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Podcast達到小小里程50集啦!
這集跟大家分享近期的財報重點
以及在財報前後該如何操作
蠻有趣的是有讀者問到:如果我拿到兩千萬奧運獎金要怎麼領?
這個問題其實和大家很有興趣的資產配置蠻類似
對每個人來說,最適合的答案都不一樣
我也分享了我對這個問題的想法與選擇
這次的抽書特別"貴重"~來點特別的
我也很好奇大家的答案
『如果是你要一次領還月領?原因是什麼呢?』
答案不用有壓力寫的落落長啦~貴精不貴多🤣
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同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過40萬的網紅我要做富翁,也在其Youtube影片中提到,投資股市必定會接觸技術分析,更是一門易學難精的藝術。今集 #我要做訪問 邀請到台灣技術分析大師,人稱「空軍總司令」的蔡森老師。他會和我們分享自己的投資心態,投身30多年市場的心得和經驗。完全沒有商科經驗的他,如何在市場一步步找出適合自己的投資方式? ════════════════════ ❗公開...
「選擇權策略完全手冊」的推薦目錄:
選擇權策略完全手冊 在 我要做富翁 Youtube 的最佳解答
投資股市必定會接觸技術分析,更是一門易學難精的藝術。今集 #我要做訪問 邀請到台灣技術分析大師,人稱「空軍總司令」的蔡森老師。他會和我們分享自己的投資心態,投身30多年市場的心得和經驗。完全沒有商科經驗的他,如何在市場一步步找出適合自己的投資方式?
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#蔡森 #空軍總司令 #做空 #期權 #選擇權 #技術分析
選擇權策略完全手冊 在 美股隊長- 【好書贈送】選擇權策略完全手冊(增訂第五版) 點解 ... 的推薦與評價
勞倫斯‧麥克米倫的《選擇權策略完全手冊》第五版絕對是必讀經典;這本傳世經典的最新版本,將充分展現他對於選擇權的最新思維。——約翰‧墨菲,《金融市場技術分析》作者. ... <看更多>
選擇權策略完全手冊 在 [問題] 煩請推薦"選擇權操作"不錯的書籍| Option 看板| PTT 網頁版 的推薦與評價
ptt板上神人眾多想煩請版友推薦"選擇權操作"是否有不錯的書籍大師操作等等先說聲感謝! ... 36樓 推aallwwaayyss: 大推李榮祥那本,個人覺得策略部份的心得,Greeks變化 ... ... <看更多>
選擇權策略完全手冊 在 [心得] 選擇權實戰手冊讀後感- 看板Option - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
我進入期權市場一年了,剛開始知道期貨這種商品,是看3A大的文章,原來有這種東西
於是,買了幾本書後,就找期貨商開戶了,當時是知道有選擇權這東西,但是完全不敢碰
一開始只作一口小台,設定停損點為50點,也就是說賠了50點就一定平倉
實際下場操作後,小賺大賠,操作七個月小台後,累積總虧損三萬元
決定暫時離開期貨市場,潛心研究
我沒有師父,一切都是自學,股票+期貨+選擇權的書,買了70幾本
看書沒有辦法讓我賺大錢,但我學會了資金控管及風險控管
1. 每筆交易最多賠總資產的2%~4%
2. 每次交易都能抓出最大可能虧損的金額
3. 絕不一次投入所有資金梭哈
4. 嚴格執行停損
多虧了資金控管及風險控管,我沒有破產
只要我還活在市場中,我就有機會成為贏家
===============廢話結束================
停止操作期貨後,我在網路上看了很多文章,也看了很多書
才終於瞭解到選擇權這東西是多麼的複雜
一般人對於選擇權的概念,不外乎以小搏大、幾天內翻倍、吃龜零膏
最簡單的操作手法就是買進call或買進put,可能獲利無限,最慘就是歸零
這種買進單邊的操作,最害怕的就是盤整及看錯方向
假設,賭對方向了,那麼接下來是要平倉獲利了結,還是用不同的操作策略鎖住獲利?
最簡單的方法是直接平倉,賺取權利金上漲的價差,落袋為安
我之前對於買進call或買進put的操作,後續的策略也就只有幾種:
1. 預期大盤方向仍會維持同向,會繼續上漲或下跌,因此抱著部位,不平倉
2. 預期大盤方向仍會維持同向,順勢加碼買進更多call或買進更多put
3. 預期大盤將會盤整,選擇平倉
4. 預期大盤將會轉向,選擇平倉,並思考要不要反手作空or反手作多
讀了「選擇權實戰手冊」這本書之後,給了我很大的啟發,因此決定分享給大家
在第六章的開頭,作者提到一個我之前都沒想過的觀念
一般期貨交易的步驟就只有兩種
1. 買進一口期貨作多,之後賣出一口期貨停損或停利
2. 賣出一口期貨作空,之後買進一口期貨停損或停利
但選擇權的操作策略,由於其屢約價非常廣,因此衍生出很多策略
整體操作由三階段構成:
1. 佈局
2. 調整
3. 收尾
不單純像期貨只有買進、賣出
選擇權可以依照不同的屢約價調整整體部位的Delta及風險控管
所以比期貨更為安全、更有彈性,也更為複雜,因為多了Delta、Theta、IV等常見參數
這裡說的安全,意指你選擇了安全的策略(風險有限)
如果像2011年8月,大量賣出價外put的裸部位,肯定會破產的,那是風險無限的策略
這本書給我的新觀念是「收尾」這個步驟
「佈局」大家都會,選擇權總共有52種交易策略
我瞭解並常用的約10種,瞭解但不會去用的約22種,不懂也不會用的約20種
「調整」以第七章的範例來說,當賣出5700call後,指數上漲
可以調整成回補5700call,賣出5900call,將損失稍微縮小
這個觀念大家應該都懂,其優缺點想一下就會明白
「收尾」是有讓我學到新東西的章節
以第98頁的範例為例,以29.5點買進6300call後,之後指數上漲,6300call成交價150點
最簡單的策略就是賣出6300call,賺取120.5點
除此之外,還有七種收尾策略可以選擇
1. 賣出期貨
2. 買進賣權
3. 組成盒狀價差
4. 前進移動
5. 後退移動
6. 組成蝴蝶式價差交易
7. 組成兀鷹式價差交易
其中,我個人覺得最有用且值得思考的是
1. 賣出期貨
2. 買進賣權
3. 組成盒狀價差
4. 前進移動
在思考的過程中,我秉持著一個公式:Future = Call-Put
去思考這四種策略的好壞、最大獲利、最大虧損
思考的過程中,我得到了新的啟發,學習到了新的策略手法
選擇權入門不易,但是選擇正確的策略,會比操作期貨來的安全
期貨的停損點如果只設定在50點以下,真的是很容易被雙巴、洗出場
如果改成操作選擇權,在某些策略下,就不會那麼容易被洗出場了
尤其是時間價值及波動率,這是可以吃別人豆腐的好東西 (當然,作反了就是被人吃豆腐)
建議有意願進入這個市場的新手,可以買這本書來研究研究
也歡迎Option板的高手提供心得及意見,謝謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 219.70.216.52
※ 編輯: youngkai 來自: 219.70.216.52 (09/04 23:18)
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