🚩中信關鍵半導體&富邦台灣半導體成分股比較
#00891
#00892
今天是富邦台灣半導體(00892)上市的第一天,這檔和先前上市的中信關鍵半導體(00891)有著高度雷同,很多股民都想問,
🙋♂️到底差別在哪?
or
🙋哪一檔比較好?
觀察這2檔完整成分股名單不難發現,30檔股票裡面,光是相同的股票就高達18檔,從色塊觀察,也幾乎50%以上都是相同的,所以就常理推斷,這2檔ETF的走勢也會有著高度的正相關。
不過內涵上,還是存在許多明顯的差異,例如從圖表就可以發現,富邦半導體的最大持股是台積電,中信半導體則是聯發科與台積電並重。
其餘還有以下主要的差異:
👉配息頻率
🔴中信半導體-季季配
🔵富邦半導體-半年配
👉ESG評級
🔴中信半導體-Sustainalytics ESG
🔵富邦半導體-強調公司治理
👉調整成分股頻率
🔴中信半導體-每季
🔵富邦半導體-每半年
👉個股權重
🔴中信半導體-單一成分股比重≦20%,前5檔≦65%
🔵富邦半導體-最高成分股比重≦25%,其餘個股≦6%
至於該買哪一檔?還是引用先前影音的結論,如果標的是島內的半導體族群,核心始終圍繞在護國神山台積電(2330)上,所以投資人可以依此延伸以下兩種選擇
🔺一種是已經有買其它追蹤大盤或同質性高的商品,如台灣50(0050)、富邦科技(0052)、富邦公司治理(00692)、國泰5G+(00881)等,甚至是持有台積電個股的投資人,其實已經有一大比例都在買台積電了,我認為中信半導體(00891)會是比較合理的選擇。
🔺如果從沒買過這類商品,想藉由ETF投資一籃子半導體股票,就可以考慮台積電持股占比最高的富邦半導體(00892),或是去年發行的國泰5G+(00881)
更詳盡的說明,歡迎參考影音版本
Youtube連結:http://yt1.piee.pw/3famq9
同時也有3部Youtube影片,追蹤數超過79萬的網紅柴鼠兄弟 ZRBros,也在其Youtube影片中提到,時間來到4月,各大公司的股利政策陸續公布中,。在去年疫情蔓延邊境封鎖這麼嚴峻的環境裡,今年股利還能開出這麼多優於預期的成績,對存股投資人真的是好消息👍。同時本月有季配新兵00888報到,是含有雞腿的喔🍗 🔰0052富邦科技 已公告四月配0.936元 🔰00733富邦台灣中小 已公告四月不予分配 ✳...
富邦科技0052成分 在 商業周刊(商周.com) Facebook 的最讚貼文
商周財富網 >>【00891、00892及00881等「半導體ETF」怎麼選,哪一檔將會最飆?】
5月以來,2檔最受關注的 #半導體ETF 即將掛牌上市,分別是 #中信關鍵半導體(00891)及 #富邦核心半導體(00892)。受關注的原因,除了名稱類似以外、成分股也很類似,還未上市,就已掀起不小的討論度。
事實上,在半導體行業風生水起之前,早已有投信看準方向,面相台灣科技業這座大山沿路插旗,例如早年發行的 #元大電子(0053)、#富邦科技(0052)等,都在發行10多年後因為半導體行業升火而重新獲得關注,而近年最具代表性的則是國泰5G+(00881)…👇👇👇
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富邦科技0052成分 在 股添樂 股市新觀點 Facebook 的最佳貼文
🚩當前台股最飆的ETF,中信&富邦半導體怎麼選?
影音版本:http://yt1.piee.pw/3famq9
自從台積電引領台股衝過歷史高點後,半導體族群迎來近年最受關注的時刻,相關概念股人氣水漲船高不說,各大投信也紛紛抓緊機會,搶著發行相關行業的ETF。
5月以來,2檔最受關注的半導體ETF即將掛牌上市,分別是中信關鍵半導體(00891)及富邦核心半導體(00892)。受關注的原因,除了名稱類似以外、成分股也很類似,還未上市,就已掀起不小的討論度。
事實上,在半導體行業風生水起之前,早已有投信看準方向,面相台灣科技業這座大山沿路插旗,例如早年發行的元大電子(0053)、富邦科技(0052)等,都在發行10多年後因為半導體行業升火而重新獲得關注,而近年最具代表性的則是國泰5G+(00881)。
這些ETF有幾個共通性,其一是它們雖不名為「半導體」,不過卻和半導體產業息息相關;其次,是一致有著「台積電」的形狀。
因此,觀察5月即將上市的這2檔半導體ETF,不難發現和去年上市的國泰5G+,成分股極為類似。這裡也針對3檔ETF的差異進一步拆解。
👉差異點1⃣:配息頻率
偏好配息是台股投資人的一大特性,不僅要配得多、最好也配得頻繁。因此近年來,ETF的演變從一開始的年配息、轉為半年配,現在則有季季配。
雖然半導體產業多半是成長型股票,股息率不高,不過為了貼近台股投資人偏好配息的特性,中信關鍵半導體(00891)採用季配息,成為國內除了國泰永續高股息(00878)及永豐台灣ESG(00888)之外,台股第3檔季配息的台股ETF,另外2檔則為半年配。
👉差異點2⃣:ESG評級
這幾年ESG的投資風潮席捲全世界,表彰著環境保護、社會責任、公司治理的ESG理念在資本市場中的地位,好比蔬食店強調無毒、有機、身體健康。
正由於ESG的理念逐漸被廣為採納,台灣ETF商品當然也緊跟著潮流,3檔ETF當中,中信關鍵半導體(00891)採用的是Sustainalytics ESG評級系統,富邦核心半導體(00892)則是強調公司治理評鑑。
不過就前5大成分股看來,國泰5G+(00881)和另外2檔強調ESG的ETF並沒有太大差異,說明為了與全世界接軌,半導體企業通常也都有不錯的ESG評級表現。
👉差異點3⃣:調整頻率
一般而言,ETF每年都有固定的時間點調整成分股,這個項目應該是3檔ETF當中最明顯的差異點之一。
不同於富邦核心半導體(00892)與國泰5G+(00881)半年調整一次,中信關鍵半導體(00891)採用的是每季調整一次。
每季調整一次和半年調整一次的差別在哪呢?
好處是半導體行業波動起伏大,季調整似乎比較貼近這個行業的屬性,不過頻繁調整的另一面,也意味著將有比較高的交易費用產生。這樣看來,在這項差異點上是各有優缺。
👉差異點4⃣:個股權重
過去,在市值加權的規則裡,如果標的是科技類股又是島內股票,很容易演變成一系列商品雖有著不同名稱,不過骨子裡卻一致為「台積電與它的好夥伴們」。
所以後來推出的商品,多半會加入個股成分比重的上限限制,除了與前期商品作出區隔外,更重要的是設法「在有限的食材裡組合出不同的菜色」來吸引投資人。
在這3檔ETF的編制規則裡,
國泰5G+(00881)限制單一成分股比重≦30%、前5檔≦65%;
富邦核心半導體(00892)限制最高成分股比重≦25%,其餘個股≦6%;
中信關鍵半導體(00891)限制單一成分股比重≦20%,前5檔≦65%。
不同比例的限制到底誰好誰壞沒有絕對答案,不過值得一提的是,中信關鍵半導體(00891)的前5大成分股當中,第1大成分股並不是台積電(2330),而是聯發科(2454),成為這項商品一項鮮明的特色。
👉總結:該買哪一檔?
選擇日趨多樣的ETF市場,同質性商品的比拚越來越激烈。以本文為例,3檔ETF皆鎖定半導體族群,成分股也有明顯重複,投資人該怎麼選擇?
為此,筆者認為此3檔ETF相較於追蹤大盤的商品波動來得更高,不過核心始終圍繞在護國神山台積電(2330)上,因此投資人可以此延伸以下2種不同的思路:
♦前期已持有其它追蹤大盤或同質性高的商品,如元大台灣50(0050)、富邦台灣50(006208)、富邦公司治理(00692)、國泰5G+(00881)等,甚至是持有台積電個股的投資人,中信關鍵半導體(00891)會是比較合理的選擇,以避免一大部分比例都押注在台積電。
♦未持有上述商品,想藉由ETF切入半導體行業,可優先考量富邦核心半導體(00892)或國泰5G+(00881)。
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富邦科技0052成分 在 SHIN LI Youtube 的精選貼文
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民國76年成立
特色:台積公司專注生產由客戶所設計的晶片,本身並不設計、生產或銷售自有品牌產品,確保不與客戶直接競爭
全球半導體業霸主
據應用領域來分智慧型手機佔 47% (主要為手機處理器)、高效能運算(主要為GPU、CPU、伺服器晶片等)佔 33% 、其他應用佔 20% 。目前台積電的 5nm 製程已於 2Q20 末量產,另規劃 4 / 3nm 於 2022 年前量產。
市佔率台積電在晶圓代工市場擁有 51.5% 市佔率,超過一半
台積電簡介|https://www.tsmc.com/chinese/aboutTSMC/company_profile
有哪些ETF的成分股有台積電
0052富邦科技 台積電佔比72%
0050 元大台灣50 台積電佔近50%
006208 富邦台50 台積電佔近50%
00692 富邦公司治理 台積電佔約42%
00850 元大台灣ESG永續 台積電佔約36%
00881 國泰台灣5G 台積電佔約30%
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本影片拍攝日期:2020/11/07
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