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20210802
大家家午安😊
八月份第一個交易日
台股表現還不錯
週五晚美股漲跌互見
半導體類股較強勢
道瓊工業下跌149.03點
那斯達克下跌105.62點
費城半導體上漲23.29點
今天主角來到台積電
回顧到上周
外資調高聯電評等
目標價到超過100元
加上大買聯電超過20萬張
讓聯電成為近期的多頭指標
不過今天換成老大哥台積電
成為今天盤面的主角
聯電小拉回3毛
台積電卻大漲10元
應該是最速打臉外資
當然股票表現不能只看一兩天
後續聯電仍可能有補漲機會
畢竟位階相對較低
不過今年觀察外資的表現
已經不像以前那樣呼風喚雨
外資今年一樣大賣超台股
台股卻一路漲到萬八
其實明眼人都知道
現在內資控制台股
已經漸漸主導台股走勢
由於這兩年資金大量匯回台灣
台股有多股神秘資金
掌握著台股的主導權
外資已經不再是唯一力量
加上當沖交易盛行
許多年輕人加入當沖行列
市場上也出現許多年輕股神
像是PTT的航海王
長榮陽明從50元以下
一路喊多上來造就傳奇
交易量天王巨人傑
單月可以作超過615億元交易量
單日成交量可以超過60億元
這些都是網路新的勢力
是台股不可忽視的力量
這些力量讓台股波動變大
當然操作難度也變更高
因為以往只要參考法人籌碼
現在法人籌碼有時會失效
因為這些網路新興勢力的力量
已經影響了許多螞蟻雄兵
散戶跟隨年輕股神進出
就算是跟外資或投信對作
也不一定落於下風
現在的融資
也不再一定是反指標
有很多是大戶的的融資
或者是主力的聰明融資
反而是可以參考的進場指標
不管怎麼說
台股交易難度變高
散戶得學習更多
才可以因應市場變化
唯一不變的【真理】
就是市場一直再變
沒有什麼操作法則
可以在股市萬用一輩子
回到台股的技術面
今天台股盤中回測平盤後
一路走高收盤大漲255點
也驗證我們上周看法
我們不斷強調看好8月份行情
今天的大漲也驗證我們看法
今天收了一根長紅K
指數順利站上10日均線
10日均線是短線多空關鍵
台股自7/29日帶長下影線之後
我們就不斷強調
7/29那根K棒就是關鍵轉折
很有可能是下半年最低點
之後呈現1黑1紅連續K棒
但每根K棒都有突破前一天高點
代表多頭漸漸展開反攻
上週五的貨櫃三雄打入跌停
今天又紛紛收紅止跌
盤勢震盪劇烈
但是弱中透強
再加上美股位階高於台股許多
所以台股有補漲機會
我們的看法不變
在季線這裡震盪的過程中
不是賣股票的時機
是逢低布局的好機會
股票部分
漲價概念股
持續在盤面上發威
二極體
【2481強茂】
狂噴+9%以上
來到112大關!
63=>112
會員大賺+77%
⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕
=七根漲停板!
一張價差高達49,000元
上週強茂創高回檔
我還是在解盤文章
中預告不影響長趨勢
畢竟我們徑場後
大盤回檔
受此影響
大漲七成修正一下下
也正常!
投信還是默默吃貨之下
強茂故事將尚未結束!
來到今天就大漲+9%
再度驗證佳螢所說!
股票的多空趨勢
並非看漲說掌看跌說跌
而是產業前景看得對
才能夠掌握波段獲利!
MOSFET
【富貴在天】
=【8261富鼎】
狂噴+5%以上!
大漲半根漲停!👏👏👏
收在129元大關!
79.9=>129
會員大賺+61%
⊕⊕⊕⊕⊕⊕🎊🎊🎊🎊
=六根漲停板!
附上簡訊為證!
還記得嗎?
上週五”富鼎”
改寫新高來到137後
創高後回檔
甚至收黑K棒
我是不是公開預告
告訴大家MOSFET
基本面偏多不變
雖有拉回但黑K棒
未跌破前一根紅棒低點
短線上不影響長多趨勢!
今天就狂噴+5%以上!
是不是再度驗證佳螢所說?
來到129大關即將挑戰前高!
【8261富鼎】
從7/2~8/2
短短一個月的時間
讓會員朋友大賺+61%
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一張價差高達49,100元
兩張價差98,200元
三張價差147,300元
買越多賺越多
小資男女的你都買得起!
我也告訴大家
富鼎”5、6月”每股賺1.55
超越Q1整體的表現!
加上MOSFET漲價確立下
下半年漲幅可望擴大
股價自然就會有噴發機會!
我們也早就買好買滿!
相信所有的粉絲
會員朋友都可以驗證!
另外仍是有些股票
值得留意追蹤
景碩、華晶科、晶技
台股迎接八月份
8/15之前除了
要公布七月營收以外
也將公布上市櫃公司
上半年的獲利數字
業績好壞將會決定
股價未來是否有上漲空間
我們也將帶領
會員鎖定“績優產業潛力股”
做”卡位布局的動作”
錯過了
【富鼎】+61%📈💯
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朋友千萬別再錯過
下一檔即將發動的股票!
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聯碩ptt 在 [標的] 5283 禾聯碩- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
1. 標的：5283 禾聯碩
2. 分類：多
3. 分析/正文：
內文是我在兩個星期分別打的，拼湊之後閱讀可能還是多少有些不順，多多包涵。今天開盤
應該會有甜甜價，說不定比我成本更低，那就恭喜各位也恭喜我自己可以補貨了。
研究Part1 起心動念
全世界天氣越來越熱，個人認為，沒有冷氣的地方即是地獄。加上歐洲熱浪與乾旱持續，死
不裝冷氣的歐洲人應該很快就會受不了開始裝了，他們這些左膠口嫌體正直。
歐洲人當然是不會買台灣品牌，理論上應該都是買日本貨或中國貨吧，最大的空調品牌都是
這兩國出產的。
但就跟廣告說的一樣「日本製的壓縮機十分稀少！」當日本貨賣給了願意出大錢的歐洲盤子
，台灣不就缺貨了嗎？這就是專精台灣市場的禾聯碩的好機會。
車子我相信可以等個半年一年，但冷氣我不相信有人能忍個10天半個月。所以我這陣子開始
很認真研究冷氣股。
一開始在Ptt股版看到有人介紹上洋(6728)這支股票，研究後發現有道理，這個股我看的懂
，但已經漲上去了好可惜，在今年這種鳥市場還能接近翻倍漲，多好的一隻股票啊。
說是這樣說，但在這個位階的上洋實在不甜，配9塊股價156，殖利率也才5.7%，而且短期大
漲，未來營運不可知，現在進去接刀機率大過於撿便宜。
上洋這個選項掛了，於是左看右看，在朋友提醒下，發現了同類股的禾聯碩(5283)，不看還
好，一見傾心，簡直是我心中完美的存股標的啊！
禾聯碩是半年配的股票，這幾年都是穩穩的4塊，也就是一年8塊，搭配現在的股價112，殖
利率妥妥的來到7%，而且個人判斷填息機會不低。
當然看到這裡你可能會說屁勒，查一下這幾年就有兩次沒填，當我們都不會查資料嗎？但其
實這就是禾聯碩對我來說最棒棒的地方，位階夠低。
這兩次沒填息的股價，一次是135.5，一次是116。先來說135.5那一次，代表這隻股價其實
是炒得動的，不單純只是死魚存股。禾聯碩最高股價是148，那一次無法填息單純就是炒高
了，沒人要接刀，後續就一路下山。
看到這裡你可能又會說，「幹勒，那豈不是跟上洋一樣很危險，接到刀子怎麼辦，都沒有回
去過148欸？」趕快趁凌晨沒事幹，把K線圖拿出來，你就會發現，當初禾聯碩是從幾塊開始
炒上去呢？
也就是說現在買，下檔有殖利率Hold著股價，連前陣子股災，最低也不過跌到98就插針收高
，基本上只要跌破100就有買盤。以現在的價格購入，下檔風險約莫10%，上漲可能性則有接
近40%，怎麼想都是不錯的買賣。
而116沒填息這次是最近一次的，我認為也是非戰之罪。畢竟上半年股市就是一路走低，在
那個時間點跟位階除息後，有填息的有誰呢？
上面都在講股價，現在講回基本面支撐，禾聯碩的營收雖然每個月不一定，但看一整年來說
，成長還是很穩定的，每年幾乎都可以成長5%～10%左右。
110年營收 63.6億
109年營收 60.3億
108年營收 57.8億
107年營收 53.2億
106年營收 56.7億
105年營收 55.7億
104年營收 49.5億
103年營收 44.6億
今年上半年營收又再創高，雖然EPS是衰退的，因為接了低毛利率政府專案。但本來令人擔
心21Q4跟22Q1的毛利率與淨利率下滑，又在最新的22Q2大幅拉回過往該有的水準。
當這層疑慮去除，在原物料通膨跟運價逐漸緩解的狀況下，樂觀期待禾聯碩的Q3營運、跟明
年毛利率回升應該是合理的看法。
於是當22Q2財報一出，順利帶動該周週五股價的大漲，線型上突破了下降的季線壓力，並且
站上半年線。
研究Part2 股權研究
既然要做多，當然就是更認真研究一番，讓我們打開年報來研究個仔細。
我們可以發現公司其實前十大股東就掌握了禾聯碩62.5%的股份。接下來透過下圖發現，除
105年營收 557億
104年營收 495億
103年營收 446億
今年上半年營收又再創高，雖然EPS是衰退的，因為接了低毛利率政府專案。但本來令人擔
心21Q4跟22Q1的毛利率與淨利率下滑，又在最新的22Q2大幅拉回過往該有的水準。
當這層疑慮去除，在原物料通膨跟運價逐漸緩解的狀況下，樂觀期待禾聯碩的Q3營運、跟明
年毛利率回升應該是合理的看法。
於是當22Q2財報一出，順利帶動該周週五股價的大漲，線型上突破了下降的季線壓力，並且
站上半年線。
研究Part2 股權研究
既然要做多，當然就是更認真研究一番，讓我們打開年報來研究個仔細。
我們可以發現公司其實前十大股東就掌握了禾聯碩62.5%的股份。接下來透過下圖發現，除
了富邦產物之外，這一票XX股份有限公司其實都是他們家的家族控股公司。
也就是說，目前的10個千張大戶，其實都是「自己人」，在扣掉了富邦產物持有的2%後，他
們家族掌握了這間公司穩穩的超過6成股份，且不曾出讓。
甚至千張大戶後下一個級距的3個600～800的大戶，其中兩個還是公司自己人，一個是副董
兼副總的兒子，一個又是他們自己的投資公司協志股份…
這種股份的組成對存股族就很棒，公司的經營層本身就是大股東的狀況下，公司派跟股東彼
此的利益是一致的。也因此禾聯碩歷年的配息都相當大方，妥妥的一年8塊不會少你。
研究 Part3 籌碼分析
開玩笑的，回歸正題，這支股票是完全沒有主力要炒的股票，除了他們家族以外的大戶，全
都下車的差不多了。
白話的說法就是，也沒有人有貨能倒貨給你了啦，除非他們家投資公司偷倒(抖
持股10張以下的小股東，佔了15%，而公開揭露的大股東(他們家)加上富邦產險的2%，就佔
了近66%的股權。這兩者相加的80%股權，在我看來都是非常穩定的，一是存股仔，一是家族
企業穩定持有。
也就是說主力要炒這隻的話，需要鎖定的籌碼最多20%，約14000張的浮動籌碼，實際上可能
更少，完全稱得上是籌碼乾淨的預備小飆股。
那這隻股現在有搞頭嗎？老實說，短線上大概肯定沒有，沒有任何新主力進場吃貨的跡象，
過去這一年吃最多貨的幾個分點看起來都比較像是有錢的存股族，並沒有拉抬股價的實力。
但這隻目前位階偏低的狀況下，買來慢慢領配息，一邊佈局，等到之後有人進來炒，我想都
還是很穩定的。被套就跟他凹，輸的機會應該不大，
研究 Part4 基本面探討
google後可以發現，禾聯碩一直自稱自己是空調國內廠商第一大牌，真的有這麼厲害？那到
底禾聯碩的市佔率在國內空調佔了多少呢？禾聯碩的年報有提供出來。
原來國內市佔率可以用經濟部統計處生產統計月報去篩出來的，而且這是真真實實的銷售數
字。沒想到禾聯碩在2021的國內空調市佔率達18.25%，這還是這四年的新低，著實令我驚訝
。
印象中，冷氣都是三大日系品牌佔據了7成以上的市場，而國產品牌跟其他品牌去分剩下三
成的渣渣。但透過這個數字我們可以發現，禾聯碩已經儼然成為國內冷氣市場的第四巨頭，
調閱近4年年報，整體市佔率則在18～21%內震盪。
透過上圖可以看到，111年上半年，國內空調銷售額為115億6125萬。而從禾聯碩去年年報可
知，禾聯碩歷年來空調的營收佔比約為62～67%，107年61.29%、108年64.28、109年67.21%
、110年62.26%。請看下圖
我們採中間值65%估算，禾聯碩上半年營收為36億8655萬，若65%營收為冷氣銷售則冷氣銷售
額達23億9625萬。
禾聯碩基本上他的冷氣壓縮機那些都是跟中國格力or奧克斯進貨再去包殼，在年報有寫。
除了冷氣與顯示器之外，透過媒體訪談可以得知，禾聯碩目前的成長引擎放在一堆小家電+
冷藏櫃，希望成為營收第三隻腳。我個人是沒有那麼看好，因為這一塊小米之類的廠商對市
場極有破壞力，被他們玩壞的後面都很難賺。
但這一塊卻意外的有成長性，可以從上面營收占比看到這一塊營收有很穩定的提升，從4年
前107年的佔比13%，營收7億，到去年110年短短3年營收接近翻倍的成長，佔比來到20%，營
收13億，老實說我覺得蠻驚人的。
總結來說，從財報來看公司的經營模式穩定、冷氣的成長經驗看來有機會在小家電及冷凍櫃
複製。每年營收成長約5～10%的狀況下，股價卻持續處在剛上櫃不久的價格，我認為低估，
所以我買了。
當然這些都是我自己的操作想法，請不要跟單，因為我還沒買夠。賠錢也不要找我，你是個
成熟的大人了，賠錢不要找只有在網路上認識的我為你負責。
附上人權圖
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.118.45 (臺灣)
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謝謝 忘記打小數點@@
※ 編輯: Maxslack (223.137.118.45 臺灣), 08/29/2022 09:29:03
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