9/16 大盤分析
中秋節的長假效應壓縮了投資人的進場意願,節前台股將壓縮在季線之下、月線之上整理(17246~17409),雖然多頭買力不強,但市場賣壓也不重,最大的賣壓是週三,根據以往經驗,長假前需要用錢的投資人,昨(週三)日必須賣股、週五才可收錢(台股交割是T+2),因為今天賣股則下週三股市開盤才拿的到錢,故昨日賣壓是最大的,今、明兩日如有賣壓則屬於不願抱股過節者。從大環境來看,美股雖然處於中期修正格局中,但股價跌深就會反彈,說明美股結構只是拉回、而非反轉,國際環境只要不出現令人意料之外的突發利利空,台股就無單獨轉空疑慮;只是現階段無特定主流,操作上盡量不追高為原則。
今天盤面塑化股大漲,反映原油價格的揚升,而油價的上漲除了供需的調整外,某一部分也是反映經濟的復甦,只是塑化股很難在原物料族中擔綱主流,目前盤面的主流在化工股,主要是搭上了「第三代半導體」或是「電動車材料」;不過,傳產股人氣較旺的航運、鋼鐵則休息了,顯示短多資金轉向籌碼面較乾淨的類股主攻。盤面上比較可惜的是,傳產的人氣有在輪動,但電子股似乎比較偏向個股表現為主(整體族群性不強),這部分應跟長假將屆有關,中實戶或大資金的動作會減少。整體分析,節前台股偏向量縮整理格局,今天比較正統的5G基地台族群開始動了(主要在銅箔基板),由於該族群偏向法人股,可視為多頭的起手式,後續5G相關的散熱、網通、光通訊等次產業可留意買點。
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電子股比重再度降溫至45%以下,主要是航運股的多頭主力強勢作價,吸引短多力再向傳產集結,從傳產族群來看,雖然航運股很強,但其他原物料族群卻是連動性減弱,由此可知,傳產的投機力除了航運外已開始減弱;反觀電子,雖然市場人氣未如預期回到5成以上,但已經有次產業族群開始轉強,說明大內高手(大資金內資)已經回來了!從此波電子股轉強順序觀察,最早是由PCB領軍(ABF基板、銅箔基板),再來是IC設計、矽智財(6533晶新科),今天半導體族群則在漲價題材加持下補強了(2303聯電);利多題材能在電子發酵,也說明電子投機力開始增溫囉。
從盤面觀察,最令人興奮的是被動元件龍頭2327國巨(陳大哥)今天帶量攻擊季線反壓,被動元件也有漲價題材,只是因為之前市場焦點都放在傳產的漲價,導致被動族群少了人氣,如果國巨可以站穩在季線之上,則被動元件的攻勢可望正式展開。其實從最近被外資降評的3105穩懋、2327國巨、2303聯電、2383台光電等紛紛轉強可知,電子股的利空訊息淡化,且電子大咖已經默默進駐,此外,美科技股NASDAQ指數創下新高,科技股的成長取代了市場對通膨的恐懼,這是資金氾濫下的必然結果,就算Fed縮表,在縮表初期不致立即造成股市的反轉,通常是縮表中後期當大多數資金被收走才會有殺傷力;趁目前電子人氣尚未正式回溫,針對業績成長股默默佈局。
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金居(8358)公布現金股利2元!
是第一家公布109年財報及股利的公司,我對它的效率按讚!
每年春天績優公司的股利消息,都會引起投資人注目,也會反映在股價上,稱為股利效應。
金居現金股利2元,對照股價51.9元,殖利率3.85%,未達5%。
根據報載,金居於107年開發出先進式反轉銅箔後,逐漸展露頭角,不僅拿下AMD第二代 EPYC伺服器處理器獨家銅箔供應商,也領先競爭對手早期切進Intel第四代平台 Whitley。