安聯收益成長基金 -AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值 ... ... <看更多>
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12/20/2021. LU1192664248. ZAR. AGIF-FVZ. 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣. 避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級. 之高風險債券且配息來源可能為本金) ... ... <看更多>
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安聯收益成長基金 -AM穩定月收類股(南非幣避險) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金). Allianz Income and Growth AM H2 ZAR. ... <看更多>
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配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別
2021/10/14 2021/10/15 2021/10/20 配息 1.233 11.00 南非幣
2021/09/14 2021/09/15 2021/09/20 配息 1.233 10.89 南非幣
2021/08/13 2021/08/16 2021/08/19 配息 1.233 10.94 南非幣 ... <看更多>
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TA34 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Allianz Income and Growth-Class AM Inc ... ... <看更多>
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BB51 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 ... 配息基準日, 除息日, 發放日, 狀態, 息值或 ... <看更多>
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安聯收益成長基金 -AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金). Allianz Global Investors Fund - Allianz ... ... <看更多>
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基金名稱, (F1442) 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金). ... <看更多>
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首頁; 強配息100; 平衡型配息基金. 強配息100 推薦排名. 美金; 平衡 · 股票 · 全高收 · 美高收 · 亞高收/亞債 · 新興美元債 · 新興本地債 · 投資級債 · 複合債 ... ... <看更多>
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安聯收益成長 -AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金), 133.7800, 2021/10/08, 11.89, 8.95, 0.66, 0.52 ... ... <看更多>
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安聯收益成長基金 -AM穩定月收類股(南非幣避險). 基金申購 觀察. -. 139.44南非幣. 0.62 ( 0.45%). 1月績效. 5.69%. 3月績效. 5.53%. 1年績效. 28.37%. 1月 3月 6月 ... <看更多>
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基金名稱, 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股（南非幣避險）. 基金類型, 平衡型（股債混合）. 成立日期, 2015／3／18. 基金規模（截至8 月底） ... ... <看更多>
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安聯收益成長 -AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金), 136.5200, 2021/09/10, 13.14, 8.15, 0.84, -0.01. ... <看更多>
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配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣 別
2021/08/13 2021/08/16 配息 1.233 10.94 南非幣
2021/07/14 2021/07/15 配息 1.233 10.87 南非幣
2021/06/14 2021/06/15 配息 1.233 11.06 南非幣 ... <看更多>
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安聯收益成長基金AM穩定月收類股 (南非幣避險) (境外股票型)，投資區域為美國，產業分布以應用軟體, 網路媒體, 半導體為主。此基金的投資集中於普通股及其他股本證券、 ... ... <看更多>
安 聯 收益成長基金-am穩定月 收 類股(南非幣 避 險 配 息 基準日) 在 海外基金-配息記錄 的相關結果
配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別
2021/10/14 2021/10/15 2021/10/20 配息 1.233 11.00 南非幣
2021/09/14 2021/09/15 2021/09/20 配息 1.233 10.89 南非幣
2021/08/13 2021/08/16 2021/08/19 配息 1.233 10.94 南非幣 ... <看更多>
安 聯 收益成長基金-am穩定月 收 類股(南非幣 避 險 配 息 基準日) 在 基本資料 - 台新銀行 的相關結果
基金名稱, 安聯收益成長基金Am(美元)(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非 ... 避險，以所示貨幣買入或贖回基金，並依買進或贖回時的市場匯率兌換成基金基準貨幣。 ... <看更多>
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安聯收益成長 -AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金), 135.4000, 2021/09/13, 12.21, 9.41, 0.75, 0.06 ... ... <看更多>
安 聯 收益成長基金-am穩定月 收 類股(南非幣 避 險 配 息 基準日) 在 安聯收益成長基金 的相關結果
安聯收益成長基金 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 ... AM穩定月收類股. 美元. 2012年10月16日. 澳幣避險. 2012年10月15日. 歐元避險. ... <看更多>
安 聯 收益成長基金-am穩定月 收 類股(南非幣 避 險 配 息 基準日) 在 穩健型0440 安聯收益成長AM穩定月收美元配權(本基金有相當 ... 的相關結果
各基金所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期，實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。 註7: 有關基金短線交易及應負擔之費用（含分銷費用）、投資風險等 ... ... <看更多>
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安聯收益成長基金 -AM穩定月收類股（南非幣避險）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）. 申購. Allianz Income and Growth . ... <看更多>
安 聯 收益成長基金-am穩定月 收 類股(南非幣 避 險 配 息 基準日) 在 海外基金績效比較 的相關結果
三個月, 六個月, 一年, 二年, 三年, 五年. 安聯收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券), 4.27, 6.99, 27.80, 38.50, 45.97, 79.85 ... ... <看更多>
安 聯 收益成長基金-am穩定月 收 類股(南非幣 避 險 配 息 基準日) 在 安聯證券投資信託股份有限公司函 的相關結果
... 配息類股(美元). LU0348783662 安聯東方入息基金-A 配息股(美元避險) ... LV1192664248 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險). Internal ... ... <看更多>
安 聯 收益成長基金-am穩定月 收 類股(南非幣 避 險 配 息 基準日) 在 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 的相關結果
公司基本資料. 基金公司：, 安聯證券投資信託股份有限公司. 成立日期：, -, 網址：, http://www.allianzgi.com.tw. 公司聯絡電話：, (02)8770-9888, 電話： ... ... <看更多>
安 聯 收益成長基金-am穩定月 收 類股(南非幣 避 險 配 息 基準日) 在 海外基金績效比較 的相關結果
安聯收益成長 -AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ... 註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金 ... ... <看更多>
安 聯 收益成長基金-am穩定月 收 類股(南非幣 避 險 配 息 基準日) 在 投資訊息公告- O-Bank 王道銀行 的相關結果
... 靈活債券基金-AM穩定月收類股」（南非幣避險）及「安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股」（南非幣避險）將於民國110年9月27日清算乙事。 ... <看更多>
安 聯 收益成長基金-am穩定月 收 類股(南非幣 避 險 配 息 基準日) 在 安聯球球投资虚森堡系列基金可變動資本投资公司(SICA) 的相關結果
LU0348814723 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元). LUC918141887 「安州亞洲總 ... LU0994605391 「安路收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避险). ... <看更多>
安 聯 收益成長基金-am穩定月 收 類股(南非幣 避 險 配 息 基準日) 在 安聯證券投資信託股份有限公司函 的相關結果
LU0348786921 「安聯東方入息基金-P配息類股(美元) ... 月收類股(紐幣避險). | LU1192664248 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險). Internal ... ... <看更多>
安 聯 收益成長基金-am穩定月 收 類股(南非幣 避 險 配 息 基準日) 在 天生贏家變額萬能壽險 > 淨值查詢 - 安達人壽 的相關結果
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金; (註) 價格日期
富達基金 ‑ 澳洲多元股票基金 EQAFD001 澳幣 無關 2021/11/05
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 澳幣 無關 2021/11/05
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 EQAML002 澳幣 無關 2021/11/05 ... <看更多>
安 聯 收益成長基金-am穩定月 收 類股(南非幣 避 險 配 息 基準日) 在 安聯證券投資信託股份有限公司 - 遠東商銀 的相關結果
up348783662 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險) ... Lu142808650S 安聯全球新兴市高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險). LV1283651048 安聯全球 ... ... <看更多>
安 聯 收益成長基金-am穩定月 收 類股(南非幣 避 險 配 息 基準日) 在 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) | 健康跟著走 的相關結果
安聯收益成長基金 -AM穩定月收類股（南非幣避險）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）. 申購. Allianz Income and Growth . ... <看更多>
安 聯 收益成長基金-am穩定月 收 類股(南非幣 避 險 配 息 基準日) 在 盧森堡系列基金年度股東常會開會事宜 的相關結果
LG1428086505 「. 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險. LEG282551048 「安聯全球新興市場高股息基金AMg 穩定月收總收益類股(美元). ... <看更多>
安 聯 收益成長基金-am穩定月 收 類股(南非幣 避 險 配 息 基準日) 在 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - 健康醫療 ... 的相關結果
安聯收益成長基金 -AM穩定月收類股(南非幣避險) (Allianz Global Investors Fund ... 鉅亨網基金概況，提供簡易的基金報告包含: 績效表現、歷史淨值、歷史配息等資料， ... ... <看更多>
安 聯 收益成長基金-am穩定月 收 類股(南非幣 避 險 配 息 基準日) 在 安聯投信 收成人生邁大步 安聯收益成長策略 的相關結果
AM穩定月收類股. 基金介紹. 安聯收益成長基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元／ 歐元／ 澳幣／ 紐幣／ 南非幣／ 港幣／ ... ... <看更多>
安 聯 收益成長基金-am穩定月 收 類股(南非幣 避 險 配 息 基準日) 在 《財訊》604期-戰勝波動 抄底攻略: 百年最頑強病毒VS.史上最強救市印鈔機 的相關結果
... 多重資產收益基金南非幣分配型 15.00 1.43 路博邁- NB新興市場本地貨幣債券基金B 月配息類股(南非幣) 14.78 -19.57 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) ... ... <看更多>
安 聯 收益成長基金-am穩定月 收 類股(南非幣 避 險 配 息 基準日) 在 安聯收益成長基金-am穩定月收類股(南非幣避險) - 誰比我真實 的相關結果
川普有夠厲害~ 大漲大跌他說了算安聯收益成長基金前九大持股都是美國科技，易受市場影響配息是依造買基金入場的時間的單位數X 每單位配息， ... ... <看更多>
安 聯 收益成長基金-am穩定月 收 類股(南非幣 避 險 配 息 基準日) 在 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)-基本資料 的相關結果
配息基準日 除息日 每單位分配金額 幣別 單位淨值 配息率
2021/10/14 2021/10/15 1.2330000000 南非幣 134.5336 0.9165%
2021/09/14 2021/09/15 1.2330000000 南非幣 135.8528 0.9076%
2021/08/13 2021/08/16 1.2330000000 南非幣 135.1974 0.912% ... <看更多>