中美利空夾空,台股再測上週恒大倒債低點
美國公債殖利率急升,引發通膨預期,市場擔憂FED將因此加速升息的考慮,科技股因此大跌,而大陸限電問題爆發開來,何時可解決仍不得而知,再加上季底結帳賣壓,台股早盤大跌300點,回測上週低點,目前跌幅收斂到250點,但市場賣壓仍多,賣壓還要消化
而實際上來說,大陸限電最不受影響的是IC設計,因為晶圓代工產能大都投在台灣,10月很多設計公司都要漲價,所以今日股價雖然拉回,我估計這兩天結帳賣壓告一段落,10/1之後股價就會上去,尤其是九月營收好的,4Q>3Q的,10月又要漲價的,股價就會特強。而美國要求台積電等晶片公司交出機密數據,其實目的就是要優先滿足美國的晶片需求,那會排擠到其他客戶,產能就不可能鬆,晶片吃緊態勢會延續下去,等10月漲價之後,資金就會重回IC設計了
金麗科、M31都隨大盤拉回,M31九月營收預期將創今年新高,第四季會是今年入帳高峰,單季營收與獲利都有暴衝的機會,金麗科就是蓋牌等待公司搞定募資的計畫,看法都不變
高速傳輸創惟可惜漲到159.5元差一點要過高,就被大盤利空帶下來,目前回測月線,這邊會有支撐,九月營收有機會挑戰3E大關,10月估計要漲價15~20%,第四季新客戶APPLE+微軟+INTLE拉貨,4Q>3Q,毛利率隨漲價走升,下半年要賺5元,明年產能+50%,就可望賺15元,若能爭取更多產能就再上修,未來與6576威鋒電的價差必將持續收斂
類比IC在TI帶頭漲價約30%之後,迎來轉單效應,台廠10月也要漲價上看20%,6457紘康昨日創高198.5元之後被盤勢帶下來,這也是非戰之罪,但市場總是很快會還給公道,投信之前買了不少,也不是吃素的,季底沒結帳賣出,第四季就會繼續買,10月漲價之後,毛利率再往上推,單季EPS將>4.5元,明年鋰電池管理IC市場大好,估計要大賺25元,這價位太便宜,拉回都是好買點
另外還有一檔IC設計股,『九月EPS大爆發飆股4XXX』,九月EPS將爆衝新高,單月要賺2元,10月也要漲價15%,股價才13X,10月目標再賺3成獲利
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免責聲明:股市達人鄭瑞宗文章中分析之股票,僅供投資人作參考,投資請審慎考慮
威峰科技股價 在 股市達人 鄭瑞宗 Facebook 的最讚貼文
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美國公債殖利率急升,引發通膨預期,市場擔憂FED將因此加速升息的考慮,科技股因此大跌,而大陸限電問題爆發開來,何時可解決仍不得而知,再加上季底結帳賣壓,台股早盤大跌300點,回測上週低點,目前跌幅收斂到250點,但市場賣壓仍多,賣壓還要消化
而實際上來說,大陸限電最不受影響的是IC設計,因為晶圓代工產能大都投在台灣,10月很多設計公司都要漲價,所以今日股價雖然拉回,我估計這兩天結帳賣壓告一段落,10/1之後股價就會上去,尤其是九月營收好的,4Q>3Q的,10月又要漲價的,股價就會特強。而美國要求台積電等晶片公司交出機密數據,其實目的就是要優先滿足美國的晶片需求,那會排擠到其他客戶,產能就不可能鬆,晶片吃緊態勢會延續下去,等10月漲價之後,資金就會重回IC設計了
金麗科、M31都隨大盤拉回,M31九月營收預期將創今年新高,第四季會是今年入帳高峰,單季營收與獲利都有暴衝的機會,金麗科就是蓋牌等待公司搞定募資的計畫,看法都不變
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類比IC在TI帶頭漲價約30%之後,迎來轉單效應,台廠10月也要漲價上看20%,6457紘康昨日創高198.5元之後被盤勢帶下來,這也是非戰之罪,但市場總是很快會還給公道,投信之前買了不少,也不是吃素的,季底沒結帳賣出,第四季就會繼續買,10月漲價之後,毛利率再往上推,單季EPS將>4.5元,明年鋰電池管理IC市場大好,估計要大賺25元,這價位太便宜,拉回都是好買點
另外還有一檔IC設計股,『九月EPS大爆發飆股4XXX』,九月EPS將爆衝新高,單月要賺2元,10月也要漲價15%,股價才13X,10月目標再賺3成獲利
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威峰科技股價 在 Joe's investment Facebook 的精選貼文
Joe:「市場仍然有許多看空美國股市的聲浪,近期比較弱的還是中小型股,美股大盤其實相對強,但並沒有所有股票都很強,部分個股下個月如果財報不佳,那股價應該會悲慘。」
一直不斷警告金融市場出現泡沫跡象的投資公司GMO創辦人Jeremy Grantham,再度提到泡沫已經無所不在,儘管可能耗費數月才會破滅,但會產生前所未有的負面財富效應,Grantham先前在2008年金融危機之際,點出金融市場已經出現與現實脫鉤的現象,並在6月指出,美國投資市場出現迷因股熱潮,這將摧毀真正的投資。此外,今年1月,Grantham就在給投資人的一封信提到,目前膨脹的泡沫可能是投資生涯最重大的事件,他在發出致投資人信件後收到很多反彈,許多比特幣狂熱信徒痛罵Grantham,但他認為泡沫很輕易就能察覺,像是市場新聞出現在頭版而非財經版面的時候,許多民眾遭到詐騙的時候,以及每個月都有新的虛擬貨幣推出的時候,就會有泡沫跡象發生,這些規模甚至比1929年或2000年還要大。
Grantham認為,就在投資人歡欣鼓舞,正是市場達到頂峰後的時刻,在這個認為經濟會完美延續的時刻,利率、通膨、勞動市場、房地產活動、非能源大宗商品的嚴重問題都迫在眉睫,而且看起來有愈來愈糟的趨勢,這與過往的泡沫破滅相比,有著無比的威力,這可能對於資產有巨大負面效應,戳破泡沫的理由包括病毒、通膨,有更多的理由是來自於意外,但由於經濟刺激措施、疫苗接種等因素,讓泡沫破滅延後數月才發生,讓它還有機會可以告訴其他人有這個危機,目前持有現金以及大量買入表現最差的資產是可行的,那些價值股以及新興市場被低估,應該可以在未來10年獲得積極回報,由於大多數指標比2000年之際還高,所以當他採用股價營收比來評估,發現就算是當前最便宜的股票,實際上都變貴了。
華爾街牛市期間以做空聞名的投資者David Tice警告,市場崩潰是不可避免的,現在是一個危險的市場,從S&P500、大型科技股到比特幣,對投資人來說,都處在非常危險的時期,這位美國最大的空頭基金Prudent Bear Funds的創辦人表示,就未來收益而言,市場估值過高,人們正在以前所未見的方式增加債務,並讓美國公債市場表現非常奇怪,利率正快速下降,Tice承認,很難把握下一次大幅回調的時機,而且他時常過早做出判斷。不過他堅信,市場崩潰是不可避免的。
Tice指出,在面臨40%的回調威脅的情況下,去嘗試獲取3%至5%的短期收益,是一個不值得賭的賭注,Tice尤其擔心大型科技公司和FAANG股票,他也認為,人們需要對比特幣保持警惕。相較之下,金屬和礦業股票擁有更好的機會,貨幣和財政市場缺乏紀律。黃金才是真正值得去的地方,Tice持有黃金、白銀和礦業股票,他表示,這些公司從來沒有這麼便宜過,他還會朝此方向布局。
羅素2000因2008年以來的最快的通膨加劇了市場對定價壓力和美國小企業成長潛力的擔憂。該指數的下跌和彙集科技巨擘的Nasdaq 100指數上漲形成鮮明對比,因為這些科技大股強勁的獲利潛力吸引了投資者目光,羅素2000指數可能將連續2個月表現落後Nasdaq 100指數,且已經回吐今年迄今優異的漲幅,與此同時,賣空者又再次湧現。根據IHS Markit彙編的數據,iShares羅素2000 ETF(IWM-US)的看跌押注目前處於2020年10月以來最高水準,這是重大逆轉,但也是主導權更迭的一部分,投資者本來很能接受『今年小型股和周期性股將在經濟復甦時期落幕』的說法。但當利率暴跌和科技獲利白熱化時,這說法就不存在了,但現在新冠變種病毒Delta竄行,通膨上升引起市場擔憂,怕小企業可能無法將上漲的成本轉嫁給顧客,同時Fed又恐被迫提早升息。
小型股在漲勢中被拋到後頭,該漲勢持續將Nasdaq 100和S&P 500等大型指數推至新高。羅素2000指數上一次創下歷史新高是在3月份,但尚未突破,根據美銀彙整的數據,按遠期本益比,羅素2000指數的交易倍數是羅素1000指數的0.82倍。從歷史上看,小盤股往往會獲得3%的溢價,儘管估值有吸引力,但空頭正在加倍押注小盤股。根據IHS Markit的數據,在3月份下跌約4%約2年低點後,追蹤羅素2000的iShares ETF空單餘額已經上升至11%,即便如此,ClearBridge Investments的策略師Jeff Schulze認為,還不需要放棄小型股,係因儲蓄過剩和企業支出可能激增,今年下半年經濟活動仍將保持高位。
https://news.cnyes.com/news/id/4682396
https://news.cnyes.com/news/id/4679039?exp=a
https://ctee.com.tw/news/global/491180.html