#股怪教授 #謝晨彥 #晨彥有約
【搞懂期貨|短線波段避險攏嘛也通】
期貨的誕生
早在17世紀就有所謂的期貨合約,而當時的環境與技術不如現在來得便利。首先,光是農產品的產量就不夠穩定。再來,運輸效率上不論是陸運或海運,都相當容易遭遇強盜、海盜或是自然災害等意外,而導致貨物價格波動劇烈。因此,貿易商為了規避價格波動的風險,期貨合約便就此孕育而生。
期貨交易規則
舉例來說,餐廳打算一個月後進貨一批蘋果,因為擔心未來叫貨時可能會漲價,所以先和供應商用現在的價格簽訂一份合約,等一個月後供應商依合約交付那批蘋果,而餐廳則依照合約簽訂時的價格購買蘋果,並在簽約時先支付貨款1成的保證金給供應商。以上就是一種簡單的期貨交易概念。
所以期貨交易有幾個重點,首先,買賣雙方交易的是會到期的合約,到期時便以合約結算價來計算買賣價差的損益。接著,期貨交易採保證金制度,以台股期貨來舉例,加權指數報價為18000點,1點200元,交易1口台指期的合約「價值」為3千6百萬。但投資人僅需準備18萬4千元的保證金即可買賣1口台指期,等於是用20倍左右的槓桿來交易。
期貨運用方式
投資人常聽到的金融商品,大部分都有期貨。以大項目來分類可區分為金融期貨,如股指期貨、外匯期貨、利率期貨等,也是台灣投資人常接觸的期貨。另一項則是商品期貨,如農產品、貴金屬、工業金屬、能源等。
由於期貨可以較低成本進行交易,因此主流的運用方式就是作為現貨部位的避險。舉例來說,投資人長期定期定額買進0050、QQQ或是00752等指數型ETF,但近期因為政治或經濟因素,導致股市開始修正,此時就可放空賣出相同標的的期貨,來幫ETF部位避險。
當然,期貨交易成本相對較低,因此也常被投資人用來賺取價差的操作。擁有大資金的機構,因為具對現貨市場的趨勢有較大主導力,因此會運用期貨賺取較長線的波段價差。資金量較少的散戶,則是以當日買進並當日賣出的當沖策略,賺取短線的價差。
槓桿型ETF運用
在ETF中可以看到有些商品名稱帶有「正2」、「反」等字眼,這類ETF就是所謂的槓桿型ETF,發行機構透過買進期貨來獲得比原型ETF報酬更高的「正2」,或是放空期貨讓在原型ETF價格下跌時讓反向ETF獲利。
只要是槓桿型ETF,兩者都不適合長期持有。但如果運用的好,也能達到聘美期貨的效益,還不需多開一個期貨帳戶。例如正2ETF,就適合在趨勢起漲初升段,來加碼布局放大利潤。同樣的,當股市轉入空頭時,就可買進反向ETF或是券空正2ETF來替長線投資部位避險。
(以上資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人請自行承擔交易風險)
#期貨
#槓桿型ETF
#華爾街見聞Podcast #EP318
同時也有24部Youtube影片,追蹤數超過9,880的網紅WantGoo,也在其Youtube影片中提到,聊一下最近很難做的行情 如何讓小孩願意學習投資? 跳空缺口在實戰中要怎麼判斷 Apple podcast : https://apple.co/3pDiY0e Spotify : https://spoti.fi/3lMPxXn 掌握最新投資焦點,就加入 玩股網FB:https://www....
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台指期當沖策略 在 就是愛玩股 Wantgoo Facebook 的最佳貼文
很多人來信問我身為散戶要怎麼避免賠錢、穩健獲利? 最重要的四個關鍵與有緣的你分享:
👉 1.提升專業度:
相信大家都對「盤感」這個詞不陌生,雖然老漁夫主打非主觀盤感交易,但不代表盤感就不重要,只是不要為了培養盤感荒廢太多時間在盯盤上面。
盤感是一種訓練,不是盯著螢幕的時間長就會比較厲害,大家可以在每天做交易的一小時內去學習期貨的行情波動,不需要整整5小時都盯著,盤感不是不好,但是不要事倍功半花費整天的心力盯盤。
【每日覆盤與每月重點覆盤】
市場每天都在出功課,我們也每天做功課,老漁夫每天會有當日盤勢的操作文章,並且出作業讓大家可以在留言區對答案。
10月底開始會有檢討示範教學,如果有新的策略或者新的方法要注意事項都會在月底教學當中提醒,針對代表性盤勢做講解,彙整多數人共同疑問,老漁夫也會利用每個月底的加碼課程公布。
👉 2.資金配置
把大筆資金重壓在單一商品或策略上,那你很可能將自己暴露在風險之中,除了資金要分散,還可以適時的運用搭配多種商品,比方說你持有很多股票的多單部位,但你會害怕大盤下跌,那麼你就可以買一些put去保障自己的股票多單部位,如果大盤好好的一路漲你就當作繳保費,如果真的不幸大跌,那你也可以從put的獲利中彌補一些股票的虧損,而老漁夫的課程能幫助你針對自己資金配置,讓你將經濟效益最大化,將錢花在刀口上,不再全部梭哈,而是有源源不絕的彈藥庫。
👉 3.嚴控風險
要先「控制賠錢」才有機會賺錢,一次大賠就讓你痛徹心扉,如果你到現在還是大賠的狀態,那麼不管你學到什麼新方法,老漁夫都希望你先將目標設定為「零大賠」,再來才是獲利,很多新手犯的共同錯誤就是只想到會賺錢,卻而沒想到可能會賠錢,老漁夫能夠透過類機械化的戰法,只需要按表操作,就能避開斷頭、一次畢業的危機,守住你的本金。
👉 4.嚴守紀律
紀律是法人跟散戶很大的差異,法人強調紀律與事前規劃,不論操作什麼商品都會在正式建立部位以前就先計畫好進場價位、停損/停利的方式或價格,你在進場前就知道遇到什麼狀況要出場,絕不會手忙腳亂,像抱著燙手山芋一樣手足無措,如果遇到黑天鵝也是一開盤就全部出清,不會有任何凹單的情形。從模擬、小台、大台實戰,以及每日的覆盤練習,增加你的投資經驗與累積信心,你就能逐步克服心魔(貪婪與恐懼),因為你在驗證過程中,你會知道你做的是正確的事!
以上是老漁夫實戰40幾年的經驗談,至今仍堅持執行的守則,也是持續獲利的關鍵,雖然看似老生常談,卻是最根本的道理,與有緣的你分享。
「沒有人比市場更聰明」這句話深深烙印在老漁夫心中,只有時時刻刻對市場保持敬畏的人,可以笑著離開,投資市場裡沒有永遠的高手,只有輸家和贏家,市場不斷變化,所以老漁夫每天關注市場,不斷優化策略,新的想法與策略將來也會再與大家分享。
誠實說,老漁夫沒辦法像中大樂透一樣讓你一夕致富,更無法讓你一步登天,世界上沒有速成的方法,因為那樣得來的,也不一定留得住。學習的路上你也沒辦法三五天就成為股神,但是如果你能借鏡過來人的經驗,就能避開冤枉路,提早學習,能透過時間的複利幫助你加速累積財富。
老漁夫用累積40年的知識與經驗,以及法人圈使用的策略與技巧,加入社團的朋友不僅是購買一堂課,你獲得的是陪伴你解決問題,持續優化你的投資操作,並持續幫助你穩定賺錢一整個法人團隊的輔助。
#老漁夫 #台指期當沖
台指期當沖策略 在 期股不倒翁 翁士峻 Facebook 的最佳貼文
期股衝衝衝【量縮之下本周操盤策略】影音09/13
~中秋連假主力退場請跟著多觀望,但量縮勿放空
~電子休息,傳產金融跟上,因週三前台指期仍稱高檔結算
~赫伯羅特跟進運價凍漲,航運股如何觀察
~BDI強彈6%,散裝航運相對強勁
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影片: https://youtu.be/cyJYRWmQCKA
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聊一下最近很難做的行情
如何讓小孩願意學習投資?
跳空缺口在實戰中要怎麼判斷
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台指期當沖策略 在 WantGoo Youtube 的精選貼文
我想買的股票有滿滿的利多,怎麼就是不會漲呢?
假跌破真的是噁心人啊
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台指期當沖策略 在 WantGoo Youtube 的最佳解答
昨天長黑後反彈該怎麼做?
為什麼要看大盤做台灣50?不乾脆直接看台灣50就好?
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台指期當沖策略 在 【技術分析Easywin】直播節目:台指外期當沖交易策略 的推薦與評價
... १७ comments, १८ shares, Facebook Watch Videos from 元大期貨: 【技術分析Easywin】直播節目 主題: 台指 外 期當沖 交易 策略 講師:張莉英|主播:陳冠豪 . ... <看更多>
台指期當沖策略 在 Re: [問題] 玩台指期能長久賺錢的關鍵在哪裡- 看板Option 的推薦與評價
這是一篇勸世文,因為我曾經立志當一個全職的主觀式操盤手,但是認真走了四年後,
我決定不再繼續這個坑了。這四年我很有紀律的一口一口小台這樣打,這幾年這樣打下來
應該有幾千筆單,大概賠掉20萬元左右,我很認真的去檢討我的交易,我的想法我的觀念
,然後做了無數的覆盤,去看很多的k棒,用了很多的方法,偶爾會有一些獲利,但是以長
期來說就是賠錢。
我是做當沖,對於交易觀念、心態也不是一無所獲,體悟的非常多,體悟到後來發現,全
職交易並不是我想追尋的人生,所以我決定放下它,未來也許會用我所學習到的概念,去
交易股票,把交易週期跟時間拉長,不用像當沖這樣全副心神都放上去,雖然現在有觸價
單了,但是基本上你只要下了單,再厲害的交易者都很難心無旁鶩的去做其他事情的XD,
而且像當沖這種需要短時間承擔勝負的賽局,可能真的要做到上萬筆單後,才會心如止水
吧,我還記得剛接觸的時候一個小時內下了十筆單,虧了兩三千,緊張得全身無力,到後
來有時候一整天發現沒甚麼交易訊號,無聊的瞄了整天盤,連下單都沒有下。但是即使現
在,算是蠻清楚自己在做什麼了,卻發現了裡面的重點跟難處。
上面是我的一些簡單的心路歷程,下面是我的一些心得,給一些還不知道交易市場在幹嘛
的人看看,厲害的高手笑笑看看就好,剛入門的新手中手們,也許我的失敗可以給你們一
些靈感或觸發也說不定。
交易最最最最簡單來說,就是三個關鍵:策略、資金、部位規模管理
基本上資金跟部位規模管理是依附在策略上的,然後最後囊括成交易心態。
交易心態有些比較抽象,裡面再參雜著說。
先來說我對於策略的心得。
對於一般人來說,最痛苦的就是根本不知道從何開始,玲瑯滿目的書籍,無數的技術指標
,還有一堆嘴上一流,你卻永遠不知道他的對帳單是賺是賠,我相信絕大多數都是賠錢,
或是目前可能賺個一萬,卻無視於前半年賠了10萬,在這個地方隱惡揚善的性質更被凸顯
到極致,一開始想走這條路的時候,總是很開心的跟別人說我想要當操盤手,到後來才發
現大概百分之一百零一的人都對交易有蠻錯誤的觀念,後來就再也不想說了,因為他們只
會在乎你有沒有賺錢,有沒有辦法報他明牌,卻不知道交易根本就是長時間的對許多標的
、調整資金比例去做停損停利的一個行為,大家都只要「絕對正確」的方法。
策略裡面又細分:進場、出場、濾網、交易頻率、交易週期
然後資金與之搭配。
交易裡面的硬功夫就是,你用一個指標,你必須要去回測過去的盤面,你要在甚麼時候進
場?然後還要甚麼時候不能進場?不能進場的時候,要用甚麼訊號去過濾?過濾出多方、
空方、盤整,你會想要突破打?拉回建?進場了之後,你還要去判斷跟分析甚麼條件下出
場最有利,你想要來一發大的全壘打?還是穩定的去賺很多獲利?這個是個人選擇,但是
背後刻苦的研究分析不會少,一個策略你必須要去測數十個數百個圖形,去找出對於你來
說裡面的邏輯,然後一個指標一定不可能通用在所有盤面,因為你說一個KD<20買進,馬的
你買在一個空方趨勢保證買死你,有些人買錯就決定凹單,然後他之前做的任何粗淺的策
略也就不管了,交易市場裡面多的是這樣的人。
接下來是策略的濾網。
你必須再去思考你這個指標的本質,是在多方上頭嗎,那在你的定義之下,甚麼樣叫做多
方,你要怎麼去過濾出來多方的市場?那空方怎麼擬定呢?你要用支撐?壓力?量價?趨
勢線?這些東西你都要跟你想用的指標一一去搭配去回測,去思考擬定作戰計畫,然後你
會知道你最後擬定好的一個策略他的MDD可能在哪?他有可能的連續虧損,賺錢期望值,怎
麼進出場,甚至你可能有多久的時間無法交易,你必須客觀理性的去面對你腦袋裡冒出的
每一個概念,去做測量跟調整,直到你在你自認為的邏輯上有一個合理的架構。然後在歷
史上是不是可以運用的,確定了之後,你的資金就可以實際下去跑了,不過跑了之後,又
是另外一回事了喔...
在一個策略的擬定上,如果你是手動覆盤,你沒有兩三個月你很難擬的好一套完整的策略
,然後擬好了之後你還必須實際拿資金下去測試,那如果你是用日K來回測,你如果單支單
支股票這樣買,你可能要幾年之後才知道你的主觀式是不是正確的,那你如果單策略打多
商品,大概一季兩季你就會知道你這樣的主觀式是不是正確的了?但是諷刺的是有時候即
使這樣子也不一定是賺錢,因為是主觀所以有很多策略跟盤面上不客觀,如果資金比例或
是你賺錢的單獲利拉得不夠大的話,可能這半年一年是多方市場,那如果來個半年的盤整
市場,而且是你沒想過的盤整市場,有沒有可能就把你的資金耗盡?
所以很多人會傾向走向程式交易,去用多策略去做交易,當一個策略開始不如所想的時候
還有其他策略可以彌補,但是程式交易如果你要多策略,你的資金部位就必須夠大,一支
打大台的策略至少備個30萬?那他可能三個月可以賺10萬,這樣應該是蠻厲害的,然後因
為市場變幻莫測,你永遠不知道你的MDD甚麼時候要來,所以至少要備個10支,這樣全職
程式交易才有可能,可是一個正常的人要湊出300萬來,手上還要有10支年報酬率100%的
交易策略,媽的你給我?所以如果要再把風險押的更小,你的資金可能要上千萬才能當
程式交易的全職。
程式交易的技術門檻略低,難在資金門檻;主觀交易的技術門檻很高,資金門檻相對於
程式來說比較低。期貨公司會傾向於程式交易,是因厲害的人會走,厲害的程式不會走,
這樣對他們來說比較能永續經營。
然後額外來談資金控管的部分,這裡也有一部分的交易心態
交易想要當一個業外收入,以期權來說你用日K如果以簡單一點順著趨勢走,看圖的發動點
來停損,你可能要準備100-200ticks的停損,那這樣你的資金可能要備足五萬到六萬,來
簡單的做一小口,那如果你前兩筆都是停損125點,那這樣兩筆交易下來你已經虧掉250點=
$12500,你備的資金以6萬來說,已經變成47500,百分比上縮的很多,而且時間上已經過
了兩個月了,這種心態你有沒有辦法承受?然後如果你在第三筆終於打到行情,炸出去了,
你的損益帳面+5000→+10000,但是如果平倉,目前還是-2500,他不負所望的打平你的損
益後,你在想到底要不要繼續抱?結果它回檔打在你的追蹤停止點這筆+6000,但是這樣幾
個月下來你的損益是-6500,這種事情在交易上,常不常發生?常,非常常,交易市場多的
都是自已從來沒想過的事情。
這邊談到了資金跟部位規模管理,很多人都說要有資金才能進入交易。
可是諷刺的是你沒有正確的交易心態,你有多少資金都只是找死。我身邊朋友的爸爸們,
都是操盤手的大養分呢!兩個房貸二胎負債千萬,我爸也是逢低接逢高賣,也賠掉了上百
,當初李察丹尼斯把500美金變成2E美金,你說資金多少真的重要嗎?對我來說,資金的
控管才是最重要的,10萬有10萬的做法跟控制,100萬、1000萬,都是配合著自己手上的
策略,來決定資金到底該怎麼投入。我一個朋友能賺錢了,他很可怕,曾經看過他兩個月
獲利80萬,MDD 5萬,這根本神人等級,但是身邊不是天才的人,就還是不斷停損不斷研究
,不斷修正,去思考交易,也只能這樣,去撐到交易能賺錢為止。
最後,來聊聊抽象的交易心態的部分。
你要接受市場是一個混沌的地方,賺錢的方法並不一定每次都會對。
你要接受賺賠對你的衝擊,還有學會對他們淡然處之。
要從中不斷的反省思考跟檢討策略跟想法,有時候是自己想的太複雜,有時是自己太懶惰。
要去對資金的管控上,去知道合理的調配,賺得多不如活得久(前提是要能賺ㄏㄏ)。
交易是一件長時間才能看出結果的事情。
以上這些心態都是粗淺的提一下,但是這些心態備好了才可能在市場中活下來。
我這兩年平均一年賠掉4萬,當沖除掉250個交易日,一天賠掉160元,雖然這樣講有點廢,
但是以一般人來說應該是蠻厲害的了,不過一般人不會這樣認為,只會覺得我是一個不能
賺錢的廢物(嘆)
因為這條路其實很孤獨,對認真想走全職的人,開始理解交易是甚麼東西的人來說,非常
非常孤獨,因為開始懂裡面的皮毛了,開始與眾不同了,但是還賺不了錢,還有很多對於
交易的心態跟技巧需要修正,但是別人又只在乎你有沒有賺錢,你想要被認同,卻沒辦法
被認同,心情上不要不要的,是蠻痛苦的一件事。
最後,這個市場裡面多的是沒有研究看著工商日報就隨意買進買出的人,他們會在賺了一
筆之後喜孜孜的說,獲利了,但是這種人根本對於上述我所說的這些東西沒概念,我交易
了很多之後,才驚覺到,真正能賺錢的操盤手不是看他賺錢的時候,而是看他賠錢的時候
,面對很多只用一兩筆獲利了在自以為是的人,也只能無奈,反正大家總會遇到賠錢的時
候,而很多人根本都是爽就買,但是因為多頭市場就是佔60.70%的時間,所以大部分時間
他們都自以為自己做對了,但是當空頭市場來的時候,這些人就會歡天喜地的把之前數月
、數年的利潤一起吐回去了。
這些是我數年來的一些心得,希望能給大家一些啟發,謝謝!
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