#財經大事速速讀
【科技股財報亮麗,穩居下半年投資主旋律】
全球股市七月續揚5%、新興股市更大漲超過8%,兩者均為連續四個月月線收紅(彭博資訊,摩根士丹利股價指數,美元計價)。展望八月,盤勢將聚焦美國新一輪財政刺激政策,美國選舉的新聞頭條風險升溫,而惠譽信評7/31以財政惡化及缺乏可靠的財政整合計畫為由,將美國主權信評展望由「穩定」調降為「負向」,可能讓各國因應疫情衝擊而積極舉債救市的後遺症相繼浮現,增添市場波動。
此外,近期部分國家疫情升溫讓政府延長緊急狀態或加強防疫措施,可能壓抑未來經濟復甦力道,所幸基於各國政府及醫療體系在應對疫情上已較有經驗,預期全球再出現大範圍封鎖的機率不高,輔以全球央行延續低利寬鬆,有助提供景氣下檔支撐。
值此市場波動升高環境,債券部位建議以高評等政府債為首選,首選美國政府債券型基金(GNMA)及伊斯蘭債券型基金,而美國疫情嚴峻及聯準會寬鬆政策降低美元扮演避險資產的吸引力,可留意加碼日圓及瑞士法郎的全球債券型基金機會。另一方面,疫情前美中貿易紛爭已影響全球經濟復甦步調,這場疫情更加劇美中G2大國爭霸的競爭情勢,在兩國各自扶植新經濟產業、重塑產業供應鏈以強化國家競爭力的長線趨勢下,新一輪牛市機會也應運而生。建議投資人掌握美國及中國股市兩大主軸,並以側重科技及生技醫療創新產業為首選,而黃金產業型基金短線創高後震盪難免,積極型投資人可採逢回加碼或定期定額策略介入。
🕵♂未來一週觀察重點🕵♂
1️⃣ #美國新一輪財政刺激政策協商進度、民主黨總統參選人拜登預計8月首週公布副手。
2️⃣ #全球疫情及經濟數據:各國七月採購經理人指數終值、美國七月非農就業報告、中國七月進出口、日本第一季經濟成長率、聯準會官員對經濟前景的看法。
3️⃣ #利率會議:澳洲(8/4,預期維持利率水準不變於0.25%),泰國(8/5,預期維持利率水準不變於0.50%),巴西(8/5,預期降息一碼至2.00%),印度(8/6,預期調降附買回利率一碼至3.75%),英國(8/6,預期維持利率水準不變於0.10%)。
4️⃣ #企業財報:133家史坦普500企業將公布財報,包括科技、醫療、保險、公用事業及能源等個股。
5️⃣ #8/5三星發表新產品、歐盟對大型科技股的反壟斷調查。
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摩根 日本 日圓 基金 摩根 日本 在 呂翊榮的財經讀書會 Facebook 的最讚貼文
摩根日本(日圓)基金經理人水澤祥一認為,從經濟數據看來,日本各項經濟指標與企業獲利已出現明顯改善,他認為,日銀為達成提振經濟目標,至少在未來半年都將維持利率政策不變。
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《今日研究報告》日股威猛,下半年亞股領頭羊
隨希臘債務出現轉機,陸股走勢止跌回穩,日股在安倍經濟學逐漸出現成效,政策利多再升級,法人指出,搭配企業獲利成長,日股可望在穩健基本面支持下,成為下半年亞股領漲先鋒。
摩根亞太入息基金經理人羅傑瑞(Jeffrey Roskell)指出,國際不確定氣氛逐漸散去,市場風險偏好改善,坐擁基本面優勢又有政策相挺的亞股,當然是資金率先回補標的,相較於陸股走勢反覆,日股不但穩健走升,經濟動能也明顯回春,有望成為下半年穩定亞股投資軍心的要角。
摩根日本(日圓)基金經理人水澤祥一(Schoichi Mizusawa)強調,日本央行祭出超級量化寬鬆,日圓順勢走貶拉抬出口競爭力,帶動去年日本企業每股盈餘達到35年來新高,預期在持續量化寬鬆刺激出口的帶動下,日本企業獲利可望續創新高。
野村日本基金經理人黃尚婷指出,日股前陣子的修正,主要來自獲利了結及風險趨避,並非基本面上的疑慮,逢低擇機入市反為較佳策略。
亨德森遠見日本股票基金經理人Michael Wood-Martin指出,看好日本經濟及股市,尤以小型股具潛力,原因是日本小型企業的盈利在中期將保持強勁,由國內經濟轉強和日圓貶值提高出口競爭力所帶動。
柏瑞投信指出,目前日本失業率與企業新增僱員情況顯示,都是近年來最好的表現;再者,因景氣復甦,僱員薪資漸見提高,因此有助於內需消費類股表現,中小型股也有機會持續受惠上揚。
施羅德投信多元資產團隊副總裁莊志祥指出,日本企業買回庫藏股與公司治理改善的趨勢不變,目前仍然認為日本央行最終仍得繼續寬鬆的貨幣政策,以刺激日本經濟成長。
先機日本股票基金富盛產品經理劉振璋認為,日圓走貶利多持續發酵,日股重返強勢行情,以內需消費類股為主,可望受惠此波日本QE行情。
【新聞來源:時報】
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