【0105胡毓棠盤勢分析】看過請點讚!
今天的量達3500億元有點超過我的預期有點過熱疑慮,不過台股還是多方架構,強恆強爆大量收高,技術型態沒問題,只是說產業趨勢選股方向很明確順著我們去年談到的邏輯,今天最整齊的就是原物料的老大哥中鋼(2002)一夫當關,中鋼可以走勢這麼陡峭真的不簡單,從12月份以來走勢像飆股一樣,鋼鐵股今年來說獲利很有轉機的一年,中鋼去年前三季還虧損,股價來到26元的波段高。
除了上游的中鋼之外,以整個鋼鐵族群來說不鏽鋼跟隨鎳價走升,獲利的跳躍性也會不錯,台廠當中去年談到的不鏽鋼當中的績優生,允強(2034)還是持續做為不鏽鋼的績優生,前面說到中鋼去年前三季都還賠錢,允強來說本身在不鏽鋼的鋼管產品的特殊性、毛利率都不錯,可以看到允強去年前三季賺了1.15元,順著去年這麼艱困都可以賺1.15元,如果今年來看,應該回到過去榮景的獲利水準來評估,賺2元以上應該不成問題,以本益比預估今年來看2-2.5元,大概可能12-14倍左右,本益比相當低,最重要的就是現階段選股在歷史高檔追股票可能很難入手,但是鋼鐵股來說中鋼的十年線在25元,現在的股價也大概是十年線的位置,我們用加權指數來比較,加權指數十年線大約在9500點,等於說現在進場買鋼鐵股的價格在十年線附近的話算是相當便宜,允強十年線的位置在23元,等於說過去這幾年股價都在十年線附近整理,位置也是非常低,現在整個不鏽鋼族群的獲利層面有機會好轉,整個鋼鐵股還有機會衝一波。
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【黃金概念股】
黃金相關做提煉、冶煉的指標股,最近外資也有買的就是佳龍(9955)的位置也是在長期十年線附近20元左右,位置很低,外資連續五天轉買,以佳龍來看去年第三季已經由虧轉盈,今年來說整個原物料的漲勢可以樂觀期待,佳龍目前的均線有糾結過後的發散味道,黃金價格又衝上1950元的新高的話,目前來看還有高點可期待。
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【散裝航運】
我們之前聊到現貨船隻最多的就是裕民(2606)去年第三季的獲利大幅度成長來到0.88元,今年來看沒有悲觀的理由,這種長線底部原物料的個股,原則上今年的漲勢來看投信也在加碼,這塊來說吸金的焦點在首季元月的部份,漲勢可期。
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【電動車】
鴻海集團旗下的廣宇(2328)我們在兩週前「股市現場」節目當中率先跟大家談到,從廣宇轉投資榮炭有電池研發技術,本身在汽車線束布局也相當久,當時股價大約20左右,這波廣宇股價衝上31元。
比較指標性的個股有機會通吃特斯拉、Apple Car訂單的和大(1536)股價有後起直追的味道,走出去年的營運谷底,昨天攻高漲停,今天創高,技術型態打了一年多的底部,看起來完成了。
車用導線架的部份過去談到,順德(2351)、界霖(5285),以順德來看是這波最強勢領漲的,昨天來看股價還衝到104.5元的波段高投信也站在買方,後起直吹、本益比也相對被低估的是界霖,車用功率半導體導線架的部份,順著原物料的邏輯,因為最主要原料是銅,相關的封裝用導線架的材料部分也是跟隨著近期的原物料景氣同步調高報價,界霖今年來看毛利率有機會延續去年逐季的走升,今年可能還有更高的數字可以期待,界霖在這種所謂第三類半導體應用增加之下,相關的功率元件使用上、單價上都會比過去來的更高,雖然今天股價壓回,但是主要跟投資人談到有一些績優的個股,類似界霖這種型態可以沿著月線拉回是不是有支撐。
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【IC設計】
今天外資的報告對於祥碩(5269)這種高價的個股調高目標價,調到2000元以上的目標,高價股投資人比較觀望心態,看好可能也不太敢買,不過祥碩走高投資人可以留意所謂週邊的這些同產業公司比較中低價的是不是有機會同步性拉升上來,有這種高價的個股對於整個產業都有一定的激勵效果。
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【大盤走勢】
最近來說,指數處於一個上下洗刷的整理盤,原則上趨勢架構在美股持續創歷史高利多支撐之下,台股操作的部分難度蠻高的,有些個股昨強今弱、今強昨弱,很容易在美股大漲之下台股在10點鐘之前開高走低,一些指標性的個股洗刷比較劇烈。
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【能源族群】
原則上歸納出幾個方向給大家參考,節能,包含太陽能、離岸風電、電動車這環是市場比較聚焦的,順著營收陸續公布,加上法人鎖定的標的,太陽能8月份以來漲幅已高,不過就是強恆強加上中低價,茂迪(6244)、聯合再生(3576)、國碩(2406)等等,我覺得這塊在9月份還會是續強的族群,只是說空手者要介入難度比較高,持有者續抱是沒有問題的。
電動車也反應出台股供應鏈的落後補漲,特斯拉股價持續飆漲,股票分割之後買氣還是很強,台灣的供應鏈有些公布出來財報不錯的,像是LED車燈的聯嘉(6288)最近公布7月份單月獲利0.12元,賺的比第2季還多,走的就是轉機的題材,早盤開高,10點之前還一度翻黑,聯嘉尾盤股價又到高點,就像我們講的一些強勢的個股震盪比較劇烈,不過趨勢沒有改變之前還是會繼續反應業績面的題材。
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【法人作帳股】
近期底部轉強的像是台半(5425),近期投信、外資連三買,很有可能這類個股買超的延續性有機會到9月份,因為最近法人加碼的個股可能不只看到9月,甚至到第4季,台半來說也符合市場的期待性,台半的整流二極體在中國大陸寧德時代的電池管理系統當中的零組件,可能就是台半提供二極體,所以說寧德時代除了是特斯拉的電池主要供應商之外,日系、歐美系的廠商也是由寧德時代供應,市場也會期待台半未來的營運會有不錯的斬獲,配合技術型態的來看底部爆大量的個股是一個訊號,台半將近2年來的新大量,很有可能在技術面型態上有機會有一波上昇行情,尤其配合法人買超。
最近的法人作帳股真的很強,像是僑威(3078)投信還不是在底部進來的,內資作帳就是這樣,順勢操作要追要買,做帳績效要做的好的話,持續性的買進把股價拉起來,僑威今天還攻上波段高。
離岸風電的上緯投控(3708)今天又攻上漲停,昨天爆大量收黑K壓回,我們談到沒有破5日線,是一個強勢的整理格局,投信在這段時間也積極買進,上緯投控墊高之後整個離岸風電族群的後勢應該也是很熱鬧的。
永冠-KY(1589)算是8月份漲幅比較落後,大概在100元附近整理一個多月之久,投信持續吃貨,世紀鋼(9958)今天還是維持5日線上的強勢整理格局,這幾檔算是指標性的離岸風電個股,9月份應該還有機會再作一波反彈態勢。
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【光學族群】
短線點火的跌深族群就是光學鏡頭,大立光(3008)昨天反彈我認為不是因為市場認同,因為高價股還是要看法人臉色,因為昨天反彈的同時外資是站在賣方的,其他比較中低價的光學鏡頭股最近買氣很強,尤其是佳凌(4976)日K拉出連續7根紅棒,今天更是攻上漲停,比較2線中低價的光學鏡頭可能有一些有題材加持之下,走勢很兇猛,當然7月營收也很不錯,8月營收可能有市場期待性率先壓寶。
亞馬遜、PS5供應鏈的今國光(6209)今年7月份已經先走一波,今天來說有跟著佳凌的帶動之下同步墊高,後續可以觀察營收有沒有辦法持續墊高,剛好順著亞馬遜的無人機宅配已經通過美國認證,亞馬遜的無人機寄送包裹上線應該就在不久之後,今國光應該也有一些亞馬遜的題材加持,所以目前來看算是資金輪動的很快,跌深的光學鏡頭也再動,縱使今天指數開高走低看起來比較差,但是內容來說,上漲的家數、中小型的個股其實看起來都還滿熱鬧的。
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