【Yahoo財經專欄】投資股票 成也倉位 敗也倉位
股票做久都知道,有節制的控制資金投入速度,是非常重要的事,它會大幅影響你的損益。想在股票市場長期獲利,成也倉位,敗也倉位。
正常邏輯,想要獲得高回報,就得重倉,這麼做,才能在目標價不變的情況下,賺到更多的錢,如果是輕倉,即使報酬率很高,也達不到真實的絕對回報。
比如,你投500萬到一支股票,當股價從100元漲到110元,報酬率10%,妳的總投資報酬為50萬,但如果你本金只有50萬,即使你報酬率有50%,投資報酬也只有25萬。
當然,重倉回報率高,風險也相對高,一旦虧損,就會承受巨大壓力。所以,避免風險擴大的最好辦法,就是控制倉位,但這並不是說,任何時候都要輕倉投入慢慢買,因為如果永遠這麼做,你就浪費了資金效率,甚至當股票市場走了相當長的牛市時,錯過賺錢的好機會,因此,控制倉位需要看基期、看時機。
當大盤處於高基期,所有投資者都知道,能夠賺取的價差越來越少,但又不想放過眼前熱騰騰的行情,通常我會建議一招,波段投資結合長期投資的做法,叫做「長線短做」。
簡單來說,當你看好一檔股票,認為價值被低估想要買進,可是這檔股票屬於歷史高位,這個時候你不想錯過這檔個股有向上的行情,就暫時投入少量資金、輕倉投入,一直做到漲不動,或者被迫停損,等到股價回到合理位置後,再逐步重倉作長線投資。
以本波牛市為例,可以以均線來判定要投入的倉位高低,當股價漲勢兇猛,短期均線(五日、雙週、月線)高於季線時,只輕倉投入資金,於小回檔時佈局強勢股;當股價已跌破季線時,則已到合理價位,投資者可逐步加重倉位,開始將手頭現金大幅投入股市;當股價已跌破半年線時,則股價已處於低估水位,投資者可動用最後資金,抓住難得便宜的股價。
(全文請點連結)
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不要把自己的不喜歡放大,去否定一件事或一個人~
最近的事件
讓阿貓想起離開安親班前
所帶過的一個學生
他是學校老師的問題人物
來到我班上時
孩子們一度很反彈
翻開學校聯絡簿
滿滿陳述他作惡多端的紅字
作業缺交
東西沒帶
罵髒話
欺負同學
每天都有不同事件
作業都偷抄解答
我把他安排在我前方
暫時保管自修解答
一題一題盯他寫作業
一題一題指導他
開口閉口都是髒話的他
去禁止也沒用
一開始我只是告訴他
語帶髒字是不會有好人緣
他告訴我
他不需要朋友
我不罰他也不罵他
只在他說髒話時提醒他這樣不好
有一次我跟他說
你今天比較不一樣喔!
他問我哪裡不一樣?
我說你今天比昨天少說一次髒話
有進步耶~
他笑了笑...
過了幾天
我誇他
講髒話的次數少了很多
加上
其他孩子也因此開始跟他聊天
我讓他知道這樣的改變是好的
聯絡簿上的紅字
我優先處理作業遲交缺交的部分
至於在學校跟同學的衝突
回安親班我也不會罵他
只會問他事情經過
有時是他自己惡作劇
有時是別人先惹他才反擊
但老師一律都強調他錯
我告訴他我相信他
對錯之間他也慢慢理解
在安親班
他發現其他同學們願意跟他做朋友
他很開心
我還鬧他
你不是不需要朋友嗎?
我叫大家都不理你好嗎?
他猛搖頭
數學從不及格被我拉到60.70.80...
雖然會抱怨踏實寫作業很辛苦
但他對成績進步感到快樂
他爸爸愛喝酒
常常認為他是壞小孩
甚至在我面前踢飛過他
錯愕之餘我也只能縱身擋住
孩子是在一路被否定的狀態下成長
難怪乎
他不認為自己的改變會讓人認可
當他發現有人願意信任他時
就不一樣了!
良言一句三冬暖
惡語傷人六月寒
很多人常常只顧自己的立場
批評別人否定別人
寬以律己
嚴以待人
別人不反擊是修養
反擊也是剛好而已
不敢說自己100%完美做好修口德這件事
但時時提醒自己
多發掘別人的好
多宣揚別人的優點
至於賞我巴掌的人
我絕對回報以拳頭
這是貓媽媽教我的人生哲理!
共勉之~(乖寶寶不要學粗暴的部份)
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【莎拉.凱特勒 (Sarah Ketterer)】
莎拉.凱特勒擁有史丹佛大學經濟學和政治學學士學位,以及達特茅斯學院的MBA學位,還曾是美林投資管理公司的總經理。凱特勒從2001年起擔任堤道資本(Causeway)的執行長,主要負責全球金融和醫療保健領域的投資研究,該公司管理著將近370億美元的資產,而她在管理公司絕對回報的亮眼表現也備受Morningstar肯定,榮獲了2017年度最佳國際股票基金經理。
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美股執行長Sho
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早前講過 Absolute Return(絕對回報股),今天來第二回。想溫書?可以回看「第55集」:
無懼跌市!創造「Absolute Return」戰術打游擊!
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#今日係有啲攰 #把聲病病地
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很多人認為,「投機」就是「賭博」,因此不去作任何的投機。但其實投機和賭博大不同!因為賭博畢竟是「莊家話事」,但投機只要方法正確,選對工具,一樣是能夠成功賺錢的。雖然我們不是鼓勵大家積極投機,但今天我會嘗試介紹我的「投機四步曲」,等大家能夠明白甚麼才是真正的投機。如喜歡今集教學請記得按個Like支持一下,也可以分享給你的朋友~看完影片後,大家可以在下面留comment,和我們交流一下對投機的看法 :)
本片內容:投機四步曲
先至聲明,我是絕不賭博的,但很多朋友會認為投機就等同賭博,今天就跟大家說明一下我的投機哲學吧!投機其實只是一個名稱,根據劍橋字典中的定義,投機就是「在不確定的情況下嘗試猜度結果,最後以賭一把的心態去看結果」,這便是投機。
投機第一步曲「短線投機 」:
在圖表上的止賺位一定要高過止蝕位,所以損益比率 (profit and loss ratio) 須多過2:1,甚至3:1以上,並必須紀律執行!最好在圖表當中記下最高位及最低位,比率一定要夠闊,才可以去做這個交易。在短線方面你要知,短線不能作長線,這是甚麼意思?一般是當你在蝕錢時認為股價或許會反彈而不繼等待時機沽出,這個概念絕對是錯的!短線就是短線,所以對短線的態度大家必須想清楚。
投機第二步曲「圖表分析 」:
此部曲在於策略上的運用,立場要非常明確,亦必須點到即止,嚴守止蝕,做足功課。很多人認為止蝕要轉位,一旦大陰燭跌穿止蝕線,就假設自己已找到一條新支持線,但這樣你就錯了;你在購入時所有線應該已畫好,亦應該知道所有轉勢。但最主要的是,任何圖表分析都是在假設歷史是會重複,而且現有的資料或基本分析是沒有轉變的。當基本分析或經濟數據,跟你買入的時候有轉變,你務必要改變或調整你的策略,甚至要止蝕離場。
投機第三步曲「槓桿理論 」:
槓桿最主要是,所有東西都是以倍數進行。若果選對工具,這個倍數是沒有問題的,但你必須計算你能承受的最大風險,另作出最壞打算。如果你能作出最壞打算及能嚴守止蝕,你便能參與這個遊戲。如果你不能嚴守紀律,那麼這個遊戲就絕不適合你。其次,在槓桿的情況下的短線投機是絕對不可以混貸,不能越跌越混得多貨,而是要狠狠地止蝕。
投機第四步曲「絕對回報 」:
在絕對回報當中,不管市況怎麼變動,政府有什麼政策上的改變,你都能夠在量化分析或基本分析中做一個跟市場相關系數極低的表現,去評估風險。而風險主要分為兩類,一種是系統性風險,而另一種是非系統性風險。無論你如何組合也好,你也不能夠分開政府、政策導致的風險,但在絕對回報的組合當中就有機會做到,今天可以嘗試一下。
但有兩件事情大家必須遵守,第一是在注碼方面要夠細,這樣能夠量度風險,虧損也有預算。第二是「工具」,如果短線投機牽涉到槓桿,你最好選擇期貨或期權也可以。但一些莊家或發行商分完再分的貨幣或資產,例如ELN、牛證、熊證、窩輪、細價股,因為背後受到「人性」操控機會比較大,賺蝕沒有原因,就永遠不能優化自己的組合。如果你不能優化自己的組合,你就不能夠做到絕對回報。如果你做不到絕對回報的組合,你投機的原因就少了很多。所以沒有以上兩項執行,最初才的四部曲也不能進行。
希望今集過後,大家對投機的角度及策略有所啟示 :)
撰文﹕施宏毅
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