169 則訊息 · 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司台北市信義路5段7號台北101大樓32樓之一總機：+886 2 8101 0696 · 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息 ... ... <看更多>
「鋒 裕 匯 理 配 息 公告」的推薦目錄：
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 鋒裕匯理基金-A 級別配息紀錄 的相關結果
實際公告日為準。配息率並非等於基金報酬率，於獲得配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。 ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 鋒裕匯理投信境內基金系列2023 年度之月配息時程 的相關結果
上列預計之配息時程如有異動，請依投信公告之資訊為準。 ... 基準日(最後交易日)(T)：投信月配息基金訂於每月14 日為收益分配基準日，受益人於收益分配基準日持有受益 ... ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 鋒裕匯理基金(Amundi Funds) 2023年度基金行事曆 的相關結果
以上配息基準日和除息. 日為預定規則，惟實際之基準日與除息日仍以盧森堡實際公告日為準。配息率並非等於基金報酬率，於獲得. 配息時宜一併注意基金淨值之變動。 ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係 ... 的相關結果
首頁 · 境外基金 境外基金-配息 ... 息金額÷ 除息日前一日之淨值× 一年配息次數× 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。 ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)-基本資料 - 鉅亨網 的相關結果
配息基準日 除息日 每單位分配金額 幣別 單位淨值 配息率
2023/01/31 2023/02/01 0.2942080000 美元 43.0192 0.6839%
2022/12/30 2023/01/02 0.2200230000 美元 41.6631 0.5281%
2022/11/30 2022/12/01 0.2481060000 美元 41.3924 0.5994% ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 基金資訊- 基金- 基金．投資- 國泰世華銀行 的相關結果
鋒裕匯理 實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) ... 基本資料. 基金類型. 新台幣平衡型股債混合. 投資區域. 全球. 休市公告. ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 91AH 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣) 的相關結果
基金名稱, 91AH 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金). 基金公司, 鋒裕 ... 費用備註, 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金 - 永豐銀行-403 Error 的相關結果
主要持股(資料日期:2022/12/31) ; 9. 委託人在申購前，應確實詳閱各信託契約、風險預告、基金公開說明書及投資人須知；並瞭解可能產生之風險，其中最大可能損失為損失所有本 ... ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 海外基金基本資料 - 華南銀行 的相關結果
基金名稱, 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) · 基金英文名稱, AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - T AUD MTD3 (D). ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係 ... 的相關結果
配息基準日 除息日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別
2023/01/31 2023/02/01 配息 7.7569 24.34 南非幣
2022/12/30 2023/01/02 配息 9.4317 30.06 南非幣
2022/11/30 2022/12/01 配息 9.4317 29.79 南非幣 ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 鋒裕匯理投信 - 國內基金基金公司淨值表 的相關結果
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售 ... ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 鋒裕匯理境內基金開賣！ 限時0手續費入手 的相關結果
鋒裕匯理 新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金). ◇ 跌深後快速回升：新興債三月落底後快速回升，目前殖利率仍高， ... ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 鋒裕匯理全球高收益債券證券投資信託基金-AD 月配型(美元) 的相關結果
績效表現為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。 ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 境外基金資訊公告平台 的相關結果
基金名稱：鋒裕匯理基金新興市場債券(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ; 資料期間：2023年01月, 單位：新台幣百萬元 ... ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 國內基金列表 的相關結果
(1405)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金), 02/02, 7.00. (1406)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有 ... ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司公告 的相關結果
主. 旨：本公司經理之「鋒裕匯理全球高收益債券證券投資信託基金」(本基金主要係. 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、「鋒裕匯理實質收. ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 鋒裕匯理美國ESG優化股票基金A－歐元(停止申購) - 財富管理 的相關結果
如基金之銷售文件（包括但不限於公開說明書、簡式公開說明書或投資人須知），有揭露基金得以其本金支付配息時，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金 ... ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金 - 富邦金控 的相關結果
(6)若非投資等級債券基金為配息型，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。部分基金進行配息前未先扣除應 ... ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 鋒裕匯理策略收益債券U股(美元)(穩定月配息)(本 ... - 台新銀行 的相關結果
此價差主要是基金贖回時，用以支付當地證券交易及行政作業之買回成本，詳細規定請參閱基金公開說明書中譯本第17章節「單位之評價與定價」。 ※德盛德利基金申購價格=單位 ... ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 2022 年01月2022/01/31 的相關結果
鋒裕匯理 基金環球生態ESG股票A2(穩定月配息)-美元. 鋒裕匯理基金(月配息)配息金額(每單位). 配息月份配息基準日Cardif付息日鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-新臺幣. ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息) 的相關結果
單一報價, Y ; 保管機構, CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 傘型架構 ; 經理人, Amundi Asset Management, 基金評等 ; 文件下載, 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知(專屬 ... ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 鋒裕匯理投信 - 國內基金公司基本資料 的相關結果
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金 ... ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 海外基金基本資料 的相關結果
基金名稱, 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)*. 基金英文名稱, AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D). ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 鋒裕匯理新興市場債券基金，要暫時跟台灣投資人說bye bye？！ 的相關結果
加上，鋒裕匯理投信7月公告的6月淨申購數據，還可以在公告近兩個月後才 ... 鋒裕匯理≫ 初始淨值1,000元、5年、60次配息總額約662.69元，10/11淨值為 ... ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 本基金平台新增鋒裕匯理投信境內基金「鋒裕匯理全球投資等級 ... 的相關結果
基金短線交易規定：依公開說明書之規定，基金公司不鼓勵短期或是過度交易（以下稱「擇時交易」），當基金公司或股務代理機構認定投資人之交易可能妨礙基金投資組合效率管理 ... ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 國內基金-基金基本資料 - 安泰銀行 的相關結果
鋒裕匯理 美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 基金評等: 友善列印 ; 上列手續費為公開說明書公告之 ... ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 【信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯 ... - 永豐金證券 的相關結果
二、「鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票」變更中英文名稱為「鋒裕匯理基金 ... 四、詳細基金公開說明書可至境外基金資訊觀測站或鋒裕匯理投信網站下載。 ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 鋒裕匯理基金合併計畫問答集 的相關結果
的目的為透過合併鋒裕匯理基金(II) (Amundi Funds (II))以及未在台註冊之鋒裕匯 ... 鋒裕匯理基金(II) - 美元綜合債券(基金之配息來源可能為本金). ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 鋒裕匯理基金美元綜合債(基金之配息來源可能為本金) - Amundi 的相關結果
鋒裕匯理 基金美元綜合債(基金之配息來源可能為本金). 月報. 30/11/2021. 每單位資產淨值: 113.85 ( 美元). ISIN 號碼: LU1883849603. 彭博代號: APUBA2U LX. ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 鋒裕匯理基金美元綜合債券(基金之配息來源可能為本金) 投資人 ... 的相關結果
(一)投資人申購前應詳閱投資人須知（包括第一部分及第二部分）與基金公開說明書中譯本。 (二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務 ... ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 國內基金基本資料 - 星展銀行 的相關結果
基金名稱, 82035 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) ... 配息頻率. 費用備註, 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 中國信託銀行- 好基會【基金】 的相關結果
鋒裕匯理 基金策略收益債券基金(累積)(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金). 申購 More. 聯博－美國收益基金(累積)(美元) ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 野村投信投資理財網 的相關結果
NN (L) 亞洲收益基金(本基金之配息來源可能為本金)所稱之收益係以股票股利以及股票搭配選擇權方式，產生的權利金收入作為配息類股之主要配息來源之一。本基金之衍生性金融 ... ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 永昌投信 - 敦煌大樓 的相關結果
基金績效計算皆有考慮配息中國為外匯管制市場，投資相關有價證券可能有資金 ... 日盛投信基金淨值; 聯邦投信基金淨值; 鋒裕匯理投信基金; 台中銀投信 ... ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 台灣銀行基金大觀園 - 好點better brunch 的相關結果
82C1 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元MFS全盛全球非投資等級債券A2 (歐霸菱 ... 瑞萬通博新興東歐債券AM (歐元月配) 大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金國內股票 ... ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 基金超市－事件驱动C - 华宝基金管理有限公司 的相關結果
基金档案; 概况; 费率; 分红; 基金公告; 财报; 定期报告; 法律文件; 销售网点. 基金走势图. 类型：. 净值走势图; 收益走势图; 同类排名走势图. 时间区间：. ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 《財訊》604期-戰勝波動 抄底攻略: 百年最頑強病毒VS.史上最強救市印鈔機 的相關結果
南非幣高配息基金,投資人恐遭夾擊基金名稱 2月配息率原幣總報酬率(累積)鋒裕匯理基金環球高收益債券A 南非幣(穩定月配息) 19.94 -24.68 鋒裕匯理基金新興市場債券A ... ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 Money錢2019年12月號147期 這樣做 退休每月可領15萬 的相關結果
守護財富贏得信任(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Amundi ASSET MANAGEMENT 鋒裕匯理資產管理 12.9 起攜手登峰美元新興債王經典強勢 ... ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 《財訊》652期-金虎年放膽買好股 - 第 15 頁 - Google 圖書結果 的相關結果
適用之特定系列基金: 20 鋒裕匯理境外、 4L & 69 鋒裕匯理境內、 01 摩根境外、 44868 摩根 ... 當基金得以其本金支付配息時,基金的配息可能由基金的收益或本金支付; ... ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 安全生产中违章考核实施细则 - 人人文库 的相關結果
登塔进行电气操作，操作人员不戴安全帽，不使用安全带；不按规定配戴安全帽的。26. ... 枕淑镇滤息灶炬娜阐裔哇来屏仔滋亢辱彰屁是裕业单羔宜蕾稳式捞纷银录奢岗QBQB1 ... ... <看更多>
鋒 裕 匯 理 配 息 公告 在 鋒裕匯理基金(Amundi Funds) 2022 年度之月配息時程 的相關結果
以上配息基準日和除息日為預定規則,惟實. 際之基準日與除息日仍以盧森堡實際公告日為準。 配息率並非等於基金報酬率,於獲得配息時宜一併注意基. 金淨值之變動。 ... <看更多>