【本週三大關注圖表】中國、台灣、德國進出口 / 美國消費者物價指數 / 歐洲央行利率決策(06/07 ~ 06/11)
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▍關注圖表一、中國 / 台灣 / 德國進出口
6 / 7 – 6 / 9 將分別公布 中國 / 台灣 / 德國的進出口情形。三國皆是以出口為重要經濟動能的國家,中台德三國位在電子供應鏈上重要角色,在出口上預計仍持續受益於產業趨勢及外需動能,帶動經濟延續復甦。
中國-進出口 vs. 貿易差額:https://reurl.cc/O009Rg
台灣-貿易餘額&進出口年增率:https://reurl.cc/MAAqMm
德國-進出口:https://reurl.cc/VEEkmb
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▍關注圖表二、美國消費者物價指數
6/10(四)將公布美國 5 月消費者物價指數, 5 月通膨雖仍有相對低基期保護,但能源基期最低基期落在去年 5 月,而扣除食物與能源核心通膨,其佔比最高的房屋租金項目,則是看到在去年 5 月基期已開始小幅回升,重點留意接下來 2 個月通膨數據是否大幅超出市場預期,目前聯準會亦保持觀望 6 月數據的態度。
美國-消費者物價指數:https://reurl.cc/nooel8
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▍關注圖表三、歐洲央行利率決策
6 / 10 歐洲央行將公布其利率決策。觀察發現歐洲央行 PEPP 週淨購買量從 4 月起出現明顯增加,符合購債指引中提及第二季起購債量上升。M 平方認為歐洲央行購債量之所以持續增加,關鍵指標仍在於其核心通膨水準,留意本次利率決策是否公布下半年的 PEPP 購債速度的調整。
歐元區-消費者物價指數(HICP):https://reurl.cc/833dbd
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【本週三大關注圖表】歐洲、巴西、加拿大央行利率決策、中台貿易數據、美國農業部供需預測報告(12/07~12/11)
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▍關注圖表一、歐洲、巴西、加拿大央行:歐洲擴大購債、新興市場關注巴西央行
歐央行將於12/10進行利率決策,歐洲受冬季疫情影響,歐洲多國採取新一波減災措施,使服務業NMI連續四個月下滑至41.7,HICP通膨年增也連續四個月位於零軸之下(11月 -0.28%),使市場預期歐央行高機率於本次會議擴大寬鬆。
🔗 歐央行緊急疫情資產購買計畫淨購買量:https://user107199.pse.is/3a6t7q
🔗 巴西-通貨膨脹率vs.基準利率:https://user107199.pse.is/3azcxm
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▍關注圖表二、中台貿易數據:出口成長趨勢未改變
中國10月出口成長至 11.4%(前 9.9%),為亞洲貿易型國家表現排名第一,觀察11月數據, 中國11月官方PMI,新出口訂單53.9,已連續九個月超過榮估線,同樣觀察SCFI 集裝箱運價指數續創新高,顯示中國11月企業持續看好訂單狀況,海運需求也維持強勁,另外在2019/11月基期墊低的情況下,中國11月出口預計強勢增長。
🔗 中國-進出口vs.貿易差額:https://user107199.pse.is/38n8sy
🔗 台灣-出口:https://user107199.pse.is/39whte
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▍關注圖表三、美國農業部供需預測報告:農產品漲勢回歸基本面,關注最新供需變化
根據美國國家海洋暨大氣總署報告顯示,今年冬季將有95%出現反聖嬰現象,最新SOI指數再突破7,對即將進入生長週期的巴西、阿根廷黃豆產生影響,兩國的黃豆產量佔全球51%,若反聖嬰影響延續,將造成供給持續趨緊。
🔗 全球-黃豆存貨需求比 (月):https://user107199.pse.is/38qxcu
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1. 歐元區利率會議(四)、德國PMI(二)
7/26 (四) 歐元區將召開利率會議,我們認為其將表態縮債計畫如期進行。在6月份,歐央行會議中提出最重要重點便是將於9月之後縮減原300億購債金額至150億,並於12月結束購債計畫。同時,其下調經濟展望與上調通膨預期,顯示該央行目前面臨兩難。而隨著6月份歐元區HICP持續攀升至1.96%,通膨的上升軌道變得更為明確。
我們認為本次會議不會進行太多調整,歐元區下半年縮債計畫將如期進行,在聯準會升息四次之下,歐元震盪走弱機率高,歐股則受到基本面轉弱,QE逐步退場,投資勝率自78%下滑至52%。
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美國Q2 GDP、德國PMI