【買的好,可消除很多賣出的問題】
《大賣空》傳奇經理人喬爾‧葛林布萊 :
「很多價值投資人並不擅長判斷什麼時候要賣出,而且有太多人賣得太早。然而,知道何時買進可以消除很多賣得太早的問題。」
--
「對散戶來說,如果在一個市場或特定的投資標的投資太多,又不能忍受下跌過程所帶來的痛苦,那你就是作繭自縛,讓自己淪為馬克斯理論中的強制賣家。」
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而當有人被迫賣出股票時,
對於價值投資人來說,就是一筆好生意。
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台股清晨第一杯咖啡(9/30)季底交易日力求止穩
台指多空關鍵價:16805
美股受到恆大違約風險與美國債務上限問題
十年期公債殖利率震盪後小幅拉回
道瓊小漲但費半指數仍下跌1.5%
主要美光財測與獲利不如預期下跌2.1%
台股連兩日拉回後今日力求止穩
從技術面來看17120形成套牢賣壓
外資擴大賣超台股355億為今年來第十大賣超
八大行庫進場護盤買超83.7億元,為今年第八多
恆大危機、中國限電、美債上限問題利空襲擊
電子股全面轉弱資金湧向避險與塑化股
指數跌破所有短期均線失守萬七關卡
拉回下方必須先守穩9/22的恆大低點16838點
周三台股重挫一度跌破整個九月份低點
台指期夜盤下跌72點,跌幅為0.43%
預計台指期開低區間約在16610~16950點
技術面來看壓力17127突破才止穩
建議在此區間內低買高賣來操作。
9/30早晨財經新聞瀏覽(大家早安)
〈台股盤前要聞〉大立光法說聚焦三議題、吳敏求樂觀看明年記憶體 今日必看財經新聞
https://news.cnyes.com/news/id/4732107
台股大跌325點 外資大賣355億元
https://money.udn.com/money/story/5607/5781569?ref=tab20210930
中航:Q4散裝運價攀高點
https://money.udn.com/money/story/5710/5781118
棉花價飆 南紡、力麗帶勁
https://money.udn.com/money/story/5710/5781115
美光示警 PC鏈籠罩陰霾
https://money.udn.com/money/story/5612/5781448?ref=tab20210930
大賣空問題 在 Facebook 的最佳解答
20210930(週四)早上七點 汪潔民主持
寶島聯播網YT&臉書直播/汪潔民臉書直播【新聞放輕鬆】
※今日天氣:
今高溫36℃早晚溫差大、紫外線強,另外中部、雲嘉南、高屏空品為「橘色提醒」,請注意!北海岸東臺恆春留意長浪,午後山區零星雨,明水氣增多!午後有強對流,防「劇烈天氣」。
※台股&外匯收盤:
台股29日跌325.98點,收在16855.46點,成交值新台幣3234.20億元,自營商賣超106.92億元,投信買超25.5億元,外資及中資賣超354.56億元,三大法人合計賣超435.98億元;新台幣貶3.5分 收27.82元。
※新聞重點:
●疫苗不斷貨!首批55萬劑客製化標籤BNT清晨5:10到貨 AZ下午接連來
●蔡英文、賴清德30日「台大醫學院體育館」接種第二劑高端疫苗 臉書直播
●張上淳:突破性感染如打第3劑疫苗 體內抗體再增強
●蔡清祥:國安案件 研議交二審偵辦
●準日本首相岸田文雄 推數十兆日圓振興方案//防疫、內閣改組、眾議員選舉等挑戰成課題 強化美日同盟 延續抗中//岸田文雄提3項決心 實現自由開放印度太平洋
●禁釋迦蓮霧不對話!國台辦在9月倒數第二天記者會公布蟲害照 惹怒陳吉仲嗆:中方不對談 破壞國貿規則
●蔡英文:台灣申請加入CPTPP 存在政治問題
●國民黨中常會決議 朱立倫10/5接任黨主席
●高捷施工誤損水管 10/1上午7時緊急停水23小時!高雄「這5區」快儲水 逾4萬戶受害
●「三器新聞」比例高 NCC:新聞台要訂定製播規範
●台股大跌325點 外資大賣355億元 半導體市值一天蒸發5,000億//熱錢又落跑 台幣貶至一個月低點 單日匯出逾10億美元
●美光示警 PC鏈籠罩陰霾
●油價強彈塑化噴出
●基本工資衝擊內需產業 國發會有解
●天然氣暴漲 美歐通膨拉警報
●煤炭不足鬧限電 中國國家發改委:全力增產增供//限電下中國蠟燭訂單一周爆增10倍
●日本國產疫苗 最快年內進入最後階段臨床試驗
●大立光10/7開法說 法人關注車用市場等三大焦點
●中石化投資動作不斷 再通過辦理5億股現金增資
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**節目時間:週一至週五 7:00-8:00am**
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大賣空問題 在 志祺七七 X 圖文不符 Youtube 的最佳解答
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#17倍辣醬 #宮田醬油
【 製作團隊 】
|企劃:歡歡
|腳本:歡歡
|編輯:土龍
|剪輯後製:憨吉
|剪輯助理:憨吉
|演出:志祺
——
【 本集參考資料 】
→ 聯合報|員工失手卻成絕世美味?醬油廠推「17倍勁辣烤肉醬」大爆紅:https://bit.ly/3mXAVYG
→ 自由時報|這位「小林同學」也超厲害!誤倒17倍辣椒的烤肉醬意外大賣:https://bit.ly/3mS7ZRT
→ 宅宅新聞|《爆紅17倍超辣烤肉醬》員工出包商品直接拿來賣 大家一起救救可憐的小林:https://bit.ly/38A8APW
→ 宅宅新聞|《小林出包的17倍辣烤肉醬》引爆搶購600瓶銷售一空 如今老闆想請小林再出包一次了:https://bit.ly/3t9IVqC
→ Twitter|原推:盛岡市内の隅っこ?暮らし @390zdTL5nU2GRbb:https://bit.ly/3mUsa1o
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大賣空問題 在 OP凱文 Youtube 的精選貼文
0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略
來達到長期穩定獲利的方法
1:28 為什麼要做價差
a.已知最大風險,不會因為黑天鵝而被抬出場
期貨有可能會因為跳空,而出現無法預期的虧損
甚至不用談到跳空,有的時候你可能只是去忙一下
回來一看卻發現,怎麼豬羊變色了
但是垂直價差策略在你一開始建立好的時候
就已經知道最大虧損最大獲利是多少
以及損益兩平點在什麼位置
你可以抱著價差安心上班,安心睡覺
但如果是做期貨,你可能就三不五時會想要打開來看現在指數在哪
b.比起期貨,選擇權價差更能增加你的勝率
撇開技術分析不談(因為要談的話其實對期貨對選擇權都是同樣的影響)
期貨在進場之後,上漲下跌機率其實就50%50%
但是價差可以透過履約價的調整,來增加你的勝率
舉例來說,指數17000
期貨多單進場之後,就是以此為分水嶺,上漲賺錢下跌賠錢
但選擇權價差可以選
例如我作16800-16900看多價差,我會有一百點空間
結算在16900之上我都是獲利的
也就是說即使指數是下跌,但我最後也是獲利的
當然這個不能下跌太多啦,下跌太多跌破我看多價差做的履約價的話也還是會受傷的
當然,有一好沒兩好
選擇權也不是萬能的
如果我們要選擇更高勝率的履約價,最大獲利就會降低
反之,如果我們想要最大獲利高一些,勝率也就會低一些
(例如現在指數在17000,我想做多,
選擇16900這個履約價去做看多價差,我會有比較好的獲利,但勝率低
選擇16800這個履約價去做看多價差,獲利會比較差,但勝率高)
不過我這邊想要跟大家分享一個觀念
你先求穩,再求多(先求有,再求好)
意思是如果你要做的話我會建議你先做勝率高的組合
雖然他最大獲利低,但你積少成多慢慢累積資金
後面慢慢增加你做的組數,整體獲利也會往上升
c.保證金比期貨低,可有效運用你的資金
小台的保證金要四萬多
但我們選擇權做價差,一組的保證金最低只要2500
因為他的保證金計算方式是用兩個不同的履約價之間的差去乘以50元
也就是說如果我今天做一組16850跟16900的價差
那我的保證金就要(16900-16850)*50=2500
不過通常我建議去做100點價差的組合,所以保證金要5000元
再高一點的150點價差或200點價差也可以,但相對來說保證金就會變貴
如果需要的保證金太高,小資族要去操作的話會比較難受一點
這樣對你後續部位的調整可能會比較沒有彈性空間
7:32 如何做價差
a.他其實就像是替賣方部位加一個保險
舉例來說,今天我認為指數不會跌破16900
那我就會在履約價16900的位置賣出賣權(不認為會下跌)
但畢竟沒有人能夠準確預測未來
如果接下來跌破16900,我會有很大的風險
所以我在16900之下的履約價加買一個賣權
例如我在16800這個履約價買進賣權
那麼當指數下跌的時候
這個16800買進賣權的部位會獲利,也就會幫我cover我原本的虧損
以上的舉例把它們組合起來,就會變成是一個看多價差
b.看多價差與看空價差的組法
那其實你要組看多價差或看空價差呀,用買權或賣權都是可行的
重點在於你做的履約價
今天如果你想做看多價差,只要你買低履約價賣高履約價
就會成為看多價差
反之,如果你買高履約價賣低履約價,就會變成看空價差
不過今天介紹的這套方法,你做價差的話
我會建議用賣權去組看多價差
用買權去組看空價差
原因是流動性的問題,我們要挑選成交量大的履約價去做
不然理論上買權還是賣權組其實是沒有差異
詳細的細節可以參考我之前寫的關於價差的文章或影片
在我的頻道裡面有一個關於選擇權策略,一系列的影片
其中有詳細介紹關於履約價對於價差策略流動性問題的部分
在這邊我們就不多贅述了
前面有提到,我會建議各位先求穩再求多
所以我會建議這種價差組合你要去做賺賠比低於1的
因為通常賺賠比低,也意味著他的勝率是比較高的
賺賠比就是最大獲利除以最大損失
通常我習慣做賺賠比0.1~0.3的組合
因為通常這樣的勝率其實蠻高的
而獲利嘛,雖然你可能會覺得一組5000元保證金只能賺幾百~一千多,感覺很少
但實際上我們把它換算成年報酬,你會發現這種東西的報酬率是高於其他投資工具的
c.要記得做複式單,或之後合併(保證金優化)
各位要記得,如果你要做這樣的策略
一開始要以複式單的形式進場
因為如果你是一個買方部位跟一個賣方部位分開下單的話
那個賣方部位會需要很多很多保證金
如果這樣的話就沒有我們一開始說的"有效運用你的資金"這個優勢
那如果你本來就是先做一口買方之後因情勢變化才多做一口賣方的話
我會建議你去把這兩口單合併成一組價差
保證金會從好幾萬變成只要幾千元,這樣能夠節省你的保證金
13:51 具體行動
以上大概介紹了一些你在做價差時需要注意的一些基本事項
那如果對於價差或者選擇權其他相關知識不瞭解的部分
可以參考我的YouTube頻道或者Blog文章
裡面有很多關於選擇權的知識補充
接下來要介紹的這個策略
是你大部分的情況下都可以使用的策略
而且做法並不難,你只需要懂均線,會看支撐壓力表
這樣其實就足夠了
指數走勢長期是多頭,在月選做看多價差
如果你要我去猜下一秒指數是漲是跌,我會跟你說我不知道
我猜中的機率大概跟丟硬幣差不多
可是如果時間拉長一點,我就可以提升我猜對的機率
為甚麼?因為股市有所謂的趨勢
當股市趨勢是處於多頭趨勢的時候,要我猜明天是漲還是跌,我會選擇猜漲
也許不是100%穩贏,但至少也是贏多輸少
反之,在空頭趨勢,要我去猜明天漲跌,那我會猜明天下跌
打開K線圖來看你就會發現,在多頭趨勢看到的是紅多綠少,對吧
因此,我們要跟著趨勢去做,因為這樣的話勝率是站在我們這邊的
除此之外,我們也可以發現股市的走勢長期來說是多頭趨勢
那我們的基本目標就出來了:
長期來看我們要做多頭價差
至於選擇權要做周選還是月選,我們要用月選來做多頭價差(周選存續時間太短)
利用均線作為基準,支撐壓力表作為輔助
所以打開K線圖,你會發現我們簡單用大家常看的5、10、20MA就能辨別趨勢
當現在是多頭排列時,股市為呈現多頭走勢
反之,變成空頭排列時,往往都是處於空頭走勢
所以我們在多頭走勢的情況之下
把我們多頭價差的履約價,建立在20MA的位置
也就完成了我們該做的事情
這邊可以看一下這三張圖
上面這張是多頭排列的樣子
下面這張是空頭排列的樣子
有的時候也有可能會出現糾結的狀況
像中間下面這張
但有時候也會遇到一個問題
就是指數可能離20MA太遠,這時候做的價差可能最大獲利太低
低到如果算上手續費跟稅,你可能還倒賠
那我們可以做一些修正
去看看當時的支撐壓力表的支撐在哪裡
並且以此作為基準去抓我們可以做的位置
下一張投影片我們來看一下支撐壓力表
支撐壓力表是一項很好用的工具,它可以幫助不會畫線抓支撐壓力的新手
找到現在市場上大家認定的支撐與壓力
解讀支撐壓力表,我們要站在賣方的角度去思考
因為賣方留倉會有壓力,但買方沒有
所以你看買權與賣權變化量最大的地方,搭配賣方角度思考
舉例來說
你看到買權是17650變化量最大,賣權17000變化量最大
搭配賣方角度思考
賣出買權在17650,表示市場上的大眾認為不會漲破17650
賣出賣權在17000,表示市場上的大眾認為不會跌破17000
那這樣我們的月選看多價差,就可以建立一個16900-17000的看多價差
這裡補充一下,雖然我們是去做月選看多價差
但支撐壓力表我們還是觀察該周的支撐壓力表,而不是該月的支撐壓力表
除非到第三個星期三
(當然,偶爾會有特別的例子,例如之前日誌影片中有提到
當兩大法人都在做買進賣權的時候,支撐壓力表的支撐其實就沒有支撐效果了https://www.youtube.com/watch?v=R2bwQXrZOPI)
偶爾會有回檔,在周選做看空價差
但股市也是有時晴有時雨
總是會有回檔下跌的時候
這時我們可以利用短均線5MA來作為判斷基準
如果指數跌破五日均線
那我們就可以在這個時候做空頭價差
履約價可以抓前面的高點作為參考基準
另外,由於我們是判斷回檔
所以不需要把這個空頭價差做在比較長期的月選
而是做在比較短期的周選
如此一來這個空頭價差就能替我們月選多頭價差沖銷方向上的風險
其實如果你對選擇權已經有接觸過的話
你應該會發現,這其實是一個變形的兀鷹
只是兀鷹策略會做在同個時間的契約裡面
又或者你也可以把它當作是時間價差或者對角價差
但上述兩者會有裸賣部位
但我們這個策略在周選與月選都是價差,風險是有保障的
26:02 總結
這裡我們就給明確定義
a.在均線多頭排列時,做這樣的策略
每個禮拜固定做一組看多價差,我推薦星期五做
而在做這樣策略期間,如果遇到空頭排列,看多價差要停損出場
(空頭排列:5MA,10MA,20MA)
如果均線糾結在一起,則暫停動作(10MA,5MA,20MA,or 20MA,5MA,10MA)
b.做月選多頭價差,位置做20MA
若獲利空間不大(指數位置離20MA太遠),參考支撐壓力表的支撐
(to新手:如果要談技術分析的話,支撐通常會是前面的低點)
c.跌破5MA,在周選做看空價差,位置選在跌破五日均線前的高點
(這裡注意,不是做在5MA喔!是做在前面的高點)
補充:
a.新手的話我建議本金5萬來做這樣的策略
雖然說你其實不需要這麼多資金,但至少你一開始輸的話
比較不會有壓力
b.逆向的月選看空價差,周選看多價差這種做法並不建議
因為空頭走勢又急又兇
這樣做可能討不到甜頭,倒不如直接做買進賣權
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大賣空問題 在 柴犬Nana和阿楞的一天 Youtube 的最讚貼文
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先說下面問題會有雷 沒看過的可以左鍵離開了
剛剛看完HBO演的大賣空,因為是奧斯卡得獎影片,所以我就直接看了
在經濟基礎大約只有10%的情況下我邊看邊理解這部電影在演什麼
大部分的劇情我都勉強看得懂
可是有一段我看了完全霧灑灑
鮑恩跟一個黑人女性的關係,我一開始以為黑人女是鮑恩的客戶
可是看到後面我好像是錯的
後面所有股市下跌,我原本以為鮑恩他們會會因為之前的投資而賺錢,可是鮑恩的公司好像給黑人女性的公司有關聯
黑人女公司賠錢 鮑恩也會跟著賠錢 為何 有沒有哪位大大可以跟我說明
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湖人今年總冠軍
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→ sgess : 如果沒記錯 他們開的是投資工司 黑人女則是銀行 他 12/09 04:01
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