台股季線有撐,績優股不漲反跌,長線布局適時獲利了結,保留現金持盈保泰
長期投資統一、仁寶、國泰金獲利了結;國喬(1312)可考慮短打
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年底FED升息率大增;債券型基金建議逢高獲利了結
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美國10月份核心通貨膨脹年增率上升1.8%,創4個月以來的最快速度,在此之前9月上升率為1.7%,
隨著物價指數持續上漲,12月美國升息的機率大幅提升,美國基準利率將從1-1.25%上升至1.25-1.5%之間,由於債券價格與利率呈反向走勢,債券受升息預期所影響,近期都出現明顯的跌幅,相信手上有債券相關基金的投資朋友,應該有發現債券型基金淨值跌幅明顯,所以我一直強調,在全球央行都往升息的方向邁進時,投資股市仍優於債市,世界上沒有永遠不變的優勢,08年金融海嘯之後,全球央行持續調低利率,甚至實施超寬鬆的QE貨幣政策,帶動全球債市持續走多到今天,上升趨勢走了將近10年,有買進債券型基金的朋友絕大部分都賺錢,債券不可能永遠持續上漲,如同2000年時有在台北買房子的一定都有賺錢,直到今天大家還認為現在在台北買房子還會賺錢嗎?又或者如同中華電信過去靠著最後一哩路(機房到家中的電話線)的優勢,網路市占率高達90%,但在4G網路普及的今天,4G網路速度夠快,消費者選擇4G網路就可以得到優質的網路服務,LINE的普及也改變了個人的通訊習慣,中華電信的獨家競爭優勢正逐漸消失中,正所謂花無百日紅;人無千日好,身為投資人的我們要隨時觀察產業環境的變化,不能只根據過去的經驗做投資,10年前大家都認為要穩定配息就買中鋼,結果大陸鋼鐵產能一開,中鋼無論是股價或配息都讓投資人大失所望,講了那麼多例子,希望大家在投資這條路上能更加變通,過去好賺錢的生意,未來不一定好賺,在全球央行都緩步邁入緊縮的貨幣政策之下,手上有債券相關基金的朋友,建議逢高出場。
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台積電撐起台股的一片天;台股近期操作難度高
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本周加權股價指數一度跌破前波支撐線10650點,所幸指數跌至季線10600時,出現明顯的支撐力道,買盤集中在季線之上,整體技術線型仍然偏多,技術指標MACD維持在多空分界線0軸之上,下方柱狀體亦逐漸向上收斂,KD指標則在20左右出現黃金交叉,技術面偏多;籌碼面則在美國道瓊指數持續向上的帶動下,投資信心回穩,三大法人周五開始由賣超轉為買超,而新台幣兌美元創近期新高30.083元,代表國際資金持續看好台灣,進場意願高,籌碼面維持正向看待,惟盤面上個股操作難度極高,指數維持高檔,許多大型績優股不漲反跌,如正新、鴻海、台達電、光寶科、廣達、研華與台灣高鐵等,撐盤、拉盤要角仍由台積電扮演,也就是說大型股之中,投資人若沒有買到台積電在這波上漲行情之中,幾乎可以說是沒有賺甚至是賠錢;至於中小型類股的部分,只有少數類股如亞德客、上銀與穩懋等,上漲趨勢穩定且持續,其餘許多個股都只是一天行情,例如今天大中出現攻擊訊號,明天上漲動能就消失殆盡,籌碼可能轉追逐塑化類股國喬、東聯等,這樣的戲碼近期不斷上演,因此目前盤面操作難度極高,沒有策略、紀律與信心的投資人很容易賠錢,不過無論操作難度高或低,我們都無法操縱股票的漲跌,投資的重點仍在風險的控管,投資前要先想清楚這筆資金是長線投資還是短線操作,長線投資目前建議等待時機進場,短線操作則建議用小量的資金,追逐市場上的熱門股。
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國際原油反轉向上,塑化族群國喬可考慮短線操作
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全球產油國持續減產,原油庫存逐漸去化,供需問題持續改善,國際原油持續上漲,紐約輕原油突破55元壓力區之後,一路向上漲至最高57.92元,近期回測壓力線55元,若本周能守住55元的壓力區,國際原油短多格局不變,帶動塑化相關原料持續向上漲,塑化原料相關類股利差可望逐漸擴大,有望帶動毛利持續成長,其中東聯(1710)、國喬(1312)近期表現優於大盤,股價持續向上再創近期新高;從財報表現來看,即使東聯近期營收大幅超越國喬,但由於東聯毛利率不高,加總起來稅後純益與國喬差異不大,另從股東權益報酬率與資產報酬率來看,國喬(1312)表現穩定性較高,長期呈現緩步向上的走勢,東聯卻呈現大起大落的型態,最後觀察負債比,東聯負債比高達50.57%,國喬負債比為14.97%,負債比低代表國喬面臨系統性風險時,有較佳的應變能力,從財報面來看,選擇國喬優於東聯。
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國喬短線策略怎麼做? 長期投資仁寶、統一、國泰金分批逢高獲利了結
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國喬主要生產塑化原料SM與ABS,在大陸在十九大之後,環境保護已成為中國未來發展主要的目標之一,嚴格執行環保稽查的政策,造成SM庫存水位明顯下降,SM報價從1,150美元的低檔區,一度攀揚至1360美元,波段漲幅18.26%,未來若油價持續上揚,將有助於SM利差持續擴大,有利於股價持續上升;國喬股價近期發動攻勢,再創17年以來的新高,量能大增有利於短線向上衝刺,技術指標MACD回到多空分界線0軸以上,短多格局確認無誤,眼尖的投資人也許會擔心目前KD指標80以上,但股價若能在短期間再創新高,KD將出現鈍化的嘎空行情,適合短線操作;操作策略的部分,建議想操作短線的投資朋友,先想清楚自己能操作短線的資金是多少,確定之後每次進場四分之一,若下周進場,這筆資金不能跌破上波的跳空缺口25.95,跌破最好先出場觀望,若突破近期新高28.2元則加碼買進一筆,剩下兩筆資金做預備用,要一筆買的比一比高,每筆都要賺錢才能有效降低風險,最後還要注意時間的因素,通常強是多頭格局會在短期內持續再創新高,所以若在兩個星期內,國喬股價無法再創新高,最好也要先出場觀望;至於專欄長期操作類股部分,不知道大家有沒有覺得這個盤有點怪怪的,指數撐在高點,許多業績不錯的個股卻拼命跌,業績不怎麼好的卻拼命漲,為避免下波績優股輪跌到專欄長期投資個股,建議仁寶、統一、國泰金開始分批出場,資金保留等待最佳的投資機會再進場。
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