元大台灣中型100ETF,台股代號:0051,成立於2006年8月24日。追蹤台灣證券交易所與FTSE合作編製的台灣中型100指數。
台灣中型100指數由台股市值排名第51到150這100家公司組成。根據台灣股市結構,這100家中型公司占台股總市值15%。
台灣50指數則是由台股市值排名第1到第50的公司組成。所以同時投資0050與0051,就會持有台股市值前150大的公司。合計占台股總市值約85%。
台灣中型100指數每三個月進行成份股審核(於每年的三、六、九、十二月)。審核時,假如非成份股的市值上升到第130名以上,則納入成份股。原先成份股的市值假如跌到171名以下,則自指數刪除。
元大台灣中型100 ETF以完全複製法追蹤指數。
目前0051資產6.1億台幣(2021八月資料)。資產規模跟去年的3.2億相比,有明顯增長。但是跟0050目前1868億的規模相比,顯得相對微小。
台灣中型100ETF收取0.40%的經理費(資產100億以下時),與0.035%的保管費。兩者加總形成0.435%的費用。再加上其它開支後,形成ETF的年度內扣總開銷(Expense ratio)。
過去14年,0051年化報酬5.3%,落後0050同期間9.1%的年化報酬。單年報酬率的標準差,0051是33.2%,0050則是26.6%。
這是過去的狀況,並沒有保證0050未來一定會持續勝過0051。
不過一般也不需要在0051與0050之間做出選擇。因為0051的主要用途在於,對於想對台灣整體股市做更完整的投資的指數化投資人,可以將0050與0051搭配投資,取得台灣整體股市85%的覆蓋率。
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過3,400的網紅Victor Wang,也在其Youtube影片中提到,十二月份理財講座開始報名:https://www.beclass.com/rid=234177f5dbe652b8cd6c 王老師之前從銀行退休了,因為法規限制,我要領勞保年金,需要等到65歲,還有20年才能領到。 目前的勞保年金一定倒,更何況我還要等到天荒地老,所以選擇一次領好領滿,把資金轉成債券...
0050資產規模 在 柴鼠兄弟 Facebook 的最讚貼文
⟪ETF抱船票當水手 0056第一大持股變長榮⟫🚢
🍗6/23雞腿便當族群在台積電、聯發科、聯電和鴻海的帶動之下,幾乎都出現1%以上的漲幅,其中又以0052漲幅2.46%最為明顯。不過這禮拜台股原型ETF的重頭戲,應該就是 #航海王 正式納入台灣50及台灣高股息指數,影響所及包含0050、0056以及006208。我們一次統計完截至6/25為止,所有台股原型ETF持有五大貨櫃輪/散裝輪的張數。
0050目前規模最大,達到1804億,這次一共納入長榮/陽明/萬海加起來超過3.1萬張,總市值約50億,合計權重約2.87%,比我們之前預估的還低。對比同一天台積電權重仍高達47.4%。所以即便6/23三大航運全面跌停,但台積電一檔上漲2.94%就抵消掉一半,讓0050終場還可以上漲1.63%。而雙胞胎006208規模較小,同步納入三檔航運合計約2300多張。
🤓另外最值得一提的是這次納入長榮的0056,雖然資產規模784億不到0050的一半,但因為成分數量只有30檔,而且它是依照 #現金殖利率 分配權重,所以單一個股的佔比相對比較高。0056截至6/25已經建倉長榮35,911張,以長榮6/25收盤價160元換算,市值就有約57億,目前權重約佔7.32%,一納入就成為0056的第一大持股。第二大也是本次新納入的 #友達,權重也有4.89%,二大新成分一納入就拿下超過10%的權重,在下半年對0056的影響非常值得注意。
🎯如果再從籌碼的角度來看,被台股ETF持有最多的也是長榮,合計有超過5.5萬張,陽明大約1萬張,萬海7千多張。但我們又去比對截至6/25所有投信的總持股,會發現反而是萬海的ETF佔比最高,有超過6成,陽明則只有19%,提供給大家參考。
更多關於台股ETF的消息,歡迎持續追蹤柴鼠兄弟🐕🐁🐈
✅需要大圖點這裡 https://bit.ly/3vNieHT
✅0056五位新同學截至6/25權重:
長榮7.32%、友達4.89%、群創3.91%、南帝4.32%、超豐2.49%
#要不就一整排漲停🤩
#要不就一整排跌停🤢
#航海王真的不是普通人可以駕馭的⚓️
0050資產規模 在 柴鼠兄弟 Facebook 的最佳貼文
快看❗️⟪ 0056成分股審核結果:三大ETF水手即將登船😂⟫
傍晚臺灣指數公司已經公告0056最新成分調整結果:
✅五納入:友達(2409)、群創(3481)、長榮(2603)、南帝(2108)、超豐(2441)
❎二刪除:聯強(2347)、神基(3005)
📆過渡生效日期:2021/6/21~6/25
📆截至今天0056收盤淨值$34.72,市價$34.77(溢價0.14%),資產規模為766億
😃本次成分調整快速重點:
❇️我們的二大不死鳥🦅光寶科(2301)、🦅兆豐金(2886)繼續蟬聯,納入季數再推高到55季👏先鼓掌再說
❇️這次首度納入最近最夯的 #貨櫃航運航海王長榮,以及防疫概念的 #南帝(醫療橡膠手套原料),另外面板雙虎 #友達群創🐯則是暌違2-3年之後再度被0056納入。這四檔目前的殖利率並不高,因為0056的指數規則是「預估未來一年」,所以應該是看好今年業績大爆發之後,明年將反應在殖利率上
❇️但現在講明年還太早,重點是今年10月要配幾塊,這次換上的30檔將是0056參加除息的主力成分,更多關於今年殖利率的預估,近期會有專門影片分析,敬請期待🤓
✅大圖連結 https://bit.ly/3uQRBRR
✅順便更新一下0056每季持股比重統計表到2021年6/3,有需要可以自行下載:https://bit.ly/39kD4Gn
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#0050和006208同時納入貨櫃三王🚢
#這三檔ETF應該算是大咖水手了
#表格系資料型YouTuber給你滿滿的表格🐻❄️
0050資產規模 在 Victor Wang Youtube 的最佳解答
十二月份理財講座開始報名:https://www.beclass.com/rid=234177f5dbe652b8cd6c
王老師之前從銀行退休了,因為法規限制,我要領勞保年金,需要等到65歲,還有20年才能領到。
目前的勞保年金一定倒,更何況我還要等到天荒地老,所以選擇一次領好領滿,把資金轉成債券配息基金,每個月的配息,就當成我的勞退年金來領。
退休七年多了,每個月債券配息基金,每個月穩定的把配息,轉入我的帳戶中,雖然不多,但長期累積起來,是很可怕的效果。
年輕拚資產規模,退休後只求每月有穩健的收入,年紀越大,越要求收入的穩定,股票配息,多半一年一次,領太多還要被扣補充保費與累進所得稅哦。
不同的商品,不同的思維,誰說王老師只會講0056!
十二月份的理財講座,開始報名了,滿十人開班,滿25人額滿,歡迎大家請有興趣的好友,持續追蹤訂閱我的頻道。
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