【 動能投資術 過52週新高個股是市場資金趨前象徵 】
常遇到一些散戶朋友,最常問的不外乎是: 「最近股市好像很好賺,要買哪一支?介紹一下!」 「看了很多投資書籍,一下子說要逢低買進、有些又說要買高配息的公司、然後又有些說都不要管了,直接買ETF就好,選股真的很頭痛。」
其實股市就是這樣,一開始會讓人有很好賺的錯覺,因為入門的門檻太低,任何人有個幾千塊或幾萬塊,都能進股市。滑鼠點一點,馬上就可以成交了呀!不是嗎?尤其是新手運這東西很可怕,在大多頭時期,會有很大的機率讓你一買就賺,新手會看到一點點的利潤就趕緊賣掉,落袋為安,然後去找尋下一檔個股,持續這樣的循環直到....第一、買到一檔中小型股,大戶已經出脫的股票,第二、大盤整個轉為空頭架構了,你卻不離場,還攤平繼續買,上述兩種情況都很容易出現,然後一虧抵十賺,什麼意思?就是之前你賺了十幾次都抵不掉這一次的虧損,甚至你之前可能才賺到了兩三把就遇到了這樣的惡夢。
逢低買進用在價值投資、追高買進用在動能投資,共同點則是?
價值投資的領域中,你必須涉獵許多的財務知識,技術分析反倒不是這麼重要,而且財務知識還不夠用,甚至還要去了解該公司是否具備「產業護城河」。簡單來說就是競爭優勢不是這麼容易被取代掉的,股價越跌,如果競爭優勢不變,那反而更該買進。例如麥當勞(股票代號:MCD)、可口可樂(股票代號:KO)、寶僑(股票代號:PG)。
而動能投資,你要做的就是找尋「市場上現在最熱的股票」,不過大家都想要買在起漲點,或者是股價還在盤整時就「預知未來」,這都是不切實際的想法。動能投資的其中一個買進方式就是「當股價過52週新高時買進」,股價盤整的公司少說幾千幾百檔,但股價拉抬一兩天就反轉向下的股票也不少,在美股市場中,當股價緩緩突破52週新高時,如果配合大盤(美股大盤為S&P500,代號為:SPY)年線也是往上走的情況,那你勝算會瞬間拉到極大!
而這兩種投資法進場的方式不同,卻都有共同點,那就是停損。前者當公司的財報出現重大變化,甚至競爭優勢不再的時候,不管股價有沒有變化,都應該先行出脫,美股市場太大了,有太多好公司等著你,真的不需要單戀一枝花。而動能投資呢?通常會以技術型態來作出場的依據,我們會先以季線為優先防守點,其次為年線。當然有些人習慣以10日線往下穿破年線為出場的法則, 或者是月線往下穿破年線。 這些大方向都沒什麼不同,影響不會太大。
看到虧大錢的散戶,都有個共同的宿命! 那就是不願意停損,以為自己是ETF學派....此時又突然騙自己是被動學派的人。在ETF被動投資領域當中,買進全世界,跟隨世界的景氣循環,賺取市場合理利潤,這就是ETF的最重要理念,所以通常採取定時定額投入,一直買進、一直佈局下去,這點跟前面所談兩種學派截然不同。
破52週新高,那斯達克官方網站資訊清楚又可靠
不管你習慣用的是Yahoo或者Google,甚至Bloomberg與CNBC,只要資料正確,都ok。我建議使用那斯達克官方網站,介面也有中文,所以台灣投資人不需要擔心。 不過英文版似乎還是比較好用一點。
(🔥請參考圖一)原圖網址:http://www.nasdaq.com/
圖一就是那斯達克的首頁圖
可以看到一進入畫面就有美國各大重要指數的當日漲跌情況, 最上方有各種資訊,讀者朋友可以試著去查詢看看。
🔥(請參考圖二)點擊market,下方就有52週新高的選項,馬上資料都出來了。
美國有三大交易所,那斯達克、紐約證交所、美國交易所。通常科技類股會在那斯達克掛牌,而紐約證交所掛牌的公司最多。最近美股還是往上創新高,想當然破52週新高的公司會比破新低的來的要多。在金融海嘯時期,那可真的是每天都一堆破新低的公司。 短短不到十年,光景大不同。
🔥(請參考圖三)
像是紐約證交所(請參考圖四紅框處),我們點擊後,下面出現了更多過新高的公司,有112家過新高,破52週新低的公司也有5家,這只是動能投資法的簡單入門,當篩選出這些名單後,再另外找尋市值較大,與技術線型呈現多頭排列的股票,這樣你要買進的標的就會更清楚的多。有趣嗎?記得繼續鎖定凱基樂活理財王,畢德歐夫帶你一同認識美股。
👉備註:本文授權轉載自畢德歐夫
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1584期《新新聞》精彩內容
【焦點】賴清德接閣揆 「神救援」有譜?
民意不喜執政團隊表現,蔡英文的施政滿意度首當其衝,外界從去年開始即頻頻鼓譟更換閣揆,她也曾透露對內閣成員表現的不滿。至於面對二○一八困局,黨內有人力拱賴清德擔任閣揆,若小英真的開口邀請賴當閣揆,賴神會點頭嗎?
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【軍事】雄三打遼寧號 一枚癱瘓四枚擊沉
「一枚就足以癱瘓敵軍航母,四枚就能擊沉。」中科院前雄三飛彈總工程師張誠表示,當初雄三設計目的,就是用來做為打擊中國航母的不對稱戰力。透過金江艦、沱江艦配置,既能具高速、機動性,也能以狼群戰術,形成「防護網」。
【封面故事】大政委有權 凌虐小部長
被稱為財經小內閣的經建會,在舊時的行政院,因沒有實際的國會監督、以及「產經省經濟」當夯,對台灣經濟有巨大的影響力。馬政府時代行政院組織改造,經建會改組為可以協調更多部會、權力更強化的國發會。
然而林全內閣上台後,國發會主委陳添枝共主持18次委員會議,應出席的19個部會首長缺席者眾,場面之冷清,有著難以言喻的滄桑感覺。
林全曾批馬政府時代的國發會效率不彰,是「小國發會」。但他上台後的「大國發會」卻不以國發會、而以政務委員為主體,陳添枝淪為「陪席」,已不是主導經濟走向、叱吒風雲的角色。
超級部會國發會已淪落至此,其他部會更不用說,部長們有責無權「三沒」:沒有聲音、沒有表現、沒有擔當,民眾甚至叫不出他們的名字。手握大權的政委們不用負政治責任,法律上有責任的部會卻成為政委們的幕僚單位,英全政府已形成特殊的「大政委小內閣」現象。
【封面故事】老舊政府補網路大洞 一個唐鳳夠嗎?
回想行政院長林全在上任初始,劍指工業四.○,找來「網路神童」唐鳳照亮未來的方向,成為老藍男內閣一個讓人驚豔的人事安排,讓新創圈一度大為期待。不過,「數位政委」唐鳳上任九個月來,這些期待逐漸轉為觀望。
【香港.20】插滿紅旗的中資新樂園 港味不再
《新新聞》已經連續兩期,以大篇幅報導九七以來20年香港的變化,包括「一國兩制」的實驗為何面臨失敗、中國去港的「新移民」對香港社會衝擊,這期,我們要從經濟面向切入。
位於珠江口東邊的香港,地緣因素讓它與珠江三角洲經濟關係密切。香港回歸後,尤其2008年金融風暴後,在北京政策主導下,中港經濟整合速度更加快。
在七一香港回歸紀念典禮講話中,中國國家主席習近平提到三項中央要支持香港發揮戰略優勢的經濟工作:「一帶一路」建設、粵港澳大灣區建設、人民幣國際化。北京把中港經濟整合看成中國發展策略一部分。香港的工具性角色增強了──她最大的經濟價值已轉變為幫助中國經濟國際化。
中港經濟整合帶來中資大舉登陸香港插旗,從金融、地產到媒體,都有中國資本身影,這也改變了香港經濟生態。中資既是香港經濟活水,卻也像毒品上癮般帶來嚴重後遺症:貧富差距擴大、房價一路攀升,經濟受中國波動影響愈明顯,這些也是引發中港矛盾衝突的重要因素。中港經濟一體化更令許多香港人擔心的是,香港的特殊性、金融商務賴以發展的法治規範,甚至「一國兩制」會不會被中資抹滅消失?
【聰明理財 迎戰下半年】下半年台股上漲空間恐不如上半年
除非有重大利空,否則不少法人均認為,台股短線在季線萬點附近應可獲得有效支撐。就偏低的融資水準及外資持股占比等因素考慮,台股短線要重挫並不容易,除非外資連續出現百億元以上賣超。因此,台股若持續在第三季拉回修正,或可視為逢低布局時機。
【軍事】明年推全募兵制 跳票壓力大
國防部原本預計於明年開始推全募兵制,但美方傳出希望台灣改回徵兵制的呼聲。雖然目前政策方向不變,卻因募兵進度嚴重落後,將面臨極大的跳票壓力。
【政治】退將團體將搭平台 擴大串連抗爭升級
年改陳抗打遊擊戰,讓國安與警方感到十分頭痛,維安部署也不斷強化。退將團體更將串連各地反對團體,未來如影隨形的抗爭行動,將再升級。
【政治】江啟臣的承擔 得看胡志強、廖了以輸贏
一八年底縣市長選舉「決戰中台灣」,做為國民黨於二○二○年光榮重返執政的前哨戰來看,台中市這一役絕對具指標意義。但偏偏到目前為止,藍軍中還沒有一級戰將敢表態,理由無非是要等新的黨主席吳敦義八月二十日上任。
【司法】為海山煤礦百億利益 遠雄五路疏通藍綠
為了海山案,遠雄不分藍綠全力疏通,曾讓新北市原本評定只能蓋三十二公尺的計畫案,一夕拉高到一百公尺,但終究擋不住外界質疑,跌回三十二公尺。如今遠雄的努力因為行賄情節曝光,恐讓此計畫被打入萬年冷宮。
【財經】蘋果「固料」 競爭對手恨得牙癢癢
最近美光、樂金紛傳工安意外,讓記憶體及面板等零組件供應更吃緊。為此,蘋果特別指派專門團隊到供應商廠區進行「包產能」與「固料」,並要求供應商優先供貨。其強勢做法讓其他手機、個人電腦業者只能恨得牙癢癢。
【地方】三立「海董」上摩鐵 扯出政治惡鬥說
「海菁不倫戀」被周刊披露後,地方有不少人直指這是「黨內惡鬥」,只是用緋聞來掩人耳目。這一樁緋聞爆料,按理說會引發電視媒體競相報導,但弔詭的是,各電視台高層,不分藍綠,在此一事件的後續發展上口徑一致、高度自律,都選擇不報導。
【國際】安倍國際強勢 內閣控制力卻鬆動
安倍晉三主動和美國以外的優勢力量結盟,危機中建立公約數,並且利用新架構的經濟合作,回頭拉抬日本國內的經濟水位。但東京都議會選舉,卻遇第二次就任首相來最嚴重敗仗,黨內對手勢必密切觀望,三連任之路出現危機。
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升不升息本來就不是過去筆者探討的重點,因為那是講得一口總經的大師才要去研究的;對於我這種實際拿錢在市場輸贏的實戰者,是不會很在意這種總經消息面的。不是不懂總經,考試都考到爛了怎麼會不懂?只是如果您把證券操作想得太複雜,那您還賺得到這周的中小型股的一片天嗎?如果您一直擔心美國要升息,那您還賺得到今天這根百點長紅嗎?
這是一個很簡單又單純的思考,就跟高中生談戀愛的感覺一樣!很多新讀者初來乍到,發現筆者多數時間只用缺口跟均線,配合量價結構來解析大盤,通常都會覺得很不可思議!經過一段時間的閱讀,不管是先前從9500點開始的一路翻空,再到7400點的首次翻多;不管是多頭的波段也好,還是空頭的波段也好,竟然都能被筆者預告掌握住!他們這時才恍然大悟,原來操作也可以這麼簡單!
老讀者應該對於前幾個月三千點大跌印象深刻,當時我從9500點就開始告訴大家,看懂空方趨勢不難,只要一條十日均線就可以!隨後大盤還真的每每碰到十日均線就出現慣性壓力,自此一路跌了二千多點;而在這整段崩跌的過程中,筆者從未有任何一天翻多,靠的就是一條十日均線的堅持!新讀者如果想重新溫習那一段崩跌的分析,歡迎自行往前去翻閱溫習,我相信您會很有收穫的。
7200點開始翻多,我想更記憶猶新了!回國第一天遭逢500點暴跌,當天就敬告空軍弟兄該獲利回補了,台股爆量即將止跌反彈!幾天後,8月28日出現『突破缺口』,更是正式預告,清清楚楚要大家勇敢翻多做多,要積極去買股票!從那天之後,做多看多未曾改變,也不曾動搖!直到今天,台股大漲再創反彈波段新高,這一整個多頭反彈大波段,是不是又幾乎被我給完全抓住了呢?
這波多頭反彈行情,我想很多人應該還是一路從7200看空到今天,甚至更多人是空手的!這個現象,應該不會發生在這個粉絲團的讀者;因為從7200以來到今天,我始終是一個『死多頭』啊,呵呵!您們每天耳濡目染之下,或多或少必定都有指數或者個股部位,就算沒買也好,至少也不會去傻傻放空!幾周以前就告誡大家,融券張數不斷創下五十幾萬張的新高紀錄,人多的地方,千萬不要去!
櫃買指數早盤大漲逾1.4%,連續兩天兩根長紅,已經讓OTC指數幾乎達陣筆者在本周二預告的季均線反彈目標了!回想本週二OTC終止七連紅,證所稅傳出三讀無望的盤中,不管是個股還是大盤都跟著下殺,還有印象吧?但是我當天盤中是怎麼告訴您的呢?我說啊,證所稅既然還沒辦法三讀,那就代表業內主力根本還沒有利多的機會出貨,更能從當天量縮更能得到證明。
因此我在本周二公開預告,OTC回檔就是中小型股低接買進的好機會!未來必定還會朝著季線目標來反彈,中小型股未來還是會百花齊放,不用擔心!
一堆分析師看跌說跌,我卻告訴您要積極把握急跌,還是要勇敢買進中小型股!結果您看看,OTC不就連著兩天大漲噴出,攻抵筆者預告的季均線目標嗎!這就是您每天閱讀筆者文章的價值,我絕對是站在最客觀的立場,而且不會忽多忽空,分享給您的操作策略也必然清清楚楚,這樣對您才有真正幫助!至於昨天生技類股是OTC主要領漲族群,今天則換到了太陽能類股身上。
太陽能類股不是筆者過去幾周曾提到的主流族群,所以大漲跟我沒太大關係,我也不會往自己臉上貼金!不過看看6244茂迪盤中急拉攻至漲停,出現了將近半個月以來少見的帶量長紅,這也算是一種『戲棚下站久就是您』的概念!所以我說啊,這一波大反彈行情,只要您有股票作多,要沒賺到錢真的很難!就算再怎麼不會選股,隨便買進之後就放著不要動,也總會等到大漲的那一天耶!
有些人喜歡聽總經,我就來稍微帶過一下,究竟美國這次會不會升息?您知道美國二年期公債殖利率剛剛創下四年新高嗎!這代表債券價格往下掉,也就是資金正從債券市場撤出;那撤出的資金會往哪去呢?沒錯,就是股市!而這就是美股可以連續兩天大漲的主因,就是資金在跑進股市嘛!另外看看台幣昨天盤中大升三角,目前盤中更大升四角來看,顯然熱錢並沒有滾回美國去做升息準備!
是故,筆者個人看法,今晚葉倫是不會升息的!當然啦,如果後來跟我猜想的不一樣,那也不是很重要。因為對照過去美股宣布升息之後,短線雖容易回檔震盪,但隨後都是隨著一碼一碼升息的步驟,反應美國景氣加熱,而一路大漲的!也就是說,縱然美國晚上宣布升息,對台股也是短空長多而已!我們有需要太過擔心嗎?呵呵,這也是何以筆者幾乎很少把升不升息當成議題來討論的主因!
回到大盤身上,又來一個新的跳空缺口,這也是一個『中繼缺口』,代表的是這波漲勢的延續,未來還有高點!就跟過去二周跟大家分析的一樣,只要中繼缺口不要被回補,您就可以安心的作多買進股票;現在只是要請大家把觀察的缺口支撐,從9月9日上移到今天新的『中繼缺口』。也就是說,假使美國晚上意外宣布升息好了,只要今天的缺口沒有跌破,那您明天還是要勇敢站在買方!
那如果晚上美國宣布不升息呢?呵呵,咻碰,那不用漲多,漲個一百點,大盤指數就會正式攻抵季均線囉!也就是筆者二周前預告的第二波反彈目標!完美達陣!今天雖不中亦不遠矣,但若到時候真的完美達陣,各位讀者記得多給我些掌聲啊!支撐大盤大漲的重要功臣在油價昨天大漲所激勵的族群,包括剛剛前面提到的太陽能,與筆者過去提醒過可以逢低介入的主流族群,二線塑化!
9月1日當天文章就跟大家分析過,二線塑化受惠上游的聚苯乙烯(SM)大廠歲修逐漸結束,造成乙烯價格開始出現下滑,相關PVC、PE、EG、SM就會出現利差的情況,將有助於改善獲利!尤其投信外資又出現明顯卡位的動作,因此我告訴大家,二線塑化也會是盤面的主流族群!1308亞聚大漲逾6%創下波段新高,1305華夏、1304台聚早盤也都有3%表現,同樣都是創下波段新高!
主流族群不停地輪動輪漲,您說這幾周的台股,不好賺嗎?您不見得要一直去追當天大漲的,反而可以留意哪些主流族群剛好進入回檔震盪,就是很好布局的選擇,不是嗎?比如今年最大主流的紡織類股,這幾天又沉寂不見聲影;當大家都忘記它,您反而要對它多多留意不是嗎?尤其是昨天Under Armour又大漲再度寫下歷史新高,這就是世界主流趨勢,台灣的紡織類股難道會沒戲了嗎?
喔,對了,這台國安火車從屏東開始出發,之前直奔台中發現開得太快,又往後開回彰化請您上車,還記得嗎?後來上週直接燃料加滿重新直奔苗栗,星期二還在後龍站特別停下來休息,如果您又忘了上車;那今天司機迫不急待地油門踩太快,直接過站新竹不停,現在已經開到桃園了耶!本列車專售國安感冒糖漿,各位旅客請開始歡心準備收拾行李,台北站就要到囉......
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