【Q2 13F持倉報告 新鮮出爐!】#大戶在做什麼 #歡迎分享
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20 間市場關注的避險基金、投資機構之持倉資料都已經更新在M平方 13F 觀測站!以下我們整理出三大機構操作趨勢:
▍Q2 機構加碼板塊不再集中價值族群,科技類股重獲機構資金挹注
相較今年 Q1 主要機構增持能源、工業、原材料、消費等週期性類股板塊,Q2 加碼趨勢相對分散。
大型科技類股仍是多間機構加碼標的,尤其是 Q2 科技巨頭中漲幅僅次谷歌的臉書(FB),加碼機構包括 Scion Asset Management、Baupost、杜肯家族辦公室
加密貨幣交易所 Coinbase(COIN)、機器人流程自動化 RPA 平台開發商 UiPath(Path)、以色列遊戲廣告平台 IronSource(IS)等 Q2 上市股則成為 ARK、環球老虎基金、Baupost 等機構的共同新建倉位
▍中國監管風暴不斷,哪些經理人出脫中概股、誰又在逆勢加碼?
橋水減倉中國ETF(FXI、MCHI)、轉而加碼新興市場ETF(VWO、EEM、IEMG)
索羅斯基金出清今年 3月因 Archegos Capital 爆倉事件而股價重挫的百度(BIDU)、唯品會(VIPS)、愛奇藝(IQ)等中概股
環球老虎基金也降持線上教育概念股的好未來(TAL)、新東方(EDU)
中國私募基金龍頭的高瓴資本,連兩季減持拼多多(PDD)與京東(JD),但是 Q2 大量敲進唯品會(VIPS)、名創優品(MNSO)、阿里巴巴(BABA)等消費性股,前兩者持倉量成長 17 倍之多
▍價投大師 Howard Marks、Michael Burry,做空女股神 Cathie Woods 的 ARK?
Scion Asset Management的經理人、電影「大賣空」的真實主角 — Michael Burry 在今年 Q1 就重壓特斯拉的 Put(看空期權),最新一季度追加方舟投資底下旗艦型基金 — ARK新興主動型ETF(ARKK)的 Put,佔整體投組比例約 1.5%
先前被我們戲稱為「西方航海王」、Q1 航運持股近一成的橡樹資本,也在 Q2 買入 ARKK、ARKW 的 Put,佔整體投組比例約 0.6%
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同時也有4部Youtube影片,追蹤數超過40萬的網紅我要做富翁,也在其Youtube影片中提到,本金少又想收息是否完全沒有可能?今集施傅教學就找來不同的股票,有港股有美股,一年可以有 10 厘回報,想知道細節以及如何操作,切物錯過! ════════════════════ ?財務自由不是夢!把握機會免費體驗? 施傅【10年財務自由】1小時簡介+工作坊 立即試看:https://greg...
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價值投資大師 Seth Klarman連續兩季大賣VIAC逃過了Archegos風暴。第一季也大買GOOG,同時也買Intel讓Intel成為了Baupost第一大持股。第一季賣最多的則是原本的第一大持股電商股EBAY。
📊到IEO的IG看更多財報圖表:https://ieobserv.com/IG
baupost 在 Facebook 的最佳解答
價值投資大師Seth Klarman的Baupost在最新第四季的13F主要新建倉Intel,應該是覺得很有安全邊際?
主要加倉在Qorvo這家做從航太到手機射頻晶片解決方案的公司,也稍微減倉了之前買的大型SPAC PSTH,但仍然是他前十大的持倉
第四季大幅減倉VIAC後,2021年VIAC又重啟一波新的兇猛漲勢
更多機構的持倉變化請看【13F大型機構持倉變化:值得關注的機構整理(持續更新)】https://ieobserv.com/13F-20Q4
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baupost 在 威宇 & 阿堯 Youtube 的最佳貼文
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Baupost 的賽斯卡拉曼在最新這封股東信裡面分享他對後疫情時代的八個趨勢預測,這支影片我們就來分享這八點,以及其他相關的看法。
影片重點:
00:52 一、全球線上化趨勢加速
02:33 二、新的工作、學習和醫療服務
04:01 三、部分國家逆全球化以及美國發展本土工業
04:53 四、對於不平等有更多的思考與討論
06:46 五、房地產受到衝擊
10:58 六、重新思考優先順序與風險預防
12:28 七、重新對專家產生信心
14:10 八、資本對勞動力的支配地位下降
相關影片:
改變世界的三個力量 - Morgan Housel
https://youtu.be/kdPatMcvO5Y
三個向遠端工作者學習的時間管理技巧
https://youtu.be/MyiuD27lmXg
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baupost 在 威宇 & 阿堯 Youtube 的精選貼文
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美國大型基金每季都要繳交一份文件,說明他們這季的持股狀況,這就是今天要來介紹的 13F。
前投信研究員 podcast 訪談:
▶️ Apple Podcast:https://reurl.cc/629Z3V
▶️ Spotify:https://reurl.cc/8GzoAR
▶️ Google Podcast:https://reurl.cc/oLp1og
Invest With The House:https://www.amazon.com/Invest-House-Hacking-Hedge-Funds-ebook/dp/B01A3L1VEO
這本書主要是回測 2000~2015 跟單可以超過大盤的經理人,有幾個在這幾年表現不好,大家還是要研究一下:
1. Berkshire Hathaway, Warren Buffett, and Charlie Munger
2. Appaloosa Management, David Tepper
3. Ariel Investments, John W. Rogers Jr.
4. Avenir Corporation, Charles Mackall Jr.
5. Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss
6. The Baupost Group, Seth Klarman
7. Chieftain Capital Management/Brave Warrior, Glenn Greenberg
8. Cobalt Capital Management, Wayne Cooperman
9. Eagle Capital Management, Ravenel Boykin Curry
10. Eminence Capital LLC, Ricky Sandler
11. Gardner, Russo, and Gardner
12. Greenlight Capital, David Einhorn
13. LSV Asset Management, Josef Lakonishok
14. PAR Capital Management, Paul A. Reeder III
15. Raiff Partners, Robert Raiff
16. Ruanne, Cuniff & Goldfarb, Sequoia Fund
17. SouthernSun Asset Management, Michael Cook
18. SPO Advisory Corp., John Scully
19. Third Point Management, Dan Loeb
20. Yacktman Asset Management, Donald Yacktman
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baupost 在 Seth A. Klarman, President, The Baupost Group, Boston, MA 的推薦與評價
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Seth A. Klarman, President, The Baupost Group, Boston, MA. 2.5K views 4 years ago. Ivey Business School. Ivey Business School. ... <看更多>
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