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※ 引述《xuane (xuan)》之銘言：
: 1. 標的：6768志強-KY
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 6768志強-KY 比價多
: 事業簡介：
: 主要製造運動鞋、休閒鞋，占營收97%。
: 細項可再分足球鞋、慢跑鞋、棒球鞋、美式足球鞋等等。尤其足球鞋占全球市占率20%
。
: 銷售區域：歐洲39%、美洲34%、亞洲24%、台灣0%。
: 主要客戶：NIKE，占營收58%、ADIDAS，占28%、其他，占13%。
: 19年約生產4392萬、20年約生產3876萬雙鞋。
: 主要工廠位於越南。
: 筆者對志強今年表現的預估：
: 因20年Q2、Q3，受到新冠肺炎影響，營收衰退。20Q4時已回穩至19Q4時的85%，21Q1已
與2
: 0Q1相當，可見營收有恢復趨勢，粗估今年營收可回到19年172億的水準（21Q1營收37億
）
: 。
: 志強的毛利率，18年22%、19年21.5%、20年18.5%、21年比照19年抓21%。營業費用比照
往
: 年抓20億，稅後淨利抓營業利益的80%，故推估今年EPS為6.41元。
: 基本面分析：
: 現在股價74.3元，今年可分3.375元現金股息，殖利率4.5%。本益比約11倍(74.3/6.41)
，
: 股淨比僅1.2倍。對於一家長年有獲利的公司可言，可說是非常便宜。
: 且未來有復甦力道，加上21年Q4新廠投產，未來營運看好。
: 營收參下圖。
:
: 籌碼分析：
: 志強是直接從非公發公司直接跳上上市公司，故籌碼非常穩固，參下圖為109/10/15，
與1
: 10/4/23的股權分散表。
:
: 可見109年時，千張大戶有12人，持股168,813張，110年上市後，千張大戶12人，持股1
71
: ,264張。算上過額配售的1372張（拿出來承銷的老股票，是減碼），可知千張大戶實際
上
: 從市場、競拍中加碼了3822張。
: 流通籌碼：
: 從千張大戶來看，志強共196,045張，千張大戶占87.35%，可估流通籌碼為24781張。
: 從增資面來看，現增21785張，加上過額配售的1372張，可估流通籌碼為23157張。
: 從十大股東、董事持股來看，扣除過額配售後（不考慮加碼買進），十大股東及董事仍
持
: 有166,662張，流通籌碼為29383張。
: 不管從何種角度切入，流通籌碼約12~15%之間，可說籌碼鎖很緊。
: 技術面：
: 上市後短短兩天，成交量達10432張，可以說流通籌碼的一半都換手了，那從誰換到誰
？
: 你如果說散戶敢接這支還沒沒無名的股票，我認為機率不大。且從成交量萎縮來看（尤
其
: 看15分K，特別明顯）抽籤跟競拍的賣壓，應該已經消化完畢。
: 比價面：
: 志強跟鈺齊（9802）很相近，參下圖。
:
: 鈺齊呈現一路成長的趨勢，跟志強有種衰弱的感覺不同。
: 但一直以來志強不論在營收、毛利、營利都贏過鈺齊。雖然在20年時被鈺齊超車，但從
21
: 年Q1來看，志強已重返領先地位。
: 俗稱瘦死的駱駝比馬大。4/23時志強市值145億、鈺齊230億；股淨比志強1.2倍、鈺齊2
.7
: 2倍。顯見志強有被低估的傾向。
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)
: 進場：74.3
: 出場：除認為志強有長期投資的價值外，亦看好未來三個月內股價大幅成長，尤其初上
市
: 五日無漲跌幅限制，還有三天時間，很可能大幅向上拉抬。
: 看好志強仍有50%漲幅，上看111元。
: 其他未出場標的文追蹤
: 群益期：+12.99%，持有280天。
: 其他OS
: 我從萬三空到萬七，也很久沒發做多的標的，需要做多補虧損。有種跟嘎偉老輸雷同的
味
: 道。
: 推出MIMI武器：志強KY
:
69.6損出，報酬率-1.8%
理由：在20年疫情導致營收衰退後，今年又受到越南封城影響營收，全年累積營收呈衰退
，又累積盈餘只有2.68元，遠低於推估的6.41元。
雖然目前來看正進入復甦，第四季跟明年第一季營收都應該不錯(訂單遞延)，但目前也有
想換股的打算，因此把志強出掉。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.201.14 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1637811930.A.E74.html
※ 編輯: xuane (49.217.201.14 臺灣), 11/25/2021 15:31:28
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