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今天多人問:美那指-4.96% 費半-5.74% 為何台股沒有大跌? 也許此圖給了答案....參考(周二錢線答應大家的資料 在此補上 感謝昱衡)
本周二 錢線專家 昱衡:若 兩大法人選擇權方向可以"淨空單縮減"甚至轉成"淨多單"對台股 有利
----以下是 昨日兩大法人選擇權方向
對台股有利 在 股市達人 鄭瑞宗 Facebook 的最佳貼文
美林一口氣調高台股目標上看16000點,這是目前所有法人最樂觀的,一般來說都看13000點,但不管萬六會不會真的實現,市場普遍高度共識都是台股將挑戰歷史新高,主要還是資金面的寬鬆,加上景氣的復甦,中美貿易戰不惡化,但去美化趨勢持續,台灣仍是最大得利者,很多面向都對台股有利,元月行情相當樂觀,大家有機會賺個紅包行情
6271同欣電受併購6238勝麗,法人普遍看好綜效的激勵,一舉亮燈漲停板達166元,寫下65月以來的股價新高,這跟市場看好國巨併購美國公司股價大漲一樣狀況,市場對於泛國巨集團過去良好的併購經驗給予正向的評價,同時也讓市場更加重視CIS缺貨的大浪潮,經過整併之後,同欣電在CIS封裝上將取得更大的市佔率,剛好搭上這波CIS缺貨的大趨勢,等於是化身CIS的指標股,這波上去將大有可為,會員145~166元獲利21元達14.4%,法人買盤可望持續下去,股價仍高點可期
6452康友量增轉強,12月營收可以期待,第一季帝斯的爆發力將更明顯,這波若再突破226高點,不排除就要演出填權行情,畢竟基本面正處於長期倍數爆發的起點,股價先行反應是普遍現象,今天有那個發動的味道出現了
6538倉和維持高檔強勢整理,這波拉回不曾跌破月線,位居所有均線之上,營收、營益率、毛利率以及EPS維持成長創新高的趨勢,股價在200~300元中的股票中算是偏低很多的,看好還有一波本益比調整的大行情,PI網版是全球獨家並且供不應求,理當要享受高於市場的本益比
遊戲股將進入元月旺季,3546宇峻大戶持續持續創新高,第一季將推出三國群英傳兩款重量級新遊戲,其中手遊的部分備受法人看好,明年第一季將是大爆發的一年,鈊象博奕類遊戲APP農曆年也將進入旺季,營收將展現強勁動能,單月EPS我估計將上看4.5~5元,注意這是單月獲利,明年要賺個40元機會很高,股價不到400元實在離譜,元月行情樂觀看待
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對台股有利 在 OP凱文 Youtube 的最讚貼文
0:00●前言
今天要介紹的是時間價差
也被稱為水平價差
這名字其實也蠻有趣的
在之前我們曾經介紹過垂直價差
垂直價差是一買一賣做在同個契約裡面,但是做不同的履約價
那水平價差呢?
就是一買一賣做相同的履約價,但是做不同的契約(近月遠月)
所以一個叫垂直一個叫水平
1:11●買進時間價差(賣近月,買遠月)
使用時機
預期指數盤整,近月結算漲跌不大
優點
1.比起賣出跨式,這樣的做法保證金需求比較小
2.知道最大風險
缺點
1.遠月契約的成交量不大,可能會有流動性問題
2.如果遇到價格大幅度偏離,缺點1的問題會更嚴重(但這個問題在這邊還好,因為你是買遠月,但在下面的賣出時間價差,這個問題會有危險)
3.這個策略因為是跨合約,所以正價差逆價差的變化也會有影響,但逆價差是否會轉正,或正價差是否會轉逆,這不太是一個能夠預期的問題,所以這個策略的困難度也比其他策略高
9:44●賣出時間價差(買近月,賣遠月)
使用時機
預期市場小漲小跌
優點
我覺得這個策略弊大於利
缺點
1.比起買進跨式,這樣的做法需要的資金較高,期交所規定這種買近月賣遠月的做法,保證金計算是單一部位方式計算,所以等於是收取裸賣一口遠月選擇權的保證金,後面我會帶大家看一次保證金的計算
2.在前面有提到,會有流動性風險,遠月契約的成交量原本就比較低了,再加上如果行情大幅上漲或下跌,雖然你的帳面獲利目前是賺錢的,但是近月契約接下來要結算了,如果近月是獲利遠月是虧損,也就代表著為了這口虧損的遠月契約,你的帳戶內需要大量的保證金,雖然近月契約結算也是帶來大量的獲利,但這等同於你的獲利不能出金,因為如果接下來行情發展對你不利,你的錢如果不夠你的部位就會被強制斷頭
3.為了避免上述事情發生,所以會在近月契約結算之前先平倉,但還是同樣的問題,如果已經大幅上漲或下跌,你若是想要平倉你的部位,會因為流動性的關係而平倉在爛價格
其實上述講的問題,是要在很極端的情況下才會發生
大部分的時間其實不太會遇到,但如果遇到了怎麼辦,所以還是要小心啦
不過這其實也不是沒有解決方法
近月契約如果結算了
就在遠月契約這邊去做一個買方部位,讓他去合成變垂直價差
這樣風險就會鎖起來了
但這樣搞來搞去真的很麻煩,我寧可用別的策略來處理同樣的情況
16:43●注意事項
買進時間價差的保證金計算
1.收取10%大台的保證金
2.兩個部位的權利金差額x契約乘數(50元)x2
3.1或2看哪個金額高,高的那個就是你需要繳交的保證金
賣出時間價差的保證金計算
1.收取賣出部位的保證金
這兩者之所以會有差別,是因為遠月的天數大於近月,所以遠月可以cover近月的風險
買進時間價差是買遠賣近,因此賣近月的風險會被買遠月cover
很久以前甚至是不用保證金,不過後來期交所還是改成收保證金
畢竟這個市場白目太多
而賣出時間價差是買近賣遠,賣遠月沒辦法被買近月cover(都先結算掉了是要怎麼cover)
所以直接把賣遠月當作是單一部位向你收取保證金
買權或賣權做是有差的
雖然不論是用買權做還是賣權做
只要你是買近賣遠就是同樣的效果,或者買遠賣近也是
但損益卻是有所不同的
這個原因在以前也有提過,這邊在跟大家複習一下
主要的話就是你要把買權跟賣權想像成是不同市場
即使他們都是選擇權,但各自有各自的報價
更何況現在這個策略是不同的月份契約
也因此大家在做之前要記得先比較看看
用買權做比較有利還是賣權做比較有利喔
29:47●總結
這個策略的難度真的比較高,不適合散戶去操作
這個策略要考量到的因素其實蠻多的
要考慮正逆價差的問題
還要思考目前市場波動對於兩個不同契約的影響
以及履約價的選擇
它的難度其實比其他策略都來的高,而好處卻也沒有好到哪去
不過你若是有在用程式去抓目前市場上哪邊被高估哪邊被低估
也許你會有機會剛好去做到這樣的策略
例如可能近月契約的權利金被高估,而遠月契約的權利金被低估
那就會變成是賣近買遠的情況,反之亦然
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