✍️聯準會政策轉向,多元配置網羅輪動契機✍️
聯準會政策立場轉偏鷹派引發近期金融市場震盪,著眼目前全球經濟正處於後疫情時代的修復階段,加上變種病毒可能干擾經濟復甦進展、通膨壓力會維持多久等不確定性猶存,預期聯準會政策走向仍將取決於經濟發展而定,投資人無須過度放大利率點陣圖對升息時點的預估。此外,回溯2013/5/22聯準會前主席柏南克釋出未來幾次會議可能討論縮減公債購買規模訊號後,曾引發MSCI全球股市指數跌至同年6/24低點,美國股市波段下跌5.58%,全球股市下跌8.55%,但聯準會政策退場背後反映的是對美國經濟前景的信心,隨著市場逐漸消化政策調整預期,風險性資產回歸基本面而走揚,2013/5/22縮減購債至2015年12月首次升息期間全球股市上漲12.29%,美國股市上漲30.12%(彭博資訊)。
未來一周美國及歐洲將陸續開放邊界允許跨國旅遊,顯示隨著美歐疫苗接種率提高,經濟重啟有望加速景氣復甦步調,但寬鬆貨幣政策退場的擔憂也將隨之升高,投資人將重新檢視各類資產評價面是否已反映景氣面的樂觀預期,以及政策潛在轉折的影響,股市高檔震盪難免,留意回測中長期均線是否獲得支撐,區域、類股及投資風格輪動格局不變。建議現階段採取攻守兼備策略,度過市場波動期,核心配置首選產業多元布局的美國平衡型基金,掌握股債收益及類股輪動機會,股票資產採取逢震盪加碼+定期定額策略,涵蓋創新成長及價值補漲、美國及新興亞洲布局,並留意可受惠拜登政策的基礎建設及通膨題材的波灣債及天然資源產業,網羅多元投資機會。
🕵♂未來一週觀察重點🕵♂
1️⃣ #經濟數據:
主要國家六月Markit採購經理人指數初值、美國第一季經濟成長率終值、美國房屋銷售/耐久財訂單/個人所得及支出/PCE通膨等,聯準會主席鮑爾6/22赴眾議院委員會進行應對疫情實施緊急貸款及支持經濟復甦的聽證報告,多位聯準會官員發表對美國經濟及貨幣政策前景的看法,歐洲央行總裁拉加德對歐洲議會發表演說。
2️⃣ #利率會議:
英國、墨西哥、泰國、土耳其及匈牙利(可能升息)。
3️⃣ #美國銀行壓力測試結果:
6/24盤後聯準會將公布銀行壓力測試結果,通過壓力測試的美國大型銀行股利配發限制可望被鬆綁。
4️⃣ #歐盟領袖峰會:
6/24~25歐盟領袖峰會。
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【0528胡毓棠盤勢分析】看過請點讚!
今天看得很清楚,遊戲族群還是很整齊的一塊,一些有法人鎖定的績優股,還是在一些中、小型股,六月份格局來看,香港的國安法事件造成市場動盪不安,也是造成台股今天下跌原因之一,不過原則上對於台灣的衝擊不至於這麼大,就算今天回測,我們仍可以看到從過去這個月來區間的下緣,約10700-10800點左右是有守的,今天指數在11000左右作震盪拉回,OTC維持多方架構不變。
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[季底法人作帳旺季]
六月份逢法人作帳,從投信近期的買超個股,六月份來說還是有發揮空間存在,像是在LED設備兩檔個股,惠特(6709)、旺矽(6223)都是五月份以來投信比較積極加碼的,原則上股價有拉回的話投資人還是可以留意,投信的籌碼應該有機會在六月份在推一波。
電子紙的元太(8069)今天作回測,雖然日K連三黑,但是十日線的上升軌道都有守住,投信五月以來幾乎是天天買,目前看來籌碼也沒有大幅度鬆動,很有機會六月份投信在做推升,投信這陣子轉買、技術面維持多方架構的還是可以正面去看。
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[遊戲類股整齊急攻]
前一波談到轉由電商掛牌的歐買尬(3687)前兩天比較強,今天則是有點漲多休息,尤其他的遊戲類股接棒,這個例子可以看出,整個族群的資金還是蠻健康的輪動,先前領漲創高的稍做休息,同族群的有比價激勵效應,像是這波漲幅相對落後的大宇資(6111)外資在五月份也是很積極轉買,但是從位階來看,扣除今天的紅棒不看,股價遠低於半年線、年線,今天即便拉了一根漲停,距離年線仍然有一段距離。
鈊象(3293)的部份在近期遊戲股當中,受到投信獲利減碼下車的影響,四、五月份走勢比較溫吞,但是今天爆了近期大量,幾乎直逼三月中的下殺量,這根大量有洗盤整理完的味道,尤其外資的籌碼持股水位創高,畢竟鈊象的營收獲利還是很好,只是先前的投信減碼,造成股價整理,但是伴隨著六、七月份暑假旺季,遊戲股看起來還是市場熱點。
比較指標性的可以看到網龍(3083)比較代表性的原因是,網龍在今年的營收獲利都不好,但是很奇怪,這波股價從37元底部,幾乎是V字強力翻轉,首季還虧損,可以說是股價走在前面,因為下半年新遊戲黃易M要上線,過去非常知名的遊戲IP大作,所以市場給網龍的評價、期待性都是很高的,這就是反映下半年整個遊戲股已經有買盤開始卡位。
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[續強產業]
以產業性來看,還是續強的產業在伺服器這塊,像是今天由智邦(2345)領軍,早盤寫下波段新高,外資很明顯在四月積極加碼買到五月,投信從五月開始買,這檔個股投信、外資同步站在買方的伺服器個股,也有機會順著第二季的作帳,成為法人比較著墨的重心。
做晶片的信驊(5274)型態上已經分析過了,籌碼幾乎都掌握在大戶、外資手中,維持一個強恆強的格局,另外做韌體的系微(6231)尾盤攻上漲停,它在伺服器端的營運部分已經有機會開始營收入帳加溫,四月營收大幅度跳增,月增27%、年增31%,所以系微昨天K線型態很特別,昨天爆量留上隱線黑K,看起來好像有點高檔轉弱的疑慮,不過今天隨即一根紅棒化解昨天的轉空型態,原則上以系微來看可能還有機會挑戰波段高。
散熱族群的奇鋐(3017)四月營收非常好,月增9成、年增3成,五、六月應該也不差,股價在均線糾結處大概36元到40元之間整理2周之久,後續性應該有機會補量在突破。
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【0410胡毓棠盤勢分析】
【塑化股、金融股反彈對於台股有什麼含義?】
並不是看壞整個台股,但對於塑化股、金融股再度拉回的可能性是有的,畢竟從大立光來看(3008)的法說會看出未來4、5月份是比較保守的,大立光在整個電子業具有指標性的地位,其他的電子股難免也會受到的衝擊,在整體來說像是蘋果供應鏈、手機相關零組件在第二季的狀況可能會比較艱困,台股在第二季可能會稍做整理,再拉回打第二支腳,大立光似乎就要再拉回打第二支腳的味道,前波低點是3240元,公布營收雖然不差,但未來是關鍵、需求是關鍵,大立光未來有可能拉回,台股的型態架構就有可能因此打第二支腳,加上市場上的資金並沒有撤出台股或者是悲觀不敢進場,我們從最弱的族群航運類股都能反彈就知道了,像是長榮航(2618)、華航(2610)都做反彈了,並不是基本面好轉,而是最糟糕的狀況已經反映在股價上了。
昨天晚上的油價表現非常情緒化,晚上開會時石油的價格一度大漲衝高,也許因為市場解讀認為可能力多出盡、減產不如預期迅速的拉回油價翻黑。今天的塑化股卻不受影響,台塑(1301)、台塑化(6505)這兩檔最指標性,跟油價連動最密切的個股,外資已經開始由賣轉買,這兩檔股票都已經回測十年線附近,波段買點可能浮現,要強勢的V轉目前似乎不太可能。
金融股也是,因為低利的環境,金融股的獲利讓人堪憂,不過最近外資賣金融股賣不下去了,像是富邦金(2881)外資持續賣,但股價沒有破底反而底部浮現,中信金(2891)外資續賣,但是股價也是底部墊高站上月線之上,國泰金(2882)公布營收狀況不錯,外資前陣子開始小買,所以我會解讀台股的類股良性輪動,整體在第二季的部分要稍為留意可能會有震盪整理,業績面比較趨勢看好的股票可以偏多操作。
【金融股怎麼挑呢?】
有壽險部位的金融股好壞參半,因為過去可能有一些高利率的保單,現在低利率的環境之下可能對於資產評價有所影響,不過金融整體的結構還是大者恆大,資產布局越完整的公司越能抵抗股災、金融危機,像是國泰金這種大型指標公司相對安全,淨值52元,股價37元,股淨比比較低,富邦金52.8元,股價39元。金融股我站在比較中、長線的選股角度給大家參考,短線上的利空干擾比較多,整體來說站在存股的角度這些個股,分批佈局投資人還是可以持有。
【減產消息油價不漲反跌 塑化族群如何操作】
中、長線佈局,進場沒太大問題,不過我認為還會有一波下跌,前一波我們談到這波跌深個股幾乎都反彈,油價的關鍵不僅僅是供給面的問題,還有需求面問題。 為什麼昨天開完會油價下滑?,因為市場擔憂整體需求不振,塑化股我認為可以等到財報公佈之後,也許是利空測底的機會再來做承接也不錯。
【台積電法說會後如何?】
台積電(2330)的部分預期比較中性,智慧型手機可能會造成短線上的影響,短空長多,所以短線上台積電年線關卡一直上不去,第二季可能會走弱勢的行盤整理,主要是因為需求面影響這些產業面的關鍵,手機需求不振大立光、台積電在第二季的業績都會比較保守,第二季的選股蘋果概念股相關、智慧型手機供應鏈相關可能業績會下降一點,操作在這快需求比較弱的產業建議投資人可以先觀望。
相對來說需求比較旺盛的產業,業績面有表態的產業,像是宅經濟產業、電子商務、遊戲相關的產業,反而是接下來續航力的焦點,過去幾天談到的遊戲指標股,最近股價表現都很好,像是遊戲股王鈊象(3293)我們談到3月營收很有可能創下新高,果然創下新高,宅經濟因為大家逐不出戶之下,遊戲的營收反而更好,第二季還有機會再走高,不只是台灣全球都一樣,國家政策希望人民盡量減少出門,在家就是追劇、玩遊戲,像是Netfilx股價即將創新高,它在第一季的會員成長人數暴增3成左右,有業績支撐的公司股價表現一定不會差,鈊象走高之後我們也談到網龍(3083),昨天召開法說會發表業績,網龍提到新遊戲黃易M預計第二季季底上線,市場期待度很高,昨天漲停、今天再漲,以第二季來說目前我認為機會最高的是橘子(6180)股價表現相對委屈,因為網龍去年的EPS不到1元,現在股價到60元左右,今年也不打算發放股利,橘子去年EPS是5.1元,以現在的股價來看本益比只有10倍,在遊戲股是比較委屈的,今年更是要配出3.1元的股利,3/25更推出新遊戲小森生活手遊,小森生活下載的排行一直高居榜首,最近Switch很熱門的遊戲動物森友會,就是走一個療育系的養成遊戲,這類遊戲在市場上口碑相當不錯,橘子在Q1的營收已經創新高,第二季來說應該有機會繳出更好的成績單,以股價或者本益比的角度來看,有望受到股王鈊象的帶動。
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