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【電源雙雄下半年還能繼續長紅？】
#電子業 走過全球疫情帶來的需求擴張，但也同時面臨物料、運價飆漲。 電子業中，商品類別繁多的 #電源雙雄： 光寶科技 與 台達 Delta，是疫情中韌性企業的翹楚，他們品項多、出貨數量大，且橫跨消費、商業型市場，足以代表電子產業，洞見未來。
不過儘管股市長紅，法人仍因疫情、物料漲價等因素，對電子業存有雜音，《遠見》歸納兩大挑戰、兩大機運，揭露下半年電源雙雄走勢！
短線正逢「強勢整理」或「修正波」分野關鍵
台股本波自.18034反轉後正轉為下探行情.唯是否
「强勢整理」或「修正波」
仍待週初確認.其間估台積電走勢仍備主導性.
時序進入Q3.傳統電子旺季.加以因疫情而受拖延的股東會.除息除權日,正因而更密集.而權值息值又因去年營運普遍成長.獲利高達2.48兆元.年增率22.94%,本週密集填息正持續中.尤其多檔重量級填息立即填息.屬正向效應.而除息正釋出資金高達1.54兆元.以外資持股4成.公配現金股利達6000億元.創新高.其將陸續再投入市場多少幅度.形成新生力軍.尤其其皆市場老手.再投入.預期仍將優質篩選.因而營運成長.前膽展望優勢者仍為重要標的.應是正循環之效應
部分傳產:塑化.鋼鐵.紙類.貨櫃.紡䊹~本波回幅明顯.在上週略反彈.但常態上需横盤撗底.上週貨櫃三雄與其他航運股似跌深反彈但中期探底壓力未解.暫視跌深後「初底」反彈.仍需擴底回測
「構築雙底」或「頭肩底型態」.
因週線正翻紅灯朝下,正屬中期整理,反應未來本益比之連漲將暫歇,回歸常態.籌碼再沈澱再分配.方有另一波,即待週線再翻綠灯方可為.雖未來運費調漲仍有空間,但籌碼分配巳紊亂.至少需歷經5週或更長的中期整體.週程或有振幅但皆視反彈.籌碼沈澱是焦點.
唯「領先股」地位將退位而異位.
鋼鐵接棒只是短暫?
目前依季節性營收獲利.次產業電子股將趁勢而起.尤其以下述(第三單元：領先股次產業指標股)次產業中領先股.仍備取代主導空間。
紙類,塑化.部份紡䊹.玻璃~~震幅加劇.續漲空間存在但資金流向漲勢將受質疑.以個股表現居多.
因5G手機升級.雲端資料中心建置, lC設計. ABF. DRAM MLCC 矽晶圓,散熱 MOSFET~.對目前盤勢發展備主導領先,尤其又以次產業的各龍頭股更是本波預期領先主流.亦是持股操作主要標的
二.本週財經動態:
1.國安基金將介入：
國安基金之介入與否在於本波疫情是否惡化,並波及台股發展是否達於國安進場之條件.目前疫情三級警戒將因疫情稍緩降級.本週雙北是否解㖘是焦點.唯DeIta新變種正衝擊,包括亞洲國家.台灣是否能順利防堵.成降低警戒級數维持或完全解封.恢復常態與否仍為牽繫後市發展。
目前國安基金暫無公開明顯介入点.但其對法人.一般投資人而言,屬良性的期待,對後市有人撑盤的正向預期.至少降低疫情部份負向衝擊
其中八大行庫已介入.上週更因重挫介入權值股更明顯,目前其買進動態仍備主要國安基金介入樣版。已達部分心理效應.
2.8/1~8/15:上市公司公佈上半年財 報.
3.8/2:央行公布退票張數.金額比率
4.8/5:行政院主計處公佈消費者物價
指數CPl.躉售物價指數WPl
5.8/7:行政院公佈進出口貿易金額
6.8/8：財政部公布全國稅收
7.8/1~8/10：上市櫃公司公布7月營收與1~7月累計營收.
其他追蹤財經動態:
※台幣匯率變動:
上週台幣再明顯貶值後將有轉升值现象.本週初即明朗化.貶升值變化.可参考新台幣匯率紅綠燈變化.升值.貶值可充分掌握。
美元指數強彈.台幣匯率變化.参考各國匯率紅綠燈指標,充分掌握.
※國際油價之漲跌:
上週油價再轉為漲勢.高檔區明顯震盪,主要產油國協議經爭議後，已達共識,短期震盪持續.
國内石化廠皆預期突破80美元，本週續追蹤之
※各項原物料行情之變動:
包括:鋼鐵.纸類.貨櫃與航運費
DRAM NOR FLASH MLCC. LTCC.
塑化PE.HDPE.LDPE.PP.EG.SM~~~目前皆上漲中..
※除息行情正密集中.近期專文点選近期將除息重點標的.可参考
建議：挪用1~2筆資金採間歇性介入.利用：擇標的股→除息→填息→獲利了結→再擇股
此每一循環或需4~5天.上週鴻海立即填息有引導效應.買賣操作下另闢獲利捷勁.因密集多予把握!
或以標誌 。 者優先 参考附表.
本週重量級除息股：
8/2:國巨.杰力.泰碩.華新.同欣電.
8/3:潤泰全.福懋.裕隆.豐泰.百和
8/4:和大.晶豪科.亞光.正文.南電
8/5:南亞科.奇力新.亞泥.南紡.金像電.強茂.建漢.中租.美利達
8/6:南茂.互盛.宏盛.遠見
【雙北疫情升為三級後，或許投資人心裡都有底了，但投顧看法不悲觀？】
本土疫情延燒，確診人數竄升，雙北警戒提升到第三級，在恐慌情緒衝高下，台股今天如臨大敵，國安基金將密切關注台股走勢，但投顧認為，卻沒那麼悲觀？
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講者：
王震宇（Eric） —— Bricks & Mortar Management 總裁
龔偉怡（Ada）—— 滙豐香港區財富管理及個人銀行業務投資策略總監
李永熙 （Ravel）—— 滙豐財富管理及個人銀行業務高級策略研究經理
投資及貨幣兌換涉及風險。
(資料由客戶提供)
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