9/28 大盤分析
屋漏偏逢連夜雨,就在台股準備向上突破季線反壓時,市場傳來中國“能耗雙控”的利空,雖說是中國的政策,但因台灣企業有很多都在大陸設廠,受此限電措施影響,9月份營收勢必受到波及,加上後續此項政策的不確定變數,導致多頭買力縮手觀望。從大環境觀察,除了中國的大限電新變數外,美Fed將於11月縮減QE,美股在QE退場前偏向觀望整理,換句話說,美股近期表現也會偏弱,在大環境不理想的情況下,台股也將壓縮在季線之下震盪整理;嚴格說來,中國大限電衝擊的是產能過度集中在中國的企業,因此,除了PCB族群外,其他次產業是否能率先止跌回穩極為重要。
從盤面觀察,昨日強勢的造紙族轉弱,航運股更是因為“上海美西線大跌”而走弱,限電造成貨品無法出口,運費自然會下跌,從這個部分思考,中國是否有利用這次限電事件壓抑海運價格?從中國“能耗雙控”政策面思考,一來可以整頓高汙染行業、迫其淘汰,二來壓制逐季高漲的海運價格來控制輸入性通膨,可謂一石多鳥。由於大限電措施以波及到半導體產業,封測龍頭3711日月投公告昆山廠將停工至9月30日,由此觀察,此次大限電措施是全面性的,加上這是新的變數,因此,除非個別公司在中國的產能不大,或是已有完善的因應對策,否則寧可等待利空衝擊淡化後再進場布局。
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9/14 大盤分析
美國投資人對於疫情的擔憂緩和了,激勵美股昨(週一)晚出現跌深反彈,美股上揚對於台股而言是利多,不過,今日台股卻是開高走低,可見台股投資人的操作心態較為謹慎保守,主要原因在於,目前市場資金輪動快速,如昨天強勢的鋼鐵族今天轉弱,而航運股的投機力也在降溫,更重要的是,電子股並無強勢主流帶動,使得多頭買力偏向觀望。就技術線型觀察,目前台股趨勢還是以季線17411點為中心的上下整理結構,從電子股的成交比重落在45%左右可知,傳產、金融的人氣較為旺盛,只是其輪動也相當快,今天主攻在化工股,短線資金尋找籌碼較為乾淨的族群短打,是目前盤面的特色。
從盤面觀察,雖然傳產、金融較為吸金,但昨日強勢的鋼鐵族今天轉弱,說明傳產族也只是偏向短打,故目前台股主要以區間震盪為主。回到電子身上,目前電子股買力較為保守,多數次產業的“族群性”較弱,使得散多買盤相對觀望,值得注意的是矽智財族群,在龍頭3529力旺股價邁向2000元關卡下,帶動落後的3443創意、6643 M31開始補漲,由於矽智財是半導體類股中評價最高者(本益比多30倍起跳),該族群的上漲,也說明內資主力著眼的方向就在“以晶圓代工”為軸心,上下游類股補強的核心規劃,今天矽智財整個族群連動了,則半導體矽晶圓及設備廠就有補漲機會。
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8/31 大盤分析
台股今天開低震盪,美股大漲完全沒反應到台股身上,何故?主要是昨(週一)天台股大漲突破季線反壓,係由拉抬權值股(晶圓代工、金融、傳產龍頭)方式推升上去,屬於膨脹指數的結構,今天在權值股轉弱之下,加權指數當然就滑落下來。從大環境來看,美股在鮑爾放出和平鴿(鴿派言論)之後,股價就緩步走高,昨晚在蘋果股價大漲3%帶動下,科技類股NASDAQ指數創新高,可惜台股蘋果概念股始終沒有人氣,今天也沒見蘋果供應鏈表態,主要是近期台股走向以“籌碼”為依規的結構,籌碼鎖定的強勢股才是盤面焦點,大多數個股皆是無量盤旋,導致中期買盤較為觀望。
從類股走勢觀察,電子比重維持在5~6成之間,航運股跌破2成,但鋼鐵股崛起,傳產股轉由鋼鐵接棒維繫人氣,主因來自鐵礦砂價格下跌,而鋼品報價仍維持高檔,對鋼鐵股而言具有“利差益”效益,不過這只是短期現象,如果鐵礦砂價格持續滑落,則鋼品報價也會跟著下滑。回到電子族,今天台股雖然不強,但MOSFET族群卻有亮麗演出,主要是受到馬來西亞疫情影響,國際IDM(整合元件)大廠產能未恢復,使得MOSFET缺貨到明(2022)年中;不過,大多數電子股還是處於無量階段。整體分析,由於台股進入無量結構(成交量低於3000億元),短線強勢股的續航力不強,因此,選股宜從產業趨勢著手,半導體相關之晶圓代工、矽晶圓、設備、封測、部分具漲價效益之IC設計(如MOSFET等等)是選股方向。
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