股市達人鄭瑞宗11/11盤中解析
1.美股創歷史新高,但亞股並未跟進,日本與上海股市小漲,韓國、香港小跌,但台股卻大跌202點,這顯示台股可能成為川普保護主義之下的受害者,包括要把生產拉回美國,可能傷害到台灣的代工業者,以及保護主義抬頭,台灣加入TPP的夢已經碎了,而跟中國關係又搞爛,蔡英文政府先是中美選錯邊站,兩個候選人又選錯邊,台灣未來的經濟發展相當嚴峻,股市因此先表態了,政府未來真的應該要好好思考與調整,光搞意識形態是會餓死的,但政治的部分說多了只會招致一堆口水,就不多說了
2.就勢論勢,今天這一跌,又把昨天的漲幅吃掉,又回歸到原來的軌道,指數還是會先以半年線8890為支撐,在無明顯的利空之下,8900這邊應該還是很有支撐,若守不住就往下測試年線8640,目前難以判斷會不會來年線,先邊走邊看
3.OTC的優勢在於跌夠慘了,前天就已經先跌回520之前7999的相對低點了,把520之後的漲幅全部吐光光,因為先跌在前面,位置也夠低了,所以自然有條件先止跌而後先反彈,空間也相對大的多,加上11月中第三季財報將公佈完畢,所有的不確定因素都大事底定,再來就進入財報真空期,一直到隔年三月底之前才要公佈年報,4月中公佈季報,這段時間有題材的成長股,往往最容易大飆,走出一段作夢行情。而市場經歷這波的修正,我認為今天大概是最後一個籌碼的清洗,股價的強弱將開始分歧,強勢股將會開始走出自己的道路,買對股票會有大錢可賺
4.5398力瑋早盤跳空漲停板,無畏大盤大跌逆勢大漲,主要是公佈10月營收高達5400萬,8月才1600萬,九月3300,10月5400萬月增60%年增228%大幅度刷新新高的紀錄,也表示併購的效益強力的展現在業績之上,並且被併購的公司本來都是賺錢的公司已經賺錢的業務,所以可以預期的是第四季的財報將會相當有爆發力,這種新經營團隊帶來新的業務,並且強力展現在實際的營運數字之上的成長股,股價自然有條件大漲
5.6411晶焱10月營收也是再創新高2.36E,月增6%,符合預期,而中國十月還有長假的影響出貨,11月中國客戶拉貨會更順暢,預期營收會持續向上,並且有可能成長再加速,明年可望再拿下更多中國手機的客戶,將是大好的一年,今日逆勢不跌,下半場有條件向上走高
6.3580友威科10月營收3844萬月增20%,第三季賺0.14元也順利維持5元的淨值,營收的成長表示新訂單確實開始出貨,第四季營收與財報會有明顯的成長,金屬濺鍍設備出貨給中國的藍思與博恩,未來將應用在I8玻璃上LOGO的電鍍,明年營收有翻倍的機會,也是2017年的重要黑馬股
7.3535晶彩科10月營收1.4E剛好月增一倍,符合預期,第四季都不錯,明年要推OLED以及指紋辨識的新設備,算是趨勢股與成長股,盤不好沒漲,盤好就會漲
8.8358金居第三季財報數字全部創新高,第四季會更高,EPS上看1.1~1.2元,明年要賺4元不難,本益比7倍絕對是低估
9.最新布局一檔2017年大黑馬股,雙鏡頭的相關產品年底將大出中國手機客戶,營收會三級跳創歷史新高,目前正積極爭取中國一線手機客戶的新訂單,一旦拿下來,明年股價估計可望大漲一倍,會是一檔強勢的黑馬股,目前暫時不公開
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OTC早在三月底就已經領先大盤跌破月均線,從那之後筆者就不斷預告且提醒,指數將強過於個股!我說中小型股未來表現必定會比大盤來得弱勢,我要您汰弱留強,持股操作改為小量短線進出操作,這樣才不會賺了指數面子卻賠了個股裡子。上週五OTC又再度領先跌破季均線,除了印證筆者先前的看法,也再次說明個股走勢將弱於指數的這個殘酷事實!
指數之所以能在過去一個月強於個股表現,主要原因當然還是來自外資期貨市場的『籌碼無極』!如同昨日筆者說到,指數有外資創歷史紀錄的五萬五千口淨多單撐著,短線最差情況就是回檔到季均線,距離不大;但OTC則因正式跌落第三股票箱區間,下緣支撐落到1月30日的多方缺口,離現在位置則還有一段滿長距離!若真是如此發展,中小型股怕是還有一段漫漫長路要走......
今天盤勢大抵就是如此寫照,指數跌不到10點,但OTC跌幅卻高達0.6%耶!一般投資人應是憂多於喜的,這很明顯。先前一個多月OTC也不過只是盤整,個股出現明顯強弱分歧,您只要能選對主流族群就還可以賺到錢;而現在OTC連續急跌呈現弱勢,操作難度比先前更增加不少了!您就算選擇主流族群了,但要是裡頭的個股選的不對,一樣會讓自己面臨套牢的問題,有沒有這種感覺呢?
是故我認為在現階段OTC弱勢走跌下,若您選股功力不是特好,甚至只是中等程度,我想就不必過於心急下去布局了,縱然是小量短線操作也是,不如乾脆空手會來得比較輕鬆!您可以等到OTC重新站回季均線再來佈局,或者等待直接往下達陣第三股票箱區間下緣,這邊必定很多便宜貨等著您!到時候好的壞的都跌了,一波反彈上來什麼都會漲,選股就不用太在意了,對您也是件好事。
原物料族群今日在中國股市比較值得注意,陸股其實也陷入跟台股一樣窘境,就是成交量不斷萎縮,清清淡淡啊......那大媽不玩陸股,現在跑去哪了呢?是的,都去玩商品期貨了!原物料這波飆漲當然完全不是是需求面的大增,一開始其實是中國對於原物料供給面的調控,於是出現二月底的第一波反彈飆漲;緊接著近兩周才由大媽接棒熱炒,資金與題材面的炒作成為這波推升原物料價格的主因!
上海期貨交易所的螺紋鋼和熱軋卷板過去一周大漲超過14%,大連商品交易所的焦炭、焦煤也各別大漲超過20%與11%,鄭州棉花期貨往上急竄升近14%!官方當然不樂見此現象發生,因為資金浪潮推升終究只是一時,還記得去年陸股直上直下的翻版嗎?因此連續祭出降火政策,包括調高手續費、提高準備金,還有5 月3日起縮短螺紋鋼、熱軋捲板、石油瀝青期貨夜盤交易時間。
連續滅火政策遂造成商品期貨,尤其以黑色金屬為首的焦炭、焦煤等全部大跌!這是股民反應官方打壓的短線反應,但是不是就此終結原物料本波漲勢,那就未必了。我們可以從成交量來觀察,上周螺紋鋼合約單單一天成交量已超過二千萬手,換算幾乎是2億噸,超過中國全年產量啊!有量就有價,若近日官方打壓仍無法有效壓抑商品期貨的成交量,那麼筆者認為後面必然還有行情!
因此各位讀者若要判斷原物料是否到頂?商品期貨的成交量就是重點!
然而這個資訊比較不好查詢,因此各位讀者也可簡單觀察上證股市的成交量即可。只要上證股市成交量回升,某種程度也代表商品期貨市場的資金回流,原物料才會有波段到頂的訊號;屆時陸股也才容易出現新的一波推升,不然應該都還是上下震盪。原油價格必然也是一個觀察重點,就跟筆者出國前分析的一樣,最上游的原物料指標持續維持高檔震盪,就是原物料漲勢持續的最大靠山啊!
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**萬寶周刊研究報告**
研究部跟大家說過千萬不要小看這次的紅包行情,台股在美股大漲下,今天大漲百點,指數非常有可能在收盤的時候創兩年半的新高,所以我們才一直跟大家說不要畫地自限,就是積極選股。特別年底,題材會比基本面重要,只要挑對,過年紅包一定不缺。
什麼題材最夯?當然即屬新股掛牌。今天掛牌的5227F-立凱,再度大漲100%以上,就是看好電動公車的商機,延續之前長園科的漲勢。而今天漲停板的公司,包括8409商之器、5243F-乙盛、5259清惠,都是新掛牌的公司。但他們有個共同的特色,其實不是虧損,就是本益比高到大家不敢買,所以更可以印證我們說的籌碼面更重要。如果大家不敢買,可以想想看F-乙盛都漲那麼高了,那一樣做電視金屬件的4942嘉彰,是不是就明顯低估了呢?也許有後發先制的比價行情。
傳產股最近大家都在看散裝航運,BDI持續大漲。但研究部跟大家說過,不管是2612中航、2606裕民,本益比都超過20倍,這還是用明年樂觀的數字,因此股價漲高不利追價,但是卻可能帶動運輸股的比價。2636台驊漲停鎖死創波段新高,之前跟大家分析的2608大榮,在嘉里集團的加持下,順利切入中國內陸運輸市場,資產潛在利益大,有機會跟即將掛牌的宅配通比價。
而電子股中,最耀眼的就是LED股了。大家可能在問是又在作夢了嗎?其實最近有朋友在上海,就會知道中國霾害的嚴重,已經到了出們無法回家的地步了,也讓中國對污染痛定思痛,更堅決的走環保節能的路線,而LED就是指標。因為在政策的鼓勵下,LED從路燈更積極切入燈泡,這個需求一發不可收拾。
連高價的龍頭2448晶電都一度漲停鎖死,低價的個股更是活潑。之前我們特別分析的2499東貝股價一價鎖死,現在還有5000張以上買不到,3031佰鴻也大漲,2340光磊一度漲6%,4972湯石、3339泰谷也連袂漲停。剛剛說到這幾檔個股有各共同的特色,就是低價低基期,所以要擁抱LED股,低價低基期最有優勢,其中最被大家忽略的就是3016嘉晶。
過去很多人會以為嘉晶是太陽能概念股,其實公司在2009年引進三億元的私募,就是給南亞光電進入,成為目前公司最大的股東。南亞光電沒掛牌,大家都以為就是南亞集團的LED股,其實他在跟晶電換股後,已經成為國內晶電大同盟的一員,因此嘉晶也名正言順成為泛晶電集團的一部分,並在晶電的協助下,積極轉型到LED領域。今年第二季已經順利轉虧為盈,第三季比第二季獲利更是倍增,毛利率也節節上揚,在晶電與南亞光電兩個富爸爸的加持下,業績一路走揚。大家看一樣有晶電集團加持的3339泰谷,單季還在虧損0.61元,淨值也跟嘉晶差不多,但股價卻是漲停鎖死,比較起來嘉晶的股價真是低估。
而且大家更別忘了,裕隆集團是最近作帳最活躍的公司,旗下1525江申,現在也還漲停。而裕隆集團什麼要用到LED?就是LED車燈。在肥水不落外人田的狀況,也沒有機會大量採用,更是公司具有想像空間的地方。在年底集團作帳下 兼具裕隆、晶電、台塑三大集團奧援,研究部認為投資人可以留意。
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