【當沖稅制攪局,聚焦產業趨勢】
時間:2021/8/15(日)
發文:NO.1295篇
大家好,我是 LEO
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❖台股資金動能強
象徵散戶資金動能的證券劃撥存款餘額,6月底增加467億元,升至3.0518兆元,創歷史新高。6月活期性存款餘額增加至21.09兆元,已連續20個月創歷史新高,月增達1819億元。6月份的M2年增率 9.23%創 22年新高,M1B高於M2持續黃金交叉,加上現在正是除權息旺季,8月20日前鴻海、廣達、聯電等總計2,120億元股息即將入帳,顯示市場資金活水相當充足,代表最近股市的回檔其實有非常多的資金正在場邊等著,隨時可以進場,等待適當時機吹起反攻號角。
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❖出口創新高連13紅
最新數據台灣 7月出口規模 379.5億美元,創歷年單月新高水準,出口年增率 34.7% 呈現強力擴張態勢,創連續 13個月正成長,累計1至7月出口 2,448.7億美元,創歷年同期新高,台灣的強項 5G與 AI產品,資通訊產業,各種科技產品出口動能都非常強勁,前七月累計出口年增率 30.04%,勇冠亞洲四小龍,優於南韓 26.6%、香港25.8%、新加坡 21.5%,展望8月出口動能續航,有望挑戰連 14紅,再創單月歷史新高,加上第四季迎旺季,LEO認為從產業基本面來看,沒有悲觀的理由。
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❖五倍券拚振興
科技產業外銷出口從上述數據來看,不但沒有受到疫情影響,甚至因為遠端需求而受惠,航運、鋼鐵直接反映在獲利數字上,去年發出三倍券當時內需產業還沒有這麼慘,今年本土疫情爆發後內需消費、餐飲、娛樂產業、夜市…等庶民產業重創,發現金或者發振興券議題炒得很熱,最終連一千元都不用付,直接全民領五千元,共享今年台灣GDP成長的經濟成果,主計總處上修今年台灣經濟成長率到 5.88%,全年坐五望六,LEO研判各縣市政府官員為了接下的政治聲量與選舉考量,一定會推出各種加碼活動,包含各餐飲商家、旅遊業者為了搶振興券也會加碼推優惠,預估將可貢獻GDP達0.9%,有望振興民生消費,內外兼顧。
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❖不確定的政策
當初2016年前台股成交量僅千億出頭,政府指稱年輕人不買股,不投資,台灣證券交易稅千分之三被指稱沒有競爭力,市場缺乏資金活水, 2017年 4月 28當沖交易稅減半上路至今,確實有收到成效,今年七月證券交易稅連續 22個月正成長,高達 341億元,累計一至七月高達1708億元,已經確定創下歷史新高紀錄,而且這只是千分之1.5,原本的一半而已,台股日成交均量 5070億元,也同創歷史新高。
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今年底當沖交易稅減半在年底12/31即將到期,部分政府官員卻認為市場過熱,投機氣氛影響股市正常發展,講白了就是太多年輕小白進入市場,部分小白過度放大槓桿卻無法承擔,特別是熱門股當沖頻頻發生違約交割情事,開始有言論表示:年輕人都在炒股,不務正業!
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當股票市場進入多頭,加上疫情在家工作推波助瀾,全球低利率市場資金氾濫,不只年輕人很多不玩股票的長輩也開始投入,成交量放大有助於市場波動度增加,稅制本來就是障礙,港股證券交易稅僅千分之一,南韓股市千分之二(未來將降成千分之一點五),台灣證券交易稅千分之三本來就比別人貴,社會福利也沒有比較完善,降到千分之1.5只是剛好而已,如果想要趁勢取代香港金融重鎮地位降到千分之1將更有助吸引國際資金。
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原本七月台股動輒5千億甚至接近 6千億的成交量,到八月幾乎每天都剩下 4千億以下,甚至接近3千億水準,成交量大幅縮水減少2000至3000億,一天就減少4.5億稅收,一個月就少掉近百億,台股跌破月線、季線甚至接近半年線,市值的蒸發就更恐怖了,更何況國際股市頻創歷史新高,台股各項經濟基本數據沒有比別人差,股市表現卻獨憔悴,叫投資人情何以堪?
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LEO研判最終財政部還是要妥協支持當沖降稅延長,頂多針對當沖比例高的股票以警示措施來應對,這才符合國際趨勢可加強台灣資本市場競爭力,不應再走加稅的回頭路,台股在接下來的第四季電子旺季來臨,多頭趨勢明確的產業例如:電動車、電池、Mini LED、伺服器、晶圓代工、第三代半導體….都將持續發光發熱。
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如果政策面有善意回應,只要確定當沖降稅繼續延長,相信站穩季線不是問題,股市將重返多頭。上週很多股票慘跌遭到錯殺超過三成,本週將有機會進場、搶、反、彈,嘗試做點短線價差,想知道那些標的可以搶,該怎麼搶,賺多少要跑?
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天佑台灣,疫情早日結束❤️
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〈美股盤後〉能源股勢不可擋 道瓊漲近600點
週一 (21 日) 油價攀升,能源股勢不可擋,華爾街擺脫聯準會 (Fed) 的鷹派陰霾,四大指數齊揚,台積電 ADR 挫跌,道瓊漲近 600 點,迎來 3 個多月來最強勁的一天。
政經消息方面,美國總統拜登本週將持續就基礎建設與參院跨黨派小組討論,但規模、資金來源等議題仍存在分歧。
拜登週一會見了聯準會主席鮑爾和財政部長葉倫等金融監管部門高層,這是拜登上任來首次會面鮑爾。白宮在一份聲明中提到,金融監管機構告知拜登,美國金融系統表現強勁,財政支持和銀行強勁流動性正緩解金融風險。
紐約 Fed 銀行總裁威廉斯 (John Williams) 週一釋出鴿派訊息稱:「儘管經濟復甦強勁,但 Fed 最重要的事情是觀察數據,現在開始收緊政策還為時過早。」
週一聯準會 (Fed) 隔夜附買回操作 (ON RRP) 規模來到 7650 億美元,創下歷史新高,連續 9 個交易日超過 5000 億美元。威廉斯稱:「該工具是有效的,我不擔心其吸收市場資金進一步攀升,因為這只是一個跡象,表明它正在按計劃工作。」
地緣政治消息方面,伊朗總統當選人萊希 (Ebrahim Raisi) 週一提高伊朗原油供應前景,萊希於勝選記者會中稱,伊朗願意恢復與沙烏地阿拉伯中斷 5 年的外交關係,但萊希排除會見拜登並表示不會為了核談判而去談判。
美國和歐盟正就川普時期徵收的鋼鐵關稅問題進行談判,歐盟目標讓美國在今年底前停止徵收金屬關稅。
針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 1.78 億例,死亡數突破 386 萬例,美國累計確診超過 3355 萬例,累計死亡數超過 60.1 萬。印度累計確診超過 2993 萬例,巴西累計確診 1792 萬例。
白宮週一公布第二波計畫共 5500 萬劑疫苗分配清單,台灣在內的亞洲國家獲 1600 萬劑疫苗。日本東京奧運即將於 7 月 23 日開幕,決定開放觀眾入場觀看賽事,人數上限為 1 萬人,售票收入比先前預估的 8.19 億美元還要減少逾半。
週一 (21 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 586.89 點,或 1.76%,收 33,876.97 點。
標普 500 指數上漲 58.34 點,或 1.40%,收 4,224.79 點。
那斯達克指數上漲 111.10 點,或 0.79%,收 14,141.48 點。
費城半導體指數上漲 19.18 點,或 0.61%,收 3,171.99 點。
標普所有板塊齊揚,能源板塊漲幅超過 4%。
焦點個股
科技五大天王僅亞馬遜收黑。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.41%;臉書 (FB-US) 漲 0.80%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.42%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.94%;微軟 (MSFT-US) 上漲 1.23%。
道瓊成分股齊升。雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.98%;Salesforce (CRM-US) 漲 0.69%;高盛 (GS-US) 上漲 2.50%;摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.61%;開拓重工 (CAT-US) 上漲 2.14%;波音 (BA-US) 上漲 3.33%。
費半成分股多收紅。英特爾 (INTC-US) 漲 0.36%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.39%;美光 (MU-US) 漲 0.16%;AMD (AMD-US) 下跌 2.43%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.13%;高通 (QCOM-US) 漲 0.72%。
台股 ADR 以台積電獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.42%;日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.36%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.20%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.61%。
個股消息
中國擴大封禁加密貨幣,區塊鏈概念股週一集體下滑。區塊鏈概念股 Riot blockchain (RIOT-US) 下跌 1.90%;Marathon Patent Group (MARA-US) 下跌 3.77%;迅雷網絡技術 (XNET-US) 下跌 5.28%;特斯拉 (TSLA-US) 微跌 0.40%。
蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.41% 至每股 132.30 美元。德國反壟斷監管機構「聯邦卡特爾局」(FCO) 對蘋果 iOS 14.5 作業系統隱私政策展開反壟斷調查,評估蘋果是否在利用其市場地位。
DoorDash (DASH-US) 收紅 3.70% 至每股 173.21 美元。外媒報導,主打餐飲外送的 DoorDash 正與美國雜貨公司 Albertsons 展開合作。
經濟數據
芝加哥 5 月全國活動指數報 0.29,預期 0.70,前值 0.24
華爾街分析
Charles Schwab&Co 的交易和衍生品交易副總裁 Randy Frederick 表示,市場仍然不知道 Fed 想要寬鬆還是緊縮的貨幣政策,目前正處於拉鋸戰中。
穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 週一警告,美股可能會因 Fed 的升息效應出現重大回調,下跌 10% 至 20%,並且大跌後不會迅速反彈,恐怕要一年時間才能恢復。
富國銀行則研判,標準普爾 500 指數成分股公司的 EPS 預估將在 2022 年升至 220 美元,儘升息可能在 2022 年對 EPS 造成下行壓力,預測標普年底目標達為 4,900 點,較當前水準上漲約 14%。
https://news.cnyes.com/news/id/4663654?exp=a
【全球股市觀察站】2021-06-21(美國時間)
阿斯匹靈實戰文章
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〈美股盤後〉拜登企業稅率有談判空間 標普創歷史新高
週三 (7 日) 聯準會公布最新會議紀要,Fed 承諾維持寬鬆政策,拜登透露企業稅率有談判空間,標普指數收盤創下歷史新高。
週三聯準會公布了 3 月 16 日至 17 日的會議紀要,Fed 官員提高對經濟增長和通膨的預測,但重申維持寬鬆政策,稱美國經濟可能需要一段時間才能取得實質性進展,Fed 不會僅僅根據預測調整貨幣政策。
美國總統拜登上週提出規模 2.25 兆美元的基建計劃,瞄準基礎設施、綠色能源、製造業以及半導體等科技研發,部分資金來自將企業稅率自 21% 上調至 28%,以及將全球最低企業稅率提高至 21%。
拜登週三稱,美國必須對基礎建設採大膽的行動,通過基建計畫對保持美國對中國競爭力的至關重要,他願意就企業稅率進行談判,聽取稅率低於 28% 的建議。此外,拜登透露,美國參議院領袖舒默正準備推動有關半導體的法案。
美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 稱,最新的調稅計畫可望消除美企將投資轉移至海外的誘因,未來 15 年或回收約 2.5 兆美元的美企海外利潤。
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 1.32 億例,死亡數突破 288 萬例,美國累計確診超過 3090 萬例,累計死亡數超過 55.8 萬。
週三 (7 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 16.02 點,或 0.05%,收 33,446.26 點。
標普 500 指數上漲 6.01 點,或 0.15%,收 4,079.95 點。
那斯達克指數下跌 9.54 點,或 0.07%,收 13,688.84 點。
費城半導體指數上漲 0.36 點,或 0.011%,收 3,266.46 點。
標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅,通訊服務、資訊科技和能源領漲,材料、工業和醫療保健領跌
焦點個股
科技五大天王集體收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.34%;臉書 (FB-US) 上漲 2.23%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.35%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.72%;微軟 (MSFT-US) 上漲 0.82%。
道瓊成分股漲跌互見。迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.14%;波音 (BA-US) 下跌 1.03%;摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.57%;美國運通 (AXP-US) 上漲 0.67%。
費半成分股多收高。應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.29%;美光 (MU-US) 上漲 0.50%;AMD (AMD-US) 上漲 0.93%;英特爾 (INTC-US) 上漲 1.05%;NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.03%;高通 (QCOM-US) 上漲 0.99%
台股 ADR 以台積電表現最差。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.06%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.51%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.56%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.30%。
個股消息
特斯拉 (TSLA-US) 下跌 2.99% 至每股 670.97 美元。特斯拉新款 Model S 和 Model X 電動汽車生產推遲,原預計在 3 月和 4 月大部分交車期被推遲了幾個月。
週三歐洲藥物管理局 (EMA) 公佈最新評估結果,阿斯特捷利康疫苗 (AZ 疫苗) 與罕見血栓「可能」有關,應將血栓列入該疫苗的可能副作用。阿斯特捷利康 (AZN-US) 下跌 1.63% 至每股 48.42 美元。
蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.34% 至每股 127.90 美元。 投行 Wedbush 預測,蘋果 (AAPL-US) 有望改寫其手機銷售歷史,2021 年 iPhone 銷售衝上 2.4 至 2.5 億部,打破 2015 年寫下的歷史紀錄。
騰訊 ADR (TCEHY-US) 暴跌 7.54%。騰訊南非大股東 Prosus 計畫出售約 1.92 億股的騰訊股份,涉資規模達 1,411 億港元。但該公司表示長期仍看好騰訊業務潛力,承諾至少 3 年內不會再減持。
理想汽車 (LI-US) 暴跌 12.93%。中國工信部發布撤銷《免徵車輛購置税的新能源汽車車型目錄》車型名單,理想汽車赫然上榜。
經濟數據
美國 2 月貿易帳報 - 711 億美元,預期 - 703 億美元,前值 - 682 億美元
華爾街分析
Ally Invest 首席投資策略師 Lindsey Bell 稱:「有很多原因讓我們對接下來的幾個月感到興奮,我們對今年總體感到樂觀。毫無疑問,股市動能很強勁。但是隨著投資者消化所有好消息,確定其中的價格,權衡諸如通膨之類的不確定風險,市場可能已經準備好喘口氣了。」
SlateStone Wealth 首席投資策略師 Robert Pavlik 表示:「華爾街正處於觀望期,財報季即將開跑,這之間的轉變並不多。」
最新的會議紀要幾乎沒有什麼驚喜,Robert Pavlik 提到:「Fed (會議紀要) 大概就那樣,要等到貨幣政策決定發生變化,還需要一段時間。」
https://news.cnyes.com/news/id/4625188?exp=a
【全球股市觀察站】2021-04-06(美國時間)
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