【0408胡毓棠盤勢分析】
市場上買盤信心漸漸恢復,就像我們在前幾天談到台指期從逆價差轉為正價差,這就是信心指標,市場的買氣開始擴散開來,台股的行情不再悲觀,反而聚焦在有業績、題材、有展望性的個股,市場比較敢進場撿便宜。
撿便宜的意思是有部分個股過去真的殺過頭了,其實業績都還不錯,舉例來說,這波談到的遊戲股因為受到新冠肺炎影響,居家辦公、教學、線上購物、影音、遊戲這些產業都是好的,美國的Netflix甚至要創歷史高,遊戲股的鈊象(3293)Q1的營收在度寫下新高,第二季也沒有悲觀的理由,居家辦公當中也有幾檔指標性個股,像是圓展(3669),圓展推的是居家辦公的軟體,3月營收月增45%、年增24%的成績,從股價可以發現3月中一度殺到年線18元附近,一旦市場恢復理性後會發現到圓展期實是受惠的個股,短短兩週股價從18元衝到32元,另一家是最近有推出新品,WiFi6無線路由器的友訊(2332),前兩天有談到新款的WiFi6的協理是未來5G高速傳輸最基本的配備,所以說未來這幾年會有路由器的升級換機潮,友訊推出的路由器整體CP值還不錯,在居家辦公日漸普及之下,對於網路的需求是更為要求的,尤其WiFi6的傳輸比過去WiFi5有倍數的增加,不管是高速的視訊連線、雲端資料存取,畢竟WiFi6才支援5G以上的規格,友訊淨值達13元,前波殺到8元左右真的殺太多了,慢慢的這些好的個股市場會注意到或許股價有機會跟著基本上一路看好。
【任天堂Switch主機供不應求 如何判斷供應鏈合理股價?】
市場對於後續的需求比較有想像的空間,聽說目前二手的Switch主機賣的比新版的還貴,因為現在大家都搶不到,目前以旺宏(2337)來說也是受惠任天堂的熱銷需求,後續來看則是要看整個記憶體的報價,目前記憶體的市況似乎法人看的比較樂觀。
不管是遊戲、伺服器市場的需求帶動之下,南亞科(2408)、旺宏(2337)過去比較偏空操作的外資、投信都有開始轉買的現象,以旺宏來說今天有反映到三月營收的成長,技術面上站上年線型態比大盤還強,原則上股價有續航的空間。原相(3227)更是具備指標性,原相是感測器部分的主要供應商,這波原相的股價非常強勢,因為受惠任天堂拉貨、感測元件報價走升,股價表現強於大盤率先站上所有均線之上,其他相關的指標性個股,像是Type-C連接器的創惟(6104)也是任天堂的供應鏈,IP授權、遊戲卡帶的晶心科(6533)也是跟任天堂合作,尤其是動物森友會實體卡帶要排到四月底才有貨。
【被動元件國巨攻上漲停 有什麼含意?】
目前來說從記憶體到被動元件,市場看待這種隨著市場景氣循環報價的零組件股,可能有最壞情況已過的味道,因為從國巨(3293)的三月營收來看,月增、年增都是雙位數成長,在加上今天傳出日本的供貨可能會受到影響,這些景氣循環股的供需狀況令人擔憂,不過目前來看如果最壞狀況已過,像是國巨的部分短底有浮現的味道,尤其它的技術型態跟旺宏很類似都是從底部率先逐底完過後挑戰年線的反壓,從整個被動元件的市況來看也許已經有機會繼續推升這些跌升的個股。
【哪些攻上季線的個股比大盤還強勢?】
能夠領先攻克季線的個股不少,我們舉幾檔指標性的公司尤其法人有買的標的,我們之前談到伺服器市場當中最近投信、外資比較積極回補的凡甲(),凡甲的整個均線型態是強於大盤,均線架構轉強又有殖利率的保護,業績展望能見度又不錯,像是在伺服器市場的高速連接線跟電動車的訂單,原則上這兩塊市場的展望度都不錯,配發的現金股息也不差,今年預計配發5.91元,當時的股價大約70多元左右,殖利率是相對吸引人的,這些個股法人比較願意做卡位的動作,最近法人也對業績成長股默默卡位,像是PCB板當中的南電(8046)也是一樣,我們先前追蹤時也談到,南電去年第四季開始轉好後,今年展望性也不差,投信、外資從3月開始卡位,整個技術面的型太強於大盤,這類個股我們可以看到法人著墨,最近可以觀察到法人著墨、業績成長的個股,很有機會在四月份成為多方具焦的標的。
【鴻海(2317)現在進場比郭董買的還便宜?】
先從台揚來看,主要是因為跟鴻海的連動性比較大,畢竟是鴻家軍旗下的網通指標性個股,鴻海大漲鴻海旗下的個股幾乎是全面性的翻揚,台揚還有一指標是在5G的佈局,低軌道衛星是未來5G支援當中非常重要性的一環,雖然業績面可能還沒那麼快看到,不過台揚跌到先前11元的位置實在是跌過頭了,極短線上這些跌深性的個股也有反彈契機存在。
網通、5G相關的產業在今天來說也得到市場買盤的認同,尤其比較中低價的像是,合勤控(3704)今天也是攻上漲停板,台揚攻高之後帶動中低價的網通指標性個股,有點落後性補漲,畢竟合勤控的淨值還有16.7元,這波股價一度跌到接近票面值10元附近,市場在一些搶短的買盤,甚至外資的買盤也開始做回補,推新款路由器的友訊也是一樣,股價這波跌到8元的位置,這波一個強V型反轉,外資在過去5個交易日開始反轉,也是著眼於友訊的新產品推出之下營收的部分在第二季有機會開始成長,有些個股真的殺過頭了,從台揚身上、網通股身上,法人在佈局所謂5G受惠性的產業,法人認為中長期的偏多角度應該還是不變。
順著周選擇權的結算,法人拉高的決心應該是有的,以接下來看萬點的心理壓力關卡,如果能站上之後,萬點能不能撐住是後續的留意重點,接下來的選股面向我們談到營收Q1財報會牽動整個短期股價表現,比較成長性的產業投資人可以列入觀察,今天的汽車零組件個股也是很強,智伸科(4551)、和大(1536)今天都出現底部的反彈,原先汽車也是市場擔心受傷的產業之一,不過順著整個疫情的之下,似乎股價已經反映,最壞的情況是不是已經過去了,這些根特斯拉相關的供應鏈,投資人可以留意是不是有機會展開一波跌深性反彈。
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櫃買跟進腳步創高 小型股整裝待發
昨天歐美股市都放假,其實台股早就走自己的路,早就是亞洲第一強,昨天一點後又拉了尾盤,光復萬二關卡,這證明處於新高位置的台股,壓力真的很小,只要一點買盤就能輕而易舉的攻上去,所以無論大家怎麼看壞台股,之前我就是不斷提醒萬點是常態、萬一要習慣、萬二馬上到,但不可諱言到了萬二如果沒有新的利多,大概就維持高檔震盪,但是昨天我最關心的不是上是指數,而是櫃買指數創下新高,這對投資人才更有意義,因為我知道今天不管指數的確大獲全勝,獲國神山台積電(2330)如何創歷史新高,大立光又重回五千大關,對絕大數的投資人來說都只是一個數字,媒體報導的平均一個人賺了多少錢,怎麼覺得自己都到不了平均值,就很像看到媒體報導年終獎金的平均值一樣,似乎總是高過自己的數字甚多,畢竟一般投資人都是投資小型股居多,而終於上櫃指數開始有突破的感覺,我認為小型股已經開始要走出跟進的力道,所以我這次周六的演講,就是要請大家跟上小型股的反攻力道,就算今年沒跟上權值股腳步的投資人,千萬不能錯過明年開始的中小型股大進擊。
小型股怎麼搶
上櫃指數我看兩個指標,最強的跟最弱的,最弱的甚麼時候止跌,那就是反攻號角吹起的時候,我說最近最弱的就是今年的主流股,不管是銅箔基板、散熱、PCB、PA之前都出現回檔,但如果叫大家挑最弱的指標,我想大家最有印象的一定是聯茂(6213)跟立積(4968),因為他們甚至跌破了半年線,而且法人都是不斷無情的追殺,但是殺到現在,我舉例立積投信只剩下923張,也就是在賣也只剩下923張了,但是外資昨天一口氣買進1052張,所以我覺得賣壓已經被清得差不多了,再看聯茂之前也是被殺的此恨綿綿無絕期,但有趣的是甚麼?昨天當然投信也還在賣,但是外資的買超張數已經超過投信賣超,今天媒體又報導美系外資調高評等,再加上PCB的欣興(3037)也是跌破半年線的弱勢股,這三檔指標是我觀察弱勢股怎麼搶反彈的契機,至於如何搶搶甚麼的節奏,週六演講會跟大家講清楚說明白。
最強的也是最占指數的我看環球晶(6488)與中美晶(5483)這對父子,環球晶本益比其實不高,中美晶光認列環球晶就一個股本以上,他們最占上櫃指數的權值,能否續強是上櫃指數的護國神山。
集團股最後做帳
昨天我在金錢爆錄影說到集團股,最近很多低價強勢股都看的到是集團的子公司,例如最強的台南-KY(5906)大股東當然就是台南(1473),之前連續漲停的兆遠(4944)也是中美晶的子公司,而每天漲停的華容(5328)最大股東則是瑞軒(2489)。
當然我也解釋說這些不是較你追這些漲多的,最重要是要跟他說低價的集團股似乎在今年最後幾天成為資金的重點。最明顯我們看鴻海集團,前天台揚(2314)開法說,其實我們公司有派人過去聽,說的跟過去差不多,但媒體一報導股價漲停鎖死,也帶動母公司建漢(3062)大漲,甚至還帶動亞太電(3682)也大漲,但我說過我對電信股長期不樂觀,因為5G的標價越來越高,設置成本也越來越高,但電信業者卻不能跟消費者收更多的錢,但是5G投資已經勢在必行,所以與5G設備有關的鴻海集團股我才覺得更有機會,像是台通(8011)第三季也轉虧為盈,股價也低於淨值,我舉例最近大漲的榮群(8034),本身就是在做5G設備的標案,就是這個意思,我們明年的趨勢還是在5G,但我的重點會在5G手機與設備廠,周六在跟大家分享
而被動元件的集團股更是不容小覷,國巨(2327)昨天站上四百,投信轉賣為買外資連續加碼兩天,是不是想重新拿回領頭羊的角色呢?而旗下的奇力新(2456)更是登高一呼,一度攻上漲停,所以才說集團力量大。而華新科(2492)也是不惶多讓,自己默默漲,旗下的信昌電(6173)漲得更快,這就是我說的集團作帳,焦佑衡旗下的華新次族群其實是重點,瀚宇博德(5469)手上有36000張華新科母以子貴,精成科(6191)也有近一萬張也有題材的幫助,就算沒有的精星(8183),其實是標準的寧德時代概念股,昨天也跟著電動車概念股上漲,算是標準的集團股大噴發
至於傳統集團有沒有機會呢?台塑集團與亞東集團,今年因為塑化業實在不好,所以音量都不大,今年最好的原物料還算是水泥,台泥(1101)、亞泥(1102)自己的獲利當然都很好,也是低本益比的公司,明年可望都有高股息,所以台泥的最大股東嘉泥(1103)也是最大的受惠者,持有3.1萬張光股息收入就逼近1.5元,昨日爆大量外資也買進,有沒有機會成為集團作帳的標的。信大(1109)前三季就賺了1.87元,光前三季本益比就沒十倍,也是低價股中我覺得進可攻退可守的
一直強調在過年前低價股當道,如果又有集團色彩,或是明年會有大轉機的公司,就有機會延續攻勢,所以週六演講也將說五檔脫胎換骨的低價股,與大家分享。最後昨天因為製作週刊,所以今天發訊的時間比較晚,請大家見諒。
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台股創新高的下一步
台股今天創了27年來的新高,但可以看出投資人並沒有雀躍的心情,反而產生很多問號,有人問是不是拉台積電好出小型股,因為OTC的指數不但未過高,甚至還下挫,我也早提醒大家,除非是玩指數期貨的朋友,否則自己手上的股票漲跌,往往是跟OTC連動,而非上市指數。在加上電光牌的兩大指標美琪瑪(4721)、亞光(3019)出現重挫,讓人擔心會不會先漲的先修正,再加上量能又站上1500億,也有人擔心是出貨量,讓明明應該可喜可賀的創新高行情,蒙上一層陰影。
多頭控盤不變 但選股邏輯可能要改變
其實對於大盤我不做預測,我只看事實,大盤指數在九月底跌到半年線,每個人都認為岌岌可危的時候,我只不斷強調,這次維持一年以上的多頭行情多次跌破季線,每次都是跌到半年線止跌,如果真的跌破半年線超過三天,那可能大盤真的要轉弱,如果不跌破,那又創造了好買點,結果大盤一路大漲,今天還創了27年的新高。
那你說今天有沒有出現一些危險訊號,當然我們不否認,但量放大你當然可以說出貨量,但也可以說量先價行,何況要突破前高當然要有量才能衝過,我這樣說的意思不是模凌兩可,而是尊重事實。台股也是全球股市的一分子,全球股市都在創新高,台股為甚麼要獨弱。但是如果指數自己轉強,OTC或是小型股下跌,那對投資朋友也沒意義。
所以結論就是多頭控盤的局面並沒有改變,只是選股邏輯可能要修正,過去就是追強勢追主流,上半年晶光黨、下半年電光牌強者恆強,但現在即將公布第三季財報,這些強勢股也當主角很久了,我認為一些業績突飛猛進的公司,如果位置還在低檔,倒是可以留意。
九月營收蘋概PCB股獨占鰲頭
今天晚上九月營收將全數公布,預計會超過一百家公司營收創歷史新高,但目前公布最整齊的首推蘋概PCB莫屬,華通(2313)、燿華(2367)、臻鼎(4958)、台郡(6269)聯袂創了欣高,上游當然也不惶多讓,銅箔基板的台虹(8039)也創了歷史新高,上游有了銅箔基板當然不能忘了玻纖布,富喬(1815)九月營收也創歷史新高,在這裡頭富喬第二季營收12億,單季已經賺了0.42元,第三季營收跳升到13億以上,毛利率第二季已經到29.59%的五年新高,第三季營收在上,規模經濟效益浮現,有沒有機會獲利更進一步呢。別忘了第四季還有IX,所以富喬下半年有機會挑戰一元,本益比沒有十倍,股價也低於淨值17.12元,我認為是可以留意的PCB上游三低概念股,低價低本益比低股價淨值比。
至於PCB的公司燿華上半年虧損,雖然全年有獲利,但籌碼較亂,比較起來臻鼎-KY(4958)似乎更值得留意,九月份129.09億,幾乎跟第二季157億差不多,等於一個月拼第二季一季,毛利率也可望大幅回升。過去大家總擔心將子公司到中國掛牌會稀釋獲利,但我與董事長聊過,這次不過釋放10%的股權,總市值卻大幅提升,等於光持有中國子公司的總市值,就遠大於公司的市值,今天媒體也有大篇幅報導,我認為股價在底部整理已久,也有後發先至的機會,投資人可以多加留意。