反彈波中慎防再一次破底危機...
【盤面回顧】
1. 觀察成交量為低於5日均量、10日均量,價量結構由價跌量縮轉為連兩日的價跌量增轉為價漲量縮,大盤指數站上五日均線稍有止跌跡象、惟反彈追價信心與力道稍嫌不足,且上方仍有下彎的十日均線,故預估反彈空間並不算多。目前大盤指數確定跌破月均線之後而且未能快速順利地站回月均線之上,目前十日均線與月均線還是上方的有形壓力,後續不排除大盤指數有可能向下防守六月起漲點位的6/7盤中低點16775點。前一日上市類股漲幅排行為:(1)航運(2603長榮指標領漲)。(2)ABF載板(8046南電指標領漲)。(3)晶圓代工(2303聯電指標領漲)。大盤指數在七月上半月時(7/6-7/14)曾經有過連續七日個交易日均是以黑K棒作收、代表主力或業內大戶逢高出貨的痕跡相當明顯,儘管大盤指數還在7/15收盤再次創下波段歷史新高的18034點之後、隔日就開始反轉向下至今。
2. 技術指標中的日KD修正至20以下之後開始金叉向上、MACD柱狀體負值略有收歛,但是以波段型態而言,大盤指數只要跌至月均線的下方,最多五日之內未能快速站回就是空方優勢進行控盤當中.果然大盤指數跌至季均線尋求支撐之後如預期技術性反彈,對於大盤指數最樂觀的模擬情境為出現向下假破底之後、如果還能見到帶量子母孕育線的紅棒向上,方可期待真穿頭的N字型攻高走法,惟須務必確認能夠站上7/15大盤指數收盤時的18034點歷史新高才能再次加碼、且為又一次成功換手以及確認可望迎來全新一波漲勢攻擊的多頭浪潮、甚至一鼓作氣地挑戰一萬八千點和兩萬點整數關卡位階。不過,考量月均線7/26由向上轉為向下將造成未來反彈沉重壓力,技術型態明顯為假突破、真拉回的走空疑慮之下,衡量大盤指數趨勢要再一次翻多,首先必須再次帶量站上所有短、中、長期均線之後,整體型態趨勢才能由盤整局面轉為偏多局面,反之再次跌破前低(7/28盤中低點16893點)、則將不排除向下尋求半年均線或六月起漲點位的6/7盤中低點16775點進行支撐性的防守。故在短期間來說,最樂觀預測的走法就是大盤指數首先盤整一段時間,後以時間波X軸來換取空間波Y軸、再視整理時間的長短來決定未來可能的反彈幅度。
3. 目前外資的期貨未平倉餘額為-2.83萬口(前日-3.14萬口) ,八月份台指期結算為8/16,外資期貨部位稍有減少、但近期很明顯就並非僅是為了進行避險操作的空單需求(以持有不低於2.5萬口的空單標準來說)、仍將持續成為大盤指數回升反彈時上檔的壓力與盤中的不確定因子,持續提醒必須在盤中提高警覺大盤指數與個股股價波動性加大與務必持續慎防警戒外資盤中反覆利用手中權值股現貨向下套利期貨之操作手法,此情況恐將持續至外資期貨的未平倉餘額減少至兩萬五千口的數量才會稍有停歇的減緩,與此同時選擇權的賣權、買權最大未平倉區間為16,500~17,600點,目前賣權支撐維持在16,500點、買權壓力維持在17,600點,則可視為今日之大盤加權指數最大機率的上、下檔區間。
【盤前分析】
1. 目前月均線趨勢向下、季均線趨勢向上,而月均線尚有九個交易日需要一路扣抵高位階至7/15的歷史新高18034點,由於目前大盤指數已經位於月均線下方,上方沉重的月均線壓力恐將出現抗漲助跌的格局,加上大盤指數目前已經跌破向下當中的月均線且位於其下方多時,大盤指數未能成功站穩五日均線之上都存在有破底風險,持續警戒未來月均線扣抵值將會不斷扣高,都恐將持續成為大盤指數反彈回升時上方有形的天花板套牢解套賣壓。因此,多頭部隊想要扭轉頹勢的首要任務,則務必要快速齊力地帶量站上五日均線、十日均線與月均線之上,才有可能扭轉大盤指數的可能再一次反轉破底的向下風險。
2. 日內操作建議上,資金在傳產與電子類股之間快速輪動與挪移,傳產中的航運族群在融資斷頭的停損賣壓結束之後,果然如預期迎來一段短時間的反彈波,後續選股方向務必首重在持股品質(如近月累積年營收成長率與近一季毛利率和盈利率趨勢),且可採行穩健投資之良好紀律原則則有:(1)「電子個股進入旺季之後在操作時務必買黑賣紅、傳產個股步出旺季之後在操作時務必高出低進。」(2)「強勢個股應至少站穩五日均線之上、跌破五日均線可減碼1/2,倘若跌破十日均線則可全數出清、擇時再進場佈局。」(3)「波段個股應至少站穩月均線之上、跌破月均線可減碼1/2,倘若跌破季均線則可全數出清、擇時再進場佈局。」、(4)「價值型股票宜持投資心態穩健操作;投資型股票可採投機心態伺機操作;投機型股票預設當沖心態快手操作。」考量資金明顯持續由傳產流向電子的調整期間中,盤中技術面與籌碼面之標的可參考:技術面可留意之個股(以台灣五十、中型一百與富櫃五十成分股為樣本):5269祥碩、4966譜瑞-KY、6732昇佳電子。籌碼面可留意之個股(以台灣五十、中型一百與富櫃五十成分股為樣本):2301光寶科、1565精華、1210大成。
3. 觀察2352佳世達近年來成功轉型,第一季稅後EPS為1.07元、前六月累積營收成長率28.98%,同時對2409友達投資的會計處理由「權益法認列」改為「透過其他綜合損益按公允價值衡量 (FVOCI)」,故佳世達將不在財報上依持股比例認列友達損益,可更為真實反應集團轉型醫療、AI網通的營運綜效,故可留意中型一百成分股當中的2352佳世達在股價回檔與量縮時的投資契機。
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存股達人小樂也持相同看法,「台泥、兆豐金、光寶科分別在傳產、金融與科技業佔有一席之地,雖然未有飆股特性,但長期投資報酬可觀,只要定期檢視營收、獲利與現金流量表現,基本上存股不會有太大問題。」
#照片是怪老子不是我喔!
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市場其實很公平
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今天加權指數下跌498點,許多人會私訊說該怎麼辦,在年後到昨天前大盤的走勢讓原本冷靜的投資人不再冷靜,過去幾天自己交易放得很慢,但會發現不少人在討論股票,但這幾天的市場跟原本認識的沒什麼不同,它就像一個愛鬧的小孩,時常吵鬧,時常安靜最後還是會回到他該有的本性,這幾天寫書大綱的日子在思考為什麼今年的股票市場好像比較特別,自己在背包客棧寫文字時都會聽到每天都有好幾組人在討論股票,但往年卻沒有,難道是擦鞋童理論嗎?
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我倒不這麼認為,在30年前的台灣金融股的占比在36.4%而當時的電子股只有2.3%,當時上市電子股僅有光寶科、聯電等12家,占總市值2.3%,如今的三大權值股台積(2330)、鴻海、聯發科都還沒掛牌,在1990年的集中市場市值為7.6兆元,今天約48.6兆元,而電子類股的比重超過70%,但金融股從當年的36.4%下降到15%以內,另外在1989年的國泰金股價最高來到1975元的天價。
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我想分享的是金融環境的改變會影響整體的金融市場,不只是利率還有股票市場的變化,當年連動加權指數最高的產業為金融股,如今為電子股,在我們喊股市上萬點、萬二、萬六、甚至兩萬的時候,投資人要關心的不是只有加權指數,而是自己手上的持股與部位,不要因為多數場外人只看加權指數去判斷市場的『好』『壞』這會很容易影響自己的投資策略。
最近會有很多新鮮人覺得股票很好賺就要跳進來,如果大盤在來幾個大回檔,就會有新的一批人套住說要改成超長期投資,在過個10年~20年就會告訴自己的孩子孫子說股票很可怕,不要去碰,也因為這樣的關係我們小時候都會誤以為股票好像真的很可怕也就不去做投資,舉凡我們以為風險好像比較小的保險與基金其實都有參與股票,所以下次如果有長輩跟你說股票很可怕不要碰,心裡就應該要知道這長輩應該是當年沒做好風險與資金控管。
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在2/17號開紅盤大漲559點直到今天大跌498點,不管你做多還是做空都有讓你再一次選擇方向的機會,而最終的結果沒有人可以預測,因為每個人想法不同,也產生各種不同方向的投資人。
但股票市場其實是公平的,不管你做多或者做空市場都會給你一個認錯的機會,但這瞬間就要看投資人願不願意承認錯誤,而這一個時機點通常也會分辨出投資人的是在自律還是自虐。
最近開始會比較忙
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光寶科長期投資 在 [標的] 2301 光寶科- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
1. 標的:2301.TW 光寶科 (例 2330.TW 台積電)
2. 分類:多
3. 分析/正文:
今天正牌股票軍團 台積電 鴻海 聯發科 都是紅的
可以注意一下 善良與正直即將回來 能夠帶領台股創新高的股票應該是
這些正規軍會比較穩定一些
光寶科也是正規軍一員
2301的代號為電子第一號 長期的走勢就是向上 除息 向上 除息
幾乎讓你不用照顧的那種 偶爾下來患難一下
目前剛除息沒多久 走勢稍弱 需要您陪他進場共患難 之後就可以享受成果
累計營收成長5%沒有問題
股息可能就只能等明年再領了
至少至少都會漲回60
跌了就買 沒事就等他除息
適合存股族擁有
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。請益免填)
58或58.2都可以 如哪一天不發股息或當年虧損就停損 沒有這一天的話就攤平加碼
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.164.49.222 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1626236013.A.CDB.html
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