分享成交上億的權證交易以及自已少交易權證的原因
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過去在節目中有分享第一期和第二期的交易策略,那這次的交易是屬於自己權證的第三期的策略,但沒有在節目中說過,因為實際上無法在每一個細節解釋原因,那前陣子會使用第三期交易策略主要有兩個原因:
第一個剛好有行情順勢
第二個好奇台股日均量4000億的狀況是否有避險問題
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依照自己的實際狀況來說,先前提到權證的問題依然存在,所以沒有誤會人家,那為什麼之後不再這樣交易的原因有四點
第一點:報酬率考量的情況下有其他更好的方式
第二點:券商所謂的【技術性問題】非常的豐富
第三點:行情不明確效率會很差
第四點:權證只有大漲會賺錢,其他都會賠錢且勝率低
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像是遇到這三天的大跌,權證損失很可觀,走勢不如預期的損失絕對會比你看對的獲利多很多,而且還要承擔更多問題,但最大的問題是很難賣出,也就是連停損都很難,想賣都賣不掉,這也是上禮拜在節目中分享之後少碰的最大原因,這幾天如果持有同樣部位時,就只能等著被人當避險商品。
權證的商品不太好交易,因為投資人不只要下的穩還要下的準,網路上時常聽到說投資權證風險有限,獲利無限的玩笑話。
換個角度想,另一面是風險無限獲利有限,那能承擔風險無限的那方並不是傻瓜,這就像是選擇權賣方收租一樣,跟買方願意承擔的風險不同,主要還是要看主部位和次部位的差別,這邊先聊權證的實際交易,有機會在聊選擇權,因為那又是另一個玩時間遊戲的交易策略了。
網路上有些權證的理論資訊,會在事前考量價內外,隱含波動率、到期天數、槓桿、履約價,去決定要不要買進,但試想一下,除了到期天數、履約價以外,其他都有可能會依照市場價格去變動,包括券商避險的部位比例也是區間範圍值,所以無法假設其他條件不變的時候,就等於全部都有可能變動,或者被變動。
實際使用權證交易時還有一個問題,你可能會非常耗神耗力,卻得不到該有的報酬率,很多時候你要乖乖等到券商認為舒服且願意收回的時間點或位置點才能賣出,遇到不如預期時絕對會比你想像的還要更嚴重,而等到你難得覺得好時機需要用權證交易時,對方可能又不願意賣,去年三月底就是一個很好例子,但如果是避險或小資金交易的確有獲利空間,這又要回到第一期和第二期交易了。
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結論:
風險有限、獲利無限的商品 - 時間劣勢,勝率低,獲利額可能較大
風險無限、獲利有限的商品 - 時間優勢,勝率高,獲利額可能較小
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以前的我也想過上網查權證資訊,但發現不是業配就是廣告,那以上是自己過去實際交易經驗發生的問題,避免有更多的新手投資人誤會,也為了錄Podcast的關係去驗證一下。
#對於權證商品有什麼經驗分享或看法也歡迎在底下留言一起討論。
網路上還有一個對權證的誤解,「會依照權證交易量去考慮要不要買進」,這點是很大的錯誤,有時在買進一檔權證時會幫券商製造量,但對於自己權證的挑選是沒有意義的,我反而會去避開有成交量的。
另外還有一件事可以提醒一下,在做權證時不要妄想用攤平賺回你過去的虧損價值,股票可能讓你偶爾碰到,因為可以排除時間問題,但權證很難,因為時間價值的主被動流失的速度,會快到讓你想組自救會。
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從1萬到1億的權證交易量經驗結論
「如果投資人沒有被玩壞,就會把它玩壞」
都是親身體會的分享⬇️
https://linktr.ee/wealtholi
#權證商品
#Pressplay裡面的內容拉出來的分享
同時也有196部Youtube影片,追蹤數超過9,880的網紅WantGoo,也在其Youtube影片中提到,左側交易跟右側交易哪個比較好? 本金少,做權證ok嗎? 老漁夫期貨當沖社團介紹 https://www.wantgoo.com/club/46/promotion 掌握最新投資焦點,就加入 玩股網FB:https://www.facebook.com/wantgoo.fans 楚狂人FB:...
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**2019年暑假開始接觸可轉選擇權,至今半年獲利170萬**
🎉1️⃣7️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣🎉
社團的日記一路記錄我的成長點滴,大家可以回去驗證,老師想說的是...
可轉債遇到大盤崩盤時,就會發揮抗跌效果,這一波崩盤,老師的海悅可轉債就只小跌3元而已,讓我波段能抱得更安心,不至於被停損掃出場。
而可轉選擇權,我稱為有錢人的權證,風險較權證小一些,可以用幾千幾萬元,買進一個超長期的認購權證,是以小搏大的好工具。
可轉債是一塊未被開發的投資新藍海,學會可轉債,做股票一定有幫助,而想學習的自然都是有緣人,老師能做的有限,不過度渲染可轉債的獲利潛力有多驚人,初衷就是把我的寶貴經驗傳承給志同道合的朋友!💪
權證風險 在 財經狙擊手 - 股市阿水 Facebook 的精選貼文
[ 阿水淺談買股/賣股時機 - 1 ]
股票怎麼買,決定你在股票市場怎麼活
317X 基O 為什麼你不該吞那19根跌停 ?
2454 聯O科 為什麼今天2015/2/10 這根跌停 你不該吞?
我想各位都聽過一句老話:
"會買股票的是徒弟?會賣股票的才是師傅?"
為何我會給兩個問號
阿水我自己以前就對這句話很有疑問,
覺得怪怪的,不是應該反過來嗎?
後來有機會看到東勢股神 - 蘇松泙先生 的書中所言
"只有會買股票的才是師傅"
才覺得終於找到知音,
阿水我想問問各位,
我們不看1300塊的位置
一樣是249X-宏O電,
各位如果在2011年9月9號
買到一張810塊錢的249X-宏O電,
請去找一位股神師傅
教你到今天2015年2月10號
如何才能賣的不虧錢?
各位,請問買了430塊錢的317X 基O,
要怎麼賣才不會虧錢?
攤平嗎?等股利,股息嗎?買可轉換公司債嗎?
阿水就跟各位直言,
"會買股的才是師傅"
"你沒有無限的資產,不要再隨意攤平浪費你的銀彈了"
阿水得先跟各位灌輸一個觀念
接下來我要談的
沒辦法讓你100% 避開所有的黑天鵝
就好比99.99 %的美國人不知道會有 911恐怖攻擊
我們一般人也沒辦法知道319會有槍擊案
但是股價的20日均線,已經告訴你我很多很多資訊了
有些人會說, 阿水哥, 我常聽人家說
不要看技術分析, 那些都是有錢的主力畫給你看的,
可是我反問他:
第一:
難道主力自己的進場或出場 就不會影響K線嗎?
凡走過必留痕跡,
主力想賺錢,跟你我一樣,還是要低買高賣, 不然就是要高點放空,
K線再怎麼畫,
他自己的實際資金進出還是會影響整體股價的位置,
不是嗎?
第二:
一天的K線好畫,小型股可能砸個幾千萬就能看你要畫十字線,
上影線,還是下影線,
如果是成交量大的股票, 二十天的均線好畫嗎?
阿水我想給各位一個觀念
"技術分析看的越短,越有被騙的可能"
"籌碼分析看的越長,越有被拐的可能"
這兩句話各位可以思考看看
如果後者各位想不通, 可以查查什麼叫"股票匯撥"
我要再次強調
"20日均線代表一股不容易被改變的動能力量,
不是不可能被改變,但是是較不容易改變的動能力量"
進場要慢, 就好比阿水常說的狙擊手理論
不要看到走在前面的小囉嘍就想開槍,
等待
等待大目標出現才是出手的時機
出場要快, 直覺不對就要跑,
坳單可能坳一次不死,兩次不死
但坳久了總有還的一天
話說回來今天的正題
各位可以看一下基O那張圖
阿水有附上文章上
各位先看一下有畫箭頭的那一張
如何有憑有據的根據自訂的布林通道跟20日均線判斷進出
阿水直接詳解給各位看
1. 第一買點, 股價經過長時間壓縮後,忽然爆量向上,
當時20日均線上揚, 阿水就判斷應該是飆股型態
飆股型態要形成,
第一,就是要價經過長時間壓縮,
第二,就是上漲量要爆發, 而且最好是兩根爆量為佳
第三,漲要多要強,5%要追,6%可追,7%請記得不要買到非合理價的權證
2. 第一賣點出現, 賣出原因, 雖然20日均線繼續上揚,
"但是股價沒有貼著通道上緣跑"
那什麼才叫有貼著通道上緣跑?
就是 不管綠K紅K,只要當天有碰到通道上緣
最好是開盤價或收盤價有碰到
如果只是上影線,請觀察上影線的價量,當天盤後請去看籌碼判斷
好,沒貼著上緣通道跑,怎麼辦? 因為抱的是權證, 風險等級較高, 一天沒碰到, 果斷殺出
3. 第二買點出現, 破前高+紅K重新黏回通道上緣+20日均線一樣上揚,追回來
4. 接下來就是一段愉快的賺錢旅程,
到第二賣點出現前,不管紅K綠K, 只要開盤價或收盤價有
黏著通道上緣,就抱著吧,
5. 第二賣點出現, 各位想起來為什麼賣嗎?
當股價沒有貼著通道上緣跑時就賣,
風險高的一天沒碰到就要果斷殺出,
果然賣掉之後不是無聊的橫盤嗎?
6. 最後..第三買點出現,
破前高(以收盤價計)+紅K重新黏回通道上緣+20日均線一樣上揚
怎麼做?
我想各位都知道了, 追回來.
7. 2014/6/18
第三賣點出現, 看到沒貼上緣就賣,
就算讓你沒空看盤, 收盤才賣455元也好, 還是比第三買點當天的"收盤價 " 447 還要高呀
接著呢?
不就又是無聊的下跌跟橫盤?
2014/7/22 , 站上20日線, So what?
20日均線下彎, 阿水一律視為反彈,絕對不會去追
請問
2014/7/28 接下來那19根跌停
如果當時您已經把阿水講的東西融會貫通成您自己的東西
手上可能會有持股嗎?
你不是早就在6/18 數錢, 準備出國去玩了嗎?
需要心驚膽跳抱著股票死命不賣嗎?
在開盤前期望
在開盤後失望
在跌停後絕望
朋友,如果您覺得阿水是在看圖說故事
請去看看已經下市的"勝華"
依據這個心法
什麼時候會是你最後賣出的時機?
阿水 我敢直言買賣的價位絕對還不差
需要抱到下市嗎?
最後,各位看一下今天的2454 聯O科
您就算日前有持股,
但今天的跌停,
那個警鐘已經響了多久了??
阿水大概看了一下,從1/30響到昨天2/9, 都快響爆了
聯發科的這根跌停該吞嗎?
阿水我最後跟各位強調,這個心法我無法保證大家可以避開連主力可能都不知道的黑天鵝事件,
但卻可以讓你避開
已經表明的非常清楚,告訴你, "我快下跌了"的股票
為什麼阿水不是先寫停損,停利的文章,
而是先講買股賣股
原因無他
如果沒有心法,整天亂買, 進出沒有憑據, 不是整天在停損?
那就算獲頒 " 停損大師" 口袋荷包還是一樣扁,不是嗎?
如果沒有心法,整天亂買, 運氣好賺到錢, 那麼又跟所謂的
"生存者偏差"有什麼不同? 就算停利也不知道為何而停
總有一天吞到一根大魚刺,不是嗎?
以上就是阿水今天想跟各位淺談的買進賣出的心法
大概已經佔我買進賣出70%的技術了,
至於如何輔以籌碼面跟基本面, 往後有機會會再跟各位分享
請注意:投資有風險,本文純為本人心得,
不代表投資建議,投資前請審慎評估
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權證風險 在 點石Point Stone Youtube 的最佳解答
回顧過去,想起認識 點石前
我的交易狀況真的只有一個字:慘!
一週賺了20萬,心想怎如此容易
那就AII IN權證阿這樣槓桿更高
結果把初入社會的積蓄也賠光了,頓時也慌了
沒想到越急操作越糟糕😭
當時的操作沒有一套"法"看籌法、基本面、亂聽消息(有的沒的全都混一起XD)
⠀⠀⠀
也付費向訪間老師學習
但仍然無斬獲....
當時最常聽到的一句話:我底下買,上面賣,賺了幾百萬,當下崇拜又羨慕心中多嚮往阿(哇~)
結果自己跟著操作
反而不斷在小賺小賠大賠間無限循環
課程中完全沒提到"停損、資金控管等等的交易心理"
現在回想當時的自己真的是荒謬啊!!!
-
直到認識點石後,我蛻變了
先分享自己的喜悅吧^^
這幾年不時常有換個有電梯的房子給家人的想法
尤其有了小孩後最強烈!
但頭期款一直是最大的問題
就在2020年績效報酬翻了幾倍
實現了買房的夢想
自己在簽約那一刻是非常感動、有成就感的!
未來不再看到父母上樓喘氣
小孩也有更好的成長環境
一切靠自己達成,慢慢解鎖一個個成就及目標!
也跟自己說:對!我做到了!我很棒,我還會更好!
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其實我們這一代的年輕人是很優秀也很努力的
以身邊朋友來說支付月房貸並不困難
難在頭期款從哪來?
或是有沒有正確的方法使錢變大
-
再次感謝點石團隊的課程教學,使我學到:
1.建立一套「交易系統」的重要!
2.重點不是「開始交易」,而是先有正確的「交易觀念」!
3.「資金與風險控管技巧」因為活下來比較重要!
4.連手機都可以機械化操作的「飆股策略」!
5.「交易心法」影響績效的主要因子是自己,那就從修練自己開始!
感謝市場給賺、更感謝自己依法操作紀律交易!
因為課程對我莫大幫助,收穫極大
我誠摯推薦想學交易的各位可以從學好風控開始
因為我可以,你也一定可以💪
本篇專欄原文:
https://www.pressplay.cc/project/vippPage/%E5%90%84%E4%BD%8D%E8%A7%80%E7%9C%BE10%E5%80%8D%E5%8B%9D%E4%BE%86%E4%BA%86~/18D5A2C3FCA147227874DC64D2312FE5
想了解更多可以:
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權證風險 在 #問有人玩權證的嗎? - 理財板 | Dcard 的推薦與評價
B27 權證跟選擇權不一樣喔~權證是個高風險、券商很黑心的金融商品(上ptt查一下前人經驗就知道),所以不要抱著想履約的想法,會賠死。 用小額賺波段就好, ... ... <看更多>
權證風險 在 [心得] 權證操作心得分享- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
如果你中期看多一檔股票(例如半年 ~ 一年),而且你非常有把握
那麼你可以考慮操作權證,放大自己的獲利,獲利有機會比股票多
但其實很多人不知道如何買,因為權證發行數量非常多,很容易眼花撩亂
布局權證不可以躁進
我以前很喜歡買價外權證以小搏大,也常常傻傻的看到股票漲停立馬追高權證
導致自己被套牢在阿呆山頂上,最後賠錢出場
但是最近我調整自己的操作模式,發現其實權證不會很難
目前我操作群創的權證獲利已經 40% 左右了,比股票獲利多,有機會我都會買一點囤
飆股很多,但是我會選擇群創的原因是因為:股價低於淨值、獲利明顯增加、有話題
所以相對比較安全,至少我覺得群創今年漲回去淨值的機會很大
以下是我整理的心得,很粗淺,但是我覺得是一個可以安全獲利的策略
提供大家參考
1.
權證和股票的買賣大同小異
如果你已經開證券戶了,便可以直接上網輸入權證代碼下單
掛買、掛賣的方式和股票完全相同
如果你看多,你可以上網搜尋「認購權證」
如果你看空,你可以上網搜尋「認售權證」
2.
如何選擇權證
https://www.warrantwin.com.tw/eyuanta/Warrant/Search.aspx?SID=3481
*
你可以搜尋行使比例 > 0.7 的權證
數字越高,代表權證和股票的連動程度比較高,股票上漲的時候,權證通常都會上漲
比較不會出現股票漲、但是權證沒有漲的問題
波動率我盡量抓 50% ~ 70% 之間
*
搜尋到期日比較久的權證,盡量三個月以上比較安全,才沒有時間壓力
因為到期日你的股價如果沒有進入價內,那麼你可以掰掰準備歸零,血本無歸囉,小心啊
*
價內:獲利空間比較小、但是比較安全
價外:獲利空間比較大、但是比較危險
買權證風險比較大、高風險 = 高報酬 = 高虧損,所以我們必須盡量減少虧損的狀況
權證因為到期日的設計
所以到期的時候,如果股價沒有上漲到權證的履約價格內
權證會直接歸零、血本無歸
通常選擇價內權證比較安全,代表股價已經進入權證的履約價,比較不容易歸零
如果現股股價沒有突然暴跌,權證也比較不會出現大虧損
可以安安心心的等待股價上漲
我們一直討論價內權證
其實價外權證也有優點,如果你非常有信心,股價絕對可以進入履約價內
那麼你可以考慮價外權證,讓自己獲利空間更大
假設你認為群創股價 110/12 可以上漲到 30 元,但是目前股價是 23.5 屬於價外
那麼你可以找一個到期日是 12 月、履約價是 30 的價外權證試試看
如果運氣很好、被你猜中行情,那麼你絕對有機會大賺一筆,甚至可以獲利 3 ~ 5 倍
比股票的報酬率好非常多
3.
權證如何買
依照上面的選股邏輯,找出你喜歡的權證代碼,然後輸入至下單系統裡面,便可以下單
買權證的時候,請記得一個重點:不要買不合理的價格
請不要看到今天股價漲停、立馬跳進去追高權證,讓自己套牢在阿呆山頂
因為權證的報價很容易因為股價大漲導致失真
https://www.warrantwin.com.tw/eyuanta/Warrant/Analyzer.aspx
你可以利用權證計算機,輸入今天的股價,參考一下目前的合理價格應該是多少
再決定要不要出手買進
我每次出手買進之前,都會計算目前的合理價位應該是多少,避免讓自己買貴
但是反過來說,如果今天股價大跌的時候,你比較有機會超便宜價格入手權證
這機會通常稍縱即逝,因為券商的報價動態調整,不會一直出現很昂貴或者很便宜的價格
4.
權證如何賣
如果今天運氣很好,股價突然飆漲的時候(例如 7% ~ 10%)
你可以趁權證報價超出合理價格的時候立馬丟出去,讓自己有機會在超漲的時候出場
代表你用超越市場的合理價格賣出權證,倒貨給愛追高的人
5.
最後一提,因為權證有到期日的設計
所以無法像股票被套牢可以抱十年跪求解套、也沒有股利可以領
權證你頂多操作三個月 ~ 一年左右而已,有時間壓力
所以越靠近到期日的時候,如果股價已經沒有機會進入權證的履約價
請乖乖停損,才不會歸零血本無歸
也不要砸很多錢進去買,如果運氣不好大跌的話小心心臟承受不住,為了生命安全著想
投資有風險,請務必謹慎面對
以上提供參考
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.116.128 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1617803459.A.95E.html
趴數很多沒有錯,至於獲利多少,看你願意投資多少本金呀
年後第一天開盤 CALL 漲了 600%,但是封關日之前你敢賭身家嗎?做錯直接歸零好嗎
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