【Yahoo財經專欄】台股連跌九天破半年線 長期投資者有必要停損嗎?
近期台北股市陰霾籠罩,大盤連跌九天,許多散戶朋友紛紛來詢問停損問題。最常聽到的有兩個,第一個問題是,現在該不該停損,第二個是,如果停損了,股價馬上上漲,那該怎麼辦?
散戶會想到停損,通常原本的計畫是,企圖在底部進場佈局,漲高出場,問題是買進後它就跌了,或者看壞某檔股票,看空融券後卻上漲了,這個時候,開始面臨到要不要停損出場的問題。
從心態上來說,當我們做停損,表示目前行情對自己很不利,而且也給了足夠的時間,認為行情不會再如預估那樣走,所以決定不玩了,要退出原先的交易。
所以,停損之後行情是對你有利或不利,都不重要了,也不相干了。停損出場只是正式結束一筆投資或交易,不玩了,把心收回來。再白話點,停損,就是周星馳說的,投降輸一半,把剩餘資金贖回,不再等待、也不凹單。
如果在停損後計較行情怎麼走,那表示沒有真的放下,還沒有真的認賠出場。停損的意思是,即使採取「停損」後行情大漲,仍然堅信這麼做是對的,因為在停損當下,市場未來股價產生的不確定性,讓你覺得不值得等待。
有人會問,難道不檢討的嗎?當然要,但檢討的不是停損本身、不是檢討停損後行情怎麼還漲回來,而是為什麼這次交易會出乎意外,讓自己陷入到停損地步,或者停損只是你的投資策略中的一環,是再正常不過的例行投資公事。
你要承認的是,行情的發展脫離你原本的判斷,所以你得檢討錯誤的原因。在市場生存,不可能不犯錯,但犯錯歸犯錯,千萬不要在市場上死鴨子嘴硬,不想認錯。
而對長期投資者來說,台北股市目前的回檔,只有要加碼多少的問題,沒有停損的問題,這並不是說長線價值投資人不用停損,而是長期投資者已經看好一檔股票長期的潛力,短期的修正沒有停損必要,反而更在乎的是,有沒有好的價格可以買入。
其實,大盤也才小幅修正7%,如果這種幅度的修正就會讓你坐立不安,那當股票上漲時你大概也抱不住。所以,重點應該是重新思考自己的策略,到底是波段操作還是長線投資。
水能載舟、亦能覆舟,資本市場既然能給予高的期望報酬,也代表它存在風險、可能帶來虧損,如果無法克服波動,及時停損,那麼我還是建議以長期投資或景氣投資為佳。
從景氣角度觀察,修正是一個市場該有的正常反應,都不修正才怪。講白了,沒有天天過年的,修正期就是讓你降低購買成本的時期,散戶不會看技術指標,不代表無法降低購買成本,只要保留一定資金持續配置,逢低慢慢買,成本自然會降低,散戶不用期望自己能抄底,慢慢摸底慢慢買下去就行了。
(全文請點連結)
同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過30萬的網紅老王愛說笑,也在其Youtube影片中提到,這一集的老王給你問讓老王來告訴您,搶反彈,選強勢股還是弱勢股?修正乖離會到哪條線?回測支撐怎樣叫有守住?最後中秋佳節愉快! Timecode: 01:03 1.想再請問老王實際操作的例子,搶反彈老王會選擇哪個好公司呢? 1.四面楚歌後突破五日線 ...
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回檔修正意思 在 林成蔭 - 投資密碼 Facebook 的最佳解答
美股回檔,疫情惡化,企業財報和蘋果春季發表會未能激勵投資者信心。
各大指數多半小幅回檔,這在創新高後常常出現,並不意外,比較特別的是,費城半導體指數下測季線,雖說與個別企愈如輝達、英特爾等有利空訊息有關,但是否拖累大盤,值得留意。
台股續創新高,有意思的是,傳產、金融在大漲後走弱,由科技股接棒,因國際股市並未有如此特色,台股能否獨排眾議,延續此種攻勢有待觀察。
由於這次負面訊息為疫情惡化,雖然我的想法是影響有限,但是像印度確診人數創紀錄,的確令投資者擔心。
建議策略仍維持7成或以下持股,因為行情並未轉空,可是最好賺的波段已經過去,因此部分減碼,持盈保泰也是理所當然,經濟重啟受惠股如果漲多,難免修正。
先前提及,今年通膨隱然若現,但央行不會出手,間接造成原物料大行情,然而通膨升溫主因是報復性消費力道,加上供應鏈、運輸成本等,需求是住要因素,因此,可注意外銷概念族群,多傳出接單暢旺能見度到年底,本波漲幅不大,基期低,可追蹤。
蘋果新品問世,新款 iPad、AirTag 、iMac,還有紫色版 iPhone 12 及 iPhone 12 mini,供應鏈值得觀察。
原物料漲價的負面陰影出現,近期印刷電路板(PCB)股價多表現弱勢,其次,加密貨幣日前因傳美政府將收洗錢費而急跌,是否是投機行情漸告尾聲的警報,也可密切觀察。
道瓊指數下跌 256.33 點,或 0.75%,收 33,821.30 點。
標普 500 指數下跌 29.78 點,或 0.72%,收 4,133.50 點。
那斯達克指數下跌 128.50 點,或 0.92%,收 13,786.27 點。
費城半導體指數下跌 49.56 點,或 1.56%,收 3,121.43 點。
特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.61%;美國聯合航空 (UAL-US) 下跌 8.53%;蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.28%;臉書 (FB-US) 上漲 0.14%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.47%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.11%;微軟 (MSFT-US) 下跌 0.19%。
波音 (BA-US) 下跌 4.13%;Nike (NKE-US) 下跌 4.12%;高盛 (GS-US) 下跌 3.27%;陶氏化學 (DOW-US) 下跌 0.75%;迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.48%;IBM (IBM-US) 上漲 3.79%。
應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.76%;美光 (MU-US) 下跌 1.05%;AMD (AMD-US) 下跌 2.27%;英特爾 (INTC-US) 下跌 1.46%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.24%;高通 (QCOM-US) 下跌 1.37%。
台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.39%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.41%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.11%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.64%。
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之前有小白問我技術分析常說的「修正」、「漲多拉回」、「回檔整理」是什麼意思 ? 直接講下跌不就好了? 還是暗示可以買了 ? 我 : 股市沒人是算命師,這樣講只是怕傷害投資人的心而已,也避免得罪公司公關。就好像阿勳長的不怎樣,你要說我長的特別就好,不能說我醜。
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這一集的老王給你問讓老王來告訴您,搶反彈,選強勢股還是弱勢股?修正乖離會到哪條線?回測支撐怎樣叫有守住?最後中秋佳節愉快!
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01:03 1.想再請問老王實際操作的例子,搶反彈老王會選擇哪個好公司呢?
1.四面楚歌後突破五日線
2.接近季均線
3.近期區間盤整尚未突破盤整區
02:39 2.董哥和小編您好,首先感謝浦惠團隊的無私教學,令小散戶獲益良多!這次想請教董哥有關,個股上漲一波後,出現回檔,打算在回檔後買進的實務操作問題,記得董哥說:買股票最好的時機就是回測有守住支撐,例如均線和頸線的時候買進,但請問是應該如何判斷有守住呢?
例如,個股出現上漲回檔後,股價已經跌破5日均線跟10日均線,當開始有K棒連續都在月均線或季均線以上或是收腳,加上均線是向上翻揚的情況下,是否要觀察2-3天?沒有大幅跌破就是有守住嗎?之後做好停損,就可以勇敢買進做多,若可以達到前波高點附近的時候就先做減碼,留一半看能否突破前高?還有個股的上漲後的回檔的觀察重點是否以能否守住月均線和季均線為主呢?看董哥的影片學了跌深搶反彈SOP,所以今天想要了解上漲回檔後買進的SOP,謝謝董哥和小編!
04:23 3.請問王董所謂的強勢股的回檔是指股價在所有均線之上,可能因為乖離變大回檔測5日均線的意思嗎?
05:59 4.今天沒有小編的聲音,難道你們不知道小編有多重要嗎,可惡啊RR~~~
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※王倚隆(老王)為浦惠證券投顧分析師,本影片僅為心得分享且不收費,本資料僅提供參考,投資時應審慎評估!不對非特定人推薦買賣任何指數或股票
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0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略
來達到長期穩定獲利的方法
1:28 為什麼要做價差
a.已知最大風險,不會因為黑天鵝而被抬出場
期貨有可能會因為跳空,而出現無法預期的虧損
甚至不用談到跳空,有的時候你可能只是去忙一下
回來一看卻發現,怎麼豬羊變色了
但是垂直價差策略在你一開始建立好的時候
就已經知道最大虧損最大獲利是多少
以及損益兩平點在什麼位置
你可以抱著價差安心上班,安心睡覺
但如果是做期貨,你可能就三不五時會想要打開來看現在指數在哪
b.比起期貨,選擇權價差更能增加你的勝率
撇開技術分析不談(因為要談的話其實對期貨對選擇權都是同樣的影響)
期貨在進場之後,上漲下跌機率其實就50%50%
但是價差可以透過履約價的調整,來增加你的勝率
舉例來說,指數17000
期貨多單進場之後,就是以此為分水嶺,上漲賺錢下跌賠錢
但選擇權價差可以選
例如我作16800-16900看多價差,我會有一百點空間
結算在16900之上我都是獲利的
也就是說即使指數是下跌,但我最後也是獲利的
當然這個不能下跌太多啦,下跌太多跌破我看多價差做的履約價的話也還是會受傷的
當然,有一好沒兩好
選擇權也不是萬能的
如果我們要選擇更高勝率的履約價,最大獲利就會降低
反之,如果我們想要最大獲利高一些,勝率也就會低一些
(例如現在指數在17000,我想做多,
選擇16900這個履約價去做看多價差,我會有比較好的獲利,但勝率低
選擇16800這個履約價去做看多價差,獲利會比較差,但勝率高)
不過我這邊想要跟大家分享一個觀念
你先求穩,再求多(先求有,再求好)
意思是如果你要做的話我會建議你先做勝率高的組合
雖然他最大獲利低,但你積少成多慢慢累積資金
後面慢慢增加你做的組數,整體獲利也會往上升
c.保證金比期貨低,可有效運用你的資金
小台的保證金要四萬多
但我們選擇權做價差,一組的保證金最低只要2500
因為他的保證金計算方式是用兩個不同的履約價之間的差去乘以50元
也就是說如果我今天做一組16850跟16900的價差
那我的保證金就要(16900-16850)*50=2500
不過通常我建議去做100點價差的組合,所以保證金要5000元
再高一點的150點價差或200點價差也可以,但相對來說保證金就會變貴
如果需要的保證金太高,小資族要去操作的話會比較難受一點
這樣對你後續部位的調整可能會比較沒有彈性空間
7:32 如何做價差
a.他其實就像是替賣方部位加一個保險
舉例來說,今天我認為指數不會跌破16900
那我就會在履約價16900的位置賣出賣權(不認為會下跌)
但畢竟沒有人能夠準確預測未來
如果接下來跌破16900,我會有很大的風險
所以我在16900之下的履約價加買一個賣權
例如我在16800這個履約價買進賣權
那麼當指數下跌的時候
這個16800買進賣權的部位會獲利,也就會幫我cover我原本的虧損
以上的舉例把它們組合起來,就會變成是一個看多價差
b.看多價差與看空價差的組法
那其實你要組看多價差或看空價差呀,用買權或賣權都是可行的
重點在於你做的履約價
今天如果你想做看多價差,只要你買低履約價賣高履約價
就會成為看多價差
反之,如果你買高履約價賣低履約價,就會變成看空價差
不過今天介紹的這套方法,你做價差的話
我會建議用賣權去組看多價差
用買權去組看空價差
原因是流動性的問題,我們要挑選成交量大的履約價去做
不然理論上買權還是賣權組其實是沒有差異
詳細的細節可以參考我之前寫的關於價差的文章或影片
在我的頻道裡面有一個關於選擇權策略,一系列的影片
其中有詳細介紹關於履約價對於價差策略流動性問題的部分
在這邊我們就不多贅述了
前面有提到,我會建議各位先求穩再求多
所以我會建議這種價差組合你要去做賺賠比低於1的
因為通常賺賠比低,也意味著他的勝率是比較高的
賺賠比就是最大獲利除以最大損失
通常我習慣做賺賠比0.1~0.3的組合
因為通常這樣的勝率其實蠻高的
而獲利嘛,雖然你可能會覺得一組5000元保證金只能賺幾百~一千多,感覺很少
但實際上我們把它換算成年報酬,你會發現這種東西的報酬率是高於其他投資工具的
c.要記得做複式單,或之後合併(保證金優化)
各位要記得,如果你要做這樣的策略
一開始要以複式單的形式進場
因為如果你是一個買方部位跟一個賣方部位分開下單的話
那個賣方部位會需要很多很多保證金
如果這樣的話就沒有我們一開始說的"有效運用你的資金"這個優勢
那如果你本來就是先做一口買方之後因情勢變化才多做一口賣方的話
我會建議你去把這兩口單合併成一組價差
保證金會從好幾萬變成只要幾千元,這樣能夠節省你的保證金
13:51 具體行動
以上大概介紹了一些你在做價差時需要注意的一些基本事項
那如果對於價差或者選擇權其他相關知識不瞭解的部分
可以參考我的YouTube頻道或者Blog文章
裡面有很多關於選擇權的知識補充
接下來要介紹的這個策略
是你大部分的情況下都可以使用的策略
而且做法並不難,你只需要懂均線,會看支撐壓力表
這樣其實就足夠了
指數走勢長期是多頭,在月選做看多價差
如果你要我去猜下一秒指數是漲是跌,我會跟你說我不知道
我猜中的機率大概跟丟硬幣差不多
可是如果時間拉長一點,我就可以提升我猜對的機率
為甚麼?因為股市有所謂的趨勢
當股市趨勢是處於多頭趨勢的時候,要我猜明天是漲還是跌,我會選擇猜漲
也許不是100%穩贏,但至少也是贏多輸少
反之,在空頭趨勢,要我去猜明天漲跌,那我會猜明天下跌
打開K線圖來看你就會發現,在多頭趨勢看到的是紅多綠少,對吧
因此,我們要跟著趨勢去做,因為這樣的話勝率是站在我們這邊的
除此之外,我們也可以發現股市的走勢長期來說是多頭趨勢
那我們的基本目標就出來了:
長期來看我們要做多頭價差
至於選擇權要做周選還是月選,我們要用月選來做多頭價差(周選存續時間太短)
利用均線作為基準,支撐壓力表作為輔助
所以打開K線圖,你會發現我們簡單用大家常看的5、10、20MA就能辨別趨勢
當現在是多頭排列時,股市為呈現多頭走勢
反之,變成空頭排列時,往往都是處於空頭走勢
所以我們在多頭走勢的情況之下
把我們多頭價差的履約價,建立在20MA的位置
也就完成了我們該做的事情
這邊可以看一下這三張圖
上面這張是多頭排列的樣子
下面這張是空頭排列的樣子
有的時候也有可能會出現糾結的狀況
像中間下面這張
但有時候也會遇到一個問題
就是指數可能離20MA太遠,這時候做的價差可能最大獲利太低
低到如果算上手續費跟稅,你可能還倒賠
那我們可以做一些修正
去看看當時的支撐壓力表的支撐在哪裡
並且以此作為基準去抓我們可以做的位置
下一張投影片我們來看一下支撐壓力表
支撐壓力表是一項很好用的工具,它可以幫助不會畫線抓支撐壓力的新手
找到現在市場上大家認定的支撐與壓力
解讀支撐壓力表,我們要站在賣方的角度去思考
因為賣方留倉會有壓力,但買方沒有
所以你看買權與賣權變化量最大的地方,搭配賣方角度思考
舉例來說
你看到買權是17650變化量最大,賣權17000變化量最大
搭配賣方角度思考
賣出買權在17650,表示市場上的大眾認為不會漲破17650
賣出賣權在17000,表示市場上的大眾認為不會跌破17000
那這樣我們的月選看多價差,就可以建立一個16900-17000的看多價差
這裡補充一下,雖然我們是去做月選看多價差
但支撐壓力表我們還是觀察該周的支撐壓力表,而不是該月的支撐壓力表
除非到第三個星期三
(當然,偶爾會有特別的例子,例如之前日誌影片中有提到
當兩大法人都在做買進賣權的時候,支撐壓力表的支撐其實就沒有支撐效果了https://www.youtube.com/watch?v=R2bwQXrZOPI)
偶爾會有回檔,在周選做看空價差
但股市也是有時晴有時雨
總是會有回檔下跌的時候
這時我們可以利用短均線5MA來作為判斷基準
如果指數跌破五日均線
那我們就可以在這個時候做空頭價差
履約價可以抓前面的高點作為參考基準
另外,由於我們是判斷回檔
所以不需要把這個空頭價差做在比較長期的月選
而是做在比較短期的周選
如此一來這個空頭價差就能替我們月選多頭價差沖銷方向上的風險
其實如果你對選擇權已經有接觸過的話
你應該會發現,這其實是一個變形的兀鷹
只是兀鷹策略會做在同個時間的契約裡面
又或者你也可以把它當作是時間價差或者對角價差
但上述兩者會有裸賣部位
但我們這個策略在周選與月選都是價差,風險是有保障的
26:02 總結
這裡我們就給明確定義
a.在均線多頭排列時,做這樣的策略
每個禮拜固定做一組看多價差,我推薦星期五做
而在做這樣策略期間,如果遇到空頭排列,看多價差要停損出場
(空頭排列:5MA,10MA,20MA)
如果均線糾結在一起,則暫停動作(10MA,5MA,20MA,or 20MA,5MA,10MA)
b.做月選多頭價差,位置做20MA
若獲利空間不大(指數位置離20MA太遠),參考支撐壓力表的支撐
(to新手:如果要談技術分析的話,支撐通常會是前面的低點)
c.跌破5MA,在周選做看空價差,位置選在跌破五日均線前的高點
(這裡注意,不是做在5MA喔!是做在前面的高點)
補充:
a.新手的話我建議本金5萬來做這樣的策略
雖然說你其實不需要這麼多資金,但至少你一開始輸的話
比較不會有壓力
b.逆向的月選看空價差,周選看多價差這種做法並不建議
因為空頭走勢又急又兇
這樣做可能討不到甜頭,倒不如直接做買進賣權
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