老師您好，如果在明細表單裡面輸入了一家科技1-12月份整年度的銷貨資料，如何可以在 對帳單 表格輸入1/1-1/31就撈出1月份的 對帳單 資料，或是 ... ... <看更多>
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[心得] EXCEL技巧之對帳(網路銀行適用) ; 看板 Chat82gether ; 作者 HOWARDSHEN ; 時間 02-05 ; 留言 21則留言，14人參與討論 ; 推噓 13 ( 13推 0噓 8→ ). ... <看更多>
銀行對帳 單 excel 在 [心得] EXCEL技巧之對帳(網路銀行適用) - 看板Chat82gether 的推薦與評價
希望對一些大團的主購能有所幫助，增加作業效率，減少錯誤率，加速整團的速度！！
昨天看到J大四百多人內褲團，有感而發，如果要對起帳來...金恐怖@@
因此發表這一篇，給各位主購參考：
優點：快速知道誰有匯款、誰沒有。
缺點：如果團員格式錯誤會對不到。 或是有些網路銀行會在帳號處打***(馬賽克)
可能要花更多技巧來快速對帳。
========================================================================
【對帳VLOOKUP函數】
看到函數先不用擔心，excel裡面很多計算公式都稱為函數，其實如果了解，這兩個幾乎
是相等的東西....(不談太深入的數學了)
回到一開始的表格，現在必須先做一件事情，就是把ID、總金額各別列出：
│ Ａ │ Ｂ │ Ｃ │ Ｄ │
─┼─────┼────┼────┼────┼
1│ ptt ID │ 總金額 │匯款金額│ 金額差 │
─┼─────┼────┼────┼────┼
2│HOWARDSHEN│ 558 │
─┼─────┼────┼────┼────┼
3│ PTTA │ 358 │
─┼─────┼────┼────┼────┼
4│ PTTB │ 258 │
─┼─────┼────┼────┼────┼
5│ PTTC │ 358 │
─┼─────┼────┼────┼────┼
6│ PTTD │ 1064 │
─┼─────┼────┼────┼────┼
<網路銀行資料：(郵局為例)>
把往銀資料複製到excel上... 左邊放帳號，右邊是金額 (隨便打的，如果相符純屬巧合)
如果出現亂碼，例如I2欄的帳號變成2.14258E+12，請點選右鍵，找到儲存格格式，找左
列的的"文字"，然後確認。最好一開始就先設定好~
│ I │ J │
┼───────┼──┼
1│02142581965014│358
┼───────┼──┼
2│00325740059188│285
┼───────┼──┼
3│02358400008004│10
可是這樣一般對不到，因為主購都是要求填上匯款後五碼(我是要求後七碼)
因此，必須要動些手腳。 選取I欄，然後找到EXCEL最上方一排的"資料"，選"資料剖析"
，跑出一個方塊，選第二個"固定寬度"，然後下方的"預覽分欄結果"去把豎線移到
帳號中間，然後下一步，欄位的資料格式請選"文字"。
就會變成這樣：
│ I │ J │ K
┼────┼────┼──┼
1│0214258 │1965014 │358
┼────┼────┼──┼
2│0032574 │59188 │285
┼────┼────┼──┼
3│0235840 │8004 │10
等等就是對J欄後七碼(有零會消失，所以才要填後七碼，避免剩下個位數)，與K欄金額。
<團員回條：>
│ Ｅ │ Ｆ │ Ｇ │ Ｈ │
─┼─────┼────┼────┼───┼
1│ ptt ID │匯款金額│ 後七碼 │實匯款│
─┼─────┼────┼────┼───┼
2│ PTTD │ 1064 │1508564 │ #N/A │
─┼─────┼────┼────┼───┼
3│ PTTA │ 358 │1965014 │ 358 │
─┼─────┼────┼────┼───┼
4│ PTTB │ 258 │59188 │ 285 │
─┼─────┼────┼────┼───┼
對帳的第一步驟：先確認團員回條和網銀相符(真的有入款)
函數簡介：=VLOOKUP(比對來源,比對目標,顯示內容欄位,正確度)
※解釋：
1) 比對來源 一般是一整欄資料，像是整團的明細表中的ID。
2) 比對目標 就是大海撈針(誤)，就像是回條中的資料，一般是一個範圍。
3) 顯示內容欄位 就是你可以設定，當你比對成功時，要顯示"2)比對目標"
中的哪一欄，例如你對到帳，可以顯示網銀中的實際匯款金額等等。
4) 正確度 FALSE是完全正確。 如果是TRUE是部分正確。
不過我只會前者，後者都會出現怪怪的結果....
在H2輸入 =VLOOKUP(G2,$J$1:$K$3,2,FALSE) ，ENTER。
然後一樣下拉，整排就會如你現在看到的，實匯款(H2)就會出現從網銀顯示的金額。
也就是K欄的資料。
#N/A表示查無此款項。
你可以用匯款金額-實匯款，去看看有沒有人多匯或少匯。
例如PTTB板友就多匯了285-258=27元
如果都對款完畢。 可以先把#N/A的那一欄刪除。 進入到下一個步驟...
│ Ｅ │ Ｆ │ Ｇ │ Ｈ │
─┼─────┼────┼────┼───┼
1│ ptt ID │匯款金額│ 後七碼 │實匯款│
─┼─────┼────┼────┼───┼
2│ PTTA │ 358 │1965014 │ 358 │
─┼─────┼────┼────┼───┼
3│ PTTB │ 258 │59188 │ 285 │
─┼─────┼────┼────┼───┼
對帳的第二步驟：接下來要把有匯款的人KEY IN到一開始的明細表，
可以在C2欄輸入 =VLOOKUP(A2,$E$2:$H$3,4,FALSE) ，ENTER。
然後一樣下拉，整排就會如你現在看到的，匯款金額(C2)就會出現從H欄複製來的金額。
一開始的明細表變成如下：
│ Ａ │ Ｂ │ Ｃ │ Ｄ │
─┼─────┼────┼────┼────┼
1│ ptt ID │ 總金額 │匯款金額│ 金額差 │
─┼─────┼────┼────┼────┼
2│HOWARDSHEN│ 558 │
─┼─────┼────┼────┼────┼
3│ PTTA │ 358 │ 358
─┼─────┼────┼────┼────┼
4│ PTTB │ 258 │ 285 27
─┼─────┼────┼────┼────┼
5│ PTTC │ 358 │
─┼─────┼────┼────┼────┼
6│ PTTD │ 1064 │
─┼─────┼────┼────┼────┼
這樣應該都了解吧~"~
所以團員們~回條填錯就...........
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不知道推什麼的話 ^把下面亮白色的文字直接複製貼上按enter就可以了
X1洽特就溫馨 分享謝謝你!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.42.172.253
※ 編輯: HOWARDSHEN 來自: 114.42.172.253 (02/05 12:28)
→ HOWARDSHEN:多玩幾次會更懂 我只會入門 114.42.172.253 02/05 12:37
※ 編輯: HOWARDSHEN 來自: 114.42.172.253 (02/05 12:49)
→ psym:推好用^^ 114.41.223.40 02/05 13:01
→ july22:H哥 我又跟一團有主購告訴我 我名字變日期 118.169.230.53 02/05 15:21
@@ 以後田單真的要在最後面註明(我是XXX，名字可能變日期XD)
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