7/5日盤前分析
美科技股走高 台股可望再創高
上週台股持續走高,寫下17863的新高後,週五進入震盪整理,終場下跌3.7點,收在17710點。週五成交量是6129億元,外資賣超近200億元,融資則增加50億餘元。從日K線來看,目前指數站在所有均線之上,包括量能、技術指標都暗示著仍有機會再創下新高。
特別是美股表現不錯,納斯達克寫下14649點的歷史新高,S&P500指數也創新高,道瓊指數則是蓄勢創新高,都對台股有正面效應。由於進入七月初,接下來將陸續公布六月營收,預估營收表現將成為影響股價短線走勢的重點。
台積電在580~600元附近震盪,由於法人買超不積極,量能萎縮到一萬多張,顯然股價仍將持續盤整。大型電子股目前沒有量能助陣,使得電子股資金在幾個小族群間流動,包括ABF三雄南電、欣興、景碩。矽晶圓的環球晶、合晶、中美晶。車用電子的二極體包括朋程、強茂、台半等。
目前市場人氣以及成交焦點仍在傳產股,上週五就是因為航運、鋼鐵出現獲利回吐,使得指數回檔。今日仍是觀察貨櫃三雄的走勢,留意是否再創下新高價。中再保是陽明大股東,股價在上週五表現不錯,若今日陽明股價拉升,預計股價也會隨之連動。此外,康普、美琪瑪、聚和等也值得持續追蹤。
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【下半年,重新洗牌?】
時間:2021/7/4(日)
發文:NO.1270篇
大家好,我是LEO
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❖航運
指標股:長榮、陽明領軍,航海王動輒佔台股成交比重 40%甚至50%,是近幾十年來不曾有過的現象,兩檔股票都已經創歷史高,7/2長榮股價最高來到219元,市值高達1.09兆,陽明股價高達200.5元,市值高達6364億,已經遠遠超過股王大立光的4165億,到底合不合理?眾說紛紜,有法人一直調高目標價,認為第四季還會繼續旺下去,很多人至今仍抱著船票,搖旗吶喊,但是更多人當天買票,收盤賣票,到底該怎麼觀察?
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長榮7/2成交金額高達 1137億,大盤成交 6070億,這張船票真是夠驚人的,陽明成交169億,但是長榮當天小跌 3%,陽明小跌2.5%,因為陽明仍在分盤期間,成交值較小是正常的,船員都跑去長榮了嘛!長榮7/2日的這一根K棒,是最近一年以來單日第二大成交量,最低價 200元整,就顯得相當具有關鍵意義,如果 200跌破,應該要適時的停利或減碼。
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❖電子最上游
IP矽智財,IC設計族群是電子業最上游,縱使主力資金還在航運,已經有股票開始冒出頭,7/2創意(3443)收448.5元,帶量長紅漲停表態,它是台積電轉投資的矽智財廠,人工智慧/高速運算等產業大趨勢,配合台積電3D Fabric封裝技術,推出HBM、GLink-2.5D/3D相關IP,以及InFO/CoWoS/SoIC解決方案,法人預估預估下半年營收可望較上半年成長三成以上。
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7/2日M31(6643)收422元,強攻漲停,它也是矽智財廠,M31的USB 2.0及USB 3.x傳輸介面IP,已提供台積電5奈米客戶採用,明年可望再延續至4奈米製程並協助完成晶片設計定案。
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力旺(3529)收1365元,距離歷史高1475元僅差距7.4%,力旺單次可編程(OTP)記憶體IP,已打進在5奈米智慧型手機平台及高效能運算平台IP供應鏈。
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記憶體-晶豪科(3006)7/2收174元,搶攻漲停鎖住,逼近歷史高175.5元,受惠利基型 DRAM、NOR Flash、SLC NAND Flash 三大主力產品線需求暢旺,今年以來營運持續跳增,第一季稅後純益達 6.45 億元,季增 1.6 倍,年增 1.07 倍,每股純益 2.3 元。累計前 5 月每股純益已達 5.15 元,法人看好第2季營收季增2成,今年全年營收、獲利有機會超越去年表現,再創新高。
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❖矽晶圓
當IP矽智財,IC設計開始領頭衝,甚至挑戰歷史高,中游的矽晶圓與晶圓代工有沒有機會接棒演出?從邏輯來看答案是肯定的,從投信法人的動作來看,最近兩周特別青睞合晶(6182)、中美晶(5483),分別淨買超股本的2.21%與1.61%,7/2日收盤61.3元、189.5元。
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從基本面來看,合晶(6182)受惠於汽車應用等需求回溫,第3季訂單滿載,第4季展望也偏樂觀,傳出持續漲價消息。首季每股純益為0.29元,法人估計其今年每股純益上看2元。
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根據外資摩根士丹利調查指出,全球裸晶圓需求成長,將推動晶圓供給吃緊一路到2022年,特別是8吋和12吋裸晶圓廠2022年都將達到高度供不應求的滿載狀態,晶圓廠可能必須和裸晶圓廠洽談長達五年的長約,且合約價可能比目前現貨價格多出五到六成,並進一步上修環球晶(6488)、合晶(6182)目標價至1,020元、72元,雙雙重申「加碼」。
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7/2環球晶(6488)收907元,距離歷史高950元不遠,法人目標其實也是有機會達陣,中美晶轉投資環球晶51.17%,收盤189.5元,距離歷史高375還有蠻遠的空間,當環球晶大漲,中美晶有機會坐享母以子貴效益。
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❖晶圓代工
當美股費城半導體還在創歷史高之際,市值高達15.25兆的台積電還在當趴趴熊,7/2收盤588元,距離今年1/21日679元差距91元,差距13.4%,最後當台股要準備衝萬八,甚至衝萬九,最後就只能靠護國神積表現了,接著帶動二哥聯電,在今年下半年智慧型手機回溫,5G手機滲透率提高,加上高速運算平台助威,相信還是有機會再創佳績。
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究竟船票何時換手,就讓我們繼續看下去…
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陽明股價 估 值 在 陽明本益比、陽明毛利率在PTT/mobile01評價與討論 的推薦與評價
1. 從K線圖來看陽明,可以看到上一波最低點股價是83元,不過單日的特例就不算了,大概抓9 0元是前波低點。 2. 景氣循環股不使用本益比來估值, ... ... <看更多>
陽明股價 估 值 在 Re: [標的] 2609陽明- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
※ 引述《TPEKOREA》之銘言
: 1. 標的: 2609.TW 陽明
: 2. 分類:多
: 3. 分析/正文:連續三根下方有撐
: 今天終於正式站上五日線
: 相對另外兩支來看
: 陽明已經跌深,在相對低點,再跌有限
: 在加上今日法人買超,明天輪動傳產
: 明天陽明補漲有望
: 4. 進退場機制:年線吧,但應該不會碰到
1.
從K線圖來看陽明,可以看到上一波最低點股價是83元,不過單日的特例就不算了,大概抓9
0元是前波低點。
2.
景氣循環股不使用本益比來估值,容易失真。個人用股價淨值比,據Q3財報可得知。陽明Q3
淨值51元。所以大概可以得知上一次市場給陽明最低的股價淨值比是50*1.8=90元。股價淨?
比最低時期大概是1.8倍。
3.
陽明下一次公布Q4財報的時候,淨值很有可能升到65元以上。若用65*最低時期股價淨值比1
.8倍,便宜價會是65*1.8=117元。現今股價有點跌到超跌區。
4.
股價會跌到超跌區的原因有很多,有可能是法人看壞2022海運業績表現,也有可能是最近台
積電和金融股表現強勢,導致市場資金自航運股流出。無論如何,想要帶來高報酬,自然是
在股票越超值大家看壞的時候買進,更有機會帶來高報酬率。對於海運的看法各家不同。(
長榮也很好,只是相比之下,目前陽明更顯得便宜)另外要提醒,務必注意海運2022是否營
收開始衰退。那股價持續弱勢自然是十分合理。
5.
陽明私募股於今年1/3公開發行及交易69.74萬張但不影響股本。很有可能是近期比長榮超跌
的原因,恐慌拋售時更有機會撿到便宜。
6.
不用戰海運2022業績如何
畢竟你要說很爛我也沒意見甚至同意你的觀點,這種未來的事情沒人知道,只是在討論這個
股價算不算便宜而已。畢竟如果崩盤,全部股票還是要一起下修。但相對便宜的時候買當然
勝率高一點。
而且也沒打算死抱,區間操作不也很好嗎
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