8/11 大盤與明日盤勢解析
今日台股如昨天盤勢文所寫,壓低指數賺取周選擇權結算,也壓低了股價後逢低買進,讓指數大幅振盪高低價差到236點,在結算完畢,指數也出現下影線,除非美股下跌明日指數易有反彈出現,今天是跌破季線的第一天,需快點站上,否則反彈後不排除再來下測前波低點
今日(8/11)台股如昨日的大盤分析文所寫,為了壓低周選擇權結算而讓指數大跌,也連帶殺出散戶融資使得不論好股壞股紛紛大跌,外資也就撿了便宜而買超現貨,但這個舉動也造成指數出現大幅振盪,盤中高低點相差233點;指數約在下午一點完成打壓指數後開始上漲,也上拉了137點,加權指數最後下跌96.46點,跌幅0.56%,收在17227.18點,成交量約為3922.86億元。櫃買指數跌幅較重,下跌2.16%,成交量較之前增加約為863億元。
技術面上,從均線上看,指數已跌破季線,短、中期的均線呈現空頭排列;;技術指標中的KD指標與MACD持續偏弱;技術型態上,今天的收盤價在季線(60日均線)之下,跌破了小區間的下緣,這些是不利於指數的多方格局。
不過在K棒型態上,今天指數在跌破重要均線:季線後拉出一個長下影線,會是有一個有利於指數的止跌跡象。
籌碼上,在昨天籌碼大空之下指數也大跌,盤中最低下跌233點;到了今天盤後籌碼就轉為小幅偏多,外資買超,選擇權作多,尤其是融資再度大減,今天減少了將近72億元,已經是連續三天的下降,浮額減少後,會有助於指數的反彈。
指數一如預期的出現大跌後上拉,不僅殺了融資籌碼,清除浮額,也賺到壓低結算的獲利與逢低買進的機會,一舉多得,這就是「有錢就是大爺」的外資,我們的錢沒有比外資多,但只要能仔細觀察外資或其他法人的動向,就可以吃吃法人的豆腐。
目前指數的走法是個最令人討厭,也令老手害怕的緩跌走勢,盤中大跌尾盤上拉,收盤少有超過1%以上的大跌,但都是高點沒過昨天高點,低點低於昨天低點的黑K棒,很是折磨人,也考驗投資人的耐心。
不過指數走到最後就會攤牌,這段期間的操作都要偏向保守,部位不宜超過5成,在有利於自已的環境(無論是作多或作空)再出手,持盈保泰。
更多的分析文章可點入以下網址閱讀
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限時公開今日的法人籌碼表,可點入以下網址閱讀(內有操作應用文章):
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今日(8/10)加權與櫃買指數皆大跌,前一個交易日(8/10)訂閱平台選出的強勢股票表現持續不錯,而弱勢股裡的股票也比大盤弱勢很多。
今日(8/11)加權指數再續跌,資金持續從電子撤退,轉入金融類股與零星的鋼鐵類股。今天列舉兩個資金流出的類股:電子通路與造紙,以綠色字作為標註。
櫃買指數跌幅加大,資金流出大部份的類股,只有少部份的其他類股有資金流進,今天列舉兩個資金流出的類股:光電與其他電子,以綠色字作為標註。
今天的盤前操作策略,所提到可留意的類股與個股,在盤中都有所表現(為維護訂閱同學權益不完全公布所有內容):
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8/14(六)、8/21(六)、9/4(六)、9/12(日)
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同時也有6部Youtube影片,追蹤數超過3,380的網紅OP凱文,也在其Youtube影片中提到,0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略 來達到長期穩定獲利的方法 1:28 為什麼要做價差 a.已知最大風險,不會因為黑天鵝而被抬出場 期貨有可能會因為跳空,而出現無法預期的虧損 甚至不用談到跳空,有的時候你可能只是去忙一下 回來一看卻發現,怎麼豬羊變色了 但是垂直價差策略在你一開始建...
選擇權空頭價差 在 財經狙擊手 - 股市阿水 Facebook 的最佳解答
外資又大賣500多億,
這盤是漲是跌?
其實從上週的訂閱週報以來,阿水就把資料剖析給大家看了
盤就是偏弱,但對於投資人來說
何時會真的轉弱,後面會不會有反彈波,才是操作實戰的重點
我不喜歡用"感覺"來看盤
週間更新了,用最新的籌碼與型態資料來判斷
也完整的跟大家講選擇權的做法,
包括五大技法
雙BUY、買CALL、買PUT、多頭價差、空頭價差
(暫不討論蝴蝶策略、兀鷹策略、跨月策略等)
在這個盤的優劣點,跟哪一種比較吃香一點
對於操作思維應該也不錯的幫助
當然,怎麼下,下什麼單還是要大家自己做最後決定
阿水只是把實戰的東西分享給大家囉。
https://www.dreamplayer.tw/projects/45/articles/12841
選擇權空頭價差 在 股票財經日報 Facebook 的最佳解答
期權先生遇到的第一個大崩盤!五周年 !!!。
今天是 2015 /8/24 ~5周年~這天大家可能忘記了 !!發生了甚麼事情!!
但這天期權先生永遠不會忘記 ~因為哪是期權先生 遇到的第一個大崩盤
大盤~~!哪天大跌了 404點~ 盤中一度最大跌幅來到 599點
8/21 (周五) 大跌了 ~227點
8/24 (周一) 大跌了~ 404點 ~盤中一度最大跌幅來到 599點
那是期權先生 第一次體會到 ~市場的無情
看到 身邊帶我進場的學長~一個一個都被期貨搞到斷頭~
想要搶反彈的 !!全部都搶到死掉
從那之後 ~期權先生 對市場充滿敬畏 !!
也是從哪天~期權先生在操作期貨選擇權~列出了幾個研究的大原則
1.對於盤面大格局的多空永遠要有概念~在大格局空頭~~!!手上的多單部位
絕對不可以超過 自己的 30% 資金
從2015/8/24 ~期權先生對大盤的判斷投入更多時間--->這個也是大家現在看到 大盤多空指標的起源
2.徹底的研究法人籌碼 ---->此生要尊重外資~把外資的研究分析透徹
外資當年~是 7/29 空方部位就已經高達 1萬多口 ~成本在 8471~左右
一路空到 8/24 ~成本來到 7341
8471--->7341 (一共跌掉 1千多點)~這種崩盤是延續性的 ~是沒有底線的!!
3.所有策略都要有明確的避險技巧 ~血本無歸的事情絕對不可以做
選擇權從此不再裸賣~價差單的保險 一定要買足 ~不怕一萬就怕萬一
當年~市場流傳 只要跌 300點 就可以開始進場搶反彈
所有交易一定要做足避險 ~如果你的交易中~履約價的挑選 一定要考慮進去
4.類股輪動要懂得判斷~
期權先生應該不是第一次講類股輪動的重要性!!!判斷盤面會死~代表市場已經沒有資金在燒動行情了
一旦市場沒有資金出來~當最後一隻老鼠 ~要有警覺意識!!!
總結:
*給大家一個練習作業:
*把過去3年 ~所有跌超過 200點的日k調閱出來研究
*把所有過去整個月大跌 超過 500點的月k線調出來研究~了解空頭來臨前~市場的外資籌碼走勢
以及這樣的行情有哪些價格慣性
價格續跌 ? 價格反彈? 價格反彈幅度到多少? ~市場關鍵的止跌訊號有那些?
這些行情特性 ~期權先生多數都是紀錄在腦袋中~時刻警惕自己目前判斷狀況 !!
就這樣 ~期權先生~祝福大家~永遠戒慎恐懼的~~ 。
選擇權空頭價差 在 OP凱文 Youtube 的最讚貼文
0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略
來達到長期穩定獲利的方法
1:28 為什麼要做價差
a.已知最大風險,不會因為黑天鵝而被抬出場
期貨有可能會因為跳空,而出現無法預期的虧損
甚至不用談到跳空,有的時候你可能只是去忙一下
回來一看卻發現,怎麼豬羊變色了
但是垂直價差策略在你一開始建立好的時候
就已經知道最大虧損最大獲利是多少
以及損益兩平點在什麼位置
你可以抱著價差安心上班,安心睡覺
但如果是做期貨,你可能就三不五時會想要打開來看現在指數在哪
b.比起期貨,選擇權價差更能增加你的勝率
撇開技術分析不談(因為要談的話其實對期貨對選擇權都是同樣的影響)
期貨在進場之後,上漲下跌機率其實就50%50%
但是價差可以透過履約價的調整,來增加你的勝率
舉例來說,指數17000
期貨多單進場之後,就是以此為分水嶺,上漲賺錢下跌賠錢
但選擇權價差可以選
例如我作16800-16900看多價差,我會有一百點空間
結算在16900之上我都是獲利的
也就是說即使指數是下跌,但我最後也是獲利的
當然這個不能下跌太多啦,下跌太多跌破我看多價差做的履約價的話也還是會受傷的
當然,有一好沒兩好
選擇權也不是萬能的
如果我們要選擇更高勝率的履約價,最大獲利就會降低
反之,如果我們想要最大獲利高一些,勝率也就會低一些
(例如現在指數在17000,我想做多,
選擇16900這個履約價去做看多價差,我會有比較好的獲利,但勝率低
選擇16800這個履約價去做看多價差,獲利會比較差,但勝率高)
不過我這邊想要跟大家分享一個觀念
你先求穩,再求多(先求有,再求好)
意思是如果你要做的話我會建議你先做勝率高的組合
雖然他最大獲利低,但你積少成多慢慢累積資金
後面慢慢增加你做的組數,整體獲利也會往上升
c.保證金比期貨低,可有效運用你的資金
小台的保證金要四萬多
但我們選擇權做價差,一組的保證金最低只要2500
因為他的保證金計算方式是用兩個不同的履約價之間的差去乘以50元
也就是說如果我今天做一組16850跟16900的價差
那我的保證金就要(16900-16850)*50=2500
不過通常我建議去做100點價差的組合,所以保證金要5000元
再高一點的150點價差或200點價差也可以,但相對來說保證金就會變貴
如果需要的保證金太高,小資族要去操作的話會比較難受一點
這樣對你後續部位的調整可能會比較沒有彈性空間
7:32 如何做價差
a.他其實就像是替賣方部位加一個保險
舉例來說,今天我認為指數不會跌破16900
那我就會在履約價16900的位置賣出賣權(不認為會下跌)
但畢竟沒有人能夠準確預測未來
如果接下來跌破16900,我會有很大的風險
所以我在16900之下的履約價加買一個賣權
例如我在16800這個履約價買進賣權
那麼當指數下跌的時候
這個16800買進賣權的部位會獲利,也就會幫我cover我原本的虧損
以上的舉例把它們組合起來,就會變成是一個看多價差
b.看多價差與看空價差的組法
那其實你要組看多價差或看空價差呀,用買權或賣權都是可行的
重點在於你做的履約價
今天如果你想做看多價差,只要你買低履約價賣高履約價
就會成為看多價差
反之,如果你買高履約價賣低履約價,就會變成看空價差
不過今天介紹的這套方法,你做價差的話
我會建議用賣權去組看多價差
用買權去組看空價差
原因是流動性的問題,我們要挑選成交量大的履約價去做
不然理論上買權還是賣權組其實是沒有差異
詳細的細節可以參考我之前寫的關於價差的文章或影片
在我的頻道裡面有一個關於選擇權策略,一系列的影片
其中有詳細介紹關於履約價對於價差策略流動性問題的部分
在這邊我們就不多贅述了
前面有提到,我會建議各位先求穩再求多
所以我會建議這種價差組合你要去做賺賠比低於1的
因為通常賺賠比低,也意味著他的勝率是比較高的
賺賠比就是最大獲利除以最大損失
通常我習慣做賺賠比0.1~0.3的組合
因為通常這樣的勝率其實蠻高的
而獲利嘛,雖然你可能會覺得一組5000元保證金只能賺幾百~一千多,感覺很少
但實際上我們把它換算成年報酬,你會發現這種東西的報酬率是高於其他投資工具的
c.要記得做複式單,或之後合併(保證金優化)
各位要記得,如果你要做這樣的策略
一開始要以複式單的形式進場
因為如果你是一個買方部位跟一個賣方部位分開下單的話
那個賣方部位會需要很多很多保證金
如果這樣的話就沒有我們一開始說的"有效運用你的資金"這個優勢
那如果你本來就是先做一口買方之後因情勢變化才多做一口賣方的話
我會建議你去把這兩口單合併成一組價差
保證金會從好幾萬變成只要幾千元,這樣能夠節省你的保證金
13:51 具體行動
以上大概介紹了一些你在做價差時需要注意的一些基本事項
那如果對於價差或者選擇權其他相關知識不瞭解的部分
可以參考我的YouTube頻道或者Blog文章
裡面有很多關於選擇權的知識補充
接下來要介紹的這個策略
是你大部分的情況下都可以使用的策略
而且做法並不難,你只需要懂均線,會看支撐壓力表
這樣其實就足夠了
指數走勢長期是多頭,在月選做看多價差
如果你要我去猜下一秒指數是漲是跌,我會跟你說我不知道
我猜中的機率大概跟丟硬幣差不多
可是如果時間拉長一點,我就可以提升我猜對的機率
為甚麼?因為股市有所謂的趨勢
當股市趨勢是處於多頭趨勢的時候,要我猜明天是漲還是跌,我會選擇猜漲
也許不是100%穩贏,但至少也是贏多輸少
反之,在空頭趨勢,要我去猜明天漲跌,那我會猜明天下跌
打開K線圖來看你就會發現,在多頭趨勢看到的是紅多綠少,對吧
因此,我們要跟著趨勢去做,因為這樣的話勝率是站在我們這邊的
除此之外,我們也可以發現股市的走勢長期來說是多頭趨勢
那我們的基本目標就出來了:
長期來看我們要做多頭價差
至於選擇權要做周選還是月選,我們要用月選來做多頭價差(周選存續時間太短)
利用均線作為基準,支撐壓力表作為輔助
所以打開K線圖,你會發現我們簡單用大家常看的5、10、20MA就能辨別趨勢
當現在是多頭排列時,股市為呈現多頭走勢
反之,變成空頭排列時,往往都是處於空頭走勢
所以我們在多頭走勢的情況之下
把我們多頭價差的履約價,建立在20MA的位置
也就完成了我們該做的事情
這邊可以看一下這三張圖
上面這張是多頭排列的樣子
下面這張是空頭排列的樣子
有的時候也有可能會出現糾結的狀況
像中間下面這張
但有時候也會遇到一個問題
就是指數可能離20MA太遠,這時候做的價差可能最大獲利太低
低到如果算上手續費跟稅,你可能還倒賠
那我們可以做一些修正
去看看當時的支撐壓力表的支撐在哪裡
並且以此作為基準去抓我們可以做的位置
下一張投影片我們來看一下支撐壓力表
支撐壓力表是一項很好用的工具,它可以幫助不會畫線抓支撐壓力的新手
找到現在市場上大家認定的支撐與壓力
解讀支撐壓力表,我們要站在賣方的角度去思考
因為賣方留倉會有壓力,但買方沒有
所以你看買權與賣權變化量最大的地方,搭配賣方角度思考
舉例來說
你看到買權是17650變化量最大,賣權17000變化量最大
搭配賣方角度思考
賣出買權在17650,表示市場上的大眾認為不會漲破17650
賣出賣權在17000,表示市場上的大眾認為不會跌破17000
那這樣我們的月選看多價差,就可以建立一個16900-17000的看多價差
這裡補充一下,雖然我們是去做月選看多價差
但支撐壓力表我們還是觀察該周的支撐壓力表,而不是該月的支撐壓力表
除非到第三個星期三
(當然,偶爾會有特別的例子,例如之前日誌影片中有提到
當兩大法人都在做買進賣權的時候,支撐壓力表的支撐其實就沒有支撐效果了https://www.youtube.com/watch?v=R2bwQXrZOPI)
偶爾會有回檔,在周選做看空價差
但股市也是有時晴有時雨
總是會有回檔下跌的時候
這時我們可以利用短均線5MA來作為判斷基準
如果指數跌破五日均線
那我們就可以在這個時候做空頭價差
履約價可以抓前面的高點作為參考基準
另外,由於我們是判斷回檔
所以不需要把這個空頭價差做在比較長期的月選
而是做在比較短期的周選
如此一來這個空頭價差就能替我們月選多頭價差沖銷方向上的風險
其實如果你對選擇權已經有接觸過的話
你應該會發現,這其實是一個變形的兀鷹
只是兀鷹策略會做在同個時間的契約裡面
又或者你也可以把它當作是時間價差或者對角價差
但上述兩者會有裸賣部位
但我們這個策略在周選與月選都是價差,風險是有保障的
26:02 總結
這裡我們就給明確定義
a.在均線多頭排列時,做這樣的策略
每個禮拜固定做一組看多價差,我推薦星期五做
而在做這樣策略期間,如果遇到空頭排列,看多價差要停損出場
(空頭排列:5MA,10MA,20MA)
如果均線糾結在一起,則暫停動作(10MA,5MA,20MA,or 20MA,5MA,10MA)
b.做月選多頭價差,位置做20MA
若獲利空間不大(指數位置離20MA太遠),參考支撐壓力表的支撐
(to新手:如果要談技術分析的話,支撐通常會是前面的低點)
c.跌破5MA,在周選做看空價差,位置選在跌破五日均線前的高點
(這裡注意,不是做在5MA喔!是做在前面的高點)
補充:
a.新手的話我建議本金5萬來做這樣的策略
雖然說你其實不需要這麼多資金,但至少你一開始輸的話
比較不會有壓力
b.逆向的月選看空價差,周選看多價差這種做法並不建議
因為空頭走勢又急又兇
這樣做可能討不到甜頭,倒不如直接做買進賣權
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選擇權的部分是沒有太大的變化
但自營選擇權空方部位增加,而期貨並沒有太大變動
外資這段時間就是都偏空,而且今天期貨空單有增加比較多
散戶則是增加很多多單
綜合來看,籌碼是偏空的
但是也不至於太悲觀認為空頭又回來了
不過短期內多頭要繼續漲上去的機會就不是那麼高了
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