【0414胡毓棠盤勢分析】
台股今天的走勢比預期的強勢,原本昨天分析談到台股的量能比較萎縮,本周可能比較觀望,但是今天市場對於疫情的氣氛似乎充滿了信心,不管道瓊電子盤還是亞洲股市都呈現反彈格局,日、韓都有2%以上的漲幅跟台股不相上下。
這波多方性的回補買盤,但是接下來能夠有續航力的除了財報營收成長的個股,第二季也是個關鍵,這周台積電(2330)法說會市場期待談話內容會如何,第二季我們要留意的像是大立光(3008)法說會談到,第二季可能不是這麼明朗,所以蘋果供應鏈、手機零組件,投資人要多留意接下來股價的反應如何,第二季的營運狀況可能會比較保守,第二季營運表現會比較強勢的族群還是聚焦在宅經濟所帶出的產業鏈,就像張忠謀談到的這次的疫情會改變你我的生活,網路購物、遊戲、遠距辦公、網路設備建置、伺服器端的部分,這塊還是走一個明確的中、長多不變。
今天比較整齊的族群有AMD的供應鏈,因為昨天AMD的股價大漲5%創一個月高站回50美元,像是比較高價的祥碩(5269)、這波領漲指標南電(8046)又站上漲停版,把整個載板族群欣興(3037)、景碩(3189)帶起來,比較上游的銅箔材料供應商金居(8358)具有落後補漲的味道,我們日前談到上游銅箔廠不僅拿到AMD羅馬晶片獨家供應認證,Intel伺服器晶片金居也有打入,有兩大伺服器廠的晶片加持之下,金居今年的展望性不錯,股價上配合第一季營收成長有機會反應落後的補漲。
宅經濟的部份我們談到網購龍頭指標富邦媒(8454)今天的股價持續寫下新高,最近投信、外資買不停,當然他的位階比較高,像是宅配通可以列入觀察,他是富邦媒轉投資的公司也是配合的運送公司,第一季營收寫下歷史高,加上低油價效應,我認為今年的業績應該也不錯。
遊戲當中股王鈊象維持高檔不墜,短線上回測十日線我認為是敵短線上蠻重要的支撐應該有守,俱備第二季展望比較樂觀的我們談到的是新遊戲剛上市的橘子(6180),橘子代理小森生活的遊戲從3/25上線以來獨佔APP下載排行榜前幾名,非常難得,有實後遊戲上線沒幾天就會跌破排行榜之外,這款遊戲的熱度仍在持續,所以對於橘子來說第二季業績面應該會有蠻大的加分,橘子最近的股價也走V字型的反彈,像是營收也不錯的智冠(5478),首季繳出不錯的成績,股價呈現V轉股價更強勢,站上所有的均線架構之上,這波的反彈幅度也還算不錯,我倒覺得遊戲產業這塊投資人可以多加留意。
電競相關的部分兩檔指標股,微星(2377)、技嘉(2376)目前的股價表現不錯,不管是居家辦公,甚至是在家的娛樂、像是電競高階筆電需求是成長的,這兩家公司都有著墨,技嘉在伺服器領域當中與AMD密切合作,兩家公司第二季的狀況應該可以繳出不錯的成績,本周最關鍵的仍是台積電的法說會,台積電股價目前在年線280元附近上下整理,這次的法說外資一定會針對華為問題作討論,是否能供應華為產品對於台積電一定也是隱憂,雖然目前還沒有很嚴苛的執行,但如果中美貿易持續要打壓華為還是有可能祭出強硬的手段,台積電對於這塊還是要留意,甚至今年5G手機是否會遞延,畢竟一些指標性大廠的5G晶片幾乎都是由台積電供應,如果訂單延後的話,可能就像大立光法說會談到4、5月份可能看的比較不明朗,短線上可能多方還是很強,順著周三結算看起來整體市長拉高意願濃厚,但是周四的法說也許是台股的重要轉折點,反彈到這個位置點差不多是反彈1/2的位置,如果以12000點跌到8500點來算的話,10300點差不多就是反彈1/2的幅度,以空頭的市場架構來說,反彈到1/2的位置會是一個多空的焦點。
金像電(2368)連兩天拉回十日線有守,還是一個強勢性的多方指標個股,跟南電(8046)很雷同,都是在伺服器端、高速領域PCB領域布局的廠商,健策(3653)的部分在散熱晶片與AMD密切合作,最近一個月投信持續鎖定,整個型態的V轉很強,極短線上有機會挑戰季線反壓的位置,在出量股身上如果配合法人站在買方的話,極短線上還有攻高的機會。
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【0410胡毓棠盤勢分析】
【塑化股、金融股反彈對於台股有什麼含義?】
並不是看壞整個台股,但對於塑化股、金融股再度拉回的可能性是有的,畢竟從大立光來看(3008)的法說會看出未來4、5月份是比較保守的,大立光在整個電子業具有指標性的地位,其他的電子股難免也會受到的衝擊,在整體來說像是蘋果供應鏈、手機相關零組件在第二季的狀況可能會比較艱困,台股在第二季可能會稍做整理,再拉回打第二支腳,大立光似乎就要再拉回打第二支腳的味道,前波低點是3240元,公布營收雖然不差,但未來是關鍵、需求是關鍵,大立光未來有可能拉回,台股的型態架構就有可能因此打第二支腳,加上市場上的資金並沒有撤出台股或者是悲觀不敢進場,我們從最弱的族群航運類股都能反彈就知道了,像是長榮航(2618)、華航(2610)都做反彈了,並不是基本面好轉,而是最糟糕的狀況已經反映在股價上了。
昨天晚上的油價表現非常情緒化,晚上開會時石油的價格一度大漲衝高,也許因為市場解讀認為可能力多出盡、減產不如預期迅速的拉回油價翻黑。今天的塑化股卻不受影響,台塑(1301)、台塑化(6505)這兩檔最指標性,跟油價連動最密切的個股,外資已經開始由賣轉買,這兩檔股票都已經回測十年線附近,波段買點可能浮現,要強勢的V轉目前似乎不太可能。
金融股也是,因為低利的環境,金融股的獲利讓人堪憂,不過最近外資賣金融股賣不下去了,像是富邦金(2881)外資持續賣,但股價沒有破底反而底部浮現,中信金(2891)外資續賣,但是股價也是底部墊高站上月線之上,國泰金(2882)公布營收狀況不錯,外資前陣子開始小買,所以我會解讀台股的類股良性輪動,整體在第二季的部分要稍為留意可能會有震盪整理,業績面比較趨勢看好的股票可以偏多操作。
【金融股怎麼挑呢?】
有壽險部位的金融股好壞參半,因為過去可能有一些高利率的保單,現在低利率的環境之下可能對於資產評價有所影響,不過金融整體的結構還是大者恆大,資產布局越完整的公司越能抵抗股災、金融危機,像是國泰金這種大型指標公司相對安全,淨值52元,股價37元,股淨比比較低,富邦金52.8元,股價39元。金融股我站在比較中、長線的選股角度給大家參考,短線上的利空干擾比較多,整體來說站在存股的角度這些個股,分批佈局投資人還是可以持有。
【減產消息油價不漲反跌 塑化族群如何操作】
中、長線佈局,進場沒太大問題,不過我認為還會有一波下跌,前一波我們談到這波跌深個股幾乎都反彈,油價的關鍵不僅僅是供給面的問題,還有需求面問題。 為什麼昨天開完會油價下滑?,因為市場擔憂整體需求不振,塑化股我認為可以等到財報公佈之後,也許是利空測底的機會再來做承接也不錯。
【台積電法說會後如何?】
台積電(2330)的部分預期比較中性,智慧型手機可能會造成短線上的影響,短空長多,所以短線上台積電年線關卡一直上不去,第二季可能會走弱勢的行盤整理,主要是因為需求面影響這些產業面的關鍵,手機需求不振大立光、台積電在第二季的業績都會比較保守,第二季的選股蘋果概念股相關、智慧型手機供應鏈相關可能業績會下降一點,操作在這快需求比較弱的產業建議投資人可以先觀望。
相對來說需求比較旺盛的產業,業績面有表態的產業,像是宅經濟產業、電子商務、遊戲相關的產業,反而是接下來續航力的焦點,過去幾天談到的遊戲指標股,最近股價表現都很好,像是遊戲股王鈊象(3293)我們談到3月營收很有可能創下新高,果然創下新高,宅經濟因為大家逐不出戶之下,遊戲的營收反而更好,第二季還有機會再走高,不只是台灣全球都一樣,國家政策希望人民盡量減少出門,在家就是追劇、玩遊戲,像是Netfilx股價即將創新高,它在第一季的會員成長人數暴增3成左右,有業績支撐的公司股價表現一定不會差,鈊象走高之後我們也談到網龍(3083),昨天召開法說會發表業績,網龍提到新遊戲黃易M預計第二季季底上線,市場期待度很高,昨天漲停、今天再漲,以第二季來說目前我認為機會最高的是橘子(6180)股價表現相對委屈,因為網龍去年的EPS不到1元,現在股價到60元左右,今年也不打算發放股利,橘子去年EPS是5.1元,以現在的股價來看本益比只有10倍,在遊戲股是比較委屈的,今年更是要配出3.1元的股利,3/25更推出新遊戲小森生活手遊,小森生活下載的排行一直高居榜首,最近Switch很熱門的遊戲動物森友會,就是走一個療育系的養成遊戲,這類遊戲在市場上口碑相當不錯,橘子在Q1的營收已經創新高,第二季來說應該有機會繳出更好的成績單,以股價或者本益比的角度來看,有望受到股王鈊象的帶動。
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