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某大公司低調大股東
專業投資人,近期有感而發
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長久以來美國一直靠著操縱美元影響著全球股市及原物料行情,賺進無數的財富,從去年的金價創新高,到今年的銅價,近期的紙漿及玉米等大宗物資無一不創近期的新高。
去年疫情爆發後原以為會重創全球經濟,美國靠著無限量的QE狂印鈔票大幅舉債,資金浮濫導致全球股市狂飆,美元貶台幣就升值股市就上漲,台股從8523到現在也漲了一倍創下歷史新高,很多股票的漲幅都以倍計,2倍10倍的都有,不過卻在此時爆出了歷史天量6500億,不得不謹慎小心。
前車之鑑,前二次金融風暴QE後皆導致公債殖利率狂飆,造成貨幣購買力大幅下降,最後不得不升息以對。一旦開始回收市場上的資金,就會造成股市的下跌,投資人一定會受傷。
台股目前多頭格局未遭破壞但實在要警戒小心,大盤創了歷史新天量那天,當沖比例竟高達65%,平時當沖也佔了40%以上,可見籌碼之混亂,月KD已達歷史高93.44、日MACD即將由正轉負、期貨空單接近歷史新高水位、融資餘額創新高、借券餘額創新高、外資持續賣超、美國公債殖利率趨勢往上、美元升值........,都是對未來不利的因素,只差個引爆點而已。
台股去年新開戶人數160萬戶創歷年新高,總開戶人數已經達到1200萬戶。台積電股東人數從去年的45萬戶成長到今年的100萬戶,這些新進的55萬人目前幾乎全數套牢。
剛入行時前輩就告知人多的地方千萬不要去,因為早晚會出事。
股市不變的定律是散戶永遠是輸家,因為現在股市在歷史新高,所以這個結論目前來看並不正確,但歷史經驗就是如此,十個散戶八個輸。
如果歷史經驗可以複製的話,代表不久的將來台股一定會回跌,而且會跌到讓散戶斷頭為止。
以上純粹個人觀點。
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季線的壓力能轉支撐嗎
在我們休假的時候,連續兩天美股出現重挫,道瓊兩天下跌近千點,不過所幸在月線得到支撐,NASDAQ與費城雖也出現大跌,但NASDAQ守在季線之上,費城則是小破月季線的支撐,台積電ADR被費城半導體拖累,兩天大跌了6%以上,季線得而復失守在月線之上,所以我們可以看台股一定會受到影響,今天可能開盤就會跌破季線,甚至不一定能開低走高,但是我認為月線的支撐是很強勁的,特別是月線現在還扣抵低位階的指數,等於這幾天月線都會大幅上揚,本周理論上月線甚至還會到10500附近的位置,屆時才是多空的決戰點。
但我看來誰贏誰負就看外資的動作就知道,周四外資又買超184億,上周外資買超了530億,指標股台積電連續兩天合起來買超快三萬張,雖然ADR重挫,但要公布的四月營收仍不差,台積電如果回月線附近交代一下就止跌了,就算跌破季線的整數關卡,我也覺得反而是幫還沒上車的朋友尋找買點,但重點還是看歐美疫情的控制,國際上都陸續解禁封城,不過我看到畫面是怵目驚心,雖有保持社交距離,但不戴口罩的人數比例仍高,五月陸續復工後,疫情的控制程度,將是股市多空的重要指標。
法說車輪戰
台灣為什麼能那麼強的股匯雙漲,其實我們自己的努力是該給大家鼓鼓掌,我們看周四開法說的瑞昱(2379),第一季賺了3.21元,仍比去年大幅跳升,第二季業績仍不看淡,外資連買五天,投信更是認養積極,只是越接近前波273.5的高點月要注意。而WIFI6的另一個受益者就是今天開法說的立積(4968),第一季賺0.7元年增率比去年同期虧損好的多,今年有人估大概六元,180元的股價也並不便宜。週四另一個指標法說是富邦媒(8454),第一季賺3.16元,又是最亮眼的成績單,在網購的趨勢不變下,股價也剛創歷史新高,外資連買三天,股價雖已經預先反應利多,但長線競爭力仍佳。另一個獲利良好的是譜瑞-KY(4966),第一季就賺了八元的歷年第一季新高,不過股價前波高點在773,也有不一小的壓力。此外另一個指標就是在日盛開法說的台化(1326),今年獲利衰退雖說是不爭的事實,但大家發現不管是油價或是塑化報價都開始提升,外資也是連續買超台塑四寶四天,投信也搶著加碼,當然谷底可能都過去了,但我認為以股價評價來看,不如買台聚四寶,台聚(1304)、亞聚(1308)、台達化(1309)、華夏(1305),都是本益比低於十倍,股價遠低於淨值的好公司,特別是台聚受惠PP報價上漲,外資也連續買進四天,中國的PE與PP的價格都在回升,股息殖利率也遠比台塑四寶好很多,反而大家可以買的安心擺著放心
。電信雙雄的中華電信(2412)與台哥大(3045)也同步招開法說,,公布第一季獲利,仍十分穩健。當然有好消息也有壞消息,友達(2409)第一季仍賠了0.53元,也是連續第五季虧錢,想要轉虧為盈難度高,觀望就好。不過對於NB需求仍十分看旺,反而這方向值得投資人留意。
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台股今年潛在的變數!
在租稅優惠全面倒向外資的情況下,台股很紮實站穏在萬點之上,但這是外資貢獻的。今年前5月,外資買超亞洲股市284億美元,其中台股以83億美元居冠,台股是外資最愛的亞洲市場。
其次是,外資買超台股市值合計已達13兆台幣,占台股比重39.57%,已創下歷史新高水位,換句話說,台股有四成在外資手上,最高比例的台積電達80.1%。今年全體上市櫃公司配出1.27兆股息,外資將拿走4901億左右,其中台積電外資領走1453億,鴻海417億,再加上台塑三寶,五檔個股外資拿走2219億,外資是台股最大的贏家。
歷年來,外資領到的股息,有一小部分𣾀出,但有相當比例留下繼續投資台股,但今年狀況跟往年最大不一樣的地方是新台幣非常強勢,台幣在30元左右,外資滙出有很大𣿬差可圖,因此,進入第三季,上市櫃公司配發現金股利後,若是台幣趨貶,將股息滙回母國的比率可能比過去高,可能影響台股未來的走勢。