個股:勤凱(4760) 20210108
導電漿料大廠勤凱科技(4760)在元月6日公告去年12月營收為1.24億元,年增率69.46%,為連續四個月創下單月歷史新高;合計2020全年營收為12.14億元,年增105.96%,全年營收也創下歷年最高紀錄。董事長曾聰乙表示,佔整體營收約九成的被動元件整體需求大幅成長,及新增應用於電阻的導電銀漿產品,加上公司跨入太陽能產業有成,2020年公司營運豐收,在5G發展趨勢下,5G手機、AI、車用電子需求推動下,被動元件市場規模將進一步擴大,勤凱與國內被動元件大廠有緊密的合作關係,更打入韓國客戶,對2021年的展望依舊樂觀。
勤凱董事長曾聰乙表示,公司逐步改良產品品質,目前已經切入國巨(2327)供應鏈,使得國巨成為勤凱的主要客戶,並讓勤凱營收在去年逐年提高,並且今年公司營收將可能會有雙位數的成長,同時將以導電將應用於被動元件領域為公司今年成長的主要動力,而勤凱表示,目前產能已經吃緊,預計將在今年第一季開出三成的產能。根據我們研究團隊的估計,我們認為今年勤凱的EPS將可以落在7元上下的水準,且勤凱歷年來股利發放率皆在六成至七成左右,因此,我們認為勤凱是投資朋友值得長期關注的標的。
不過股價已經連續兩天漲停,我們認為投資朋友此時不宜追高勤凱,待整理過後回落,投資朋友再介入也不遲。
勤凱主要客戶 在 股市達人 鄭瑞宗 Facebook 的精選貼文
20201027股市達人鄭瑞宗台股盤中解析
1.歐美疫情再度大爆發,加上美國紓困案卡關,美股跌超過800點,亞股與台股都拉回,但亞洲疫情控制相對穩健,所以跌幅不大,台股目前小跌40幾點,預估量不到1600E,美國選前的壓縮整理格局沒變,沒什麼好解盤的
2.金麗科量縮整理,小紅小黑,昨日經濟部說要把IP授權改為事前申請,相關IP族群世芯、創意、金麗科、力旺、晶心科賣壓都不小,但金麗科業務是接受客戶委託設計,並投片量產賣晶片給客戶貼牌,技術都掌握在手中,沒有授權給客戶使用,所以不受新規定影響,真的會有影響的是純IP股如力旺、精心科與M31這種,但影響層面目前難判斷,股價看來都是強,這新聞影響應該很短暫,對金麗科更不是利空,長多看法不變,創高不必追,拉回可找買點
3.被動元件受惠車用+5G需求,台廠日廠業績都往上了,上游4760勤凱第四季營收可望月月創高,而5G也將帶動功率電桿+LTCC+天線需求成長100~500%,6284佳邦成為最主要受惠者,佳邦之於華新集團就雷同奇力新之於國集團,有集團的扶植,後面發展會很好,今年第四季估計EPS>2元,明年產品不漲價的預期之下,EPS上看6~7元,股價才4X,明年或有機會上看三位數字,三年前那波被動元件的大行情,佳邦很有機會再來一次
4.電動車與車用景氣復甦也相當明確,3149正達10月會看到電動車零組件訂單出貨的強力動能,正式宣告跨入公司全新的階段,這與鴻海集團宣示跨入電動車領域是同步的,正達將扮演集團先鋒,率先拿出成績單,10月或者第四季營收將有機會衝向新高,獲利爆發力將會展現出來,將是明確而強勁的轉機股
5.美國11/3大選過後,市場將走出量縮盤整格局,年底與明年展望強勁的中小型股就會開始輪流噴出,這邊就是要卡好買好換好股票,準備賺一波財報+年底作夢行情,所以我已經準備好11月最強數字精品股,帶領家族成員陸續進場買進
『營收翻倍精品股5XXX』,明年營收成長一倍,EPS上看4~5元,目前股價3X,年底前先看45~50元
『季報奇兵精品股6XXX』,上半年賺0.8元,第四季>3.5元,今年>6元,明年10元,前底前目標先看50%
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20201020股市達人鄭瑞宗台股盤中解析
1.美國紓困案可能不易48小時內通過,美股殺尾盤亞股跟著拉回,但台股明顯賣壓不大,目前只有小跌10幾點,成交量縮得非常快預估只有1450E,美國大選前就大都這個樣子,不過這也是最佳換股時機,趁盤整把持股換到第四季業績數字最強的公司,11/3美國大選完了之後,台股剛好接上年底的旺季+作夢行情,這段時間往往都是一年中最好賺的一段,這段賺起來明年就好過了
2.3228金麗科一大早就衝上104,目前壓回到101,今日為分盤第八天,照以往的經驗未來兩天股價創新高的機率甚高,今天已經展現過高的企圖心。金麗科明年只要大陸行政電腦處理器順利量產100萬顆,EPS就上看12~13元,未來若順利簽下7、5奈米先進製程的邊緣運算處理器訂單,NRE分別將上看1E美金與1.6~1.7E美金,這對股本6.7E的金麗科是天價,目前大陸就是需要X86的IP,也只有金麗科擁有非美系X86的IP,未來三年將是黃金爆發期,股價將有機會比價世芯,家族成員76~104元大賺28元達36.8%,這只是初升段,後面會相當精采
3.第四季車用景氣明確復甦,我們除了看好2402毅嘉,第四季車用接單強勁成長,另外也帶家族成員布局另一檔『車用低價飆股3XXX』,就是3149正達,目前強力鎖漲停16元創波段新高,正達為鴻海旗下子公司,過去主要業務為光電玻璃,過去八季只有一季賺錢,公司今年轉型跨入電動車零組件,10月份將出貨給美系電動車大廠,10月營收會顯著成長,這部分市場並未掌握,鄭老師領先市場帶領家族成員優先卡位,買的時候股價不到15元,股價空間超過30~50%,目前已經順利大賺。而前兩天鴻海宣告推出電動車開放平台,集團資源全力跨入電動車領域,用開放式的架構推出電動車解決方案,帶動集團在一次成長,正達目前跑最快,十月就會看到電動車的新業績動能,將會是鴻海集團跨入電動車領域的第一個亮點,轉機股往往最飆,期待後續的噴出行情
4.5G則帶動被動元件第四季接單強勁,除了看好上游材料4760勤凱第四季營收將月月創新高,全年上看4.9~5元EPS,加上太陽能導電將已占20%營收,第一季將推出5G新產品,20倍本益比遲早會看的到,股價整理長達五個月,位階仍處低檔,要漲空間很大
另外上周五開始員買進『5G精品股6XXX』,其三大產品,WIFI6天線使用量多100%,LTCC的5G使用量分別從3~5顆變成10~18顆,功率電桿的5G用量10顆變成25~30顆明年需求是好幾倍爆發,客戶怕缺貨開始囤貨,後面漲價將是必然,今年第三季EPS估計1元第四季>1元,明年單季上看1.5~2元,全年6~7元,成長題材+PE上調,15~20倍本益比遲早看的到,股價空間大不大大家自己算算看,這檔我們還要繼續加碼,目前暫時不公開
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