每次都習慣周日在寫盤後分析,因為計畫永遠趕不上變化,周末最大的變化當然就是日月光ADR大漲,在中國商務部有條件通過日矽合組控股公司後,日月光ADR大漲慶祝,原因是紫光入股矽品子公司,讓大家更有想像空間,過去紫光就想多次入股國內封測廠,只不過想入股矽品、力成都鎩羽而歸,最後只能入股南茂(8150)的中國廠,也讓南茂上半年認列不小的業外獲利,不過南茂畢竟是二線股,這次入股矽品子公司,象徵意義更大。之前我大膽的說過,前二十年是台積電的天下,是張忠謀董事長的天下,但在張董退休中國全力發展半導體下,紫光的趙偉國會不會後來居上呢?即使無法取代台積電,也絕對是半導體未來最大的變數。其實過去在半導體產業的分析中,之前我買過我產業分析的人都可以複習,我跟大家說過,一開始大家一定是未蒙其害先受其利,半導體設備以及上游都會接到訂單,我們看中國合作的合晶(6182),就是三大法人的最愛,原因就是有中國市場的想像。或是即將掛牌的朋億(6613)也帶動母公司聖暉(5536)聯袂攻高,基本上日矽控股,我認為是長期利多,也是不能不合,隨著中國長電等多家封測廠展露頭角,台灣需要有一柱擎天的國家隊與之對抗。
至於周五的美股持續創高,下周也持續帶給大家信心,一樣從外資的進出來看,友達從第二名攀升到第一名,我一直提醒大家面板雙虎是避險的好標的,昨天一根中紅過了W底的頸線,應該可以有機會續強,至於金融股我還是延續我過去的看法,在升息循環下長期投資,而周五的強勢股還是集中在過去我們介紹的幾個族群,LED外資似乎已經出現分歧,隆達(3698)雖然漲停,但外資大賣,長到這裡應該是強弩之末了,低價LED封裝也沒那麼整齊了,光磊(2340)、鼎元(2426)、立碁(8111)雖然還是很強,但鼎元外資大賣,立碁連三天大漲,短線似乎也會出現浩劫缺口,LED驅動IC設計,普誠(6129)一度逼近漲停,所以請大家不要追了,有的人自己找點獲利了結,昂寶(4947)雖然是漲停,不過重點還是在快充,IC設計13太保我說過很多次,無線充電雖然這次蘋果採用,但看各家營收都知道是雷聲大雨點小,唯一有真實受惠的就是敦南(5305),周五也漲停鎖死,而子公司昂寶重點並不是無線充電,而是快充,長線競爭力持續看好。我們介紹過很多次的牧德(3563),也漲停鎖死,從PCB抽檢到定檢,我們介紹過無數次,長線看好沒讓投資人失望。
其實好股票有時是需要磨的,記得當初13太保一開始最沒表現的就是晶宏(3141),還有很多人問我怎麼都不動,但昨天也逼近前波高點了,雖然不用追高,但也看的出來,只要產品對趨勢對,股價往往會有表現。就像我之前說物聯網,就是MCU加入WIFI是主軸,MCU中又以新唐(4919)技術最領先,股價仍在高檔震盪,後勢不看淡。當然很多人會問那3D感測呢?就是太多人問我才特別趕快上課,相信有上課的人都對3D感測有一定程度的了解了,對於為什麼法人要買宏捷科(8086)、全新(2455)知道其所以然了,雖然鍾鼎山林各有天性,我是不會鼓勵人追這種股票,但至少要了解為什麼?至於被動元件周五十分展開,甚麼意思呢?就是不只漲MLCC,信昌電固然漲幅不小,連通路的蜜望實也一度漲停,其他包括固態電容也很熱門,鈺邦(6449)攻上漲停,周四開法說的立隆(2472)也不甘示弱,演出法說行情,甚至連旗下的立敦(6175)都帶動起來,看來這次被動元件是欲小不易了。要提醒大家的是網家(8044)跟商店街雖然也聯袂大漲,但長線趨勢看淡,雖然技術面第一根長紅看似有機會,但是追高宜慎,千萬不要偷雞不成蝕把米。
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七月營收創新高點將錄
大盤最後僅小跌了十點,但我相信投資人心中感覺並不止。原因很簡單,我跟大家說過很多次,大盤指數已經失真,權值股不跌,指數根本跌不下來。所以我一直說,大盤最後一定破63天連續在萬點的紀錄,但投資人賺不賺錢要看OTC,138點左右的壓力轉支撐。如果跌破,就會比較陷入休息。如果只是回測後再攻,那我相信大家賺錢的機會又到了。只是在回測的過程中,漲多的個股一定會休息。昨天我們就提醒大家的二線光學股,本益比都太高,今天就面臨強勁的回檔。但是有些股票回檔要停利,但有些股票回檔則是要佈局,怎麼看呢?就是有基本面的公司,漲多回檔反而是好的佈局點。
國巨、華新科集團大者恆大
今天是八月八號父親節,在此祝福投資朋友父親節快樂。但八號其實離十號公布營收的日子不遠,所以現在營收也陸續公布。以我們目前的統計,有四十檔公司創下歷史新高。其中又以被動元件最為整齊,國巨(2327)、奇力新(2456)營收創新高,只是今天因為減資沒交易。有交易的華新科(2492),在營收創新高之下,股價一度攻上漲停又過了前波高點。我們說過上半年很多產品再喊漲價、喊缺貨。但真正有沒有漲成,就看營收就知道。營收沒創新高,漲價都是虛的。
中型被動元件主打利基市場
而被動元件的營收全面上揚,除了剛剛說的三家龍頭外,立隆(2472)營收也創了新高。其他二線廠即使沒有同創新猷,但有特殊性的美桀(5255)、立敦(6175)、鈺邦(6449)營收都創了歷史次高。美桀上次我去專訪的時候,股價才三十元。公司產品從PC跨入NB,毛利率上升。在營收同步走高下,近來外資不斷加碼,股價也創了波段新高。立隆主攻鋁質電容,獲利十分穩健。第一季雖受匯損影響,但第二季獲利就會拉升起來。上游的子公司立敦營收也持續上升。鈺邦的固態電容開始擴產,今年業績大成長,也有可觀之處。興勤(2428)一直維持高毛利率,去年獲利達到七元的高峰,今年也可以維持,堪稱被動元件少數高毛利率的公司。
低價被動元件有被併購機會
營收數字能夠全面翻揚就是因為供需失衡,主因就是日系的競爭對首例如村田製作所。太陽誘電幾乎退出中高階市場,只留最高階的市場,讓台商有機可趁。國巨與華新科兩大集團,當然是最大受益者。其他像興勤、立隆、美桀也更擁利基。最後低價的公司更有可能變成併購的標的。旺詮(2437)、凱美(5317)都已經被國巨集團吃下,大毅(2478)是吞了兩次吞不下去,但還有低價的漏網之魚嗎?
今天傳出郭董有意以六億美金買下VIZIO,台股最大的受益者當然就是第二大股東瑞軒(2489)。雖然最後破局,但大家發現瑞軒手上可是有不少寶貝。其中在被動元件市場中,華容(5328)的董事長吳春發就正是瑞軒的代表人,而華容一直維持穩健的獲利,負債比也只有23.19%,股價不但低於淨值,更連票面值都不到,有沒有機會成為併購標的?當然可以留意
七月營收創新高的還有我們介紹過得欣銓(3264),我們說過在母公司旺宏的加持下,股價又創波段新高。此外上周介紹過的迅德(6438)、宜鼎(5289),今天股價也都創了波段高點。不過短線漲多的公司早上也提醒大家,也要懂得獲利了結。此外傳產股最亮眼的就是高峰(4510),創新高幅度為26.93%,身為和大集團的一分子,是不是透過轉單讓營收大增呢?成為間接的MODEL3概念股呢?可以留意。
https://youtu.be/ZhLkJ085M5E
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鈺寶母公司 在 陳明樂 Facebook 的最讚貼文
接下來的機皇大戰實在是太精采了
所以今天盤中製作人決定改變一下
請科技達人 小源 評比 SONY 三星 小米 蘋果
的殺手級新產品 希望觀眾會喜歡啊~~~(抖抖抖
大家決定好接下來要換哪一支手機了嗎?
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*秦筱芳
雙軋行情//台股連八紅?
千億總量//中線三個月多頭 短線震盪
期指預言//全球台股最強
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*魏振福
千億量能將見//外資助台脫悶
海力士火燒//DRAM狂飆
三星 SONY 小米拼場//唱旺台股供應鏈
三星概念指標//至上
遊戲機拉貨潮現//11月中雙雄決戰
光學鏡頭指標//華晶科
PS 4指標//今國光獨家供應商
海力士火燒//三星概念受惠大
自營商回來了//中小型吸金
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*蔡明彰
日K 93過熱//8200有壓
電子焦點//DRAM 太陽能
傳產轉機//看散裝輪 鋼鐵
量縮800億//市場靜待美國就業報告
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*封開平
震盪支撐強//低估好股低點不多
8月業績//軟性銅箔基板創高
8月營收創高//新普 大立光 台虹 新揚科
海力士火災//誰持續受惠?
大陸PMI+BDI上揚//鋼鐵看漲
@8月營收創高指標
營收 年增率
新 普 47.02億 4.0%
大立光 24.06億 14%
台 虹 9.49億 3.8%
新揚科 1.56億 5.6%
@新揚科 3144
*日商有澤製作
+長華電材入主
*軟性銅箔基板
供應大陸 韓 APPLE
*2L FCCL產能擴充50%
@燁輝 2023
*受惠寶鋼 中鋼
盤價開高 鋼鐵看漲
*第四季本業旺
第三季業外入帳
*淨值15.55元/股
@華東 8110
*新美光訂單
增加最多封測廠
*受惠新美光 華邦
南科擴大釋單
*淨值13.26/股 股淨比0.8
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*余世欽
雙軋行情?//事實上是危機重重!
昨日多頭力竭//開高化解
拉或殺//皆補量手段
布局焦點//人氣聚集
盤面焦點//台積電 金融
量價背離//大立光利多不漲
宏達電紡錘線//中紅K成轉折關鍵
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*張文赫
台股大漲小回//愈走愈穩
低價電子作帳風起//奇力新 凌陽 華晶科 智寶
受惠X-BOX熱賣//強茂 漢宇博 佑華
主攻語音控制IC//佑華連十年獲利
太陽能轉盈指標//新日光 達能 太極 廣運
DRAM報價還能漲多久?//華亞科 南科 威剛
DRAM週邊指標//至上 弘憶股
@佑華 8024
*主攻語音控制IC
*連十年獲利
*第二季轉盈
EPS 0.56元
*本益比<10倍
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*涂敏峰
愈不信//愈會漲
突破下降壓//站上所有均線
台積電//挑戰半年線
大盤指標//鴻海 聯發科
電子指標//晶豪科 鈺創 英業達
電子指標//奇力新 燿華 微星 揚博
海力士燒旺DRAM//MCP爆搶貨潮
@揚博 2493
*PCB設備廠
*上半年EPS 1.41元
*擁20奈米以下
IC載板專利
*本益比8.6倍
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*何金城
支撐8139~8107//壓力8200~8218
金融轉強//台股可望攻8265
IC設計轉強//凌陽 威盛
DRAM續強//華亞科 南科
遊戲機上市//留意今國光 亞光 新鉅科
@亞光 3019
*上半年EPS 0.6元
淨值42.98元
*量產1200萬畫素鏡頭
已供貨大陸大廠
*獲微軟X-box訂單
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*陳雨農
和碩 APPLE//聯合設計平價手機
和碩//日 週KD低檔翻揚向上
DRAM指標//華亞科 晶豪科 華東 威剛 增你強
小米機橫掃低價手機//台積電 勝華 介面 英業達 華
通
APPLE新機發表在即//聚焦鴻海 和碩
太陽能拚轉盈//中美晶 茂迪 新日光 昇陽科 綠能
@增你強 3028
*SanDisk大中華總代理
*上半年EPS 1.02元
年增率20%
*淨值20.27元 P/B<1
*日 週 月KD三線翻揚
@和碩 4938
*7月營收729億 創今年次高
前7月營收4982億 年增率55%
*上半年EPS 1.62元 年增率74%
第三季營收季增率50%
*日週KD低檔翻揚向上
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*王建文
週K連二紅//短多續掌優勢
均量上來了//多頭可用之兵也多了
電子指標//英業達 中美晶 奇力新
華新 新纖//低P/B值+法人買超
@華新 1605
*第二季EPS 0.08元
季增率308.56%
*淨值18.06元 P/B 0.5
*外資連七買16118張
@8月營收創歷史新高
光寶科 新揚科 矽品
台光電 新鉅科 美律
江興鍛 聿新科 鐿鈦
中美晶 耕 興 台虹
榮 成 瓦 城 傳奇
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*林信富
本週OTC漲3.74%//強於大盤
生技//政府扶植重點
生技指標//中化 盛弘 旭富
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*張震
籌碼安定//資減券增 法人大買
週K帶量長紅//未見背離 下週過高
季線翻揚//整理不逾三日
期指強於現貨//電子強於金融
低基期業績股啟動
電子輪動//APPLE→高價→IC設計
IC設計指標//奕力 義隆電 晶豪科
低基期績優//台表科 晶技
義隆電底部出量//週KD黃金交叉
台表科//上半年EPS 2.14元
晶技//上半年EPS 1.39元
高價指標//宸鴻 譜瑞 玉晶光 上銀 宏達電
鴻家軍指標//鴻海 鴻準
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*王榮旭
太景掛牌//帶動新藥比價
生技指標//台微體 智擎 基亞 醣聯
下週大江轉上櫃//葡萄王 友華 杏輝
紫金會兩岸合作//原料藥可望建綠色通道
原料藥指標//神隆 旭富 台耀
@健喬 4114
*結合屈臣氏銷售保健品
*泌尿科用藥出貨大幅成長
*子公司因華年底權利金入帳
*收購老牌藥廠獲190張藥證
@旭富 4119
*抗發炎原料藥
第三季大量出貨
*減肥新藥獲准銷售
*抗憂鬱症藥物專利商機
年底引爆
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*李永年
技術指標過熱//高價股怕高
檯面上相敬如賓//檯面下多空火拼
全球經濟好轉//航運升火揚帆
航運指標//長榮 裕民 陽明
DRAM爆炸性利多//個股火花不同
DRAM指標//華亞科 景碩 京元電
蘋概股//憋氣等新機
蘋概指標//鴻海 新普 大立光
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*彭明允
週KD反推7933//日KD反推7969
平價手機//電子產業爆發點
饑餓行銷//小米3賣9700元
海力士無錫廠爆炸//DRAM現貨大漲
DRAM指標//晶豪科 力積
@聯發科 2454
*8月合併營收127.48億
年增率38.31%
*KD交叉向上
*合併晨星成定局
大陸市場佈局完成
@力積 3553
*瑞晶集團
*上半年EPS 1.02元
*主攻手機 NB 硬碟
利基型DRAM
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*邱敏寬
多頭氣勢已成//任何拉回都是買點
成交量900-1000億//市場人氣聚集
市場有人氣//各集團IC設計股動起來
IC指標//威盛 凌陽 盛群 新唐
生技股//兩位院長站台發聲
生技指標//醣聯 杏輝 健亞
太陽能營收現轉機//開始資本投資
太陽能指標//中美晶 新日光 達能
@廣運 6125
*太陽能設備廠
*母公司太極持股五成
*第二季EPS 0.37元
*第二季毛利率14%
*P/B:0.6 淨值20元/股
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*鍾黎融
投信急作帳//鋼鐵蓄勢待發
鋼鐵指標//允強 彰源
生技新藥漲勢//擴散至製藥類股
新藥指標//智擎 醣聯 基亞
製藥指標//東洋 中化生 神隆
母以子貴指標//合一 葡萄王 杏輝
@杏輝 1734
*具備通路品牌價值
*轉投資杏國持股86%
估潛在獲利:24.7億
貢獻EPS 16.7元
*上半年EPS 1.2元
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