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說到中秋變盤，很多散戶覺得連假充滿許多不確定因素，擔心發生壞事、崩盤，但經過多年交易的經驗，這些通常是自己嚇自己居多…
本週盤勢不斷上下震盪，雖均線組合轉為多頭排列，但5天都是收黑的情況，K棒回到日20MA與日100MA之間，看起來還有待整理一段時間。
最後提醒大家：黃燈區不要太認真！不過仍有值得關注的走族群性的產業，例如：塑化股、PCB、IC等等，以及許多圖形非常漂亮的個股，記得趁著週末做功課！😇
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👨🎓Cristina 老師堆薦書單
『我的第一本投資心理學』
心理學，它是一門研究人類思維究竟是如何運作的學科
乍看它與充塞著資產負債表與收益表的投資世界相隔頗遠，但因心理學家關注並企圖了解大腦所有的運作，這些思維運作當然也包括認知控制（即思考與認識的過程）與情緒控制
因此這導致心理學家對人們如何學習、如何思考、如何溝通、如何感受情緒、如何處理訊息、如何決策與如何形成核心理念以引導其處事行為等之積極研究，這些研究成果當然也適用於投資領域
原因是投資是一種在大腦主導下進行充分運作的求利活動，因此投資與心理學就有了緊密掛鉤。
Cristina老師推薦原因:
投資其實最重要的就是戰勝人性的過程，所有人恐懼時你貪婪，所有人貪婪時你恐懼。雖然這是如此簡單的邏輯理論。
但事實上許多投資人都是因為懼怕或是不認輸雃賠錢。我覺得這本書很適合新手在了解投資時先做的心理建設。
『我畢業五年，用ETF賺到400萬：每月1,000元就能開始！不用兼差斜槓，兩檔ETF投資組合，年賺20%以上』
ETF的中文名稱是「指數股票型基金」（Exchange-TradedFund，簡稱ETF）。乍看之下你一定會問：這到底是股票、基金，指數又是什麼？ETF由ETF發行公司組成，為追蹤某個指數的投資工具，例如追蹤台股、追蹤美股，既像股票一樣交易方便，又有基金分散風險的效果。加上不用盯盤、不用找尋單一個股，非常適合沒時間看盤、也讀不懂財報的人。
Cristina老師推薦原因:
我常常告訴投資新手說如果你什麼都不會就買元大0050，到底0050是什麼呢？
就是在追蹤台灣50指數，也就是整個台股中市值最大的50間公司，等於你一次買齊台灣前50名公司股票的感覺，當你沒有高額本金，但又想分散風險時，或是你無法針對個股做仔細的分析。我覺得ETF就非常適合投資新手的理財方式。
『投資最重要的事：一本股神巴菲特讀了兩遍的書』
在美國投資界與巴菲特齊名的霍華．馬克斯，其所聯合創辦的橡樹資本成立時間超過二十年，管理資產規模已達千億美元，其長期績效表現更是驚人
二十八年來（包含六位創辦人任職TCW時期）平均複合報酬率高達一九%（同期美股標準普爾五百指數表現只有一○‧一%，MSCI全球指數只有四‧九%）。
也就是說，如果在二十八年前將一百萬交給橡樹資本管理，現在已擁有一億七千萬。霍華．馬克斯從不吝於和市場分享其投資洞見，持續以「投資備忘錄」與客戶及所有投資人溝通。
橡樹備忘錄受到美國投資界高度重視，地位等於巴菲特波克夏每年股東大會，連巴菲特本人也罕見背書：「只要在郵件信箱裡看到霍華．馬克斯的投資備忘錄，我會馬上打開與閱讀！」
Cristina老師推薦原因:
我建議這本書給有膽經驗的投資人閱讀。連股神都會看的一本書
裡面有提到許多投資人常見的雷區以及如何作逆向思考，高獲利的背後往往都是與趨勢以及大盤持有反向的投資策略。
但是並不是一昧的逆向操作，而是在細節思考以及行情發生時更可以事先看到價格背後的邏輯理論。而比其他投資人更先做出反應。
👨🎓Ace老師推薦書單
之前我分享過很多次
在交易市場裡佔最多影響層面的其實還是心理因素
技術佔兩成
心理佔八成
所以我這次推薦的三本書籍是我在整個人生體悟、邏輯、市場等等有很大的啟發效果
『通往財富自由之路』→開啟整個對於人生思維邏輯的維度
『他是賭神更是股神』→看到專業操盤大師對於市場的心態跟紀律
還有交易如何透過科學、統計、數學、分析理性的去做投資而不是賭博
『經典技術分析』→在去當你做知識面、工具面的打底
做好整個交易從人的本質出發在到工具面我們如何去搭配昇華
👨🎓Miss Diamond 老師推薦書單
『人人都能學會技術線型（全圖解）』
K線是一切技術分析的基礎，學習技術線型，首先就是要從認識K現開始！K線由開盤價、收盤價、最高價、最低價等4個關鍵價位組成，K線線型的變化所呈現的就是每日股市中多空力道交戰的結果，因此學會判讀K線就能解讀市場的氣氛和情緒，到底是多方氣盛還是空方強勢？連續的K線組合還能顯現股價趨勢的方向，協助投資人先一步研判股價未來的走勢。
趨勢線和移動平均線，則能夠幫助投資人解讀市場短、中、長期的多空格局，判斷轉折、支撐和壓力的位置，看懂這兩條線就能幫助你在市場中趨吉避凶，跟上上漲波段，躲開股市下殺段。
Miss Diamond 推薦原因：技術線型是所有金融商品都會需要的基礎，在還沒想好開始進入哪個商品市場進行操作前，技術線型是必備的功底，先有基本功再進入市場，才有讀懂市場的機會
『大避險』
遇到戰爭或病毒危機，手上抱什麼才能保值？黃金？美金？或是一個菜園？
股市空頭時，第一步不是馬上賣股票，而是了解中央銀行正在做什麼？
當全球化開始停頓，我的錢要投資什麼才能安全又保值？
Miss Diamond 推薦原因：市場的型態是有很多原因組成，經濟循環與不確定因素常常影響著市場，在多頭市場賺錢相對容易，但面臨空頭時該怎麼做才可以受到比較少的傷害呢？因此我推薦這本書，大家也可以多研究一些其他避險技巧。
『股海老牛專挑抱緊股，穩穩賺100％』
抱：挑到好公司就要一直抱著。
緊：以好價格買進才抱得緊。
處：上下震盪能處變不驚，不敗在情緒。
理：理智配置投資組合，順勢加減碼。
巴菲特曾說：「我最喜歡的持股時間是 ──永遠。」
所以，找到好股票，你唯一要做的就是，伺機抱緊處理！
Miss Diamond 推薦原因：很多新手投資人可能沒有時間盯盤做短線的進出，然而股神巴菲特其實就是價值投資的擁護者，從這本書可以先入門學習長期投資的心法喔！
最後還有Ace老師的最新課程喔！
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台股一周盤勢分析(1月29日) 日K線5連黑+懷抱陰線，台股指數下周(0201~0205)將回檔到哪裡? 台股指數本周(0125~0129)的日K線連續出現5根黑棒，整周下跌了880點，尤其是在周四(28日)出現跳空的空方缺口之後，到周五(29日)的兩個交易總共跌掉563點，佔整周跌幅的60%以上，周四(28日)與周五(29日)的兩日K線組合為空頭型態的【懷抱陰線】。 圖一
Hyundai Kona 在 2018 年誕生之際，全球汽車市場也因應未來日趨嚴格的排放法規，開始轉型投入新能源系統的開發。因此作為品牌全球戰略電動車款之一，為了迎合消費者多元的需求，Kona 成為了目前 Hyundai 旗下唯一提供傳統渦輪燃油引擎、Hybrid 動力以及純電動車三種不同動力組合的休旅車款。
#Hyundai
#Kona
#電動車
在市場推出後，南陽實業選擇以 1.6T 車型在 2018 年 11 月初探國內市場，先後提供 4WD 與 2WD 車型，而汽油版 2WD 成為車系的銷售主力；Hybrid 車型則是於 2020 年 5 月在台上市，並藉此著手 Electric 純電動車的導入計畫，也確定今年小改款車型推出後，於 8 月正式投入市場販售，佈局新能源市場。
圖文報導：https://www.7car.tw/articles/read/76508?k=KONA
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2016年夏天，當死神KD加入勇士隊之後，勇士被稱為宇宙勇，原因是陣中原本就有浪花兄弟加上Draymond Green，這樣的陣容就已經幫助球隊拿下一座總冠軍，跟史上例行賽最佳的73勝，所以在KD加入之後，勇士也成為聯盟中最熱門的球隊，而這樣的陣容也幫助球隊拿下兩次總冠軍，雖然勇士最終無緣三連霸，不過5年3冠也足以讓勇士成為聯盟中人氣最高的球隊！
接下來KD跟好朋友Kyrie Irving一起加入籃網隊，當時西區的快艇也補進了可愛跟Paul George，這對全明星組合，另外威少則是加入火箭跟James Harden組成雙MVP連線，而湖人隊則是交易來AD跟皇上進行搭配，在這個休賽季，我們看到了許多雙人的組合，實際上雙核模式，除了在打法上比較不會有球權的問題之外，另外團隊薪資方面壓力也會比較小，畢竟一支球隊吃下兩張頂薪跟吃下三張頂薪合約差別相當大！
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#勇士隊
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(https://creativecommons.org/licenses/...) 授權使用 演出者：http://audionautix.com/
0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略
來達到長期穩定獲利的方法
1:28 為什麼要做價差
a.已知最大風險，不會因為黑天鵝而被抬出場
期貨有可能會因為跳空，而出現無法預期的虧損
甚至不用談到跳空，有的時候你可能只是去忙一下
回來一看卻發現，怎麼豬羊變色了
但是垂直價差策略在你一開始建立好的時候
就已經知道最大虧損最大獲利是多少
以及損益兩平點在什麼位置
你可以抱著價差安心上班，安心睡覺
但如果是做期貨，你可能就三不五時會想要打開來看現在指數在哪
b.比起期貨，選擇權價差更能增加你的勝率
撇開技術分析不談(因為要談的話其實對期貨對選擇權都是同樣的影響)
期貨在進場之後，上漲下跌機率其實就50%50%
但是價差可以透過履約價的調整，來增加你的勝率
舉例來說，指數17000
期貨多單進場之後，就是以此為分水嶺，上漲賺錢下跌賠錢
但選擇權價差可以選
例如我作16800-16900看多價差，我會有一百點空間
結算在16900之上我都是獲利的
也就是說即使指數是下跌，但我最後也是獲利的
當然這個不能下跌太多啦，下跌太多跌破我看多價差做的履約價的話也還是會受傷的
當然，有一好沒兩好
選擇權也不是萬能的
如果我們要選擇更高勝率的履約價，最大獲利就會降低
反之，如果我們想要最大獲利高一些，勝率也就會低一些
(例如現在指數在17000，我想做多，
選擇16900這個履約價去做看多價差，我會有比較好的獲利，但勝率低
選擇16800這個履約價去做看多價差，獲利會比較差，但勝率高)
不過我這邊想要跟大家分享一個觀念
你先求穩，再求多(先求有，再求好)
意思是如果你要做的話我會建議你先做勝率高的組合
雖然他最大獲利低，但你積少成多慢慢累積資金
後面慢慢增加你做的組數，整體獲利也會往上升
c.保證金比期貨低，可有效運用你的資金
小台的保證金要四萬多
但我們選擇權做價差，一組的保證金最低只要2500
因為他的保證金計算方式是用兩個不同的履約價之間的差去乘以50元
也就是說如果我今天做一組16850跟16900的價差
那我的保證金就要(16900-16850)*50=2500
不過通常我建議去做100點價差的組合，所以保證金要5000元
再高一點的150點價差或200點價差也可以，但相對來說保證金就會變貴
如果需要的保證金太高，小資族要去操作的話會比較難受一點
這樣對你後續部位的調整可能會比較沒有彈性空間
7:32 如何做價差
a.他其實就像是替賣方部位加一個保險
舉例來說，今天我認為指數不會跌破16900
那我就會在履約價16900的位置賣出賣權(不認為會下跌)
但畢竟沒有人能夠準確預測未來
如果接下來跌破16900，我會有很大的風險
所以我在16900之下的履約價加買一個賣權
例如我在16800這個履約價買進賣權
那麼當指數下跌的時候
這個16800買進賣權的部位會獲利，也就會幫我cover我原本的虧損
以上的舉例把它們組合起來，就會變成是一個看多價差
b.看多價差與看空價差的組法
那其實你要組看多價差或看空價差呀，用買權或賣權都是可行的
重點在於你做的履約價
今天如果你想做看多價差，只要你買低履約價賣高履約價
就會成為看多價差
反之，如果你買高履約價賣低履約價，就會變成看空價差
不過今天介紹的這套方法，你做價差的話
我會建議用賣權去組看多價差
用買權去組看空價差
原因是流動性的問題，我們要挑選成交量大的履約價去做
不然理論上買權還是賣權組其實是沒有差異
詳細的細節可以參考我之前寫的關於價差的文章或影片
在我的頻道裡面有一個關於選擇權策略，一系列的影片
其中有詳細介紹關於履約價對於價差策略流動性問題的部分
在這邊我們就不多贅述了
前面有提到，我會建議各位先求穩再求多
所以我會建議這種價差組合你要去做賺賠比低於1的
因為通常賺賠比低，也意味著他的勝率是比較高的
賺賠比就是最大獲利除以最大損失
通常我習慣做賺賠比0.1~0.3的組合
因為通常這樣的勝率其實蠻高的
而獲利嘛，雖然你可能會覺得一組5000元保證金只能賺幾百~一千多，感覺很少
但實際上我們把它換算成年報酬，你會發現這種東西的報酬率是高於其他投資工具的
c.要記得做複式單，或之後合併(保證金優化)
各位要記得，如果你要做這樣的策略
一開始要以複式單的形式進場
因為如果你是一個買方部位跟一個賣方部位分開下單的話
那個賣方部位會需要很多很多保證金
如果這樣的話就沒有我們一開始說的"有效運用你的資金"這個優勢
那如果你本來就是先做一口買方之後因情勢變化才多做一口賣方的話
我會建議你去把這兩口單合併成一組價差
保證金會從好幾萬變成只要幾千元，這樣能夠節省你的保證金
13:51 具體行動
以上大概介紹了一些你在做價差時需要注意的一些基本事項
那如果對於價差或者選擇權其他相關知識不瞭解的部分
可以參考我的YouTube頻道或者Blog文章
裡面有很多關於選擇權的知識補充
接下來要介紹的這個策略
是你大部分的情況下都可以使用的策略
而且做法並不難，你只需要懂均線，會看支撐壓力表
這樣其實就足夠了
指數走勢長期是多頭，在月選做看多價差
如果你要我去猜下一秒指數是漲是跌，我會跟你說我不知道
我猜中的機率大概跟丟硬幣差不多
可是如果時間拉長一點，我就可以提升我猜對的機率
為甚麼？因為股市有所謂的趨勢
當股市趨勢是處於多頭趨勢的時候，要我猜明天是漲還是跌，我會選擇猜漲
也許不是100%穩贏，但至少也是贏多輸少
反之，在空頭趨勢，要我去猜明天漲跌，那我會猜明天下跌
打開K線圖來看你就會發現，在多頭趨勢看到的是紅多綠少，對吧
因此，我們要跟著趨勢去做，因為這樣的話勝率是站在我們這邊的
除此之外，我們也可以發現股市的走勢長期來說是多頭趨勢
那我們的基本目標就出來了：
長期來看我們要做多頭價差
至於選擇權要做周選還是月選，我們要用月選來做多頭價差(周選存續時間太短)
利用均線作為基準，支撐壓力表作為輔助
所以打開K線圖，你會發現我們簡單用大家常看的5、10、20MA就能辨別趨勢
當現在是多頭排列時，股市為呈現多頭走勢
反之，變成空頭排列時，往往都是處於空頭走勢
所以我們在多頭走勢的情況之下
把我們多頭價差的履約價，建立在20MA的位置
也就完成了我們該做的事情
這邊可以看一下這三張圖
上面這張是多頭排列的樣子
下面這張是空頭排列的樣子
有的時候也有可能會出現糾結的狀況
像中間下面這張
但有時候也會遇到一個問題
就是指數可能離20MA太遠，這時候做的價差可能最大獲利太低
低到如果算上手續費跟稅，你可能還倒賠
那我們可以做一些修正
去看看當時的支撐壓力表的支撐在哪裡
並且以此作為基準去抓我們可以做的位置
下一張投影片我們來看一下支撐壓力表
支撐壓力表是一項很好用的工具，它可以幫助不會畫線抓支撐壓力的新手
找到現在市場上大家認定的支撐與壓力
解讀支撐壓力表，我們要站在賣方的角度去思考
因為賣方留倉會有壓力，但買方沒有
所以你看買權與賣權變化量最大的地方，搭配賣方角度思考
舉例來說
你看到買權是17650變化量最大，賣權17000變化量最大
搭配賣方角度思考
賣出買權在17650，表示市場上的大眾認為不會漲破17650
賣出賣權在17000，表示市場上的大眾認為不會跌破17000
那這樣我們的月選看多價差，就可以建立一個16900-17000的看多價差
這裡補充一下，雖然我們是去做月選看多價差
但支撐壓力表我們還是觀察該周的支撐壓力表，而不是該月的支撐壓力表
除非到第三個星期三
(當然，偶爾會有特別的例子，例如之前日誌影片中有提到
當兩大法人都在做買進賣權的時候，支撐壓力表的支撐其實就沒有支撐效果了https://www.youtube.com/watch?v=R2bwQXrZOPI)
偶爾會有回檔，在周選做看空價差
但股市也是有時晴有時雨
總是會有回檔下跌的時候
這時我們可以利用短均線5MA來作為判斷基準
如果指數跌破五日均線
那我們就可以在這個時候做空頭價差
履約價可以抓前面的高點作為參考基準
另外，由於我們是判斷回檔
所以不需要把這個空頭價差做在比較長期的月選
而是做在比較短期的周選
如此一來這個空頭價差就能替我們月選多頭價差沖銷方向上的風險
其實如果你對選擇權已經有接觸過的話
你應該會發現，這其實是一個變形的兀鷹
只是兀鷹策略會做在同個時間的契約裡面
又或者你也可以把它當作是時間價差或者對角價差
但上述兩者會有裸賣部位
但我們這個策略在周選與月選都是價差，風險是有保障的
26:02 總結
這裡我們就給明確定義
a.在均線多頭排列時，做這樣的策略
每個禮拜固定做一組看多價差，我推薦星期五做
而在做這樣策略期間，如果遇到空頭排列，看多價差要停損出場
(空頭排列:5MA,10MA,20MA)
如果均線糾結在一起，則暫停動作(10MA,5MA,20MA，or 20MA,5MA,10MA)
b.做月選多頭價差，位置做20MA
若獲利空間不大(指數位置離20MA太遠)，參考支撐壓力表的支撐
(to新手:如果要談技術分析的話，支撐通常會是前面的低點)
c.跌破5MA，在周選做看空價差，位置選在跌破五日均線前的高點
(這裡注意，不是做在5MA喔!是做在前面的高點)
補充:
a.新手的話我建議本金5萬來做這樣的策略
雖然說你其實不需要這麼多資金，但至少你一開始輸的話
比較不會有壓力
b.逆向的月選看空價差，周選看多價差這種做法並不建議
因為空頭走勢又急又兇
這樣做可能討不到甜頭，倒不如直接做買進賣權
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這個頻道專注在選擇權的話題上
股票、期貨、基金也歡迎大家來討論
希望大家都能變得更有錢，邁向財務自由
本集節目由蝦皮贊助播出
https://shp.ee/2dues3k
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***重要申明:影片主要為分享我個人的想法，並非投資建議，請觀眾在操作前仍需三思。***
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