隊長之前臉書公開研究的新光鋼(2031),
連結如下:
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公布單月獲利,
EPS1.1元
早早鎖漲停收工,
補充一點點新光鋼的基本面給同學們
#新光鋼(2031)
1.國內最大鋼板通路商,主要提供物流及剪裁。
2.產品供應公共工程、營建、汽車、機械、風力發電等產業。
3.獲台北淡江大橋主體工程鋼板3萬公噸訂單,預計Q4起供貨。
4.桃園物流中心預計Q3完工,估計每年可貢獻租金收入2億元(約貢獻EPS 0.5元)。
5.轉投資:
A.「世紀風電」(7%)風力發電水下鋼構廠。
B.「前端離岸風電設備製造公司」主要生產基樁鋼管,獲沃旭與CIP訂單,預計2021年風電代工訂單可貢獻10億~15億元。
C.「中鋼住金越南公司(CSVC)」。
D.與向陽優能合資投資「新威光電」,跨入太陽能發電領域。
E.與日本住友商社合資「美生金屬」(50%)。
F. 與義大利阿爾格公司合資「新光鋼阿爾格工程公司」(68.16%),生產橋樑、高速道路、高速鐵路等避震用支撐墊。
G.去年EPS 2.69元,將配息2元;今年Q1 EPS 2元。
H.受惠中國碳中和政策限產鋼鐵,美國基建需求帶動鋼價大漲。
I.受惠前瞻基礎建設與台商回流帶動廠辦及商辦商機,目前工程訂單也看至2022年初。
(元大) 重點個股: #東和鋼鐵(2006)2021.07.01
廢鋼強漲在即,2022年獲利動能仍強
✔️維持買進評等
中心對東鋼看法維持正面,主因:1.廢鋼供需吃緊,推升鋼筋、型鋼報價;2.產品組合改善,毛利率高檔不墜;3.越南廠獲利速度提升。上修獲利後,預估東和鋼鐵2021年EPS 5.58元將達歷史新高,逐漸向2006年~2008年高峰看齊(2006年Q1~2008年Q3期間,每季平均EPS 1 元以上,評價最高達2.6倍),東鋼目前位於 1.7 倍 P/B(以減資前股本為計算基礎),認為評價將隨獲利創高、配息加上減資優於預期等因素持續提升,給予2.4倍2021年P/B,推得新目標價75元。
✔️廢鋼供需吃緊,推升鋼筋、型鋼報價
中心預期廢鋼後續走勢正面(今年以來上漲32%),主因:1.近期俄國為了壓抑國內通膨,宣布8月起至年底將對金屬出口課徵至少15%臨時稅,其中廢鋼占全球出口量5%,供給將受壓抑;2.中國為了達成碳中和,將擴張電爐以置換高爐產能;原物料大漲(鐵礦砂年初至今上漲37%)。正常旺季效應下,預估東鋼2Q21 EPS 1.53元(季增11%/年增119%)表現高檔不墜。2021年Q3儘管受到夏季限電而成本增加,但預期廢鋼漲價將帶動鋼筋、型鋼報價同步提升,預估EPS 1.1元仍將年增39%。
✔️產品組合改善,上修毛利率假設
展望後續,公司預期2021年國內鋼筋出貨量將小幅年減5%,主因2021年上半年缺工情況較嚴重,但2021年下半年將逐漸緩解。不過,型鋼則受惠市況持續熱絡,預期2021年出貨量將年增30%以上。東鋼為國內最大H型鋼廠商,訂價能力較強,較能夠轉嫁廢鋼上漲之成本,預期在型鋼營收比重增加之下(由2020年36%提升至2021年42%),預估2021年毛利率為17%,將較2020年擴張1.6個百分點。
✔️越南廠全年盈利,將成2022年成長動能
越南鋼筋廠(占營收約7%)在全球鋼市轉佳下, 2021年Q1越南廠在鋼筋價格提升、額外銷售鋼胚帶動下,獲利再次提升至6,700萬元,較2020年Q1虧損1億7,000萬元大幅改善。展望未來,公司認為目前越南鋼筋廠利用率已接近65%~70%,搭配銷售鋼胚,已可穩定獲利,儘管即將迎來2021年Q3雨季淡季,利用率下降至50%~55%,仍力保不失,維持損平水準。預期產能利用率持續提升下,越南廠2021年、2022年將貢獻東和鋼鐵3億8,000萬元/7億1,000萬元稅前獲利,優於2020年虧損4億元,越南廠也將成為東和鋼鐵2022年獲利成長動能。
✔️股票評價
中心對東鋼看法維持正面,主因:1.廢鋼供需吃緊,推升鋼筋、型鋼報價;2.產品組合改善,毛利率高檔不墜;3.越南廠獲利速度提升。上修獲利後,預估東鋼2021年EPS 5.58元將達歷史新高,逐漸向2006年~2008年高峰看齊(2006年Q1~2008年Q3期間,每季平均 EPS 1 元以上,評價最高達2.6倍),東和鋼鐵目前位於1.7倍P/B(以減資前股本為計算基礎),認為評價將隨獲利創高、配息加上減資優於預期等因素持續提升,給予2.4倍2021年P/B,推得新目標價75元。
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0628 #收盤 #重點
📍「凱哥財經生活大小事」:https://www.provoice.tw/show?id=48c0295c-256c-40ee-a8ac-70b8347f8d52
#台股
台股今(28)日仍由航運、鋼鐵掌握主流,儘管台積電等電子權值股普遍熄火,中小型股也湧現賣壓,但在貨櫃三雄萬海、長榮、陽明齊奔漲停之下,終場指數仍上漲 87.98 點,收 17590.97 點,可望挑戰前波歷史新高,成交值 4406.48 億元。
#鋼鐵股
拜登基建題材股持續發燒,鋼鐵族群今(28)日交易熱絡,允強(2034)、彰源(2030)、官田鋼(2017)、聚亨(2022)、燁輝(2023)、佳大(2033)、新鋼(2032)等超過10檔飆上漲停,長榮鋼(2211)、大成鋼(2027)、海光(2038)等也都大漲超過半根漲停。
#航運股 #貨櫃三雄
貨櫃三雄再度飆上新高,長榮首艘史上最大、2.4萬TEU貨櫃輪EVER ACE,將在今年7月起投入歐洲航線,法人看好營運近一步推升;也讓貨櫃三雄今(28)日攜手攻上漲停,萬海(2615)首度登上300元關卡,長榮(2603)、陽明則(2609)分別收在漲停價位 176、166 元;另外,中櫃(2613)、新興(2605)、中航(2612)、榮運(2607)等也亮燈漲停。
#DRAM模組
電子股今(28)日則以DRAM 、PCB為焦點,研調機構預測DRAM第三季合約價將上漲 3-15%,帶動記憶體族群獲買盤青睞,鈺創攻上漲停板,威剛也一度亮燈漲停,十銓、晶豪科、創見都勁揚逾半根停板,南亞科、華邦電、群聯均在盤面上表現。
#貨櫃三雄 #萬海
航運類股28日持續為台股的交投重心,貨櫃三雄氣勢如虹,萬海(2615)、長榮(2603)、陽明(2609)齊亮紅燈漲停,目前僅陽明打開,漲幅9.6%,另有包括中櫃(2613)、中航(2612)、新興(2605)等多檔齊漲停,上市航運類股目前漲幅8%、上櫃航運類股漲幅逾5%,與鋼鐵股並列盤面兩大強勢族群。
#華新 #7月盤價
目前原物料交期與價格均處高度不確定,又必須確保客戶交期,勢必需採購較高價現貨來滿足客戶需求。為與國內產業共體時艱,酌情調整價格,七月份華新麗華盤價如下:(台幣)300系調漲: 3元/kg316系調漲: 8元/kg200系調漲: 1.5元/kg400系調漲: 1元/kg。
#中鋼 #鋼鐵股 #東和鋼鐵 #填息
H型鋼大廠東和鋼鐵(2006)去年業績大增,每股配息1.5元於25日除息,上周五除息當日股價開高走低,今日隨著資金重回鋼鐵股;東和鋼鐵開高走高,盤中大漲2.4元至49.1元,不但除息第二日即填息,且超越填息目標價47.95元。
#友達 #群創 #0056成分股
元大高股息(0056)ETF所追蹤之台灣高股息指數完成新一輪成分股調整。名單中新增友達(2409)、群創(3481)、長榮(2603)、南帝(2108)、超豐(2441),刪除聯強(2347)、神基(3005)。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
2006 東和 鋼鐵 配 息 在 我是產業隊長 張捷 Facebook 的最佳貼文
產業隊長假日不休息解盤20210425
#大盤解析
爆量不是壞事,台股4月22日爆出6,500億元的歷史天量,同學們看到這邊也不要緊張。台股過去價量都沒有同時到頂過,量先價行,量為因、價為果,這樣大的成交量是有原因的。或許你會說當沖客多,當沖客沒有少過,而短線客多,同樣的價值型投資的資金也一樣多,所以一體是兩面的。所以這次成交量創歷史新高,搭配集中市場融資減42億元、櫃買市場融資減16億元,打死不退的融資,這次終於減少了一些。
有量就有價,台股的成交量不全然是散戶與新手。來自於2019年起源的中美貿易摩擦、台商千億元的資金回流、台灣防疫成績亮眼、產業的出口暢旺,台灣本身許多產業都受惠於宅經濟、科技轉型,綜合整體因素來看,國際資金持續關注台灣,造就新台幣的強升。把這個大局看懂,以宏觀一點的角度來說,台灣面對的是地緣政治下的經濟與資金簇擁,局勢既然已經發展至此,有對我們有利,我們又何必妄自菲薄?
電子股休息,只因為漲多,漲多整理本為必然,我們只要思考手上好股票是不是珍珠。資金會輪動,在股票整理、無人聞問時,保持耐心進行產業深耕是很重要的,未來指數整理完,電子股還是要掌旗的。
資金的輪動主軸還是在鋼鐵、航運、面板,甚至是水泥、玻璃、電線電纜、營建與資產等,主要原因是價值的提升。例如長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)等航運股,過去沉寂了10年以上,以第一季公布的獲利來看,都有每股盈餘(EPS)都有賺超過5元的實力,股價漲得有底氣,基本面就是推升股價最重要的因素,大家千萬不要忽略基本面的重要性。航運類股在市場的共識形成下,財報公布之前,股價易漲難跌,短線籌碼因素沉澱,洗清浮額後股價依然要反映該有的基本價值,重點是,關鍵時誰幫你看外資報告?你有沒有辦法分析、判斷股價該有的價值與價格?
股價的炒作與真正大波段行情,差別就在於此。炒作的股票沒有族群性,而出現產業拐點的大波段行情相關公司具有族群性,具備高成長性與產業故事,自然容易股價齊漲。股本大小有時根本不重要,因為推升股價上漲的關鍵是基本面、產業趨勢、市場共識、大資金的簇擁,這些因素的重要性遠勝於某些小型股票的特定人拉抬。同學們一定要避免這些陋習,例如打聽小道消息、某某主力要拉抬哪些股票,講實話,等到你知道的時候都已經不知道第幾手了!不如釜底抽薪,學會開大門、走大路、學產業、看資金輪動、挑出最優質的公司。驅動IC、半導體、面板、航運與鋼鐵產業皆是如此,看懂產業,待資金進駐,籌碼面、技術面全部都會水到渠成。「產業研究在前,股票飆漲在後」的道理盡在於此。
全球政府砸錢擴大基礎建設,美國總統拜登(Joe Biden)砸2兆2,500億美元大推基建,不止鋼鐵需求被帶動,塑化、水泥、玻璃等原料幾乎都在漲,這同樣是整體產業在帶動。中國宣示2030年前達成「碳達峰」、2060年前達成「碳中和」,鋼鐵重鎮唐山市進行大減排,以期達成減碳目標。中國鋼鐵產量占全球56%、唐山市產量占中國13.5%,比重極高,一減產,整個產業的變革極大,國際鋼價漲勢凶猛,高爐一貫廠中鋼(2002)、中鴻(2014)等個股受惠。中鋼去年EPS僅0.05元,日前公告3月自結獲利,單月EPS達0.25元,年增率逾900%,法人預估第一季就比去年全年成長10倍,預估全年EPS約2.6元~3元,獲利挑戰10年新高。許多傳產的獲利水準與價值,在接下來這一段時間,還是會慢慢被有效率的市場發現,進而提升。同樣地,台灣的房市火熱到政府連續打房,鋼筋水泥需求提升,價格不斷走高,其中3大鋼筋廠包括北部的東和鋼鐵(2006)、中部的豐興(2015)、南部的海光(2038)等,受到市場高度關注。
獨立思考的重要性,同學們千萬不要輕忽。再說一次,台股成交量放大不會是壞事,代表資金有這個效益、市場有這個底蘊。當然指數漲多,整理難免,面對大資金狂潮,放下舊思維,因為過去經驗無法戰勝未來!
#勝多敗少下功夫 #賺大賠小論輸贏
#過去經驗無法戰勝未來
#看不見 #看不起 #看不懂 #來不及
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收盤:69.50,開盤:67.40·EPS:5.95元(△2.43元),【發放年度之股利所屬EPS】·現金股利:6.4元(△4.9元)股票股利:0元(0元)合計股利:6.4元(△4.9元)·現金殖利率 ...,2006東和 ... ... <看更多>
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