在美股通膨疑慮再起造成美股大跌,影響台股今日的反彈力道,在K棒收十字線,籌碼多空力道平衡,融資浮額續清,除非國際/國內疫情再爆,否則只要美股反彈上漲,台股也會跟著動作反彈,不過留意的是反彈上漲,還不到回升
今日(5/13)原本在現貨與期貨的逆價差達200點,以及融資餘額再度大減,加上籌碼轉多,形成有利於指數反彈上漲的環境,但在昨晚美國的消費者物價指數CPI同比大增,造成美股大跌,導致外資今天大賣台股,使得反彈失敗,加權指數收盤下跌232.27點,跌幅1.46%,收在15670.1點,成交量約為5745.84億元。櫃買在電子成為反彈主流之下上漲1.02%,成交量則縮了下來到816.96億元。
美國4月CPI年增4.2%,增幅創12年新高
https://www.bnext.com.tw/article/62826/us-inflation-worry
https://news.cnyes.com/news/id/4644956
就成交量來看,之前提到量縮才有利於價的止穩,這都發生在今天的加權與櫃買指數,加權指數跌幅減少,櫃買指數上漲,所以明天最好成交量再減,若能在月均量上下,會更有助於指數的反彈上漲。
技術面上,今天的K棒是根留有上下影線的紅K棒,是個準備待變的型態,可能往上,也可能往下;均線上,半年線上揚,明日指數也沒跌破這條均線的話,半年線將是一個有效的強力支撐。
籌碼上,不僅技術面收一個待變的十字線,籌碼面也是個多空平衡,多方力道與空方力道相同數字的籌碼指標。此外,今日的融資再度大減,融資大減了83.6億元,約少了3.53%,自營商的部位也是續減,不安定的籌碼再度減少,有利於指數反彈上漲時賣壓的降低。
由於凌晨美股的大跌,尤其費半指數下跌4.2%,本就不利於指數的上漲,但加權指數盤中曾上漲,且櫃買指數收盤上漲,已表示今天的反彈上漲力道其實是強的,只是被美股壓抑,讓外資大賣。
現在最大的變數就是國內外疫情的變化了,疫情在大國(美/歐/印/中/巴西)會不會變得更嚴重,台灣會不會進入疫情第三級,這種黑天鵝是難以預測及預防,但殺傷力卻很大。
所以此時的部位還不宜太大,除非要搶反彈持股時間不長之外,否則波段持股的部位建議維持在三成上下,若能持有較長的時間,也可進行逢低逐次買進的操作。
今日法人籌碼表紀錄,請點閱以下連結閱讀:
https://www.pressplay.cc/link/E093668BFD?oid=AE5E0E9AB0
另外,因疫情的影響,室內集會人數的限制,原本將於5/22的課程將延期,重新開始的時間會再這裡公布,不好意思造成報名同學的不便,再請見諒。
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【0408胡毓棠盤勢分析】
市場上買盤信心漸漸恢復,就像我們在前幾天談到台指期從逆價差轉為正價差,這就是信心指標,市場的買氣開始擴散開來,台股的行情不再悲觀,反而聚焦在有業績、題材、有展望性的個股,市場比較敢進場撿便宜。
撿便宜的意思是有部分個股過去真的殺過頭了,其實業績都還不錯,舉例來說,這波談到的遊戲股因為受到新冠肺炎影響,居家辦公、教學、線上購物、影音、遊戲這些產業都是好的,美國的Netflix甚至要創歷史高,遊戲股的鈊象(3293)Q1的營收在度寫下新高,第二季也沒有悲觀的理由,居家辦公當中也有幾檔指標性個股,像是圓展(3669),圓展推的是居家辦公的軟體,3月營收月增45%、年增24%的成績,從股價可以發現3月中一度殺到年線18元附近,一旦市場恢復理性後會發現到圓展期實是受惠的個股,短短兩週股價從18元衝到32元,另一家是最近有推出新品,WiFi6無線路由器的友訊(2332),前兩天有談到新款的WiFi6的協理是未來5G高速傳輸最基本的配備,所以說未來這幾年會有路由器的升級換機潮,友訊推出的路由器整體CP值還不錯,在居家辦公日漸普及之下,對於網路的需求是更為要求的,尤其WiFi6的傳輸比過去WiFi5有倍數的增加,不管是高速的視訊連線、雲端資料存取,畢竟WiFi6才支援5G以上的規格,友訊淨值達13元,前波殺到8元左右真的殺太多了,慢慢的這些好的個股市場會注意到或許股價有機會跟著基本上一路看好。
【任天堂Switch主機供不應求 如何判斷供應鏈合理股價?】
市場對於後續的需求比較有想像的空間,聽說目前二手的Switch主機賣的比新版的還貴,因為現在大家都搶不到,目前以旺宏(2337)來說也是受惠任天堂的熱銷需求,後續來看則是要看整個記憶體的報價,目前記憶體的市況似乎法人看的比較樂觀。
不管是遊戲、伺服器市場的需求帶動之下,南亞科(2408)、旺宏(2337)過去比較偏空操作的外資、投信都有開始轉買的現象,以旺宏來說今天有反映到三月營收的成長,技術面上站上年線型態比大盤還強,原則上股價有續航的空間。原相(3227)更是具備指標性,原相是感測器部分的主要供應商,這波原相的股價非常強勢,因為受惠任天堂拉貨、感測元件報價走升,股價表現強於大盤率先站上所有均線之上,其他相關的指標性個股,像是Type-C連接器的創惟(6104)也是任天堂的供應鏈,IP授權、遊戲卡帶的晶心科(6533)也是跟任天堂合作,尤其是動物森友會實體卡帶要排到四月底才有貨。
【被動元件國巨攻上漲停 有什麼含意?】
目前來說從記憶體到被動元件,市場看待這種隨著市場景氣循環報價的零組件股,可能有最壞情況已過的味道,因為從國巨(3293)的三月營收來看,月增、年增都是雙位數成長,在加上今天傳出日本的供貨可能會受到影響,這些景氣循環股的供需狀況令人擔憂,不過目前來看如果最壞狀況已過,像是國巨的部分短底有浮現的味道,尤其它的技術型態跟旺宏很類似都是從底部率先逐底完過後挑戰年線的反壓,從整個被動元件的市況來看也許已經有機會繼續推升這些跌升的個股。
【哪些攻上季線的個股比大盤還強勢?】
能夠領先攻克季線的個股不少,我們舉幾檔指標性的公司尤其法人有買的標的,我們之前談到伺服器市場當中最近投信、外資比較積極回補的凡甲(),凡甲的整個均線型態是強於大盤,均線架構轉強又有殖利率的保護,業績展望能見度又不錯,像是在伺服器市場的高速連接線跟電動車的訂單,原則上這兩塊市場的展望度都不錯,配發的現金股息也不差,今年預計配發5.91元,當時的股價大約70多元左右,殖利率是相對吸引人的,這些個股法人比較願意做卡位的動作,最近法人也對業績成長股默默卡位,像是PCB板當中的南電(8046)也是一樣,我們先前追蹤時也談到,南電去年第四季開始轉好後,今年展望性也不差,投信、外資從3月開始卡位,整個技術面的型太強於大盤,這類個股我們可以看到法人著墨,最近可以觀察到法人著墨、業績成長的個股,很有機會在四月份成為多方具焦的標的。
【鴻海(2317)現在進場比郭董買的還便宜?】
先從台揚來看,主要是因為跟鴻海的連動性比較大,畢竟是鴻家軍旗下的網通指標性個股,鴻海大漲鴻海旗下的個股幾乎是全面性的翻揚,台揚還有一指標是在5G的佈局,低軌道衛星是未來5G支援當中非常重要性的一環,雖然業績面可能還沒那麼快看到,不過台揚跌到先前11元的位置實在是跌過頭了,極短線上這些跌深性的個股也有反彈契機存在。
網通、5G相關的產業在今天來說也得到市場買盤的認同,尤其比較中低價的像是,合勤控(3704)今天也是攻上漲停板,台揚攻高之後帶動中低價的網通指標性個股,有點落後性補漲,畢竟合勤控的淨值還有16.7元,這波股價一度跌到接近票面值10元附近,市場在一些搶短的買盤,甚至外資的買盤也開始做回補,推新款路由器的友訊也是一樣,股價這波跌到8元的位置,這波一個強V型反轉,外資在過去5個交易日開始反轉,也是著眼於友訊的新產品推出之下營收的部分在第二季有機會開始成長,有些個股真的殺過頭了,從台揚身上、網通股身上,法人在佈局所謂5G受惠性的產業,法人認為中長期的偏多角度應該還是不變。
順著周選擇權的結算,法人拉高的決心應該是有的,以接下來看萬點的心理壓力關卡,如果能站上之後,萬點能不能撐住是後續的留意重點,接下來的選股面向我們談到營收Q1財報會牽動整個短期股價表現,比較成長性的產業投資人可以列入觀察,今天的汽車零組件個股也是很強,智伸科(4551)、和大(1536)今天都出現底部的反彈,原先汽車也是市場擔心受傷的產業之一,不過順著整個疫情的之下,似乎股價已經反映,最壞的情況是不是已經過去了,這些根特斯拉相關的供應鏈,投資人可以留意是不是有機會展開一波跌深性反彈。
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逆價差意思 在 股市討海四十五:老船長 Facebook 的最佳解答
【全職交易之路 番外篇 ★ 遇見當沖高手 Herotrader 】
做交易前前後後已經快 5 年,直到 2018 年年底為了全職交易準備,我才剛開始學習做當沖。股票期貨跟現貨的當沖我都做過,不過之前是做波段留倉,面對股票期貨的逐筆搓以及正逆價差,價格跳動的速度對當時的我來說實在太快了,還是習慣現貨 5 秒搓合一次的速度,所以我後來還是決定做現股當沖。只是,自己做了沒幾個月後就遇到一個大瓶頸。
由於現股當沖的手續費+稅比起股票期貨當沖高太多了。股票期貨不管你股價多少,一口單手續費就是 20 塊上下,稅只要幾塊錢,所以只要 1 tick 就能賺錢。但如果是現股當沖以手續費 3 折來算,大部分的標的一追進去就要先付 2 跳左右的成本,等於是先讓分了。
如果你只是單純做突破策略,應用在實戰中,價格大概走個 2~3 跳就容易停頓了,這樣扣一扣交易成本頂多只能平出,或是賺個 1~2 跳。但一旦賠錢,可是要賠手所有費用+價差的!
對於當時新手的我來說,這風險實在是承受不了ㄚ ... 每個月做下來期望值幾乎都是負的,除非你的勝率非常非常高。( 只不過市場上還是有人辦到 )
因此,這樣下去不是辦法,我就開始想如何能繼續活在這市場上。後來好友-小陳 他告訴我市場上有一位現股當沖高手叫 HeroTrader現股當沖交易 他的 Line@ 每天都會貼對帳單,偶爾會有一些免費教學文。我這個人很簡單,敢 Po 實單的高手都很欣賞,先撇開賺錢不賺錢,至少單子都是真金白銀打出來的,比嘴砲空氣單強太多了。
我加入他的 Line@ 關注了一陣子,真的是滿厲害的,日均獲利大概是 5 位數,而且幾乎不太會「大賠」。一個真正的高手,一定要有控制風險的能力,不然即使再會賺,也很容易在一兩天內就敗光,所以光在這個點上我就認可他了,也開始比較認真的去研究它的東西。
我直接總結他有幾個與一般人比較不一樣的地方:
1. 他是做「日內波當沖」
2. 他是做「先賣後買」的當沖
3. 型態交易
教學的內容我就不在這邊贅述了,有興趣可以去關注他的社群。我只能說,因為他的內容,我踏入了日內波交易之路,並且經過時間一點一滴的累積後,我更加確定一件事-做現股當沖要持倉久一點比較容易成功,所謂「截斷虧損,讓獲利奔跑」、「慢慢來比較快」,大概就是這個意思。
大部分散戶包含我自己以前,常常因為太多不必要的雜訊就出手,反而獲利都被短單的成本給磨掉了,每個月繳好幾萬塊的稅金卻沒啥賺。所以,身為散戶的我們,一定要思考一套策略去應對你所遇到的問題,想當初我還跟Hero一起研究特定分點大戶的當沖手法,把他每日交易的數據調出來,利用大數據分析最終找到一些大戶進出固定的Patter,懂了邏輯就有錢賺。
經過時間的累積,近期我也慢慢解決了之前期望值為負的問題,當沖越做越穩。現在回頭想想,或許當初遇見 Herotrader 是老天爺的旨意吧 .. 讓我能提前準備明年 3 月的現貨逐筆搓的因應策略。不過說到底,還是要感謝小陳啦 XD 小陳如果你有看到的話改天請你吃個飯嚕 ~ 甘溫 !
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公開推薦當沖高手 HeroTrader,歡迎追蹤他的社群。
Line@:https://lihi1.com/b69Bj
FB社團:https://lihi1.com/Lfzdi
Youtube頻道:https://lihi1.com/zWEI3
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逆價差意思 在 Re: [問題] 正價差、逆價差,干嘸差? - 看板Option 的推薦與評價
※ 引述《TomChang5566 (嫩咖)》之銘言:
: 各位op板的大大們好
: 小弟操作期貨與選擇權至今兩年多
: 個人的感覺是,正逆價差似乎對於未來的走勢沒有太大的影響?
: 然而,教科書告訴我們,正價差表示後市看漲,逆價差表示後市看跌
: 不知道各位的看法如何?
: 在此先謝過了!
期貨是現貨的避險
所以期貨指數"領先"大盤表態
這也就是sdtty大在推文中說正逆價差超過50點才有看頭的意思
因為正逆價差大代表獲利空間也大
除權期旺季逆價差大是因為投資人預期除權息股價會跌影響大盤
所以期貨指數會領先大盤領跌
之後大盤下跌將逆價差補上,然後期貨指數再跟著大盤指數起伏這是正常的現象
但這不表示正價差作多,逆價差作空是對的
相反的有時候你會發現正價差擴大卻是放空的好時機
比如說期指領先大盤正價差超過7,80點(甚至百點以上)
但大盤卻盤了好幾天甚至一兩週價差都沒辦法收斂
這時候放空獲利機會很高
而逆價差擴大卻作多的情況也有
比如說大盤呈現多頭格局但卻出現幾十點的逆價差
這時候當然不應該下去放空...應該是下多單才對
不然等到大盤出量表態把期貨硬拉上去時保證你會傻眼
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炒房炒股金腰帶;苦幹實幹就B哀...
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◆ From: 211.79.151.238
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