美股跌深反彈,聯準會 (Fed) 公布最新利率決策,最快11月將會縮減購債 (Taper), 2022 年啟動升息;中國房地產巨頭恒大債務憂慮暫時緩解。
美國各大指數中,最為弱勢的道瓊工業平均指數破150日均線後反彈,標普五百、那斯達克等指數破50日均線後反彈,費城半導體指數最為強勢,守住50日均線,並企圖站回月線,究竟是弱勢族群會拉下盤勢,還是強勢族群會穩住盤勢,有待觀察,目前行情仍在調整中。
強勢股 : Lattice Semiconductor漲4.36%從式設計、開發與銷售可編程邏輯產品與相關軟體,提供由低功耗FPGA、視頻ASSP、毫米波及IP產品的智慧連接解決方案給消費性電子、通訊、工業、運算及車用市場,KeyCorp 分析師將該股的目標價從 65.00 美元上調至 72.00 美元後。
弱勢股 : FedEx跌4.17%,這是一家提供企業運輸、電子貿易與商業服務的國際性公司,因人力短缺、包裹業務放緩,以及營運成本增加,上季獲利衰退,並下修全年展望。
台灣加權指數昨天(周三)收在16925點,成交值2984億,跌350點,指數摜破17162點附近的半年線,盤中最低16838點,由於國際股市反彈,觀察是否能站回半年線,目前繼續維持低水位持股。
強勢股 : 千元股以旭隼表現較佳;百元以上高價股以可寧衛、中華食等較突出,中低價股則有奇鋐、台揚、名軒等輪動。
道瓊指數上漲 338 點,或 1%,收 34,258.32 點。
那斯達克指數上漲 150.45 點,或 1.02%,收 14,896.85 點。
標普 500 指數上漲 41.45 點,或 0.95%,收 4,395.64 點。
費城半導體指數上漲 67.0 點,或 2.00%,收 3,412.0 點。
標普 11 大板塊僅公用事業和通訊服務收黑,能源、金融和資訊科技領漲。
科技五大天王臉書獨跌。蘋果 (AAPL-US) 漲 1.69%;臉書 (FB-US) 跌 3.99%;Alphabet(GOOGL-US) 上漲 0.90%;亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.09%;微軟 (MSFT-US) 漲 1.28%。
聯邦快遞 (FDX-US) 大跌 9.13%;波音 (BA-US) 上漲 4.06%;雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.94%;美國運通 (AXP-US) 上漲 2.58%;高盛 (GS-US) 上漲 2.56%;摩根大通 (JMP-US) 上漲 1.92%。
費半成分股亦幾乎全漲。恩智浦 (NXPI-US) 漲 3.41%;輝達 (NVDA-US) 上漲 3.27%;美光 (MU-US) 上漲 2.45%;應材 (AMAT-US) 上漲 2.16%;博通 (AVGO-US) 上漲 1.96%;AMD(AMD-US) 上漲 1.52%。
台股 ADR 集體走揚。台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.79%;日月光 ADR (ASX-US) 漲 2.27%;聯電 ADR(UMC-US) 漲 3.16%;中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.53%。
(本文係個人看法與紀錄,非為投資建議,讀者請自行獨立思考,作出投資決定,盈虧自負,與本人無關)
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消費性電子衰退 在 我是產業隊長 張捷 Facebook 的最佳解答
隊長上課跟同學分享~
平生不識陳近南,便稱英雄也枉然;
投資不識陳進財,便稱達人也枉然。
https://news.cnyes.com/news/id/4715306
#聯茂(6213)增資股出來後股價果然噴出,
印證隊長「產業研究在前,股票飆漲在後!」
⚠️盤勢為盤整格局,聯茂不建議追高。
單純跟同學分享之前提到過的訊息,
以及籌碼面、基本面、技術面的交叉運用而已喔!
產業與基本面的掌握、買賣點與操作的節奏,
兩者一樣重要不可偏廢!!
聯茂~
1.國內第2大、全球第5大CCL(銅箔基板)廠。為國內銅箔基板專業供應商:聯茂為國內銅箔基板供應商,2Q21 下游主要應用為Consumer(27%)、Networking(52%)、Smartphone(10%)及Auto(11%)。公司過去受制於新料號研發速度落後同業台光電(2383,smartphone)及台燿(6274,server),多為低階產品造成毛利率不佳,惟自2017年開始積極打入Purley新平台認證,滲透率由上一代Grantley的2%~3%提升至50%以上,隨著5G環境帶動高速產品比重攀升,產品組合持續轉佳。主要競爭對手為台燿、台光電、生益以及建滔化工等。
2.生產:CCL(銅箔基板)、FCCL(軟性銅箔基板)、玻纖膠片、多層壓合基板、LED散熱鋁基板、光學膜、軟性基材。
3.用於:5G基地台、網通、消費電子、汽車、手機。
4.客戶:金像電(2368)、博智(8155)、Google、Panasonic、華為、中興、聯想、Oppo、Vivo、AMD、Intel。
5.環保基材產品通過SONY、Toyota、Samsung認證。
6.5G基地台射頻板材料獲中國第2大電信設備商、歐洲電信設備商訂單。
7.去年EPS為8.19元,今年上半年EPS為4.51元。
8.今年8月營收31億6,600萬元,連續3個月創新高,月增7.28%、年增60.57%。
因應客戶需求,公司亦於江西龍南擴建新廠,2期產能規畫CCL月產能60萬張及黏合膠片350萬米,於今年Q3及Q4分批開出,屆時產能增加15%。下游客戶包含金像電、健鼎(3044)、欣興(3037)、瀚宇博(5469)、博智(8155)及敬鵬(2355)等。
另外,節錄部分法人報告給同學參考~
但切記,投資有風險,入市宜謹慎!
務必確認盤勢,不要追高!
跨足BT載板材料加入中國半導體國產化行列,惟2023年前難有貢獻:聯茂與三菱瓦斯(MGC)於去年Q4簽暑合資協議,將分別出資49%及51%發展中國BT載板材料事業,主要配合新一輪中國半導體國產化載板廠商包含深南電路、臻鼎-KY(4958)及東山精密擴廠需求,初期鎖定Memory為主的Wire Bond CSP產品,研究處認為BT載板材料毛利率達35%以上,聯茂跨足供應長線將有助於產品組合轉佳,惟實際產出尚需等待江西廠第3期產能支應,最快貢獻營運時點落於2023年。
法人預估》
Eagle Stream面臨同業挑戰,惟Whitley仍具支撐力道,預估2022年EPS為11.08元。展望2022年,Intel Server大改款Eagle Stream將於2022年Q2拉貨並於2022年下半年放量,研究處認為除了板層數持續提升2 層外,為了達到高速傳輸目的材料規格亦由現行的Mid loss跳升至Ultra low loss,可望帶動CCL價格提升50%以上,惟同業台光電及台燿亦積極搶進,聯茂Server市占領先地位將倍受挑戰,所幸Whitley滲透率持續攀升亦有助於產品組合持續轉佳。
中國5G基站在新一輪標案開出後規格明顯下降,另外,根據中國PCB廠接單來看,目前尚未進入大量拉貨程序,整體2022年中國5G 基站需求衰退風險攀升,成長力道來自海外市場,手機及NB等消費性產品市場在歷經2021年庫存回補下,2022年需求回歸常態,研究處預估2022年營收374億7,900萬元(年增9.5%),毛利率由2021年的20.2%提升至21.0%,稅後淨利42億4,300萬元(年增17.6%),EPS為11.08 元。
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消費性電子衰退 在 股人阿勳-價值投資 Facebook 的最讚貼文
🔥 成長中的公司遇到倒楣事!?
第一次寫智邦(2345) 是 2019/09 月,當時價格為 160 元,而且已經位於警示區間了,而我將它定義為成長股,認為只要公司獲利持續成長,那就還有機會繼續往上,果不其然,價格後續最高來到 320 元,含股利 6.19 元,足足漲了 104%。
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但最近價格回跌至 283 元,2021Q2 盈餘衰退 -17%,主因為智邦 6 月竹南廠外籍員工確診,公司隨即啟動工廠消毒、員工篩檢及分流,除對產能造成影響,也導致 6 月產能較公司原生產計畫減少約 10%,以及防疫費用支出額外增加約 1,200 萬。
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🧐智邦 (2345) 是怎樣的公司!?
公司成立於 1988 年,主要從事企業級與電信級高速乙太網路交換器、無線區域網路產品、寬頻產品、消費性電子產品製造業務。
早期是替品牌廠商進行純硬體代工,在由品牌廠商銷售給終端客戶。近年轉向與軟體客戶共同開發設計解決方案,可直接提供終端客戶軟硬體整合性的產品。
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智邦在 5G 產業鏈中屬於中游廠商,中游廠商主要是從事基地台建設 與 路由器 的生產,智邦的主力營收就是生產交換路由器,提供每秒 10 億位元的無線網路及無線固網接取連接,因此才被稱為 5G 概念股。
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🍀主要產品
智邦的產品項目很多,包括: 大型數據中心交換機、雲端伺服器管理系統、電腦硬體、系統軟體、網路應用軟體、網路工作站、企業網路有線與無線交換器與無線基地台、通訊電子硬體/軟體設備、光纖網路、無線區域網路等等。
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只要需要上網,就會需要智邦的產品,幾乎人人家裡都有一台交換器,對企業來說也是必需品,在這追求更高速,更低延遲的網路世代,更好的網路交換路由器是硬需求,常見的應用領域有 :數據中心交換器、雲端伺服應用設備、城域網路接取、電信網路、家用寬頻、校園/企業網路、有線/無線網路解決方案等等。
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消費性電子衰退 在 不敗教主-陳重銘- 2022 年以來消費性電子需求不斷下滑 的推薦與評價
2022 年以來消費性電子需求不斷下滑, 不過是危機也是轉機,反而讓工業電腦廠迎來轉機, 2021 受到缺料影響壓抑營運動能, 樺漢(6414)在手訂單達1300 ... ... <看更多>