【 先探投資週刊2069期】奔跑吧!聯發科
台積電股價創歷史新高穩定人心,聯發科今年漲幅約九成、總市值推升至台股第五名,也是重要焦點。該公司今年領先推出5G晶片搶占先機,除了三星、蘋果、華為外,全球就只有高通與聯發科供應5G晶片,這次加以中國去美化,聯發科是否能再像過去橫掃中國及新興市場通訊晶片,將是股價重返榮耀的機會!
☆謝金河專欄:高價股飛翔
☆特別企劃:回檔掃貨低基期股
☆焦點議題:從11月營收隱藏密碼 挑飆股
☆產業脈動:低價iPhone供應鏈呼之欲出 內行人挑這檔
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費城半導體創新高
台股昨天在台積電再創歷史新高的帶動下,又創了波段高點,影響所及昨晚的美國股市,也以半導體指數表現最亮眼,在美光、應材等多家重量級公司的表現下,費城半導體指數創下歷史新高,也更證明我們之前晨報所說的幾件事,第一是半導體重回主流,過去是一粒蘋果就台股,現在是一家台積電救台股,不只股價往上推造成台股的指數創高,現在供應鏈更成為台股耀眼的明星,就像這兩天法人鎖定的其實是我們在演講會跟大家分享的弘塑(3131),投信連買六天,昨天還加碼653張,外資也連續兩天買超,是這波台積電概念股的指標。另外一檔異軍突起的台積電概念股則是光罩(2338),過去光罩只做台積電八吋的光罩,因為12吋以上的代工台積電自主光罩,因此讓光罩的業績停滯不前,但是因為台積電這兩年投入大量的先進製程,自己內部光罩部門的研發人員都全力發展先進製程,因此在資源排擠下,已經決定將部分12吋的光罩外包,這對光罩來說等於是天上掉禮物下來,所以光罩雖然沒打入台積電的先進製程,卻因為先進製程而得利,也是另類的受惠股,昨天外資買超4146張,投信也第一天開始買超339張,就看有沒有後續的買超力道。
記憶體持續反攻
第二是記憶體概念股,我一直提醒大家NOR FLASH的供需失衡,我們看到中國的兆益創新(603986)昨天正式站上兩百人民幣大關,而國內的旺宏(2337)也不甘示弱,外資昨天一口氣買超47289張,與兆益創新比價。我也點名幾檔NOR FLASH的概念股,包括兆益的通路益登(3048)、封測廠南茂(8150)或是旺宏的封測廠欣銓(3264)甚至是華邦電的測試華東(8110),都有題材面的帶動,
而今天的新聞也看到FLASH的漲勢似乎開始蔓延到NUD FLASH,昨天媒體也報導這個擴散效益,認為威剛(3260)與群聯(8299)可以受惠,我覺得這分兩個部分探討,一個是模組的部分,這個我很早就在晨報跟大家說了,昨天外資又買超威剛1557張,投信也買超350張,擔任模組的領頭羊
此外我們也說剛買完庫藏股的十銓(4967),今年因為第二季提列損失導致獲利不佳,但因為主打電競的模組,所以明年一來一往就有機會挑戰三元,股價連續漲停到32.1元,這樣對一些績優的模組股就會造成比價效應,包括金士頓的子公司品安(8088),今年前三家就賺了兩元,股價卻還落後給十銓,或是獲利一直很穩定的宇瞻(8271),外資一週來也持續加碼,也算穩定的定存概念股。
第二個是週邊,包括媒體點名的群聯(8299),其實群聯的本益比在IC設計來說真的不高,投信也連買六天,不過外資不斷賣超,造成股價的弱勢。比較起來我認為封測的力成(6239),十一月營收創歷史新高,未來單季都有賺兩元以上的實力,法人預估明年賺九元以上,也是穩定的受惠股。
設備股異軍突起
過去設備股總是相對冷門而且本益比不高的族群,那是因為過去說的設備大都以無塵室為主,所以大家給的本益比並不高,但是隨著台灣在半導體設備日漸茁壯,已經有不少公司就跟剛剛說的弘塑一樣脫穎而出。
還是先從工程開始說起,漢唐(2404)十一月營收雖然創新高,但因為董座有違反證交法的問題,股價昨天在創新高後反而壓回,外資也出現賣超1291張,這是大家的疑慮,於是資金轉進其他的無塵室設備股,包括鴻海集團的帆宣(6196)也漲停鎖死,股價淨值比的亞翔(6139)也大漲,其實無塵室相關另外一檔父子檔,也就是聖暉(5536)與朋億(6613),都是高股價高獲利的到表,聖暉今年18元明年挑戰兩個股本,朋億也有16元以上的高獲利,都是低本益比的好公司。
至於其他的半導體設備,因為半導體設備信賴度高,所以要以自有品牌打入並不容易,之前我有專訪均華(6640)就是國內少數以自有品牌打入的公司,不過第四季的營收略微下滑,我認為打入國際市場的代工也是不錯的策略,鴻海集團的京鼎(3413)就是成為應材零組件的代工廠,而代工的領域跟記憶體資本支出比較相關,周五要在華南開法說,昨天也漲停鎖死,我覺得有點提早佈局法說的感覺,此外瑞耘(6532)也是應材的代工廠,毛利率也不差獲利也很平穩,則是一般投資人比較忽略的應材概念股。