《6/18 大盤表現》
又到了星期五!週K連五收紅,不過說實在這根紅K收得驚險😱。早上電子權值股表現平淡,中小型電子股反而各自表現,另外由於長榮今天打入處置股分盤交易,5分鐘撮合一次,影響當沖意願,間接導致其他運輸族群,特別是散裝航運一飛衝天,慧洋、裕民、新興,不是創股價新高,就是破波段前高,加上昨天也漲停的陸運倉儲類股,航運業今天漲停高達20檔!
只不過要拉指數,航運業權值還是不夠,得期待電子領軍。但或許是因為剛好富時指數,調整臺灣指數的系列成分股盤後生效,最後五分鐘大單敲出幾乎都在電子權值股,包括聯電、鴻海等殺尾盤,拖累指數跌了約40點,最後下跌72點,收在17318點,成交量擴大到5349億元。下周就要看投信與集團季底作帳概念股,還有鴻海MIH車用相關類股如何引領盤勢囉。
《6/18 電子族群》
依舊是大型權值股軟趴趴,中小型個股或次族群比較有表現的一天,似乎也應證了前陣子跟朋友閒聊的話題。朋友是股市小白🤪,今年才開始投資股票,問他關注什麼?果然,只有傳產或面板。為什麼呢?他說半導體上中下游,IC設計、晶圓代工、甚至設備材料,誰跟誰是什麼關係根本就不懂,但傳產與面板的業務或產品,相較之下就明確單純得多。
特別最近,少數他叫得出名字的電子權值股,台積電、聯電、聯發科、鴻海,股價又不動如山,或是僅在區間震盪,這也難怪多為短線投資而非長線的小白們,人氣會聚焦在運輸,或是原物料族群了。不過剛才也提到,台積電穩穩卡位的同時,其實也正是中小型電子股各自表現的機會!兩個話題最近盤中很常提到,第一就是投信或集團的季底與半年度作帳行情,第二就是車用相關概念股。
作帳行情什麼意思?解釋起來有點複雜,但簡單來說就是讓業績獲財報好看!而投信近來作帳特別喜歡的標的,就不能不提PCB印刷電路板族群,不論是ABF載板的南電、欣興、景碩,還是漲多休息整理的銅箔基板金居,伺服器用板供應商台光電、金像電等,雖然不像散裝航運很愛突然一飛衝天,但都有輪著漲的態勢,而且有很多更是投信連續買超,像是欣興已經連15買了到底有多愛!
蜀芳姊在盤中就提醒,像這類基本面與技術面,都保持強勢不變的個股,如果是做中線波段的人,沒有跌破月線都可以續抱,但如果是極短線操作,就可以考慮拉回五日線進場,漲多正乖離大就出場,甚至考慮當沖掉,都是一種操作邏輯。不過她也談到,像是景碩與欣興,訂單能見度、六月營收,都還是表現不錯的。
至於集團類股,被動元件的國巨集團,鴻海鴻家軍等集團類股,面板的群創就跟鴻海有關聯,彩晶則是華新集團成員,但不是說集團類股都好唷!幾個要點,短線的話看大作小避開權值股,彩晶在這裡就會比友達群創吃香,還有車用相關的也要持續關注,再來就是低位階的個股還是會有補漲機會,今天散熱族群的突然大漲就是例子,雖然這也讓分析師笑說,最近電子股真的很難做,盤整黏了好一段時間,某天突然就給你一根長紅K,要不要切入?就看投資人屬長線蟄伏型,還是短線衝刺型了。
而說到長線溫溫漲,蜀芳姊盤中也提到了第三代半導體,今年大賺困難,但絕對是大家兵家必爭之地,環球晶也好,合晶也好,漢磊也好,甚至延伸車用功率半導體相關的嘉晶、茂矽,好的買點都可以長線切入,如果覺得環球晶太貴,母公司中美晶也可以考慮,而且中美晶還有投資PA砷化鎵晶圓代工廠宏捷科,對於這類股不要被當沖的上影線嚇到了,他們都是長期投資好標的,五日線、月線,這些適合的買點都可以來做留意!
《6/18 傳產族群》
鋼鐵造紙紡織塑化近期的人氣,恐怕都被運輸族群吸走啦!就連中鋼昨天發布的獲利超強消息,對於股價的支撐力道都不足。而且妙的是,今天長榮打入了分盤交易,沒有當沖客來添柴火,所以自然貨櫃三雄早上都休息,錢去哪?還是留在航運,並大幅度流向散裝輪。其中同樣關緊閉的四維航、正德,竟然還是高掛漲停板,在前高躊躇好久的慧洋、裕民、新興,也用漲停板一口氣破前高。
投資人就想問,四維航的劇本還能在他們身上重演嗎?雖然老師總是吩咐,不要追高!等回到五日線再進場,但會不會一去不回頭,一路漲上去根本沒回測,不進場就賺不到錢呢?
說實話這問題好難啊!直接讓老師來回答,李冠欽分析師說:「現在只要股票代碼26字頭,似乎都有市場的關心,股價購低就能繼續往上衝,呼籲人氣在還是盡量往上操作,不要放空。雖然能不能像四維航一樣噴出,我是沒把握,但往上走的機率不小。不過!除非藝高人膽大,盡量還是少追高。」
蜀芳姊早上被我問到這個問題時,則維持論調,目前為止貨櫃跟散裝相比,獲利好且本益比低的還是貨櫃,散裝輪則是有運輸族群的人氣,以及基本面也不錯,這類個股不用預設高點,一直猜高沒意義(但你也不知道哪天摔下來),基本上站上五日線就是轉強,破了就是轉弱,中期持有破月線就走,短線的話還是沿五日線操作,乖離大就當沖操作為主!
小結論,台股個股近期就是波動大,特別是運輸業以及股本小的個股,有一點今天強,不代表下一個交易日強,如果你偏愛的不是溫溫墊高的個股,那麼就別留倉,當沖或是隔日沖可能都會比較安心唷!防疫期間,週末就待在家好好研究個股不要亂跑耶!
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通膨疑慮將牽動台股下一個投資方向
台股今天重挫652點,盤中一度大跌逾700點,很多人問我發生什麼事什麼問題?我說股市漲幅太大,對利空反應敏感,稍有風吹草動,容易出現急殺回檔,尤其當前當沖熱烈,漲跌都會加速。今天的跌勢從台積電4月營收只有1113億元,這個數字比3月衰退13.8%,美國Adr下跌近4%,牽動台績電下跌,正好美國科技股大跌,台股一開盤賣壓就十分沈重,中午過後,又傳出五股、羅東驚傳本土疫情擴散,於是,賣壓湧現,台股愈跌愈深。
每年的五月,通常是季報揭露的季節,這個時候是檢視股價的一次機會,很多胡亂炒作的個股,這個時候醜媳婦一定要見公婆,業績不如預期的,都會出現猛烈的股價修正,今天這個回檔等於是財報預演,而這個長黑回檔,也意味著台股短線進人調整。下一個台股的習題是通膨帶來的疑慮!
今年股神巴菲特在一年一度的股東大會上,特別對通貨膨脹的議題發表看法,股神說他看到「非常大的通膨」,通膨會轉嫁到產品,吃掉企業獲利。他的看法與葉倫不太一樣,葉倫認為通膨只是短期現象。不過,大家看到銅價飆上一萬美元,鋼價大漲,熱軋鋼捲從每噸465美元大漲至1500美元,澳洲鐵礦石價格漲幅更驚人,已經可以嗅出通膨的味道。
這次中國不再是廉價生產基地,拜登的2.3兆美元基建計劃,加上疫情蔓延帶來的全球流動受到影響,都成了推升通膨的利器。銅價大漲有利於擁有低價庫存的業者,但用到高價銅的會壓縮毛利率,現在很多印刷電路板,銅箔基板業者已見到毛利率往下掉的景象。餐飲業者在萬物齊漲中能反應價格的能力最弱,恐成最大受害者。股市會出現上肥下瘦的局面,像是晶片漲價,IC設計的毛利率也會往下掉,股市將重新洗牌,逐漸產生新的生態。
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