【永豐投顧】#永豐總經與產業週報05172021
🔺美國 4 月 CPI 與 PPI 均大幅超預期,引發市場對通膨升溫的疑慮,投資人須居高思 危,S&P 500 預估區間 4,100~4,200;10 年期美債殖利率一度跳上 1.7%,後因 Fed 官員談話而趨緩,終場收黑 5bps 至 1.63%。展望本週,關注 FOMC 會議記 錄,預期本週美債 GT10 震盪偏空;通膨數據引發政策緊縮擔憂,DXY 一度升至 90.91,後因 Fed 官員淡化通膨風險,終場 DXY 小幅收紅 0.1%至 90.32。本週關 注 FOMC 會議記錄,有關 QE 與通膨的訊號,預期 DXY 震盪偏空,歐元偏多。
🔺台灣 4 月出口 349.64 億美元,為歷年單月次高,yoy 38.7%,創 2010/8 以來高; 國內疫情升溫,台北和新北防疫升級為第三級警戒,第二季消費、運輸、觀光勢必 受到衝擊;只要疫情對生產端沒有太大影響,相信台股企業營運與獲利本質受本次 疫情衝擊之幅度應屬有限;美國 4 月 CPI 成長幅度遠高於市場預期,導致通膨升溫 疑慮再起,帶動台債殖利率明顯走揚;台灣本土疫情升溫,預期台幣易貶難升。
🔺中國 4 月 CPI 年增率由 0.4%→0.9%,PPI 由 4.4%→6.8%,人行發布 1Q/21 貨幣 政策執行報告,強調中國長期不存在通膨或通縮基礎,追隨美歐等央行鞏固市場對 通膨的預期,隨著市場風險情緒沉澱後,A 股反彈走揚,貨幣市場利率開始緩步回 升,長債資金面走多將難以為繼,近期中國股債市走勢或將重新再平衡。
🔺UA 上修 2021 年營收成長預估至 16-19%(前次法說預估成長高個位數),毛利率 僅上修 0.2 個百分點至 48.8%,調整後稀釋後 EPS 上修至 0.28 到 0.3 美元之間, 展望 2Q21,公司預期營收可望成長 70%,毛利率則下滑 120-140 基點,營業利 益介於 4,000 萬美元至 4,500 萬美元之間,並預期調整後稀釋後 EPS 介於 0.04- 0.06 美元之間,全年財測優於預期。
#懷念沒有疫情的時候
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