這一兩個月多了很多新同學 這篇來複習一下
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重要!!!!!必讀心得!
我尊重每一位老大哥,但我也有自己發表看法的權利,同學自行參考吸收嘍!我常常精進自己,也會看其他學長姊分享的貼文,但__這篇字典裡沒有停損,為什麼要停損我必須跳出來講一些話!就算在外面用手機很難打字也要說一下。
停損是非常必要的,簡單歸納一下幾點:
1/投資人分成很多種,機構投資人,專業投資人,退休投資人,散戶投資人,風格都不一樣,像我自己是比較偏散戶的短衝,或是短波段中波段投資人。除非是法人或有錢人長投超過五年那種,不然不停-你會死很慘很慘很慘!影響了你各個層面,活著做股票就是要開心,賠錢不停變成行屍走肉,你就失去你自己了,被我說中請幫我留言+1
2/心理 - 一般散戶投資人,看到帳面負的一週就受不了了,受不了你就會做出錯誤的判斷,接下來的投資決策也會因此受到影響,不停損帳面上的虧損會直接影響你接下來的投資路。通常我看到很多是這樣,先小小套牢覺得沒關係等往上,再往下的時候就跟自己說沒關係等下個月會有什麼事件出來或是等等看月營收,第一時間忽略了停損的執行,當股價繼續往下的時候就告訴自己改成長投好了....長什麼投!!我不相信資本300萬以下投資人有耐心一黨股票可以抱到一年或三年那都假的。好,就算你抱成功了,你就只會一直報,月報心情越不好,然後就想要利用其他的交易來彌補虧損,心情越急,越是做不好,越是亂買股票,然後其他股票一旦賺錢你就會馬上賣掉,因為你怕會跟另一檔股票一樣被套,如此你就陷入了小賺大賠的循環———直接沒救。被我講中請幫我留言+2
3/親身經驗 爸媽買到下市的台鳳,賠了兩間房子,現在每年可以領到兩罐鳳梨罐頭。而我自己幾十萬期初資產翻到快四百,因為誤信一檔自以為基本面維持得著的股票,因為不停損一個月賠回到剩50幾萬,當初超想死,每天睡不好,我現在不要那種心情,再也不要。那檔股票今天還在我最後砍的價格晃來晃去,殖利率穩定2-4%,但我已經用剩下的錢翻到今天的我這邊了。感同身受幫我留言+3
4/論殖利率,越跌殖利率越高這句話本身有盲點:公司每年配的股利是會變的,%,喔聽起來好像很吸引人,但是同學要注意到!公司不是每一年的股利政策還有發放的股利都是一樣的,發放的股利會隨著公司經營獲利能力的好壞改變,一昧看殖利率就是死,公司股價下跌絕對是有原因的!公司賣,法人賣,大戶賣,主力賣,為什麼你還不賣?他們都知道接下來不會賺錢已經在賣了你還在抱?重點是要持續賺錢,以及有資金和故事想往那支股票跑才有救,不然放到當嫁妝女兒還不要。覺得有道理幫我+4
5/金錢效率 不停損就是套牢 你2年5年10年等回來,我已經不知道翻到哪邊去了,走勢不如預期就要砍啊各位,絕對不是__分享的老師推卸責任,況且我不是老師。 這個不用加幾了,每個都必須要懂。
當然後面___有提到控制部位嚴選個股,大部分持股五成,留錢往下攤平。但!這完全不適合小朋友/新手/錢少的人啊!卡住直接死!除非有錢人。
結論,存股/有錢人/法人/投百年不變優質股票或許可以不停損,其他一律要停損,不管你設幾趴,好嗎? 連台達電,聯發科,台郡這種優質的都可以睡一兩年,你的錢你捨得讓他睡嗎?來個簡單的例子,今年的生技股今年賺
同時也有40部Youtube影片,追蹤數超過9,880的網紅WantGoo,也在其Youtube影片中提到,昨天長黑後反彈該怎麼做? 為什麼要看大盤做台灣50?不乾脆直接看台灣50就好? Apple podcast : https://apple.co/3pDiY0e Spotify : https://spoti.fi/3lMPxXn 掌握最新投資焦點,就加入 玩股網FB:https://www...
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為什麼要停損 在 Mr. Market 市場先生 Facebook 的精選貼文
「投資應該要停損停利嗎?」
學投資的時候,你是否曾經覺得有些觀念好像很重要,但又說不上它為什麼重要、該不該使用?對此感到很困惑?
今天市場先生跟你分享兩個小故事。
故事1.
在一個海島的漁村中,村裡有兩個資深的漁夫,
他們每月固定會出海捕魚,收獲也都十分不錯。
其中一位老漁夫在出海時,有一套自己獨門的路線在近海的幾座小島上移動,收穫時好時壞,不過長期而言相當穩定,過程即使遇到暴風雨或大浪也可以很快的停靠附近小島、出海的風險很低。
另一位壯年漁夫在出海時,則是喜歡前往海洋的深處,他靠著自己的經驗和追蹤技術尋找鄰近的漁獲豐富漁場,收獲也總是很不錯。但他也擅長觀察海上的天候與風浪變化,有時覺得不對勁,小有收穫他就會立刻返航,甚至沒有任何收穫也會提早返航。儘管這樣有時會造成虧損,但這個技術也幫他避開了很多海上的危險。
數年之後兩位漁夫開始準備退休,
於是把自己的事業和航海知識傳承給村裡的年輕人們,
壯年漁夫在追蹤尋找漁場,以及判斷天候與風浪的技術也被傳承下去,儘管學習較困難,但村中有些較有天分的年輕人也把這些技術學了起來,以便遇到危險時可以即時返航避開,避開危險或者見好就收。
老漁夫的航行路線也被傳承下去,他要求許多後輩年輕人照著路線捕魚,只要不輕易改變航路,除了收穫很不錯,過程也會相對安全。由於他的方法不用考慮風浪和天氣,也因此從來沒有教過後輩們這些知識,過程也不需要返航。
而這些後輩在數年之後,又把這些知識交給下一輩年輕人,代代傳承下去。
航海捕魚知識就這樣在村中被長久的留存下來,甚至演變出許多不同的判斷方法,也開發很多新的捕魚航路。
又過了數十年,
這十海島的漁村裡已經增加了了許多年輕漁夫在海上捕魚了。
但這天,
許多在海上出航的年輕漁夫們爭執了起來:
「看現在的天氣和風浪,接下來很可能即將有暴風雨了,我們應該要立刻回航才對啊?」
「可是我師父告訴我即使遇到暴風雨,只要繼續照著路線走就好不用回航,況且現在回航會有很多虧損阿?」
這是一艘在從前老漁夫路線上捕魚的漁船,但年輕船員們對於即將來臨的暴風雨是否需要返航,有著完全相反的意見。
而另一條航路中的漁船,船上的年輕人們也遇到了類似的爭執:
「根據師父教的追蹤技術,現在東邊10海里可能有很大的魚群,我們應該先去那裏。」
「可是我師父說航路不能亂變動,應該照著現有航路走,才不會遇到危險啊?」
不久以後,開始有一些漁船因為暴風雨或風浪過大遭到船難,也有許多船則是頻繁的返航導致漁獲不足、虧損頻頻,人們開始對老一輩人留下的方法產生質疑。
對於捕魚的技巧,最後村子裡的人們也都一知半解,再也沒有人能說的清楚了。
故事到這裡告一段落,接下來看看第二個小故事。
故事2.
在城市裡,有個年輕人存下了一筆錢,準備開始學投資。
他非常的認真,翻閱了數本書籍後,就開始行動了。
在看了許多書以後,他發現似乎有一半的書籍都說要"長期投資"。
他看了覺得非常合理,也因此將他所有的存款開始投入股市,希望透過長期的累積創造複利效果,讓資本變大。
而運氣不好的是,他才剛投入市場,股市就立刻發生大跌,一連跌了2周、下跌了20%。
這讓年輕人一時間不知道該怎麼做,該加碼還是該賣出?是否自己做錯了?
這時他突然想起在好幾本書上看到"停損"是很重要的事。
他立刻回去翻了這些書,有些書建議虧損10%停損,有些則是建議20%停損,有些則是說跌破某一條平均線要賣掉。
於是他立刻將手中的股票全都停損賣掉,心裡則是大大的鬆了一口氣:「好險有停損。」
過了不久市場開始回穩,這時年輕人感覺似乎可以進場長期投資了,於是又將現有資金投入買進,
不過這次他學會了一個新方法,就是"定期定額"分批買進,他覺得如果分散進場時間點,再次遇到大跌時就不會這麼擔心,甚至可以買在低點了。
而這次很幸運,股市不斷的上漲,一年以後他的總資產上漲了20%,他也聽到身邊許多人都在說:
「現在很高了,等跌下來再買。」
聽完他很猶豫,自己到底要不要繼續定期定額投入呢?
這時他又想起來,他在幾本書上看到,定期定額可以"停利"或是"停利不停扣",把收入落袋為安。
於是他就把手上的股票又全都賣掉、獲利了結,覺得非常開心。
就這樣過了幾年之後,有天他跟朋友聊起了自己的投資,
朋友問:「你都用甚麼方法投資啊?」
年輕人說:「我都長期投資在股票上呀。」
朋友問:「那你長期投資都持有多久啊?」
年輕人說:「有時幾個月,有時一兩年吧,我會搭配停損停利。」
朋友聽了很疑惑的問:「為什麼長期投資卻都持有這麼短呀?另外不是要長期投資,那為什麼要停損停利呢?」
年輕人似乎也感覺到了不對勁:
「我也不知道耶,可是書上都說停損停利很重要阿...?」
...故事完。
-\-\-
看完這兩個故事,
你是否看出這兩個故事中的關聯了呢?
在學習投資過程中,我們總會學到很多重要的觀念,
但這些重要觀念如果把它加在一起,往往就會變成一套「似是而非」的方法。
到底該不該停損停利?何時該使用停損停利?
這個問題也是當年市場先生剛開始學投資時碰到的疑惑,
就像故事中的年輕漁夫們,或是看書學投資的年輕人們一樣,
我們在接收某些疑似「正確」的觀念時,卻往往不清楚它「背後使用的原因和情境」。
如果把這些觀念照單全收,最後就會變成一套四不像的方法。
在投資中,也不是單只有停損停利觀念有這個誤解,
該定期定額嗎?
只能買價格便宜的公司還是其實昂貴的也能買?
買小型股報酬會比較好嗎?
債券報酬率這麼低那應該買債券嗎?
...
標準答案往往都只存在某些情境下。而許多觀念如果只是從單一角度來看,其實都不存在絕對標準答案。
就像漁夫的故事中,完全不用考慮天氣和風浪、不需要返航,只存在航線很安全可靠岸避難的情境下。而需要一有風吹草動就返航,認賠或見好就收,則是只存在航線本身危險性非常不確定的情況之下。
投資也是一樣的,以停損為例,
當你對標的長期成長有充分理解,知道出現何種條件需要出場、投資標的沒有違反你進場的假設,且這些條件假設已經能有效幫你控制風險時,其實完全不用考慮停損。這就如同有固定安全航線的老漁夫一樣,由於各種危險都不會超出原本的預期範圍,因此即使有暴風雨也不用返航。
但當你的方法本身沒辦法精準設定出場的規則,或者等到出場規則反應過來再出場時損失有可能已經超過控制範圍時,就需要另外再設有停損機制。這就如同沒有固定航線、會前往海洋身處的壯年魚夫一樣,一遇到不可控的風險就要果斷返航,否則代價可能超出自己能承受的範圍。
停損或不停損都正確,前提是必須在正確的條件下才適用。
最後,也許有些人有想到一點,
投資的風險常常來自於我們不知道自己在做什麼、為何而做。
但更困難的一點在於:
許多時後我們甚至「不知道自己不知道」,難以發現自己的問題所在。
就像年輕漁夫覺得師父教說有暴風雨的風險就該返航,或年輕的投資人覺得書上說投資虧損過大就要有停損,於是都把這些觀念當成理所當然的常識一樣,從來沒懷疑過這件事的正確性,更不用說去思考背後的條件。
的確這不容易,
但是只要有開始意識到自己可能不夠理解,
甚至意識到很有可能「不知道自己不知道」,
那麼恭喜你,
其實你已經在尋找正確解答的路上跨出一大步了。
希望這兩個小故事能夠對你有些幫助。
市場先生 2020.01
#好久沒寫故事了
#我喜歡寫漁夫和獵人的故事
#我不知道好重要
#喜歡看更多故事的話請再幫我留言喔
圖:南投清境
為什麼要停損 在 Mr. Market 市場先生 Facebook 的精選貼文
「投資應該要停損停利嗎?」
學投資的時候,你是否曾經覺得有些觀念好像很重要,但又說不上它為什麼重要、該不該使用?對此感到很困惑?
今天市場先生跟你分享兩個小故事。
故事1.
在一個海島的漁村中,村裡有兩個資深的漁夫,
他們每月固定會出海捕魚,收獲也都十分不錯。
其中一位老漁夫在出海時,有一套自己獨門的路線在近海的幾座小島上移動,收穫時好時壞,不過長期而言相當穩定,過程即使遇到暴風雨或大浪也可以很快的停靠附近小島、出海的風險很低。
另一位壯年漁夫在出海時,則是喜歡前往海洋的深處,他靠著自己的經驗和追蹤技術尋找鄰近的漁獲豐富漁場,收獲也總是很不錯。但他也擅長觀察海上的天候與風浪變化,有時覺得不對勁,小有收穫他就會立刻返航,甚至沒有任何收穫也會提早返航。儘管這樣有時會造成虧損,但這個技術也幫他避開了很多海上的危險。
數年之後兩位漁夫開始準備退休,
於是把自己的事業和航海知識傳承給村裡的年輕人們,
壯年漁夫在追蹤尋找漁場,以及判斷天候與風浪的技術也被傳承下去,儘管學習較困難,但村中有些較有天分的年輕人也把這些技術學了起來,以便遇到危險時可以即時返航避開,避開危險或者見好就收。
老漁夫的航行路線也被傳承下去,他要求許多後輩年輕人照著路線捕魚,只要不輕易改變航路,除了收穫很不錯,過程也會相對安全。由於他的方法不用考慮風浪和天氣,也因此從來沒有教過後輩們這些知識,過程也不需要返航。
而這些後輩在數年之後,又把這些知識交給下一輩年輕人,代代傳承下去。
航海捕魚知識就這樣在村中被長久的留存下來,甚至演變出許多不同的判斷方法,也開發很多新的捕魚航路。
又過了數十年,
這十海島的漁村裡已經增加了了許多年輕漁夫在海上捕魚了。
但這天,
許多在海上出航的年輕漁夫們爭執了起來:
「看現在的天氣和風浪,接下來很可能即將有暴風雨了,我們應該要立刻回航才對啊?」
「可是我師父告訴我即使遇到暴風雨,只要繼續照著路線走就好不用回航,況且現在回航會有很多虧損阿?」
這是一艘在從前老漁夫路線上捕魚的漁船,但年輕船員們對於即將來臨的暴風雨是否需要返航,有著完全相反的意見。
而另一條航路中的漁船,船上的年輕人們也遇到了類似的爭執:
「根據師父教的追蹤技術,現在東邊10海里可能有很大的魚群,我們應該先去那裏。」
「可是我師父說航路不能亂變動,應該照著現有航路走,才不會遇到危險啊?」
不久以後,開始有一些漁船因為暴風雨或風浪過大遭到船難,也有許多船則是頻繁的返航導致漁獲不足、虧損頻頻,人們開始對老一輩人留下的方法產生質疑。
對於捕魚的技巧,最後村子裡的人們也都一知半解,再也沒有人能說的清楚了。
故事到這裡告一段落,接下來看看第二個小故事。
故事2.
在城市裡,有個年輕人存下了一筆錢,準備開始學投資。
他非常的認真,翻閱了數本書籍後,就開始行動了。
在看了許多書以後,他發現似乎有一半的書籍都說要"長期投資"。
他看了覺得非常合理,也因此將他所有的存款開始投入股市,希望透過長期的累積創造複利效果,讓資本變大。
而運氣不好的是,他才剛投入市場,股市就立刻發生大跌,一連跌了2周、下跌了20%。
這讓年輕人一時間不知道該怎麼做,該加碼還是該賣出?是否自己做錯了?
這時他突然想起在好幾本書上看到"停損"是很重要的事。
他立刻回去翻了這些書,有些書建議虧損10%停損,有些則是建議20%停損,有些則是說跌破某一條平均線要賣掉。
於是他立刻將手中的股票全都停損賣掉,心裡則是大大的鬆了一口氣:「好險有停損。」
過了不久市場開始回穩,這時年輕人感覺似乎可以進場長期投資了,於是又將現有資金投入買進,
不過這次他學會了一個新方法,就是"定期定額"分批買進,他覺得如果分散進場時間點,再次遇到大跌時就不會這麼擔心,甚至可以買在低點了。
而這次很幸運,股市不斷的上漲,一年以後他的總資產上漲了20%,他也聽到身邊許多人都在說:
「現在很高了,等跌下來再買。」
聽完他很猶豫,自己到底要不要繼續定期定額投入呢?
這時他又想起來,他在幾本書上看到,定期定額可以"停利"或是"停利不停扣",把收入落袋為安。
於是他就把手上的股票又全都賣掉、獲利了結,覺得非常開心。
就這樣過了幾年之後,有天他跟朋友聊起了自己的投資,
朋友問:「你都用甚麼方法投資啊?」
年輕人說:「我都長期投資在股票上呀。」
朋友問:「那你長期投資都持有多久啊?」
年輕人說:「有時幾個月,有時一兩年吧,我會搭配停損停利。」
朋友聽了很疑惑的問:「為什麼長期投資卻都持有這麼短呀?另外不是要長期投資,那為什麼要停損停利呢?」
年輕人似乎也感覺到了不對勁:
「我也不知道耶,可是書上都說停損停利很重要阿...?」
...故事完。
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看完這兩個故事,
你是否看出這兩個故事中的關聯了呢?
在學習投資過程中,我們總會學到很多重要的觀念,
但這些重要觀念如果把它加在一起,往往就會變成一套「似是而非」的方法。
到底該不該停損停利?何時該使用停損停利?
這個問題也是當年市場先生剛開始學投資時碰到的疑惑,
就像故事中的年輕漁夫們,或是看書學投資的年輕人們一樣,
我們在接收某些疑似「正確」的觀念時,卻往往不清楚它「背後使用的原因和情境」。
如果把這些觀念照單全收,最後就會變成一套四不像的方法。
在投資中,也不是單只有停損停利觀念有這個誤解,
該定期定額嗎?
只能買價格便宜的公司還是其實昂貴的也能買?
買小型股報酬會比較好嗎?
債券報酬率這麼低那應該買債券嗎?
...
標準答案往往都只存在某些情境下。而許多觀念如果只是從單一角度來看,其實都不存在絕對標準答案。
就像漁夫的故事中,完全不用考慮天氣和風浪、不需要返航,只存在航線很安全可靠岸避難的情境下。而需要一有風吹草動就返航,認賠或見好就收,則是只存在航線本身危險性非常不確定的情況之下。
投資也是一樣的,以停損為例,
當你對標的長期成長有充分理解,知道出現何種條件需要出場、投資標的沒有違反你進場的假設,且這些條件假設已經能有效幫你控制風險時,其實完全不用考慮停損。這就如同有固定安全航線的老漁夫一樣,由於各種危險都不會超出原本的預期範圍,因此即使有暴風雨也不用返航。
但當你的方法本身沒辦法精準設定出場的規則,或者等到出場規則反應過來再出場時損失有可能已經超過控制範圍時,就需要另外再設有停損機制。這就如同沒有固定航線、會前往海洋身處的壯年魚夫一樣,一遇到不可控的風險就要果斷返航,否則代價可能超出自己能承受的範圍。
停損或不停損都正確,前提是必須在正確的條件下才適用。
最後,也許有些人有想到一點,
投資的風險常常來自於我們不知道自己在做什麼、為何而做。
但更困難的一點在於:
許多時後我們甚至「不知道自己不知道」,難以發現自己的問題所在。
就像年輕漁夫覺得師父教說有暴風雨的風險就該返航,或年輕的投資人覺得書上說投資虧損過大就要有停損,於是都把這些觀念當成理所當然的常識一樣,從來沒懷疑過這件事的正確性,更不用說去思考背後的條件。
的確這不容易,
但是只要有開始意識到自己可能不夠理解,
甚至意識到很有可能「不知道自己不知道」,
那麼恭喜你,
其實你已經在尋找正確解答的路上跨出一大步了。
希望這兩個小故事能夠對你有些幫助。
市場先生 2020.01
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為什麼要停損 在 老余 Youtube 的最佳解答
『我照老余的做法根本一直在停損!』
『我看了不少老余的影片,用模擬倉做,怎麼做怎麼賠!超扯的啊~』
最近看到這些留言,看來有停損疑問的網友們不少,
到底是不是老余亂教?
我們晚上來聊聊吧!
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老余的金融筆記: https://www.facebook.com/KevinyuFutures/
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喵子 LINE: @trade688 (@也要喔~)
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這是我們找到在國外的軟體,
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詳細說明看底下:
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https://youtu.be/_uAhTBVV5eM
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https://youtu.be/rcxJSkFYgbs
要考試的同學,
這邊有可以折價20%的連結:
http://bit.ly/2x0XZho
(正常商品,當沖,不可留倉)
http://bit.ly/3abcJbS
(微型商品,可留倉),似乎沒有折價
![post-title](https://i.ytimg.com/vi/cLpwonKgru8/hqdefault.jpg)
為什麼要停損 在 OP凱文 Youtube 的最佳貼文
0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略
來達到長期穩定獲利的方法
1:28 為什麼要做價差
a.已知最大風險,不會因為黑天鵝而被抬出場
期貨有可能會因為跳空,而出現無法預期的虧損
甚至不用談到跳空,有的時候你可能只是去忙一下
回來一看卻發現,怎麼豬羊變色了
但是垂直價差策略在你一開始建立好的時候
就已經知道最大虧損最大獲利是多少
以及損益兩平點在什麼位置
你可以抱著價差安心上班,安心睡覺
但如果是做期貨,你可能就三不五時會想要打開來看現在指數在哪
b.比起期貨,選擇權價差更能增加你的勝率
撇開技術分析不談(因為要談的話其實對期貨對選擇權都是同樣的影響)
期貨在進場之後,上漲下跌機率其實就50%50%
但是價差可以透過履約價的調整,來增加你的勝率
舉例來說,指數17000
期貨多單進場之後,就是以此為分水嶺,上漲賺錢下跌賠錢
但選擇權價差可以選
例如我作16800-16900看多價差,我會有一百點空間
結算在16900之上我都是獲利的
也就是說即使指數是下跌,但我最後也是獲利的
當然這個不能下跌太多啦,下跌太多跌破我看多價差做的履約價的話也還是會受傷的
當然,有一好沒兩好
選擇權也不是萬能的
如果我們要選擇更高勝率的履約價,最大獲利就會降低
反之,如果我們想要最大獲利高一些,勝率也就會低一些
(例如現在指數在17000,我想做多,
選擇16900這個履約價去做看多價差,我會有比較好的獲利,但勝率低
選擇16800這個履約價去做看多價差,獲利會比較差,但勝率高)
不過我這邊想要跟大家分享一個觀念
你先求穩,再求多(先求有,再求好)
意思是如果你要做的話我會建議你先做勝率高的組合
雖然他最大獲利低,但你積少成多慢慢累積資金
後面慢慢增加你做的組數,整體獲利也會往上升
c.保證金比期貨低,可有效運用你的資金
小台的保證金要四萬多
但我們選擇權做價差,一組的保證金最低只要2500
因為他的保證金計算方式是用兩個不同的履約價之間的差去乘以50元
也就是說如果我今天做一組16850跟16900的價差
那我的保證金就要(16900-16850)*50=2500
不過通常我建議去做100點價差的組合,所以保證金要5000元
再高一點的150點價差或200點價差也可以,但相對來說保證金就會變貴
如果需要的保證金太高,小資族要去操作的話會比較難受一點
這樣對你後續部位的調整可能會比較沒有彈性空間
7:32 如何做價差
a.他其實就像是替賣方部位加一個保險
舉例來說,今天我認為指數不會跌破16900
那我就會在履約價16900的位置賣出賣權(不認為會下跌)
但畢竟沒有人能夠準確預測未來
如果接下來跌破16900,我會有很大的風險
所以我在16900之下的履約價加買一個賣權
例如我在16800這個履約價買進賣權
那麼當指數下跌的時候
這個16800買進賣權的部位會獲利,也就會幫我cover我原本的虧損
以上的舉例把它們組合起來,就會變成是一個看多價差
b.看多價差與看空價差的組法
那其實你要組看多價差或看空價差呀,用買權或賣權都是可行的
重點在於你做的履約價
今天如果你想做看多價差,只要你買低履約價賣高履約價
就會成為看多價差
反之,如果你買高履約價賣低履約價,就會變成看空價差
不過今天介紹的這套方法,你做價差的話
我會建議用賣權去組看多價差
用買權去組看空價差
原因是流動性的問題,我們要挑選成交量大的履約價去做
不然理論上買權還是賣權組其實是沒有差異
詳細的細節可以參考我之前寫的關於價差的文章或影片
在我的頻道裡面有一個關於選擇權策略,一系列的影片
其中有詳細介紹關於履約價對於價差策略流動性問題的部分
在這邊我們就不多贅述了
前面有提到,我會建議各位先求穩再求多
所以我會建議這種價差組合你要去做賺賠比低於1的
因為通常賺賠比低,也意味著他的勝率是比較高的
賺賠比就是最大獲利除以最大損失
通常我習慣做賺賠比0.1~0.3的組合
因為通常這樣的勝率其實蠻高的
而獲利嘛,雖然你可能會覺得一組5000元保證金只能賺幾百~一千多,感覺很少
但實際上我們把它換算成年報酬,你會發現這種東西的報酬率是高於其他投資工具的
c.要記得做複式單,或之後合併(保證金優化)
各位要記得,如果你要做這樣的策略
一開始要以複式單的形式進場
因為如果你是一個買方部位跟一個賣方部位分開下單的話
那個賣方部位會需要很多很多保證金
如果這樣的話就沒有我們一開始說的"有效運用你的資金"這個優勢
那如果你本來就是先做一口買方之後因情勢變化才多做一口賣方的話
我會建議你去把這兩口單合併成一組價差
保證金會從好幾萬變成只要幾千元,這樣能夠節省你的保證金
13:51 具體行動
以上大概介紹了一些你在做價差時需要注意的一些基本事項
那如果對於價差或者選擇權其他相關知識不瞭解的部分
可以參考我的YouTube頻道或者Blog文章
裡面有很多關於選擇權的知識補充
接下來要介紹的這個策略
是你大部分的情況下都可以使用的策略
而且做法並不難,你只需要懂均線,會看支撐壓力表
這樣其實就足夠了
指數走勢長期是多頭,在月選做看多價差
如果你要我去猜下一秒指數是漲是跌,我會跟你說我不知道
我猜中的機率大概跟丟硬幣差不多
可是如果時間拉長一點,我就可以提升我猜對的機率
為甚麼?因為股市有所謂的趨勢
當股市趨勢是處於多頭趨勢的時候,要我猜明天是漲還是跌,我會選擇猜漲
也許不是100%穩贏,但至少也是贏多輸少
反之,在空頭趨勢,要我去猜明天漲跌,那我會猜明天下跌
打開K線圖來看你就會發現,在多頭趨勢看到的是紅多綠少,對吧
因此,我們要跟著趨勢去做,因為這樣的話勝率是站在我們這邊的
除此之外,我們也可以發現股市的走勢長期來說是多頭趨勢
那我們的基本目標就出來了:
長期來看我們要做多頭價差
至於選擇權要做周選還是月選,我們要用月選來做多頭價差(周選存續時間太短)
利用均線作為基準,支撐壓力表作為輔助
所以打開K線圖,你會發現我們簡單用大家常看的5、10、20MA就能辨別趨勢
當現在是多頭排列時,股市為呈現多頭走勢
反之,變成空頭排列時,往往都是處於空頭走勢
所以我們在多頭走勢的情況之下
把我們多頭價差的履約價,建立在20MA的位置
也就完成了我們該做的事情
這邊可以看一下這三張圖
上面這張是多頭排列的樣子
下面這張是空頭排列的樣子
有的時候也有可能會出現糾結的狀況
像中間下面這張
但有時候也會遇到一個問題
就是指數可能離20MA太遠,這時候做的價差可能最大獲利太低
低到如果算上手續費跟稅,你可能還倒賠
那我們可以做一些修正
去看看當時的支撐壓力表的支撐在哪裡
並且以此作為基準去抓我們可以做的位置
下一張投影片我們來看一下支撐壓力表
支撐壓力表是一項很好用的工具,它可以幫助不會畫線抓支撐壓力的新手
找到現在市場上大家認定的支撐與壓力
解讀支撐壓力表,我們要站在賣方的角度去思考
因為賣方留倉會有壓力,但買方沒有
所以你看買權與賣權變化量最大的地方,搭配賣方角度思考
舉例來說
你看到買權是17650變化量最大,賣權17000變化量最大
搭配賣方角度思考
賣出買權在17650,表示市場上的大眾認為不會漲破17650
賣出賣權在17000,表示市場上的大眾認為不會跌破17000
那這樣我們的月選看多價差,就可以建立一個16900-17000的看多價差
這裡補充一下,雖然我們是去做月選看多價差
但支撐壓力表我們還是觀察該周的支撐壓力表,而不是該月的支撐壓力表
除非到第三個星期三
(當然,偶爾會有特別的例子,例如之前日誌影片中有提到
當兩大法人都在做買進賣權的時候,支撐壓力表的支撐其實就沒有支撐效果了https://www.youtube.com/watch?v=R2bwQXrZOPI)
偶爾會有回檔,在周選做看空價差
但股市也是有時晴有時雨
總是會有回檔下跌的時候
這時我們可以利用短均線5MA來作為判斷基準
如果指數跌破五日均線
那我們就可以在這個時候做空頭價差
履約價可以抓前面的高點作為參考基準
另外,由於我們是判斷回檔
所以不需要把這個空頭價差做在比較長期的月選
而是做在比較短期的周選
如此一來這個空頭價差就能替我們月選多頭價差沖銷方向上的風險
其實如果你對選擇權已經有接觸過的話
你應該會發現,這其實是一個變形的兀鷹
只是兀鷹策略會做在同個時間的契約裡面
又或者你也可以把它當作是時間價差或者對角價差
但上述兩者會有裸賣部位
但我們這個策略在周選與月選都是價差,風險是有保障的
26:02 總結
這裡我們就給明確定義
a.在均線多頭排列時,做這樣的策略
每個禮拜固定做一組看多價差,我推薦星期五做
而在做這樣策略期間,如果遇到空頭排列,看多價差要停損出場
(空頭排列:5MA,10MA,20MA)
如果均線糾結在一起,則暫停動作(10MA,5MA,20MA,or 20MA,5MA,10MA)
b.做月選多頭價差,位置做20MA
若獲利空間不大(指數位置離20MA太遠),參考支撐壓力表的支撐
(to新手:如果要談技術分析的話,支撐通常會是前面的低點)
c.跌破5MA,在周選做看空價差,位置選在跌破五日均線前的高點
(這裡注意,不是做在5MA喔!是做在前面的高點)
補充:
a.新手的話我建議本金5萬來做這樣的策略
雖然說你其實不需要這麼多資金,但至少你一開始輸的話
比較不會有壓力
b.逆向的月選看空價差,周選看多價差這種做法並不建議
因為空頭走勢又急又兇
這樣做可能討不到甜頭,倒不如直接做買進賣權
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一定要設停損!!
小弟當初年輕氣勝
重押勝華
結果可想而知
幾乎把四年打工錢賠進去
勝華真的讓我學到教訓
幸好當時不會融資融卷
不然應該會賠個幾年人生
前陣子也是有押友達
成本約在11.6
看大盤熱噴噴
友達還在那邊死魚
加上產業面沒前景
11.0就停損了
所以
停損真的很重要
勝華這種公司
不是第一個
也不會是最後一個
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