隊長上課跟同學分享~
平生不識陳近南,便稱英雄也枉然;
投資不識陳進財,便稱達人也枉然。
https://news.cnyes.com/news/id/4715306
#聯茂(6213)增資股出來後股價果然噴出,
印證隊長「產業研究在前,股票飆漲在後!」
⚠️盤勢為盤整格局,聯茂不建議追高。
單純跟同學分享之前提到過的訊息,
以及籌碼面、基本面、技術面的交叉運用而已喔!
產業與基本面的掌握、買賣點與操作的節奏,
兩者一樣重要不可偏廢!!
聯茂~
1.國內第2大、全球第5大CCL(銅箔基板)廠。為國內銅箔基板專業供應商:聯茂為國內銅箔基板供應商,2Q21 下游主要應用為Consumer(27%)、Networking(52%)、Smartphone(10%)及Auto(11%)。公司過去受制於新料號研發速度落後同業台光電(2383,smartphone)及台燿(6274,server),多為低階產品造成毛利率不佳,惟自2017年開始積極打入Purley新平台認證,滲透率由上一代Grantley的2%~3%提升至50%以上,隨著5G環境帶動高速產品比重攀升,產品組合持續轉佳。主要競爭對手為台燿、台光電、生益以及建滔化工等。
2.生產:CCL(銅箔基板)、FCCL(軟性銅箔基板)、玻纖膠片、多層壓合基板、LED散熱鋁基板、光學膜、軟性基材。
3.用於:5G基地台、網通、消費電子、汽車、手機。
4.客戶:金像電(2368)、博智(8155)、Google、Panasonic、華為、中興、聯想、Oppo、Vivo、AMD、Intel。
5.環保基材產品通過SONY、Toyota、Samsung認證。
6.5G基地台射頻板材料獲中國第2大電信設備商、歐洲電信設備商訂單。
7.去年EPS為8.19元,今年上半年EPS為4.51元。
8.今年8月營收31億6,600萬元,連續3個月創新高,月增7.28%、年增60.57%。
因應客戶需求,公司亦於江西龍南擴建新廠,2期產能規畫CCL月產能60萬張及黏合膠片350萬米,於今年Q3及Q4分批開出,屆時產能增加15%。下游客戶包含金像電、健鼎(3044)、欣興(3037)、瀚宇博(5469)、博智(8155)及敬鵬(2355)等。
另外,節錄部分法人報告給同學參考~
但切記,投資有風險,入市宜謹慎!
務必確認盤勢,不要追高!
跨足BT載板材料加入中國半導體國產化行列,惟2023年前難有貢獻:聯茂與三菱瓦斯(MGC)於去年Q4簽暑合資協議,將分別出資49%及51%發展中國BT載板材料事業,主要配合新一輪中國半導體國產化載板廠商包含深南電路、臻鼎-KY(4958)及東山精密擴廠需求,初期鎖定Memory為主的Wire Bond CSP產品,研究處認為BT載板材料毛利率達35%以上,聯茂跨足供應長線將有助於產品組合轉佳,惟實際產出尚需等待江西廠第3期產能支應,最快貢獻營運時點落於2023年。
法人預估》
Eagle Stream面臨同業挑戰,惟Whitley仍具支撐力道,預估2022年EPS為11.08元。展望2022年,Intel Server大改款Eagle Stream將於2022年Q2拉貨並於2022年下半年放量,研究處認為除了板層數持續提升2 層外,為了達到高速傳輸目的材料規格亦由現行的Mid loss跳升至Ultra low loss,可望帶動CCL價格提升50%以上,惟同業台光電及台燿亦積極搶進,聯茂Server市占領先地位將倍受挑戰,所幸Whitley滲透率持續攀升亦有助於產品組合持續轉佳。
中國5G基站在新一輪標案開出後規格明顯下降,另外,根據中國PCB廠接單來看,目前尚未進入大量拉貨程序,整體2022年中國5G 基站需求衰退風險攀升,成長力道來自海外市場,手機及NB等消費性產品市場在歷經2021年庫存回補下,2022年需求回歸常態,研究處預估2022年營收374億7,900萬元(年增9.5%),毛利率由2021年的20.2%提升至21.0%,稅後淨利42億4,300萬元(年增17.6%),EPS為11.08 元。
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東山精密股價 在 總編當莊 Facebook 的最讚貼文
美股連續大跌 步入空頭嗎
昨天歐美股市持續重挫,相信讓今天早上起床的人會很傻眼,其實我們並不意外,因為看昨天即使在道瓊跌了千點後,美股的期貨盤只是小漲,氣勢就輸人一截,果然昨天道瓊在金融股領跌的狀況下,又大跌870點,已經逼近年線27047的位置,高科技股的NASAQ與費城半導體雖然也重挫,但比道瓊高一個位階,是跌破季線測試半年線,我認為今天對亞洲股市的衝擊就會十分大了。
我們看昨天為什麼亞洲股市翻身,八點開盤的日韓股市就是範本,日本大跌是因為週一沒開盤,所以反映兩天的跌幅,指數也跌破半年線逼近年線的支撐。但韓國開盤就幾乎沒跌而且馬上翻紅,才導致亞股的氣勢如虹,台股最後也翻紅,但仔細看韓股其實是早就跌破年線的支撐,比起八月1891的低點,只有9.8%,這就是南韓為什麼可以領先反彈的原因,相較台股昨天指測試了一下半年線就隨即翻紅,離八月的低點更還有13.3%的位置來看,台股位置的確高人一等。
為什麼台灣指數高人一等就一定要看護國神山台積電(2330),昨天還逆勢翻紅,其實股價只在季線附近整理,昨天的ADR甚至只有小跌0.48%,真的是護國神山,而台股期貨大跌180點,我認為不管是上市或是上櫃,都應該至少跌破半年線,比昨天甚至還增加的融資洗出來,台股未來才有更大的反彈可以預期。
中國股市還能逆勢嗎
當然強勢的還有中國股市,大家不要看昨天上海指數還是小跌18點,但深圳股市還是持續上漲不斷創波段新高,我們每天提醒大家的創高電子股都不休息,半導體指標兆易創新(603986)又大漲6%,創下426元的天價,IC設計股王卓勝微(300782)大漲3.6%到達675元人民幣的天價,逼得獲利高的匯頂(603160)也只好在往上比價,以373.28元再創歷史新高,我昨天在金錢爆的節目說得很清楚,中國股市已經出現質變,高科技股因為規格戰將是最大的受益者一發不可收拾。
IC封測也不寂寞,中國最大的封測廠江蘇長電(600584)也鴨子華水一路上漲,股價早就創下歷史新高,而專注在CIS封測的晶方(603005),昨天雖然沒有再創歷史新高,但去年底25元人民地的價位漲到昨天收盤價132元,也是可怕的漲幅,與國內的精材(3374)都是這波CIS封測的指標,而我認為台股的封測族群特別是二線的股價偏低,也都有比價的機會。
而我也說中國科技股是雙頭前進,除了IC外還有PCB股,5G通訊版的兩家公司深南電路(002916)雖然最後翻黑,但股價一度創下272.73人民幣的天價,而滬士電子(002463)持續漲停鎖死,創下歷史新高,楠梓電(2316)也可留意,而5G的指標股中興(000063)更是漲不停,連續兩天漲停,大家看好華為的替代效果,成為中國5G的指標。而PCB的蘋概股也不含糊,東山精密(002384)也持續上漲創波段新高,全世界市值最大的鵬鼎(002938)更以54.03又創歷史新高,對持有七成以上臻鼎-KY(4958),昨天外資也買了753張,股價領先修正到年線,有跟進的力道。昨天提醒大家這股力道擴展到上游,華正新材(603186)大漲6.2%,再度創下歷史新高,生益科技(600183)也大漲4.6%,國內銅箔基板廠就出現比價,聯茂(6213)投信持續買超1504張,股價也突破元月份的147高點,台光電(2383)外資連續買超八天,也是大家要注意的焦點。
法說車輪戰持續進行
昨天大家最關注的是華新科(2492)的法說,其實對於漲價說的就比較保守,認為現在不是漲價的好時機,而今天大家聚焦國巨臨時股東會,當然我相信一定會說得十分樂觀,而重點就在GDR的訂價,我在演講也說過,國巨GDR沒定價之前,被動元件是易漲難跌,果然被動元件一路上漲,而今天股東會後就是見真章的時候了。
至於昨天其他的法說,訊連(5203)公司未來的發展重點在行動APP上,也有多個應用脫穎而出,不過要等收割可能還需要一段時間,至於鋼聯(6581)氧化鋅的價格仍低迷,持續影響今年獲利,暫時觀望就好,我們團隊仍將每天拜訪公司,給大家最新的法說資訊。
昨晚周刊截稿加上美股動盪,所以今天的內容較少,直接給大家結論,台股目前位置真的不低,其實股價幾乎都沒有反應疫情帶來的衝擊,等到228連續假日過後,大家也要陸續公布二月營收,屆時也許有利空出盡的可能,但現在這位置建議大家先觀望就好。
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道瓊大跌千點 是逢低入場的好機會嗎
今天早上起床大家看到道瓊大跌千點,可能會十分吃驚,但其實昨天晚上的美國期貨就一度跌了八百點,其實大家都心知肚明,主要的原因當然就是疫情一發不可收拾,日本、韓國、義大利增加人數都很驚人,就連原本以為風馬牛不相及的美國,都增加20例,彭博說的很好市場終於面對疫情的現實。但如果再仔細看一下台股的期貨盤,竟然只有跌180點,而護國神山台積電ADR雖然最高也跌了4.5%,但終場跌幅收斂收盤跌了2.64%,對台股來說都是相對的好消息,只是從亞洲股市來看,日本昨天沒有開盤,今天一口氣面對賣壓,一定是重災區,韓國身為風暴中心也不會好過,如果從位置來看,連一度又創歷史新高的美國股市,都一口氣跌到半年線了附近了,而且跌破1月31號的低點,我認為台股2月三號11138是可以參考的位置,其實離年線的重要支撐,也只有一百點了,如果今天開盤一口氣就大跌到那附近,可能就有止跌的機會。但如果開盤只跟期貨盤一樣小跌,就有可能跟3號一樣,讓想先離開市場的人或是被動基金有機會賣出持股,反而對股市不利。
而為什麼我這樣看,台積電離半年線305元大約有4.5%,而大盤離年線大概也有五百點的位置,如果能跌到台積電300而台股跌到年線附近,有機會重演去年八月份跌到年線後反攻的機會,而愈快到傷害越小。
中國股市還能硬撐嗎
每次與國際盤都不同調的就是中國股市,大家不要看昨天亞股大跌,上海指數一度翻紅,最後在傳產股的壓力下才翻黑,深圳股市還是持續上漲不斷創波段新高,創業板更是氣勢如虹,我們每天提醒大家的創高電子股都不休息,半導體指標兆易創新(603986)已經攻上四百大關創歷史新高,IC設計股王卓勝微(300782)大漲7.62%到達650元人民幣的天價,去年買下北京豪威的韋爾(603501)還漲停鎖死到達220元人民幣的天際,等於又出來一個台股千元IC設計的意思,逼得匯頂(603160)也只好在往上比價,以371.69元再創歷史新高,中國走自己的路能走多久呢?
因為不止IC股,我一直提醒大家的PCB股,中國也是不休息,5G通訊版的兩家公司深南電路(002916)漲停板鎖死,258.4人民幣的收盤價,又是一個千元股元,滬士電子(002463)也漲停鎖死,也帶動國內楠梓電(2316)昨天反彈,而PCB的蘋概股也不含糊,東山精密(002384)也大漲5%,持續創下波段新高,全世界市值最大的鵬鼎(002938)也創下歷史新高,對持有七成以上的臻鼎-KY(4958),當然也有正面的幫助。只漲PCB還不夠,還擴展到上游,華正新材(603186)與生益科技(600183)都漲停鎖死,也讓國內昨天銅箔基板廠出現比價,聯茂(6213)似乎度過大股東申報轉讓,投信與外資都買超千張以上,股價大漲5%,與中國的公司產生比價,也是大家要注意的地方。
轉單缺貨來真的嗎
昨天我跟大家說過日韓市占率最高的就是記憶體,可以看到記憶體的族群仍是十分活潑,今天外資說DRAM會越來越吃緊,看好南科(2408),不過我說過連美光都沒漲了,南科股價真的不便宜。FLASH的題材旺宏(2337)即使外資還在賣超,但股價好像跌不下去了,畢竟兆易創新是一直創新高,其他週邊我們看到績優股群聯(8299)與力成(6239)也都表現不錯。
至於面板外資的手法兩極,買進友達(2409)賣出群創(3481),即使群創昨天還有好消息,今天聯小面板都說有轉單,我認為題材面為主。
至於缺貨喊得最兇的被動元件,今天國巨(2327)又說價格要調高八成,而華新科(2492)今天要開法說,會對大家說明到底狀況如何,我在演講也說過,國巨GDR沒定價之前,被動元件是易漲難跌。就像演講我有說高端疫苗上漲的真正理由,今天25號就看到大股東申報轉讓的消息,只能說每檔股票上漲背後一定有個故事。
今天媒體也刊載,工紙原料缺貨也要漲價,其實榮成(1909)法人早就買超好一陣子,股價也大漲過一波,昨天聯正隆(1904)都漲了,消息落後股價太多,切勿追價。
東山精密股價 在 東山精密否認“丟單”傳言:目前訂單飽滿 的推薦與評價
作者:臧曉松今日,東山精密(002384)開盤快速跳水,盤中股價一度大跌8%。這皆因市場傳言東山精密子公司部分生產出現狀況,導致產品出現破孔無法順利出 ... ... <看更多>