#股怪教授 #謝晨彥 #晨彥有約
【搞懂期貨|短線波段避險攏嘛也通】
期貨的誕生
早在17世紀就有所謂的期貨合約,而當時的環境與技術不如現在來得便利。首先,光是農產品的產量就不夠穩定。再來,運輸效率上不論是陸運或海運,都相當容易遭遇強盜、海盜或是自然災害等意外,而導致貨物價格波動劇烈。因此,貿易商為了規避價格波動的風險,期貨合約便就此孕育而生。
期貨交易規則
舉例來說,餐廳打算一個月後進貨一批蘋果,因為擔心未來叫貨時可能會漲價,所以先和供應商用現在的價格簽訂一份合約,等一個月後供應商依合約交付那批蘋果,而餐廳則依照合約簽訂時的價格購買蘋果,並在簽約時先支付貨款1成的保證金給供應商。以上就是一種簡單的期貨交易概念。
所以期貨交易有幾個重點,首先,買賣雙方交易的是會到期的合約,到期時便以合約結算價來計算買賣價差的損益。接著,期貨交易採保證金制度,以台股期貨來舉例,加權指數報價為18000點,1點200元,交易1口台指期的合約「價值」為3千6百萬。但投資人僅需準備18萬4千元的保證金即可買賣1口台指期,等於是用20倍左右的槓桿來交易。
期貨運用方式
投資人常聽到的金融商品,大部分都有期貨。以大項目來分類可區分為金融期貨,如股指期貨、外匯期貨、利率期貨等,也是台灣投資人常接觸的期貨。另一項則是商品期貨,如農產品、貴金屬、工業金屬、能源等。
由於期貨可以較低成本進行交易,因此主流的運用方式就是作為現貨部位的避險。舉例來說,投資人長期定期定額買進0050、QQQ或是00752等指數型ETF,但近期因為政治或經濟因素,導致股市開始修正,此時就可放空賣出相同標的的期貨,來幫ETF部位避險。
當然,期貨交易成本相對較低,因此也常被投資人用來賺取價差的操作。擁有大資金的機構,因為具對現貨市場的趨勢有較大主導力,因此會運用期貨賺取較長線的波段價差。資金量較少的散戶,則是以當日買進並當日賣出的當沖策略,賺取短線的價差。
槓桿型ETF運用
在ETF中可以看到有些商品名稱帶有「正2」、「反」等字眼,這類ETF就是所謂的槓桿型ETF,發行機構透過買進期貨來獲得比原型ETF報酬更高的「正2」,或是放空期貨讓在原型ETF價格下跌時讓反向ETF獲利。
只要是槓桿型ETF,兩者都不適合長期持有。但如果運用的好,也能達到聘美期貨的效益,還不需多開一個期貨帳戶。例如正2ETF,就適合在趨勢起漲初升段,來加碼布局放大利潤。同樣的,當股市轉入空頭時,就可買進反向ETF或是券空正2ETF來替長線投資部位避險。
(以上資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人請自行承擔交易風險)
#期貨
#槓桿型ETF
#華爾街見聞Podcast #EP318
同時也有5部Youtube影片,追蹤數超過30萬的網紅老王愛說笑,也在其Youtube影片中提到,這一集的老王給你問是七夕情人節特輯!讓老王來告訴您絕不專情的隔日沖!怎麼跟著空才能高勝率?隔日沖鎖漲停,那會鎖跌停嗎?我的波段持股怎麼應對?小編趁亂告白!? Timecode: 01:02 1.董哥,想請問我都有做隔日沖的名單,很常跟著一起放空,但常常是大賠小賺的出場,想說它會更低卻被拉回,不然就...
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當沖放空操作 在 愛德恩_小朋友也能學好投資 Facebook 的最佳解答
9/29 愛德恩動能APP實單短波段操作分享
今天很有趣 加權指數大跌 跌停家數只有一家
於是我選依然買了350萬左右 35%水位
這帳號比較可惜是像這樣的盤無法去放空
但沒關係 旨在策略實戰分享
有關負動能 cmoney說第二版會有 或者大家可以從族群頁去看
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曝險水位: 35.2%
新增: 1304 2436 4934 6126 6505
剔除: 無
明細請參閱截圖
單元開始(2021/9/29)至今損益: -0.6%
同時段大盤漲跌幅: -1.9%
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本單元內容:
愛德恩動能APP實際短波段操作 (非當沖/隔日沖/事件交易)
9/29開始 操作到第四季結束
起始資金: 1000萬
持有檔數: 0~12檔 約當平均分配 (盤崩沒有動能股 就沒有持股)
投資標的: 愛德恩動能APP條件符合之個股
進場邏輯: 動能APP裡的股票 超過7.5第一天買一半 隔天再買一半
隔天開高積極買 開低消極買
出場邏輯: 講了一年半 每天在早安素懶分享的 1/有賺爽賣就賣(乖離過大) 或 2/跌破五日線 或 3/當有新動能股跳出想買 以之取代投資組合期間表現最差者 (max 12檔)
操作積極度: 基本邏輯:依照APP左上角的大盤狀態: 1/偏多-開融資 2/震盪-現股 3/偏空-降低整體水位; 實際操作可能有出入的地方 比方大盤可能是偏多 但持股已經是震盪盤用現股買的等情況
其他條件: 1/只做多 不做空 因為目前Cmoney尚未開發出我的負動能條件 而本單元是為了使用者設計 2/每天依照動能調整 3/不參予除權息行情
小朋友學投資 主打不報明牌 只教觀念 了解停損
保護你的錢 看懂大盤金流 帶你開心交易
穩一個
當沖放空操作 在 楊忠憲 K線捕手 Facebook 的最佳貼文
【K線捕手盤前快訊】低量續攻,突破壓力
台幣昨天強升,加權指數續漲186點,突破下降趨勢線以及頸線壓力,但成交量縮減,僅剩下2694億,櫃買指數也一樣用低量站上壓力區,但成交量能是市場人氣的直接表現,顯見這漲勢仍不夠穩定。
有同學提到是不是因為當沖減少,導致量能降低,當然這是事實,只是做為量能基礎是10日均量,當沖量能降低已經超過一個月了,所以對評估量能的干擾不大,還是要能恢復4700億以上,才是相對安全的攻擊量。
目前空方有利的條件是量能不足(容易突破壓回)、法人尚未出現連續性積極買盤、個股轉強比重也不夠高。而多方條件有利的條件是站穩17000點壓力、周KD剛剛黃金交叉(但本周尚未結束還會波動)、月KD維持鈍化區。
其實反彈或回升,有一個很直覺式的判斷方法,倘若現在真的是回升,那投資人先前套牢股票,應該會陸續解套,還有作多搶反彈的也應該會很開心,但顯而易見的,兩種情況都不多,而且除了金融族群外,最近漲幅較大的都是不知名的小型股。
總體來說仍然是反彈,只是空方力道稍減,反彈壓力區間上移,暫時化解第二層頭部危機,中期回到大箱型整理區間。不過最重要的是,這跟我們先前的操作方向,並沒有影響:1.做多的資金比重不要太高2.先前持股很高的沒減碼,如果接近成本或是小虧應該還是要想辦法先減一些3.要放空挑選頭部成形個股,等反彈結束續跌時再積極做空。
完整直播解盤,請參考下面聯結:
https://youtu.be/haWvd9-9c1o
(歡迎分享,請載明出處K線捕手楊忠憲粉絲團)
當沖放空操作 在 老王愛說笑 Youtube 的最佳解答
這一集的老王給你問是七夕情人節特輯!讓老王來告訴您絕不專情的隔日沖!怎麼跟著空才能高勝率?隔日沖鎖漲停,那會鎖跌停嗎?我的波段持股怎麼應對?小編趁亂告白!?
Timecode:
01:02 1.董哥,想請問我都有做隔日沖的名單,很常跟著一起放空,但常常是大賠小賺的出場,想說它會更低卻被拉回,不然就是提早止盈卻一路破底不回頭,我該怎麼去操作啊?
03:17 2.請問最帥的老王,請問隔日沖有可能反著做,跌停用大量單放空鎖住,隔天如果開低再來回補嗎?
04:52 3.加入股市不久被情緒影響很多的小菜鳥,想請問浦惠王力宏,拜託選我~~~常常有朋友提醒熱門股票往往是當沖及隔日沖的標的,那符合老王所說的突破前高型態或者各種符合多頭趨勢的股票,是否需要很在意這些隔日沖券商倒貨的問題?
06:54 4.我一直有個疑問...老王給你問這單元...為什麼老王常常會高八度說話XD
#七夕 #情人節 #隔日沖 #突破前高 #放空 #多方趨勢 #浦惠王力宏 #高八度說話 #表特王 #老王不只三分鐘 #浦惠投顧 #老王給你問 #老王愛說笑 #分析師老王
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※王倚隆(老王)為浦惠證券投顧分析師,本影片僅為心得分享且不收費,本資料僅提供參考,投資時應審慎評估!不對非特定人推薦買賣任何指數或股票
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當沖放空操作 在 風傳媒 The Storm Media Youtube 的最佳貼文
八年級生大舉進軍股市,不只成為台股中不可忽視的生力軍,甚至還出現不少敢衝敢買的少年股神!今天我們就找來28歲的PTT當沖高手MarginCall,他花不到6年的時間,就把50萬本金滾出2000萬!到底他是怎樣在股市裡天天賺錢?讓我們一起來看看吧!
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00:00 精彩開場
01:22 從50萬到年賺2000萬! 28歲股神曝投資歷程!
03:43 挑到漲一倍股票神操作? 高手一句讓他秒清醒
05:52 當沖99%都賠錢? 達人3心法將風險降到最小!
09:59 日賺112萬的秘訣?! 觀察賣壓風向手把手教學
14:05 賺錢部位別亂賣! 2張圖破解高手進出場策略!
15:48 放空變軋空!一天慘賠20萬 高手分享血淚教訓
18:08 當沖總是小賺大賠? 達人曝:散戶就敗這在3點
21:35 萬七行情還賠錢!專職投資人這樣面對低潮期!
23:01 小資族能做當沖嗎?過來人建議:這時期較適合
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當沖放空操作 在 風傳媒 The Storm Media Youtube 的最佳貼文
短短十九天內就進入熊市,美股道瓊近期的反覆暴跌,即使川普投入500億美元的防疫資金,恐懼氣氛還是蔓延在世界的各個角落,台灣就算早在疫情爆發之際,就嚴陣以待,但是在確診病例數突破一百例之後,台股也應聲下跌,在這集節目中,投資達人空總、風傳媒主編周岐原,不只會帶你了解為什麼美國寬鬆貨幣政策沒用,更將會帶你分析做空的好時機以及準則,另外心臟不夠大顆的投資客,也可以學到避險好工具,重要資訊都在節目中,趕緊點擊收看。
23:49字幕合晶誤植成和鑫
#下班投資學 #降息 #國安基金 #台股 #金融股 #謝哲青 #空總
本節目與來賓所推介個股無不當財務利益關係,資料僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負投資風險
標↓
00:17 連三熔斷黑色一星期!美股遭熊爪掀血雨!
02:07 四大指數全陣亡!美股面臨2萬點保衛戰!
02:33 給美國經濟打預防針!Fed急降4碼.重啟QE!
02:57 Fed梭哈難救市!美國大停擺經濟衰退成定局?!
03:28 經濟衰退.熊市陰影 川普哭哭連任路遇疫外!
03:38 Fed梭哈難救市!美國大停擺經濟衰退成定局?!
04:23 逢低梭哈很母湯!專家曝股災攤平操作秘訣!
05:00 台灣利率擬跟進Fed迫降 央行看見的隱憂是?
05:52 降息低利+呆帳風險 存金融股盲點大公開!
07:09 全球降息風金融股該續抱?專家曝判別關鍵!
08:42 大盤重挫想抄底?高手緊盯2大反轉訊號!
10:40 適時停損才能擁抱獲利!專家揭不敗心法!
11:40 國家隊進場怎操作?黃金分割率成加碼訊號!
12:18 國安基金6進皆金融危機?台股這次挫勒等?
13:31 股災驚現逃亡潮?專家曝光外資避難所在!
14:56 台股倒地空軍壓境!達人一招揪出空襲股!
16:17 第一次放空就上手!一線心法作空大賺16%!
18:11 台股禁空令備戰!史上三次最終結局曝光!
20:07 大盤跳空個股跌停!高手靠抗跌當沖賺翻天?
21:28 VIX狂飆散戶追高?自動扣血恐讓你賠到掛!
22:44 好公司股價限時打折!高殖利率買點浮現?
25:02 重挫+爆量準沒好事 專家提醒需防恐慌殺盤!
26:15 台股何時走出熊市?專家曝光這關鍵時間點!
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《精彩回顧》
【#1】肺炎黑天鵝猛啄台陸經濟!持股該攤平還是逃命?隱藏好股策略教戰!
https://youtu.be/imzinUmGz9Q
【#2】月KD見死亡交叉?台股逃命波來了?再傻傻抱0050的下場恐怕會是...?!
https://youtu.be/T7Kz2_ZqECA
【#3】缺口難破?月線再失守!翻黑號角響起?一招算出存股界資優生買點 比0050賺更大?!
https://youtu.be/dj_Ng5oZCg8
【#4】美股暴跌!台股狂瀉?0050加強版半年爽賺10% 不敗教主的ETF求生術!
https://youtu.be/5r4KtkhtgxY
【#5】一周兩次熔斷飛車!比買ETF多賺10%的秘訣 3條線估價篩出鎖利好股!
https://youtu.be/FLDqOjwwcV0
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當沖放空操作 在 現股當沖 - 群益金鼎證券 的推薦與評價
現股 當沖. 可透過此功能建立新場單及出場單,設定現股 當沖 策略,全可透過此功能建立新場單及出場單,進場單提供一般委託及觸價委託(MIT),搭配彈性的出場策略,全自動 ... ... <看更多>
當沖放空操作 在 HeroTrader現股當沖交易 的推薦與評價
今天操作的完整成交明細放在pp上了文章中會說明這種日內波放空者最怕的V轉盤為何仍可以獲利究竟要怎麼空怎麼補我用實戰示範給大家看今天放在網上的成交明細5/2即會刪除 ... ... <看更多>
當沖放空操作 在 [請益] 系統自動把我賣出的庫存和當沖放空交換- 看板Stock 的推薦與評價
想問一下各位大大,我第一次遇到這個問題
假設
早上賣了兩張漲停A股,損益+7000
之後A股開始下跌,在某個點我操作當沖賣出,然後A股價格開始回彈,系統就自動幫我把
我已經賣出的庫存跟我這張當沖的金額兌換
於是變成我早上賣的庫存一張是漲停,一張是我放空的價格
放空的那張金額變成漲停價格放空
請問這個是為什麼?
我知道一加一減最終來回金額是一樣的,不過中間發生這個問題打亂了我的操作策略和耽
誤了時間,真的很幹
後續:
打電話問營業員他說他也不太清楚,是電腦自動操作的,電話來回等候快一個小時,期間
不敢操作怕是系統有誤,然後結局很悲慘,錯過回補機會,A股被瞬間八千張拉回漲停,
於是早上賣庫存的+7000歸零,還被軋到補不回來,苦笑中帶淚
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