//截至6月底,即中國監管機構向滴滴開刀前,各大投資機構包括:英國Galileo (PTC) 、摩根士丹利、美資Davis Selected Advisers、新加坡國營淡馬錫、施羅德(Schroder)、知名投資者索羅斯、高瓴資本及老虎基金等,都有持股滴滴出行。
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同時也有10部Youtube影片,追蹤數超過14萬的網紅經濟一週 EDigest,也在其Youtube影片中提到,豐盛金融黃國英10年前開始成立基金,截至2021年2月26日 ,累計連股息總回報為244.3603%(已扣管理費,惟未扣表現費),年回報達到20%,基金資產總淨值達到 3.42 億美元。回望呢10年,英Sir又有冇咩心得同難忘經歷? 有咁好表現,難怪網民經常討論佢嘅身家,佢自己就覺得過億身家一啲都...
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▍Q2 機構加碼板塊不再集中價值族群,科技類股重獲機構資金挹注
相較今年 Q1 主要機構增持能源、工業、原材料、消費等週期性類股板塊,Q2 加碼趨勢相對分散。
大型科技類股仍是多間機構加碼標的,尤其是 Q2 科技巨頭中漲幅僅次谷歌的臉書(FB),加碼機構包括 Scion Asset Management、Baupost、杜肯家族辦公室
加密貨幣交易所 Coinbase(COIN)、機器人流程自動化 RPA 平台開發商 UiPath(Path)、以色列遊戲廣告平台 IronSource(IS)等 Q2 上市股則成為 ARK、環球老虎基金、Baupost 等機構的共同新建倉位
▍中國監管風暴不斷,哪些經理人出脫中概股、誰又在逆勢加碼?
橋水減倉中國ETF(FXI、MCHI)、轉而加碼新興市場ETF(VWO、EEM、IEMG)
索羅斯基金出清今年 3月因 Archegos Capital 爆倉事件而股價重挫的百度(BIDU)、唯品會(VIPS)、愛奇藝(IQ)等中概股
環球老虎基金也降持線上教育概念股的好未來(TAL)、新東方(EDU)
中國私募基金龍頭的高瓴資本,連兩季減持拼多多(PDD)與京東(JD),但是 Q2 大量敲進唯品會(VIPS)、名創優品(MNSO)、阿里巴巴(BABA)等消費性股,前兩者持倉量成長 17 倍之多
▍價投大師 Howard Marks、Michael Burry,做空女股神 Cathie Woods 的 ARK?
Scion Asset Management的經理人、電影「大賣空」的真實主角 — Michael Burry 在今年 Q1 就重壓特斯拉的 Put(看空期權),最新一季度追加方舟投資底下旗艦型基金 — ARK新興主動型ETF(ARKK)的 Put,佔整體投組比例約 1.5%
先前被我們戲稱為「西方航海王」、Q1 航運持股近一成的橡樹資本,也在 Q2 買入 ARKK、ARKW 的 Put,佔整體投組比例約 0.6%
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老虎基金 在 升鴻投資 Facebook 的最讚貼文
之前在podcast講一集跟單奧義(EP25),講了一些跟單的原則,我也廣招各位網友們交換禮物。
補充一下在podcast沒講到的。
我認為要參考的對象,要先驗證他的績效,你會發現目前網路上很多人在講的所謂”投資大師”,這十年都做得很差,之所以有名,可能是因為他很久以前績效很好,或者說他很會出書演講,他管很多錢,也可能只是他很會討好有錢人而已。
首先釐清幾個狀況,我們不能說他這十年績效不好,就完全否定別人,因為確實可能未來十年翻盤,可能是他換方法了,又或者只是他原有方法開始適合未來了。只是,我們不能沒根據就假設他會忽然在未來變好,所以這種人我通常就忽略,除非他明顯換方法。
例如我看到某人是因為這十年錯估科技成長股的賠率,不肯給予較高的估值,導致踏空才落後大盤。那我又認為科技成長股的賠率在未來只會愈來愈大的話,在此人還沒認同這件事而去修正他的估值模型之前,我就很難認為他的業績會在未來十年會忽然打敗大盤。
好,那過去十年明顯打敗大盤的人,是不是就能完全相信他呢?
也不是,他也可能只是運氣,剛好他的方法就很適合現在的市場,例如這十年市場就很買單燒錢成長股,有沒有可能市場在某個時刻,回到1929年、1973年、2003年那種高估值成長股殺到10倍本益比以下,你現在覺得亞馬遜超棒,結果硬生生腰斬再腰斬呢,殺到那些定存買房的人開始出書上電視,然後你告訴自己一輩子不要再玩股票了呢。當然機率非常低,但巴菲特說沒有什麼不可能,蒙格就在1974年他的基金被腰斬後崩潰了,解散。
所以巴菲特把1929年經濟大蕭條的新聞頭條,裱框放在辦公室,告訴自己等到那天到來時,他還是活下來的那個人,所以你看他波克夏的保費用的那麼保守,去年三月不敢押被人笑,但我其實很能理解他在想什麼,他當時一定有看著裱框的那張頭條,那個造成他師父葛拉漢一輩子陰影的年代。
回來主題,所以如果要跟單,我認為只能從過去十年明顯打敗大盤的人裡面,謹慎的挑。
查完績效後,讀他公開股東信、演講,看他的邏輯你認不認同,然後開始翻他過去至少三年的每季進出,去猜他在想什麼,他是加減碼哪個族群、他的操作周期有多長、他的集中分散程度如何、貢獻他或拖累他績效的又是什麼。這就是所謂”摸透”一個人的過程。
在podcast中,我提到要跟大家交換禮物,有位在應用材料上班的優秀底迪,在他跟我交換禮物後,我給他一些我覺得值得研究的投資人,他就交了一份Stephen Mandel的分析,Mandel是20年前很強的價投”老虎基金”的徒弟,自己出來開Lone Pine Capital,底迪分析的挺好的,歡迎讀讀,也歡迎大家也去找你認為厲害的投資人,並試著分析,底迪說他第一次寫這樣的報告,收穫很多。
老虎基金 在 經濟一週 EDigest Youtube 的最佳貼文
豐盛金融黃國英10年前開始成立基金,截至2021年2月26日 ,累計連股息總回報為244.3603%(已扣管理費,惟未扣表現費),年回報達到20%,基金資產總淨值達到 3.42 億美元。回望呢10年,英Sir又有冇咩心得同難忘經歷?
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▼▼影片重點▼▼
00:00 9位數身家絕不出奇 錯失機會成「港版契爸」
03:15 投資無一鋪發達 不被清袋就有機
04:47 管1億到近30億 持倉越趨全球化
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老虎基金 在 經濟一週 EDigest Youtube 的最佳解答
縱橫股海逾十年,黃國英見盡香港股壇高低﹐他慨嘆近年香港靠投資發達機會愈來愈少!半年來股市趨向平淡,年輕人是否應該遠離股市,專心工作呢?但同時又想早日上車買樓又可以點做? 英Sir仲分享佢買第一層樓嘅經過!
▼▼影片重點▼▼
00:00 十年前搵錢更容易 現今人人提早發夢
02:16 放棄炒股努力工作? 除非你是陳奕迅
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24:00 重返次貸海嘯,股市大崩盤有什麼前兆?
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老虎基金 在 [新聞] AI題材發酵!勞動基金6月賺1780.8億上- 看板Stock 的推薦與評價
原文標題:AI題材發酵!勞動基金6月賺1780.8億 上半年獲利近4710億元
原文連結:https://finance.ettoday.net/news/2551618?redirect=1
發布時間:2023-08-01 10:31
記者署名:廖婕妤
原文內容:
勞動基金今(1)日公布整體基金截至今年6月底止規模為5兆8648億元,投資收益數為
4709.8億元,未年化收益率為8.59%,6月單月收益數為1780.8億元。勞動基金運用局指
出,主要是受惠通膨趨緩、升息接近尾聲,加上AI題材發酵,使得全球金融市場緩步走升
。
其中,新制勞退基金規模為3兆7878億元,收益率8.38%;舊制勞退基金規模為9988億元
,收益率10%;勞保基金規模為8631億元,收益率10.01%;就保基金規模為1621億元,
收益率1.33%;勞職保基金規模為365億元,收益率0.71%;積欠工資墊償基金規模為165
億元,收益率4.44%。
勞金局表示,今年上半年各主要國家央行為管控通膨,積極採行緊縮性貨幣政策,加上製
造業調整庫存,全球經濟成長放緩。然而近期通貨膨脹幅趨緩,市場預期升息接近尾聲、
美國債務上限危機解除,以及AI相關題材發酵,全球金融市場震盪走升。
勞金局指出,勞動基金以獲取長期穩健收益為投資目標,辦理各項投資,多元分散布局於
國內外股票、債券及另類資產,藉以降低金融市場波動對基金收益影響。就長期投資績效
來看,整體勞動基金近10年多平均報酬率為4.99%,國保基金近10年多平均報酬率為5.29
%,長期投資績效穩健。
展望未來,通膨持續降溫,經濟將持續緩慢成長,然而各國緊縮貨幣政策對經濟成長影響
仍持續發酵,在終端消費需求疲弱下,製造業仍面臨庫存去化壓力,尤其歐洲及中國經濟
復甦力道放緩,也將持續影響未來全球經濟復甦力道及金融市場表現。
心得/評論:
注意!!!勞動基金也持有AI類股!!!
跟著新制勞退基金做就對了,
收益率都有8.38%,AI股繼續放。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.79.202 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1690857483.A.A27.html
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