台股還會繼續跌嗎?
十月該如何操做🤔
有那些族群要留意🧐
快來看看John怎麼說👀
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晶 睿 車用 在 朱思翰 Szuhan Chu Facebook 的精選貼文
《8/9 大盤表現》
台積電又上演神龍擺尾🐉,在七月財報公布前夕,本來最低跌到583元,摜破月線,結果最後五分鐘撮合竟黑翻紅,收在595元,也讓加權指數跌幅縮小,僅收跌41點,對照早盤一度跌170點,十日均線可說失而復得。不過如果單看個股,特別是先前強勢的中小型電子股,你可能會以為今天大盤跌了兩三百點,不少強勢個股拉回甚至跌破月線,分析師認為,可能是反應漲多的股價,與七月財報間的修正。
電子走弱同時,林睿閎分析師也認為,資金轉進鋼鐵、航運股力抗賣壓,在這周可能比較有戲。早盤航空雙雄,華航與長榮航分別亮燈漲停,因為運價的漲勢從海運漲到空運,中國因為疫情嚴峻,暫定到8月底,歐美線所有貨運航班「暫停過夜」,代表將會有不少貨載,改經台灣轉運!鋼鐵則是因為中國擬課出口稅,國際鋼價易漲難跌,激勵中鋼等個股走揚,不過明天仍要注意力道能否延續!
《8/9 電子族群》
先關心到以中小型電子股為主的櫃買指數,終場以下跌5.11點,跌幅2.29%作收,一根長黑棒,一次跌破5日、10日以及月均線!連先前強勢的漢磊(3707)都打入跌停,晶宏(3141)、杰力(5299)也大跌超過8%。另外大盤上還有像是強茂(2481)、富鼎(8261)都是大跌修正整理,從族群上來看,不外乎是車用二極體、第三代半導體、MOSFET等夯話題,那麼今天跌深可以低接嗎?
盤中分析師提醒,從技術線型上來看,確實就是破線轉弱,就線論線,現在不建議低接,等整理好站回均線再觀察。至於套在高點的人要不要殺低?見仁見智。其實在盤中蜀芳老師也提醒過,這類公司特別是第三代半導體,雖說明年,或是在下半年就會有好業績,但八月中公布的Q2季報,可能就不會太理想,所以現在股價或許也是提前修正,如果能啊搭配七月公布好成績,或許還會有反彈的力道存在,太短進短出恐有追高殺低的風險。
不過就像前面說的,個股表現,今天盤面上強勢的包括電動車電池族群,以及封測,還是有不錯表現,若拉回守均線可考慮。多空論戰比較兩極的還是在面板,群創友達的股價,其實在今天都算是抗跌,上周五群創法說會的看法也表達出,公司展望真的不向外資那麼悲觀,報價今年都還有上揚的空間,只是資金在法人手裡,波段就先看月線能否站穩,才有上攻的力道。
《8/9 傳產族群》
鋼鐵今天算是乘著勢上漲,剛好電子轉弱,話題上又有中國加徵關稅的利多,以及財報好成績,無處可去的資金當然就尋覓到了鋼鐵這裡來,但資金比重還是低,短線能有表現,長線還是回歸到看獲利表現,及合理本益比的區間震盪,不過謝文恩老師提出的鋼鐵指數空方防守187.66有站上,因此明天應該還有攻勢可期。
不過另一頭運輸指數,今天收274.84,並沒有收上文恩老師的日關鍵價,貨櫃三雄即使出了財報好消息,也是呈現漲跌互見,連帶明天的走勢要強攻會有壓力,也確實上有月線壓頂,下有季線支撐的態勢,能震盪的空間逐漸縮小,如同之前說的,這個星期會是股價整理關鍵期,奎國副總也提醒,先前套牢的朋友,在這裡趁機盡量箱型上下操作價差,會是減輕壓力的好方法。
至於最一開始提到,今天漲停的航空,明天走勢能否延續?回過頭來要關心到等等會公布的籌碼面,慎防隔日沖!隔日沖大戶是怎麼操作的?昨天文章有寫,還沒看的趕快去補習一下🤣!
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晶 睿 車用 在 朱思翰 Szuhan Chu Facebook 的精選貼文
《7/15 大盤表現》
台股今天搶攻萬八的態勢,跟前幾天的「拉積盤」不太一樣!多頭攻勢再起,儘管台積電在法說會前夕,多為觀望表現平靜,但電子改由鴻海、日月光領軍的蘋概股領軍,以及聯發科等IC設計表現都亮眼,同時跌到底部的航海王、鋼鐵人,出現跌深反彈行情,趁著陽明現增的話題性拉高股價,貨櫃三雄都攻上漲停板。
加權指數就在電金傳齊力,緩步墊高之下,摸到萬八大關,尾盤台積電的大單敲進一口氣把指數拱上18034點,大漲188點,改寫歷史新高紀錄,但成交值則萎縮到4549億元。量縮上漲通常指的是買盤力道不足,那麼明天還能守住萬八嗎?今天的觀望態度主要還是因為台積電法說,漲多的股票也不宜追價,所以接下來傳產反彈結束後,萬八能否站穩,就要看台積電最新法說會釋出的展望囉!
《7/15 電子族群》
先簡單談下午的台積電法說會。台積電就像是成績很好的學生🧐,外資們就像恐龍家長🦖(欸?),台積電交出好的成績單理所當然,但如果某次段考只考85分,那可能就會被吊起來鞭打🤣🤣🤣。
第二季本來就是台積電的營運低檔,所以最新公布獲利1343.59億元,與第一季相比減少3.8%,但和去年同期相比,可是成長11.2%,每股淨利5.18元。法人有滿意嗎?這裡先給第一個叉叉,法人希望台積電上季EPS能有5.3元,但因5奈米製程毛利率仍低於平均水準影響,台積電第2季毛利率僅剛剛好守住50%。
過去讓他過去,第三季呢?在四大平台需求同步強勁下,台積電預估第三季營收將達146~149億美元,以中位數來看季增能有11%,為台積電史上最狂財測,毛利率估也維持高檔49.5~51.5%。外資能滿意嗎?對台積電開出720元目標價的匯豐,先前可是預期台積電第三季財測,將令市場大感驚喜,營收季增幅度上看二成。
當然台積電還有公布一些像是先進製程的占比攀升,時間表都有照計畫推進等利多,像是5奈米今年占營收可到兩成,魏哲家也二度上修今年三項指標,包括全球半導體產值年成長從12%上修到17%,晶圓代工產業也由16%上修到年成長20%,更不用說台積電全年營收以美元計,將超過產業平均水準!甚至就連成熟製程先前外傳的擴產計畫,也證實了南京廠支援客戶緊急訂單,主要28奈米,預計會在2022年裝機,2023年量產。
說了那麼多,台積電真的是半導體資優生,法說會公布的展望能不能讓外資滿意,還是說沒有「超出預料」,就是「利多出盡」,可能得看明天外資的動向才能知曉。不過說實在台積電與聯電股價,現在都剛好在箱型區間的頂部,外資願不願意出量突破還是問號,盤中分析師就建議,目光不妨放在台積電的「好朋友們」,上下游協力廠商,包括設備與材料等等。
不過當然有些廠商已經跟台積電一起先行反應了,像是家登、帆宣等,導致今天開高後稍微回測,但林睿閎分析師盤中也提醒囉,還有一些3D封測可以關注,像是愛普(6531)幫台積電處理WoW晶圓堆疊技術,操刀IC設計,另外上游原料像是矽晶圓產業,下半年調漲,中美晶集團可以逢低布局,此外也得要關注台積電接下來的出單順序,如果以蘋果及車用為主,相關產業包括宣德(5457)、鼎元(2426)都可以期待。
《7/15 傳產族群》
昨天是不是有說過,套住的水手不要急著賣,靜待今天的反彈!果然今天有向上力道,貨櫃漲停還把散裝也一把拉起來,鋼鐵也搭著順風車而起。今天就不多說分析了,但還是提醒,大多老師都是把這波定義成反彈,而不是波段再起,所以在下半年資金逐漸轉往電子的過程中,電子逢低要找買點,傳產特別是航運鋼鐵這種景氣循環股,逢高就要找賣點了!今天一根漲停讓大家補補血,何時下船還是要密切緊盯盤勢唷!
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晶 睿 車用 在 [新聞] 如何看待台積電逆風而行2023年調升代工- 看板Stock 的推薦與評價
原文標題:
如何看待台積電逆風而行 2023年調升代工報價
原文連結:
https://bit.ly/39pPNdB
發布時間:
2022/5/17
記者署名:
劉佩真
原文內容:
雖然近期全球半導體逆風消息不斷,特別是經濟環境、政治動盪局面影響到部分終端應用
市場領域,使得市場對於此重大戰略性意義的行業景氣看法並未如2021年樂觀,反而多空
交戰的局面反覆不斷。就在此時,2022年5月上旬市場傳出台積電將於2023年在全面調漲
代工報價6%,雖然漲幅不若2021年8月宣布將調升2022年先進製程、成熟製程價格各達
5~10%、15~20%,但此動作在目前市場紛亂的時刻,仍具有穩定人心的作用,也更加確立
2022年晶圓代工業景氣依舊處於高峰狀態。
NB拉貨動能不足、智慧型手機需求疲軟 市場憂心半導體供應鏈面臨壓力
在歷經2020~2021年全球疫情所帶來遠距商機,對於PC市場的紅利將逐步於2022年退場,
特別是華碩已預告歐、美、中等大部分市場通路庫存多已恢復到疫情前的正常水位,2022
年下半年PC市場就脫離大爆發期,轉向工作/生活模式改變的新常態期;事實上,不只一
家品牌廠商表示,消費型NB市場確實呈現趨緩,目前僅剩電競、商務NB動能較強,惟消費
型產品的比重仍較大,故2022年整體NB市況未如預期似乎已成定局。
此外,智慧型手機則因全球通膨升溫壓縮民眾換機能力與意願、零組件缺料等緣故,尤其
中國市場呈現疲軟的態勢顯著,因而Trend Force則預測2022年全年出貨量預計將從先前
的13.39億支下修至13.33億支,使得手機供應鏈連帶受到波及。所幸PC、智慧型手機以外
的市場,需求仍有不錯的表現,例如車用電子、高效能運算、伺服器、雲端服務、物聯網
等,對於晶圓代工業的接單仍具支撐。
台積電調漲明年代工報價的帶頭效應顯著 更為今年下半年二線廠提供保護傘
有鑑於晶圓代工市場本身供需尚未達到平衡,仍處於賣方市場,況且俄烏戰事延續時間拉
長,使得全球惰性氣體、貴金屬等原物料仍居高不下,加上運輸成本的上升,美國、日本
等海外建廠成本也高於原先預期,以及人事成本亦因人才需求缺口顯著,使得薪資費用隨
之調升,故供不應求、通膨、生產成本等因素的推升,促使台積電醞釀2023年再次調漲晶
圓代工報價,反映台積電在全球科技供應鏈中具有明顯的議價優勢,意謂著台積電掌握的
高效能運算、車用半導體的商機,可抵禦資訊、通訊、消費性電子市場走弱對於公司業績
的影響;漲價的動作屆時對於台積電毛利率維持於高檔將有所挹注,也能對未來五年合併
營收年複合成長率達15~20%帶來增長動能。另一方面,台積電持續調漲代工報價的動作,
此將提供給予二線廠商包括聯電、世界先進、力積電2022年下半年漲價的保護傘。
2022年國內晶圓代工產值年增率將從2021年的19.1%成長至28.1%
2022年國內晶圓代工業景氣將續揚,晶圓代工業者長約客戶比例仍高,況且台系廠商持續
擁有議價優勢,有利於消弭原物料和人力成本上升的壓力,其中台積電的業績表現依舊突
出,畢竟7/6/5/4等奈米來自於Apple、Intel、AMD、聯發科等大單持續湧入,加上成熟製
程也持續出現滿載情況所致;在此情況下,國內晶圓代工產值年增率將由2021年的19.1%
提高至28.1%,此也成為TSIA於2022年5月調升全年台灣半導體業產值年增率由上次預測的
17.7%提高至19.4%,總規模也將刷新史上新高,來到4.87兆元。
心得/評論:
成本上漲,台積電帶頭漲價,也給了二線廠商漲價的空間,目前預測2022年的晶圓代工景
氣依然會處於高峰。
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