選擇權課程,7/1調漲:https://optionplayerkevin.teachable.com/
1.要有足夠的資金
雖然操作選擇權的確是不需要太多的資金
但至少也要有個五萬十萬呀
你如果資金只有三五千
可能買個一口買權或賣權你就沒錢了
那如果方向看錯
不是馬上就破產嗎
所以如果真的想操作選擇權
我建議至少還是要存個五萬再說
而且這筆錢必須是閒錢才能拿來做投資
也就是不會動用到的錢
例如說你可能會想說
啊我手邊有個五萬元,拿來做一下選擇權好了
但實際上這筆錢可能是你下個月要拿來繳貸款的
哇那這樣也不行呀
如果你輸光了那下個月怎麼辦?難道要去借錢來還錢嗎
這樣只會把債務越滾越大喔!
所以要記得,你要用閒錢來做才行
不管你是做選擇權還是買股票或者做其他的投資,都要記住這件事情
2.要有時間看盤
如果你是睜開眼睛就要馬上出門上班
然後忙忙忙,忙到晚上回到家倒頭就睡的人
我不建議你作選擇權喔
你想要投資的話,我建議你買基金或者找好的股票去長期投資
也就是大家常說的存股
這樣對你會比較好,因為做長期投資
其實可以一個禮拜看一次就好,甚至是一個月看一次
但選擇權沒辦法長期投資
並不是說一定非得盯盤不可
例如你做買方,或者做垂直價差
那其實倒是還好
我有時候也是看波動變大,進場做買方
做完之後我就出門去散步了
但至少你一天之中還是要有空閒去看一下才行
至少開盤跟收盤還有晚上美股開盤的這幾個時間點
要有時間看一下盤勢情形
那更不用說如果你是選擇要做當沖的話
除非你透過程式交易來做為輔助
不然基本上你要做當沖就要有長時間坐在電腦前的心理準備
3.有操作過股票或者期貨的經驗
如果是完全沒接觸過投資的新手
第一個要接觸的工具就是選擇權的話
我個人認為是蠻吃力的
選擇權本身的知識門檻就已經很高了
再加上因為新手基本上就是一張白紙
所以可能會有很多術語不懂
在吸收選擇權知識時可能會因為過去沒有經驗可以類比
所以學得比較痛苦
但反過來說,如果你的頭很鐵
硬是想要去撞開選擇權的大門的話
那你會發現很有趣的事情就是
學完選擇權之後,你回頭去看關於期貨的事情
會變得很簡單
4.心態要開放
開放其實就是說你要能夠接受任何的可能性都會發生
有些人個性很硬,或者這種人一般我們就是稱為死多頭,或者死空頭
有些散戶很奇怪,會很主觀的認定
因為現在股價漲得太高了,所以我要進場做空
結果進場之後股價還是一路往上衝,就這樣被嘎空嘎爆
做股票,你可能可以當個死多頭
如果你買的是好股票的話,其實長期來看都會賺錢
剩下的也只是時間長短的問題
但是選擇權因為有到期日的關係
你不可能因為現在輸了,然後就想說放個幾年看看情況會不會好轉
所以舉例來說
如果你是在2020年的3月初做賣出賣權
當情況不對的時候,你就應該要趕快跑了
你要能夠接受任何事情都是有可能會發生的這個想法
不要覺得說,恩~怎麼可能會崩盤,嚇不倒我的
如果你是心態封閉的人,來操作選擇權的話應該很快就會被抬出去
5.懂得資金控管與停損
你可以稍微想想看
假如今天你進去賭場裡面玩21點,你會是怎樣的人呢
A.一坐下就直接歐印,跟莊家拚輸贏
B.小額下注,並且專心看牌桌上的狀況,推測目前對自己有利還是不利
如果有利就加注,如果不利就投降喊卡
喔對了這邊說明一下,有些賭場你可以在拿到兩張手牌之後看看,如果覺得手牌沒甚麼機會的話
你可以用手在你的籌碼畫一條線,代表你認輸
那麼荷官只會收走你一半的賭金,也就是投降輸一半啦
扯遠了,我們拉回來
選A的人,動不動就想要跟人家歐印拚生死的人
不適合做選擇權
因為你沒有風險控管的概念
選B的人,你適合做交易,你適合做選擇權
因為選擇權其實就是看一些已知的條件,去推算未知
假設這些已知的條件,對於你做一些選擇是勝率高的,那麼就可以去執行你的計劃了
舉例來說
你看到k線圖的技術分析,你研究之後認為接下來可能要下跌了
再加上你看到盤後資料,外資大量買進賣權,期貨的多單也減少
那你就可以進場買進幾口的賣權,因為你就是利用已知的條件
去推測還沒發生但發生機率很高的事情
但是機率很高,不代表一定會發生
所以如果沒有發生的話,還是得停損出場
但如果如你預期的發生大跌了,你買進的賣權就會開始獲利
這個時候你就可以利用獲利去加碼,擴大你的優勢
以上五點就是我這次想分享的內容
評估自己適不適合作選擇權
大家可以在底下留言說說你覺得你自己適不適合喔
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過3,380的網紅OP凱文,也在其Youtube影片中提到,0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略 來達到長期穩定獲利的方法 1:28 為什麼要做價差 a.已知最大風險,不會因為黑天鵝而被抬出場 期貨有可能會因為跳空,而出現無法預期的虧損 甚至不用談到跳空,有的時候你可能只是去忙一下 回來一看卻發現,怎麼豬羊變色了 但是垂直價差策略在你一開始建...
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資金派對曲終不散、多頭走勢依舊
本周葉倫至眾議院報告經濟前景及貨幣政策,表示美國經濟逐漸好轉,美國製造業及服務業就業指數維持擴張,6月新增非農就業數22萬人,失業率已接近充分就業,唯近期物價走勢疲軟,且低失業率尚未轉化為薪資上漲,為維持經濟成長,與金融市場穩定,升息的腳步將會非常緩慢,但9月縮減資產負債表的機率仍高,整體而言,美國貨幣政策的走向,並非要走向緊縮,只是希望達成利率正常化,國際流動資金仍充沛,投資信心逐漸走向亢奮,道瓊指數持續再創新高,帶動全球股市瘋多頭,目前仍未看到多頭反轉的跡象,未來股市仍有望持續走高。
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籌碼由散戶轉向大戶,台股有望再創新高
在美國股市帶動下,亞洲股市普遍走強,本周台股即使受到大立光、台積電法說會釋出的展望低於預期影響,指數仍然緩步墊高,若加計除權息消失的點數約100點,台股早已突破上波高點,再創新高,從技術面來看,加權股價指數跌破月線後,都能在短期內收復月線,加上價量關係呈現價漲量增、價跌量縮的多頭走勢型態,籌碼面,本周三大法人合計買超約130億,融資餘額不增反減,股票由散戶轉向大戶,籌碼相對安定,新台幣由貶轉升,代表外資對台股不離不棄,隨時準備進場買台股,無論是技術面、籌碼面都有利於多方,建議大家持續樂觀看待後市。
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台股多頭依舊,近期介紹台達電仍處於低點值得思考布局
台股持續走多,從外銷訂單、經濟成率到失業率等,各項經濟數據都逐漸有利於台股,台股也很爭氣的持續向上漲,唯獨大家的心,始終對萬點充滿恐懼,總覺得萬點太高了、很危險,不應該買股票,甚至有些投資朋友開始大舉放空,結果指數屢創新高,上漲類股也從台積電、大立光擴展到各類股均有表現,結果空手人沒賺到錢、放空的人慘被嘎,常常聽到大家很會說做股票要順勢而為,現在指數明顯趨勢向上,你敢買嗎?股市的報酬是留給有勇、有謀的投資人。
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運用個股期參與除權息值得嗎?
台股進入除權息旺季,許多報章媒體都妖魔化股利所得稅,常看到媒體報導說台灣股利所得稅是世界第一,領了股息一半就被課走了,且內外資不同稅率,外資只要分離課稅20%,本國內資就要45%,有過度妖魔化台灣股利所得稅之嫌,因此許多投資朋友紛紛開始找避稅的方法,最近常被客戶問,電視節目教大家用個股期貨參與除權息,真的可以避稅嗎?請大家先搞清楚,股利是公司獲利發給投資人的,那個股期的利息是怎麼來的呢?假設一檔個股期除息前價格是100元、現金股利10元,投資人甲在除息前買進個股期價格100元,由於期貨是零和交易,有人買就一定有人賣(放空),所以甲買進個股期,一定有一個相對的投資人乙,賣(做空)個股期價格100元給甲,除息過後,股價變成90元,甲投資人損失10元,乙做空則白白賺了10元,股價下跌是因為除息,這樣對做多的甲極為不公平,如果是這樣,那以後除權息就沒有人會買個股期貨了,為了公平起見,除息後期交所會把保證金做調整,做多的甲會拿到10元的保證金,做空的乙則會被扣10元保證金,這樣除權息後,做多、做空的投資人都不會因此而賺錢或賠錢。
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台股年底填息機率高,稅率不高建議可以參與除權息
個股期除息後,可以多拿到期貨保證金的調整數,很多媒體、證券商就開始教大家,除息前先賣掉股票同時買進個股期貨,除息後再賣掉期貨買回股票,這樣拿到的保證金調整數如同股息,又不會被課稅,實際上,除息後可能會出現三種狀況,其一為除息後股價沒變動,除息前100元買進,除息後直接賣出90元,可以拿回90+10元,買進賣出都是100元,白忙一場又損失手續費;其二除息後股票上漲5元,除息前100元買進,除息後直接賣出95元,總共可以拿回95+10=105元,獲利5元;最後除息後股票可能下跌5元,除息後直接賣出85元,總共可以拿回85+10=95元,所以用個股期參與除權息最好的狀況就是股價會持續上漲,否則不是賠價差就是賠手續費,另外,若再考慮流動性,個股其流動性幾乎都很差,以7月的鴻海期來說,近十日平均成交量18口,相當於一天平均成交36張鴻海,台灣股利是併入個人綜所稅,級距最高45%稅率的個人年收入超過1000萬,試問大家年收入超過1000萬的人,只有36張的避稅需求嗎?因此,並不建議大家利用個股期貨參與除權息,稅率較高的投資朋友,建議除權息前逢高賣出,等待除權息後再買回較適合。
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不管大盤怎麼震盪,專欄過去介紹個股勝率仍高達86%
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各國央行緊縮方向不變,債券逢高見好就收
隨著歐盟區經濟逐漸好轉、物價指數回穩,根據歐洲央行(ECB)本週四公布最新會議記錄顯示,決策成員進一步暗示市場,為即將開始撤走貨幣刺激舉措作準備持開放態度,歐洲央行準備逐步退出超低利率的刺激政策,並削減大規模購債規模(QE),引發市場恐慌心理,造成近期國際股市、債市同步下挫,德國公債殖利創18個月新高。從美國央行結束貨幣寬鬆政策QE之後,我們可以發現全球各主要央行開始慢慢由寬鬆的貨幣政策轉向適度緊縮,美國率先結束QE政策,領先全球開始升息,最近甚至要進一步縮減資產負債表,在美國帶動之下,相信全球各主要央行,將會同步採取相對緊縮的貨幣政策,緊縮步驟應如同美國,先從結束QE開始,其次為升息,最後則是縮減資產負債表,緊縮的速度究竟會有多快,仍取決於物價上漲的速度,過去不斷與大家分享,全球央行只有一個敵人叫「通膨」,若通膨速度超過預期,央行升息的速度將會超乎想像的快,各國央行都以物價上漲率2%為目標,只有美國物價指數維持在2%左右,其餘各國物價上漲都遠低於2%,因此推論全球央行緊縮的速度不會太快,通常債券殖利率與央行的基準利率呈現正相關,而債券價格與債券殖利率走勢相反,也就是債券殖利率上揚,債券價格下跌,因此若大家手上有債券、債券相關基金、ETF,建議逢高分批出場。
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台股多頭格局不變,投資朋友莫急、莫慌、莫害怕
國際金融市場出現明顯修正,重挫台灣投資信心,外資開始由買轉賣,帶動新台幣貶值,加上這兩週許多重量級的股票開始除權息,估計消失點數約100點左右,而台股始終能維持在10200點之上,仍屬於多頭走勢中的回檔格局,投資朋友不要過度慌張,任意出清持股,將來股市恢復多頭走勢時,一定會後悔莫及,從技術面來看,雖然指數跌破10300點,若加計除權息消失的點數,現在指數仍算守在10300之上,價格走勢也呈現價跌量縮的整理型態,正所謂五窮六絕七上吊,相信七月台股都能守在10200點之上,到了第三、第四季傳統電子產業的旺季,台股將有望再創近期新高,建議大家可以趁指數回檔,觀察是否有相對抗跌的個股,未來表現優於大盤的機會較高。
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台達電、國泰金仍值得布局,投資等級債恭喜獲利了結
美國FED最近討論縮減資產負債表,之前專欄有分享過,縮減資產負債表是印錢買債,將錢釋放到市場裡,希望能促進經濟成長,買了那麼多年債券之後,造成美國FED資產負債表大幅擴大,因此縮減資產負債表就是FED要賣出之前買進的債券,收回市場過剩的資金,未來債券市場恐怕會出現大筆賣壓,因此專欄之前介紹的投資等級債,有買的投資朋友,建議獲利了結,加計每月配息,短短四個月獲利將近5%,另外,台股的部分,加權股價指數回檔,之前介紹的國泰金、台達電跌幅不大,還未布局的投資朋友,可以考慮長期投資。
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台股重返萬點榮耀,填息權機率高
台股進入除權息的旺季,大家最想問的一定是應該要參加除權息嗎?關於這個問題,其實考量的問題只有兩個1.是否回填息、2.要繳多少稅,首先,個股除權息之後,是否能填權息,取決於目前股價趨勢的強與弱,手上的個股如果是強勢類股,股價正在往上衝刺,通常很容易快速除權息,除權息可能會讓你完全沒感覺,反之,弱勢股除權息後,可能會進一步走弱,填息之路通常要等到市場再次關注這檔股票之後,今年台股重返萬點榮耀,指數只要能守在萬點之上,各類股都有表現機會,高點仍可期待,年底前填息、填權的機率很高。
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中華民國萬萬稅,參與除權息關鍵看稅率
其次關於稅率的問題,常常聽到電視上某財經雜誌社的老闆,抱怨台灣稅率世界第一,個人綜所稅率高達45%,公司發股利時,還要另外繳健保補充費,股利一半就不見了,相較於外資只要繳20%,內外資差距25%,這樣極不公平,造成內資都跑去買國外股票,實際上,台灣股利所得稅,是用個人綜合所得稅率,算出個人應該要繳的稅後,再算公司發放該股利繳了多少營業所得稅,兩者相比,若個人應該要繳的稅較高則繳其差額,反之,公司繳的稅較高,則政府要另外退稅,譬如個人的綜所稅率是45%,發放公司的營所稅率是20%,則個人要多繳25%,個人綜所稅率要到45%的人,年收入高達1000萬,所以結論是抱怨的雜誌社老闆----賺太多,所以才會繳很多,整體來看,今年年底前填權、填息的機率很高,建議稅率不高的投資朋友,可以參與除權息,說不定還有退稅的機會,反之,若稅率太高的投資朋友,建議除權息基準日前,先賣出持股,除權息後再買回持股,可以賺價差的40%左右,成本相較划算
買權多頭價差勝率 在 OP凱文 Youtube 的精選貼文
0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略
來達到長期穩定獲利的方法
1:28 為什麼要做價差
a.已知最大風險,不會因為黑天鵝而被抬出場
期貨有可能會因為跳空,而出現無法預期的虧損
甚至不用談到跳空,有的時候你可能只是去忙一下
回來一看卻發現,怎麼豬羊變色了
但是垂直價差策略在你一開始建立好的時候
就已經知道最大虧損最大獲利是多少
以及損益兩平點在什麼位置
你可以抱著價差安心上班,安心睡覺
但如果是做期貨,你可能就三不五時會想要打開來看現在指數在哪
b.比起期貨,選擇權價差更能增加你的勝率
撇開技術分析不談(因為要談的話其實對期貨對選擇權都是同樣的影響)
期貨在進場之後,上漲下跌機率其實就50%50%
但是價差可以透過履約價的調整,來增加你的勝率
舉例來說,指數17000
期貨多單進場之後,就是以此為分水嶺,上漲賺錢下跌賠錢
但選擇權價差可以選
例如我作16800-16900看多價差,我會有一百點空間
結算在16900之上我都是獲利的
也就是說即使指數是下跌,但我最後也是獲利的
當然這個不能下跌太多啦,下跌太多跌破我看多價差做的履約價的話也還是會受傷的
當然,有一好沒兩好
選擇權也不是萬能的
如果我們要選擇更高勝率的履約價,最大獲利就會降低
反之,如果我們想要最大獲利高一些,勝率也就會低一些
(例如現在指數在17000,我想做多,
選擇16900這個履約價去做看多價差,我會有比較好的獲利,但勝率低
選擇16800這個履約價去做看多價差,獲利會比較差,但勝率高)
不過我這邊想要跟大家分享一個觀念
你先求穩,再求多(先求有,再求好)
意思是如果你要做的話我會建議你先做勝率高的組合
雖然他最大獲利低,但你積少成多慢慢累積資金
後面慢慢增加你做的組數,整體獲利也會往上升
c.保證金比期貨低,可有效運用你的資金
小台的保證金要四萬多
但我們選擇權做價差,一組的保證金最低只要2500
因為他的保證金計算方式是用兩個不同的履約價之間的差去乘以50元
也就是說如果我今天做一組16850跟16900的價差
那我的保證金就要(16900-16850)*50=2500
不過通常我建議去做100點價差的組合,所以保證金要5000元
再高一點的150點價差或200點價差也可以,但相對來說保證金就會變貴
如果需要的保證金太高,小資族要去操作的話會比較難受一點
這樣對你後續部位的調整可能會比較沒有彈性空間
7:32 如何做價差
a.他其實就像是替賣方部位加一個保險
舉例來說,今天我認為指數不會跌破16900
那我就會在履約價16900的位置賣出賣權(不認為會下跌)
但畢竟沒有人能夠準確預測未來
如果接下來跌破16900,我會有很大的風險
所以我在16900之下的履約價加買一個賣權
例如我在16800這個履約價買進賣權
那麼當指數下跌的時候
這個16800買進賣權的部位會獲利,也就會幫我cover我原本的虧損
以上的舉例把它們組合起來,就會變成是一個看多價差
b.看多價差與看空價差的組法
那其實你要組看多價差或看空價差呀,用買權或賣權都是可行的
重點在於你做的履約價
今天如果你想做看多價差,只要你買低履約價賣高履約價
就會成為看多價差
反之,如果你買高履約價賣低履約價,就會變成看空價差
不過今天介紹的這套方法,你做價差的話
我會建議用賣權去組看多價差
用買權去組看空價差
原因是流動性的問題,我們要挑選成交量大的履約價去做
不然理論上買權還是賣權組其實是沒有差異
詳細的細節可以參考我之前寫的關於價差的文章或影片
在我的頻道裡面有一個關於選擇權策略,一系列的影片
其中有詳細介紹關於履約價對於價差策略流動性問題的部分
在這邊我們就不多贅述了
前面有提到,我會建議各位先求穩再求多
所以我會建議這種價差組合你要去做賺賠比低於1的
因為通常賺賠比低,也意味著他的勝率是比較高的
賺賠比就是最大獲利除以最大損失
通常我習慣做賺賠比0.1~0.3的組合
因為通常這樣的勝率其實蠻高的
而獲利嘛,雖然你可能會覺得一組5000元保證金只能賺幾百~一千多,感覺很少
但實際上我們把它換算成年報酬,你會發現這種東西的報酬率是高於其他投資工具的
c.要記得做複式單,或之後合併(保證金優化)
各位要記得,如果你要做這樣的策略
一開始要以複式單的形式進場
因為如果你是一個買方部位跟一個賣方部位分開下單的話
那個賣方部位會需要很多很多保證金
如果這樣的話就沒有我們一開始說的"有效運用你的資金"這個優勢
那如果你本來就是先做一口買方之後因情勢變化才多做一口賣方的話
我會建議你去把這兩口單合併成一組價差
保證金會從好幾萬變成只要幾千元,這樣能夠節省你的保證金
13:51 具體行動
以上大概介紹了一些你在做價差時需要注意的一些基本事項
那如果對於價差或者選擇權其他相關知識不瞭解的部分
可以參考我的YouTube頻道或者Blog文章
裡面有很多關於選擇權的知識補充
接下來要介紹的這個策略
是你大部分的情況下都可以使用的策略
而且做法並不難,你只需要懂均線,會看支撐壓力表
這樣其實就足夠了
指數走勢長期是多頭,在月選做看多價差
如果你要我去猜下一秒指數是漲是跌,我會跟你說我不知道
我猜中的機率大概跟丟硬幣差不多
可是如果時間拉長一點,我就可以提升我猜對的機率
為甚麼?因為股市有所謂的趨勢
當股市趨勢是處於多頭趨勢的時候,要我猜明天是漲還是跌,我會選擇猜漲
也許不是100%穩贏,但至少也是贏多輸少
反之,在空頭趨勢,要我去猜明天漲跌,那我會猜明天下跌
打開K線圖來看你就會發現,在多頭趨勢看到的是紅多綠少,對吧
因此,我們要跟著趨勢去做,因為這樣的話勝率是站在我們這邊的
除此之外,我們也可以發現股市的走勢長期來說是多頭趨勢
那我們的基本目標就出來了:
長期來看我們要做多頭價差
至於選擇權要做周選還是月選,我們要用月選來做多頭價差(周選存續時間太短)
利用均線作為基準,支撐壓力表作為輔助
所以打開K線圖,你會發現我們簡單用大家常看的5、10、20MA就能辨別趨勢
當現在是多頭排列時,股市為呈現多頭走勢
反之,變成空頭排列時,往往都是處於空頭走勢
所以我們在多頭走勢的情況之下
把我們多頭價差的履約價,建立在20MA的位置
也就完成了我們該做的事情
這邊可以看一下這三張圖
上面這張是多頭排列的樣子
下面這張是空頭排列的樣子
有的時候也有可能會出現糾結的狀況
像中間下面這張
但有時候也會遇到一個問題
就是指數可能離20MA太遠,這時候做的價差可能最大獲利太低
低到如果算上手續費跟稅,你可能還倒賠
那我們可以做一些修正
去看看當時的支撐壓力表的支撐在哪裡
並且以此作為基準去抓我們可以做的位置
下一張投影片我們來看一下支撐壓力表
支撐壓力表是一項很好用的工具,它可以幫助不會畫線抓支撐壓力的新手
找到現在市場上大家認定的支撐與壓力
解讀支撐壓力表,我們要站在賣方的角度去思考
因為賣方留倉會有壓力,但買方沒有
所以你看買權與賣權變化量最大的地方,搭配賣方角度思考
舉例來說
你看到買權是17650變化量最大,賣權17000變化量最大
搭配賣方角度思考
賣出買權在17650,表示市場上的大眾認為不會漲破17650
賣出賣權在17000,表示市場上的大眾認為不會跌破17000
那這樣我們的月選看多價差,就可以建立一個16900-17000的看多價差
這裡補充一下,雖然我們是去做月選看多價差
但支撐壓力表我們還是觀察該周的支撐壓力表,而不是該月的支撐壓力表
除非到第三個星期三
(當然,偶爾會有特別的例子,例如之前日誌影片中有提到
當兩大法人都在做買進賣權的時候,支撐壓力表的支撐其實就沒有支撐效果了https://www.youtube.com/watch?v=R2bwQXrZOPI)
偶爾會有回檔,在周選做看空價差
但股市也是有時晴有時雨
總是會有回檔下跌的時候
這時我們可以利用短均線5MA來作為判斷基準
如果指數跌破五日均線
那我們就可以在這個時候做空頭價差
履約價可以抓前面的高點作為參考基準
另外,由於我們是判斷回檔
所以不需要把這個空頭價差做在比較長期的月選
而是做在比較短期的周選
如此一來這個空頭價差就能替我們月選多頭價差沖銷方向上的風險
其實如果你對選擇權已經有接觸過的話
你應該會發現,這其實是一個變形的兀鷹
只是兀鷹策略會做在同個時間的契約裡面
又或者你也可以把它當作是時間價差或者對角價差
但上述兩者會有裸賣部位
但我們這個策略在周選與月選都是價差,風險是有保障的
26:02 總結
這裡我們就給明確定義
a.在均線多頭排列時,做這樣的策略
每個禮拜固定做一組看多價差,我推薦星期五做
而在做這樣策略期間,如果遇到空頭排列,看多價差要停損出場
(空頭排列:5MA,10MA,20MA)
如果均線糾結在一起,則暫停動作(10MA,5MA,20MA,or 20MA,5MA,10MA)
b.做月選多頭價差,位置做20MA
若獲利空間不大(指數位置離20MA太遠),參考支撐壓力表的支撐
(to新手:如果要談技術分析的話,支撐通常會是前面的低點)
c.跌破5MA,在周選做看空價差,位置選在跌破五日均線前的高點
(這裡注意,不是做在5MA喔!是做在前面的高點)
補充:
a.新手的話我建議本金5萬來做這樣的策略
雖然說你其實不需要這麼多資金,但至少你一開始輸的話
比較不會有壓力
b.逆向的月選看空價差,周選看多價差這種做法並不建議
因為空頭走勢又急又兇
這樣做可能討不到甜頭,倒不如直接做買進賣權
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買權多頭價差勝率 在 [問題] 關於選擇權建倉- 看板Option - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
小弟目前正在研究多空頭價差,
想問問各位大家一些經驗問題....
1. 大家建立 買權/賣權 多頭/空頭價差的比例多嗎?
每個月都會穩穩的吃這塊餅嗎?
2. 請問每個月建倉的時間大概都是甚麼時候?
是到期日前大概多久會建好倉呢?
3. 建好倉之後大家都會擺到履約嗎?
還是在到期前看獲利ok就會全部平倉?
4. 假設現在指數7000點, 如果預期上漲至7400點,
一般來說會怎麼買權多頭價差?
B73C+S74C(成本較低,達成率較低) 還是 B72C+S73C(成本較高,達成率較高)
以各位經驗來說 哪一個是比較好的組合?
還得請教各位了!!
謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 111.243.5.113
手續費指的是手續費的高低影響到價差單的效益嗎?
我不知道該怎麼問, 但以目前每口單邊23來說, 一次建20組左右,
值得作價差單嗎?(抱歉不知道該怎麼問)
謝謝, 我以前也覺得op貌似用技術分析可行,
但怕就怕在突發的事件, 我想我會吃不消....
我指的是裸賣 或雙賣, 心臟不夠大顆實在是吃不下....
對了,
另一方面我也很好奇一件事,
各位在作OP 有多少資金會拿來玩樂透的? 說真的小弟礙於工作性質,
不太可能到期日當天或前一兩天固定盯著盤,
封關前結算日前一天第一次建了B74C 100口,
結果隔天整個爆掉, 讓我還滿挫折的.
雖然資金控管的還可以, 但忍不住還是想問有經驗的前輩, 對於這種樂透,
大家參與的比例高嗎?
說白話一點, 這種一日豪賭 “本來”就是OP市場中 有經驗的人會碰的一環嗎?
※ 編輯: coolmancf 來自: 111.243.5.113 (01/21 23:22)
只是以往我只會也只懂得做純買, 說真的沒有什麼技巧和策略,
最近開始嘗試其他做法, 目前研究到做價差,
但大概是因為以前勝率不高, 對自己的做法或是未來操作的方式沒有什麼信心,
想利用統計學的觀點, 評量看看哪些OP做法是資深高手常用的,
以免自己明明方法錯誤或根本懂, 卻自己為的用錯的方式操作然後燒一輩子的錢啦~
但人真的不是機器, 每每燃起一些貪慾, 或是想要凹單的時候,
OP市場是非常現實而且不留情面的. 往往累積不少的獲利真的會全部吐到胃翻出來....
所以多少想要在做高槓桿的操作前, 增加一些勝率較高的做法, 當作控制風險囉!
另外, 小弟由於現在資本不夠, 也不趕那麼快把大部份資金入金,
在控制可操作的金額之下, 往往不太可能做需要比較多錢的雙賣啦.....
目前除了當買家, 保證金和最大虧損可以控制,
再來就是作價差了.
※ 編輯: coolmancf 來自: 111.243.5.113 (01/22 00:33)
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