進入股東會.除息.除權正向優勢
漲價題材產業成本波優勢標的
2021年新春紅盤以來震幅加劇,指數創16579新高後即現「盤頭」壓力,但4/1盤中突破再創16602歷史新高,「假期效應」是否正向.受矚目.同時突破創新高是否可確認為第5波上升末升段,再展末升段行情?
近日美股受美10年公債殖利率上升一度上升到1.75%,科技股受限明顯.美聯準會議之決議.暫停升息.加以美中G2會.除「疫苗護照」外無進展.暫維持原狀態。
台股挺升至16579後4/1已突破創新高16602目前皆無反轉徵兆.可續突破再創新.及至再現新「反轉點」
本週開始正值股東會.除息將展旺季搭配前置作業先行確認股東身份.停止過户.融券户需回補.而有利即將股東會.除息權標的.
通膨壓力大增.因需求大幅擴張.因而產生單位時間供應價格秩序失調.成本漲價,轉而轉嫁下游.形成通膨隱憂.致而同時毛利率擴張的族群,備有漲價題材,形成市場焦點.
部分傳產:塑化.鋼鐵.紙類.貨櫃與運費.紡䊹~則趁勢而起.
加以5G手機升級.雲端資料中心建置, lC設計. ABF. DRAM MLCC 散熱 矽晶圓~~亦列漲價優勢
下列財經動態.產業動態需加以追蹤:
一.財經面:
美道瓊發展:
美眾院已通過1.9兆舒困案,巳開始發放.有利美股正向
但10年公債殖利率:近期正主導美股,隨公債殖利率起伏.目前在:.1.735%,已近最高1.75%,其牽繫美股發展明顯,聯準會之對策仍採寬鬆並持續至2022年.有利股市.但股市.債市資金流向.是焦點。
「疫情」似見獲控制,唯產業景氣,產業結構~能否順利回歸常態正軌.將影響後市發展。
二.本週財經動態:
1.4/6:政院主計處公佈消費者物價指數CPl.與躉售物價指數WPl
2.4/7:政院公佈進出口貿易金額
3.4/8:財政部公佈全國税收。
4.法說會:4/8:大立光→是焦點
4/8:兆豐金.南茂.譜瑞
大立光法說會觀察重點:首季毛利率?前一季64.43%.將七季來最低
另半導體缺料,新廠進度~
5.4/10:上市公司公佈3月份營收與Q1營收,其營運維持明顯成長者.短多焦點.可搭配個股日線灯號操作。
6.其他追蹤財經動態:
※台幣匯率變動
※國際油價之漲跌
※各項原物料行情之變動:
包括:塑化.鋼鐵.纸類.貨櫃與航運費
DRAM NOR FLASH MLCC. LTCC~~~
目前皆上漲中.其中大部份塑化原料皆創歷新高。
新疆棉風波正展開.棉花價漲帶動概念股:南紡.新䊹.東和.儒鴻.聚揚~。
※本週法說會與除息:
可充分利用「股市光明燈」APP版本
在「財經日曆」中各種財經動態之選項,
本週開始包括:股東會.除息.除權.法說會~~皆密集.
利用該選項可充分掌握.如搭配日線紅綠燈(可觸控'→股名→立即顯示日線~各週期灯號與其他資訊.操作選股很容易)
4/7:除息:南帝
4/8:除息:耿鼎.聚鼎.群電.联成.健和興.興農
4/9:除息:群光.威鋒僊子.高力
二.技術面:
1週線:
週K線中紅+265點,帶31點上影線.無下影線.全週先上後回測再強勢挺升.
週線目前已連10個紅灯後轉為高檔綠燈.且指數正微創新高.短線本週初是否站穩且續創新脱離3天或3%,之有效應.方視站穩。
如正向則再展波段第5上升波,常態上第5上升波之特性:
1.漲幅:
a.大極端:
漲幅有極端性,其幅度可無限大.甚至更明顯之延伸再延伸.
b.小極端:
漲幅略突破第3波高點.而很快結束
2.漲勢:
因「領先.同步.落後」之原理.將由同步股.落後股展開比價的「補漲行情」因其佔指數比重偏低.且基期低.比價補漲.
其比價效應或許建立在低本益比.高殖利率個股,其比對大盤而產生
大盤目前比益比:22.37~25倍間
大盤現金股利殖利率:2.81%
因而落後股在即將股東會.除息.除權前確認股東身份,備補漲空間。
落後股補漲幅度或延續時間可在除息密集後即將漸次結束.
所以本波如補漲延伸則落後補漲個股之掌握,將强勢於對大盤之研判
目前雖高檔綠灯且週期尚嫌或因假期而略不足.因而週關鍵點:16031(略升〉可視為中期多空分界點.
唯台股目前仍牽擊美股創新高後正受10年期公債殖利率大幅上升到1.75%左右.目前正維持相對挺升.法人推估可挑戰2.0%,因資金排擠流向,美股受壓抑.台積電ADR之發展仍對台股主導性強.
如正向將延伸漲勢,依波段論屬末升段,發展極端。
如負向則續横盤擴底,突破16579只是「假突破」而再陷原横盤整理範疇中。
唯依中長期波段理論推估.其8523→13031為初升段
13031→12149→修正波
12149→16579→主升段
16579→目前4/1正突破第4修正波.
而展第5末升段行情但待確認.
唯考量目前正臨界季底作帳,股東會.除息.除權前,
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過4萬的網紅MoneyDJ理財網,也在其Youtube影片中提到,美國聯準會正式宣布升息,市場預估先前提早從新興市場流出的資金,近期將可望回歸,台灣50成分股優先報喜,包括南亞科(2408)、鴻準(2354)、寶成(9904)漲幅都在半根停板以上,買盤強勁。製鞋三熊當中的寶成擴建新廠有成,加上中國大陸通路布局已顯現具體成效,昨日盤中股價最高衝上43元,終場收在42...
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利多不斷的下一步
在中秋連假國際變化可沒停住,貿易戰的部分美媒報導中國預計購買更多的美國農產品,換取部分商品的解禁特別針對華為,或是川普口中的臨時性協議,而且也已經以實際行動展開互惠,包括已經採買60萬噸的大豆,未來預計還有更多的動作,也因此美股三大指數又一度的逼近前高或是新高的位置,台股上周四也拉了尾盤,指數又創了收盤的波段高點,特別注意的是外資,我不斷強調從八月三十號以後,最大的改變就是外資的態度,外資已經連續買超七天,在近十個交易日買超了九個交易日,態度的改變才是台股最大的利多。
此外歐洲央行持續降息,甚至要在11月重啟QE,我想是給本周要招開的美國FED利率決策會議做了示範,目前已經有90%的預期美國九月會再降息一碼,雖說沒到最後一天沒人知道結果,但以目前的市場氛圍來看,降息一碼似乎是箭在弦上不得不發。
而在國際局勢上由於阿拉伯的油田被攻擊停產,美國因此指控伊朗,伊朗也揚言對美國宣戰,國際油價大漲10%以上,台灣今天的塑化股我看都會因此帶動,上次演講我有說過,外資偷偷買進三寶,但我知道大家也很難這個理由買進,獲利不差的二線塑化股,像是外資不斷買進的台達化(1309),外資連續買進十三天,上半年就賺0.93元,進可攻退可守。SM的國喬(1312)上半年也賺了1.43元,股價也遠低於淨值26元,本益比也低,都是進可攻退可守的標的。
積極選股才是王道
在指數欲小不易,選股就成為最重要的課題,我們不斷強調新舊主流的拿捏,舊主流銅箔基板是首選,因為報價跟營收都持續上揚,我一直說聯茂(6213)就是指標,除了八月營收持續創高外,十月新廠的投入更是對營收與獲利有直接的貢獻,台燿(6274)也比價而上,銅箔基板的強勢甚至把銅箔股都帶動起來,金居(8358)、榮科(4989)雖然營收都不如預期,但都有切入5G銅箔,股價也出現題材性的比價。PA雖然華為去美化,自行設備產品並且投單台廠,造成台灣PA股受惠,但本益比實在不低。舊主流中我也強調散熱相對保守,新產能陸續開出,對報價會有衝擊。
新主流中之前狂飆的PCB,看到外資有不同調的狀況,華通(2313)、燿華(2367)、楠梓電(2316),周四都出現外資獲利了結的狀況,只有欣興(3037)、南電(8046)外資持續買進,投信也不斷買進景碩(3189),顯然資金轉到載板的領域,不過南電與景碩都持續虧損,欣興有單季賺一元的實力,挑戰46元的前波高點。
至於蘋概股蘋果將在20號開賣,這次蘋果新機的確沒有新招,但卻以變相降價的方法,這招有人解讀無招勝有招,也讓蘋果在發表會後罕見上漲,雖然放假日時,受到高盛報告認為將蘋果免費服務將衝擊財報而下跌,但我認為高盛是搞錯重點了,會不會認列服務項目的折扣,減少獲利蘋果已經嚴重聲明了,但我也覺得不是重點,會計項目調整是一時的,投資蘋果已經很少人在看財報了,重點是未來的市佔率,如果這些客戶一年後不退訂,蘋果這把就押對了,反之如果大家都沒在續約,就代表蘋果在數位匯流的項目,已經明顯落後NETFLIX與DISNEY,恐怕很難後發先至,而迪士尼也辭去蘋果的董事,也正式宣布進入數位內容戰。
但這對台股來說意義比較不大,畢竟我們都是以硬體服務業為主,蘋果三王中台積電19號除息兩元,我覺得可以輕鬆填息,但重點來了如果在除息前就領先卡位,則台積電過高台股就更有機會突破。可成(2474)今天也除息12元,能否填息也是蘋概股能否續強的指標。
三王中鴻海(2317)周四在郭董退黨後,反而感覺有慶祝行情的味道,外資從八月三十連續買進十天,畢竟鴻海還有位置低、本益比低、股價低於淨值的三低優勢,雖說有郭董是否參選的干擾,但要大跌似乎也不容易。
但蘋果真正最夯的產品還是在airpods,今天報紙再次點名康控-ky(4943)與新日興(3376),投信是鎖定康控,但比較起來我認為康控的大股東美律(2439),本益比似乎更低更吸引人。此外電聲相關的個股,八月營收大飆升的東科-KY(5225),周四股價也創了波段高,外資也持續買進志豐(3206),都是非蘋的TWS的組裝概念股,也可持續留意。
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美國聯準會正式宣布升息,市場預估先前提早從新興市場流出的資金,近期將可望回歸,台灣50成分股優先報喜,包括南亞科(2408)、鴻準(2354)、寶成(9904)漲幅都在半根停板以上,買盤強勁。製鞋三熊當中的寶成擴建新廠有成,加上中國大陸通路布局已顯現具體成效,昨日盤中股價最高衝上43元,終場收在42.95元,上漲了2.3元、漲幅5.66%,總成交量逼近1萬張。
各大類股除了營建(TSE25)小跌作收之外,其餘全面上漲,尤其以金融族群(TSE28)表現最為強勢,新光金(2888)、富邦金(2881)、國泰金(2882)以及中壽(2823)等壽險為主的金融股漲勢最為領先。
電子股中,股王大立光 (3008) 股價跌深後獲得歐系及日系外資力挺,加上蘋果股價也在禮拜三止跌,帶動大立光上漲4.21%收復2200元大關,帶動蘋果供應鏈的宏捷科 (8086) 、鴻準 (2354) 及可成 (2474) 同步大漲。台積電 (2330) 受到ADR(TSM.US)上漲1.49%的激勵,最後一盤湧入萬張買單將股價拉到最高點作收,成為大盤收在最高點的大功臣。聯電 (2303) 董事會通過125.71億元的資本預算執行案,主要用在擴充28奈米製程產能,同時在ADR(UMC.US)上漲1.63%的帶動下, 現股更強彈近3%,收復月線關卡。聯詠(3034)傳出驅動及觸控整合型系統單晶片將在年底正式出貨,有望打入三星智慧型手機供應鏈,利多消息帶動股價開高走高,終場以133元作收、上漲6元,漲幅4.72%。英特爾Skylake新品搭載Type-C,相關概念股祥碩 (5269) 、創惟 (6104) 、F-譜瑞 (4966) 和智原 (3035) 表現紅通通。而太陽能族群Q4營收可望創今年新高,加上美國眾議院同意延長太陽能投資稅收抵免,太陽能股再度發光,昱晶(3514)攻上漲停價位,其他包括昇陽科(3561)、碩禾(3691)、太極(4934)、新日光(3576)、茂迪(6244)、中美晶(5483)以及綠能(3519)漲幅都超過4%。同樣屬於節能產業的LED,則以晶電(2448)股價表現最為強勢,繼前日漲停之後,昨日盤中又一度碰到漲停價位,收盤大漲8.52%,主要是因為晶電身為兩岸LED磊晶龍頭,股價卻還不到每股淨值的一半實在太過委屈,港系外資也認為晶電股價太過偏低。再看到砷化鎵磊晶廠F-IET(4971)同時受惠於幾大趨勢,包括汽車防撞雷達將逐漸被各大車廠列為新車標準配備、明年下半年高速光通訊應用(10G PON)將成為市場主流,帶動磊晶片需求爆量、以及未來高頻5G手機PA有機會採用磷化銦HBT磊晶片等等,股價在昨天開盤不到半小時就直攻漲停。另外,DRAM指標華亞科(3474)在連漲兩根停板之後已經離美光收購價30元大關越來越近,昨天爆出近25萬張天量只小漲0.36%,反而是華亞科大股東南亞科(2408)因為持股華亞科24.2%接棒漲停,以48.15元創下7月7號以來的新高價。其他個別股方面,矽創 (8016) 受惠第四季功能型手機在新興市場需求上升,加上智慧型手機驅動IC逆勢出貨優於預期,以及第四季已經打入三星智慧型手機供應鏈,股價收高將近4%。
現階段的主流族群生技類股(TSE31)也是強強滾,包括東洋(4105)、智擎(4162)、百略(4103)、健亞(4130)股價都有亮眼表現,尤其大江(8436)受惠於保健食品市場回溫,11月合併營收創歷史新高,位於上海金山工業區的S8機能性食品廠一期機能性飲料也正式量產,月產能超過880萬瓶,更是明年中國市場高速成長的重要助力,昨天股價強勢攻頂。
觀光股3強近期展開股王爭霸戰,F-美食 (2723) 仍然穩坐王位,瓦城 (2729) 緊追在後,晶華 (2707) 股價持平當老三。
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