8/18 咕嚕咕嚕
-第一天系列:
-航運+7.58%,成值1236億,佔成交比重29.6%,長榮、陽明、萬海、台驊、四維航、慧洋、台航及中航漲停、新興+7.85%、裕民+9.28%
-IC設計,成值1066億,宏觀、鈺創、聚積、晶焱、創惟及神盾漲停、新唐+9.09%、愛普+8.03%、晶豪科+7.92%
-IC封測,雍智科及旺矽漲停、欣銓+9.39%、華泰+7.68%、同欣電+6.51%
-車用電池,美琪瑪及明基材漲停、康普+8.42%、順德+7.54%、聚和+6.92%
-傳產:
-鋼鐵+2.85%,成值175億,中鋼+2.07%、燁興+4.41%、燁輝+6.59%、大成鋼+3.3%、中鴻+2.48%、彰源+4.05%
電子相關:
-電子股+0.71%,成值2164億,佔成交比重51.84%
-ABF,欣興+7.39%、景碩+4.23%、南電+6.11%
-面板,友達+4.28%、群創+3.58%、彩晶+3.02%
防疫相關:
-物流,志信及中櫃漲停、宅配通+6.01%、嘉里大榮+4.72%
-生技,生華科-2.48%、高端-8.58%、基亞-4.36%、台康生-6.71%
-今日心得:
從前從前,在海邊有個塔莎,有天不小心把男友小明掉到了海裡,他就這樣咕嚕咕嚕地沉下去,塔莎看到難過得哭了起來。
忽然,海裡冒出了一個女神,手上提著紅光煥發的阿海,問:「這是妳的男友嗎?」
塔莎回答:「不是,我男友是綠油油的小明」。女神再次沒入水中,這次手上提著滿面春風的阿榮:「是他嗎?」塔莎回答:「不是,我的男友是昨天破周線月線的小明」。
女神覺得塔莎很誠實,便將小明和阿海阿榮都送給她,從此他們四人就過著幸福快樂的日子(至少8/18很幸福快樂)。
塔莎的友人聽說後,馬上把手邊的杜康博士丟進海裡。女神從海裡冒了出來,看了看水裡的杜康博士,搖了搖頭說:「這個我幫不了你。」就沉回水裡了。
塔莎的友人連忙說:「只少把他還給我吧!」但女神看來已離線,海邊一片寂靜,只有連跌22天的杜康博士從大海深處傳來的咕嚕聲,似乎在訴說他的不甘心。
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《6/16 大盤表現》
當沖成為盤面主流後,台股真的很容易上個廁所就變盤😑!在中午12:45之前,本來盤勢分析寫的是「狹幅震盪守平盤」,沒想到隨著台指期一分鐘下殺了120點,似乎觸發了程式停損,隨即又再下殺200點。雖然一分鐘後又往上急拉,但兩分鐘爆出萬口期貨大量!嚇到誰?當然是投資人信心。明天要除息的台積電老神在在,股價不動如山,反而是今天資金比重一度衝上六成的航海王大翻船,萬海漲停打開,陽明回測近平盤,長榮更遭到空方狙擊,爆出101萬張的歷史天量,從快漲停翻黑到跌1.84%。
而隨著航運急殺,中午前黏在平盤的指數,一度破昨天的低點,即使後來跌幅收斂,最後五分鐘撮合還是受到台指期結算壓力,壓低權值股台積電股價,大盤跌點擴大到63點,收17307點,成交量則放大至5675億。值得注意雖然航運資金比重罕見攀上51%,擠壓到電子僅剩33.9%,但如果從成交值金額來看,電子並沒有縮太多唷!接著今晚的FOMC會議,以及明天台積電填息狀況,將會是後續觀察焦點!😎😎😎
《6/16 電子族群》
期貨與選擇權的結算日,指數要上檔還是會有壓力,不過權王台積電並沒有太大波動,僅在605~608元之間震盪,甚至連盤中的急殺都沒台積電的事。而在資金比重上,雖然電子被航運擠到剩33.9%,但比起昨天的1979億,今天的1925億也沒有明顯量縮唷。當然跟以前的量還是不能比,這個時候如何挑選強勢族群就更重要了!
兩個大項目今天可以聊聊,一個就是有投信季底作帳題材個股,包括銅箔基板金居、台光電,今天還是續強,ABF的整理感覺也漸漸有頭緒!還有就是太陽能族群的手牽手一起漲,但卻有不少老師在盤中說是誤會一場?
太陽能:
一切一切都是因為鴻海昨天宣布,斥資9.95億元,取得太陽能廠碩禾一成股權,為得是電動車電池的相關部局!李世新分析師就說,鴻海想要的是碩禾關鍵材料,電池電極用的矽粉,並不是看好太陽能產業,笑說今天的輪漲真的是「誤會一場」!從碩禾、漲到國碩,還有茂迪與聯合再生也在漲,連元晶都有一度衝高,尾盤仍收漲超過2%。
那麼既然是誤會,是車用好,不是太陽能好,難道今天就只能是一日行情一閃即逝嗎?蜀芳姊盤中提醒囉:「太陽能你可能就要看他有沒有跨足到電動車,畢竟風電概念股也漲了,太陽能低位階你也不能說他沒機會嘛!有機會!但就是做稍微短一點,可能還是會有落後性補漲的機會唷!」
PCB族群:
就像太陽能類股,要搞清楚做的是電池模組?是材料?還是車用?PCB族群也不是看到有氣勢就全都買!記得鎖定車用,以及伺服器用PCB相關的概念股,蜀芳姊認為強了好一陣子的金居、台光電、騰輝電子,雖然目前乖離大,但回檔後都還有空間。林睿閎分析師也補充,伺服器概念股像是緯穎也可以持續關注!
《6/16 傳產族群》
說到貨櫃與散裝輪,今天大概就是應證了兩件之前聊過的重點🤔:
1.貨櫃三雄就是散裝輪個股的精神指標,貨櫃漲,散裝輪就會跟進,但是貨櫃輪一臉綠,散裝輪也不會好到哪裡去!今天確實,也只有四維航跟正德鎖漲停,今天想要挑戰波段高點的益航與新興都失敗,慧洋等人也跟著盤中急殺摔下去。所以真的要因為不敢買貨櫃,而去盲目的改買散裝嗎?同事今天就比喻說,你娶老婆娶不到林志玲,難道會改娶米其林嗎(欸什麼意思?)選股還是很重要啦!
2.航運族群現在要操作,就是快狠準!保安康!特別是今天早盤萬海漲停要鎖不鎖,長榮陽明又只有漲2~3%的狀況下,相信很多投資人都希望可以重演昨天劇本,也就是萬海先漲停,陽明長榮跟著漲上去。確實12點半以前劇本都是這樣演的,如果設好停利點,低點進高點出,有紀律的話就能躲過今天的急殺往下。分析師說了好多次,買黑賣紅,短線操作,可能是現在航運的最高準則囉。
另外謝文恩分析師盤中提到,航運類股持續軋空,航運指數空方的防守在261.8點,但今天空方突襲成功,壓回指數收在257.67點,以今天的狀況來看,明天能否再點燃多頭氣勢就要停看聽一下了,站穩多方趨勢再進場也不遲唷,比較安全!
至於鋼鐵人,今天早盤似乎有點延續昨天午盤後急拉的氣勢,但並沒有持續太久,拉高後走低,連投信一路買上去的世紀鋼,挾著風電大單的題材,尾盤漲幅也收斂。那麼投資人現在到底要選擇強勢的世紀鋼,還是不破10日均線,整理挑戰前高的彰源、鋼筋股海光威致,還是仍黏在均線上整理,較為低檔而且K線根本長一模一樣的新光鋼或燁輝呢?
謝文恩分析師盤中建議,還是要看籌碼面~像是海光目前形勢仍最強,外資連買七個交易日!不過他也認為指標股還是會看在明天,就要結束分盤交易的中鴻。空方防守價52.7元今天無法突破,明天即使能恢復正常的交易量,還是要注意族群整體信心不足,要輪漲恐怕還要再等一段時間了。🤗
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【#士佳說 】張士佳:板塊極揀擇
港股指數失守了29500,全天單邊下挫跌超500點,意味着恆指衝擊三萬點以上釋放了不少壓力,不過整週仍上升近升點,連續4週上升,今日的走勢變得較關鍵,要維持強勢,應要升穿高位29888。
連積弱多年的460/750都炒,再加一大堆配股,實不敢掉以輕心;臨尾例牌升指數,不升熱炒股,我走了部份股,情願按比例揸call揸衍生,大跌唔使死,大升有我份,故此手上持股極為揀擇,460/750之流炒炒便已脫手。
指數急跌導致了很多股票出現了下跌,上到3萬點,一定有很多股票是炒上來的,狂升之後會被獲利回吐很正常,但觀察到資金仍在揀擇地在龍頭操作,因一定有價值投資者買入後持有,所以一定要非常重視跌市中仍屹立的強股。以下所挑述的都值得記錄一下。
7大主題之一的碳中和繼續是市場看點。拜登正式就任後簽署了不少環保的行政命令,同時亦敦促中國加大減排目標,太陽能股週五炒到飛天,其中向資深投資者施丹紅配股集資逾五千萬元的陽光能源升6成。節目中提到的新特能源,亦有新的合作協調,與上機數控簽戰略合作協議書,股價繼續創新高。週五夜美股太陽能股,Sunwork SUNW,SunPower SPWR,大型太陽能項目開發運營商 昱輝陽光 SOL,大全新能源 DQ等很多光伏股都上升 ,港光伏股屬打死唔走的主題,靈活走了,也要堅持買番。
另外,配股潮延續,今次到恒大汽車折讓8.7%配股集資260億元,集資金額跟先前比亞迪配股的差不多。1211股價在配股後不跌反升,然#305五菱汽車配股,週五股價是下跌8.39%,給#1211比亞迪比下來,反映市場也非常揀擇,大家小心留意。比亞迪始終為主流市場的核心, 動力非凡為投資不二之選。這又強化了鋰電池概念,#1772 贛鋒鋰業繼續大升,不斷拓展新高。#3993 洛陽鉬業作爲上游依然值得關注。除了鋰,氫是汽車動力的提供者,我在sun channel已講了大家自己重溫(www.youtube.com/watch?v=lixv7AAuBlQ&ab_channel=SunChannel),大前題有了,等催化劑一到便上車。但関於電動車業有一點要昅實近期全球車用晶片需求大增,導致供應緊絀,各大晶片廠亦提高售價,情況持續的,對本來利潤不高的電動車行業受到打撃。
本來想在SUN CHANNEL講生物藥,但遲遲都未有機會,此系屬穩健龍頭,尤其內地龍頭恒瑞600276,屬於穩步上揚之類,其餘藥企輪流上升,點都要買些。此外,客仔生意好點都會留到CRO及CXO類藥企研發概念股,得益於逐年增長的醫藥研發投入和上升的滲透率,近年CRO行業發展迅猛。業績向好是必然,如#2359藥明康德預告了2020年度淨利潤預增50%-60%。重點如#2269藥明生物、#2126 藥明巨諾, 整個藥明系明顯跑贏,至少要持有其中一隻。 #3347 泰格醫藥 及#1951錦欣生殖也已落在機構重倉的對象。此外還發掘了#1521方達控股是另一黑馬,雖然技術不及藥明系,但一方面水漲船高另一方面技術含量較低做唔曬嘅,會流咗落嚟方達控股。事實上,佢主要客戶都有Janssen、Blueprint、Fresenius Kabi、Rhodes及國內的百濟神州、揚子江藥業、海正藥業、綠葉製藥等,大家可以睇下圖表做下功課。
Saas股係另一脫穎而出的板塊,部分SaaS概念股雲計算也....
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#SKYSIR #張士佳 25.1.2021